igotosochi
igotosochi
30 октября 2022 в 5:59
☺️ Мои любимые #облигации. Часть 2. Летние выпуски с хорошей доходностью на 3 года В первой части я рассказывал про сверхнадежные корпы. Здесь тоже корпы, но риски выше. Тем не менее, я считаю эмитентов надёжными. Доходность выше 10%. Но ниже 13%. Это те, которые вышли летом, я их брал на размещении. Но даже сейчас продолжаю докупать. 1. $RU000A104WS2 ВУШ, шеринг электросамокатов, лидеры рынка. Вышли в июле на 3 года под 14%, сейчас доходность уже ниже из-за снижения ключевой ставки. 2. $RU000A1052T1 Делимобиль, тоже шеринг, но уже тачек. Тоже лидеры. Вышли в августе на 3 года, доходность была 13%, сейчас тоже упала, примерно как и ВУШ. 3. $RU000A1053A9 Сэтл. Строители, но имхо надёжные. В основном СПб. Выпуск от августа на 3 года, доходность была тогда 12,5%, сейчас на процентик пониже уже. 4. $RU000A104ZK2 М.Видео, наверное, это мой самый любимый эмитент. Третий выпуск от июля, даже сейчас даёт 12,5%. Надеюсь, не надо говорить, какие огромные риски существуют по шерингам, строителям и ритейлу. Лично я беру разных эмитентов ежемесячно, диверсификация рулит, особенно в нынешние времена. Кроме этих, у меня и других хватает, но доля этих значительная в портфеле. ❓Какие #бонды вы брали из последних? Интересно посмотреть)
1 029,8 
3,87%
1 018 
4,77%
39
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
9 комментариев
Ваш комментарий...
Nik_Italy92
30 октября 2022 в 6:00
Вуш переоценён
Нравится
2
igotosochi
30 октября 2022 в 6:04
@Nik_Italy92 вуш недооценен
Нравится
1
patik03
30 октября 2022 в 6:05
👍👍👍👍
Нравится
TaurusDen
30 октября 2022 в 6:54
Из последних взял полюс-юаневую , мтс , мтс-банк , мвидео и два выпуска офз с плавающим купоном .
Нравится
1
igotosochi
30 октября 2022 в 6:59
@TaurusDen плавающий купон сейчас как считаешь, имеет смысл? Ставки-то будут снижать. Имхо только длинные выпуски стоит .. МТСы есть, хорошая тема, хоть и доходность невысокая👌 А вот юаневые чот не стал брать, все ещё думаю)
Нравится
1
Мемологи
Пульсяне с самыми смешными и оригинальными мемами
mrs.Gladysheva
+120,8%
18,2K подписчиков
roflwolfstreet
+40,7%
13,3K подписчиков
investmemes
+23,1%
5,9K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Сегодня в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
igotosochi
6,4K подписчиков4,4K подписок
Портфель
до 100 000 
Доходность
+1,82%
Еще статьи от автора
28 марта 2024
15 флоатеров с ежемесячным купоном и высоким рейтингом Пока ставка ЦБ стабильно высокая, инвесторы пристально смотрят на облигации с купонами, которые зависят от ключевой ставки или RUONIA. Выбрал 15 интересных флоатеров, которые дают доход ежемесячно. Параметры: ликвидные корпоративные облигации, у которых купон привязан к КС или RUONIA, срок от 1 года, рейтинг A- или выше, без оферты и амортизации. Выплаты купонов ежемесячные. Облигации для квалов помечены (к), остальные для всех. 🔹 (к) ВсеИнструменты.ру 001Р-01 (ВсеИнстр1Р1), А- · ISIN: RU000A107GJ7 · Дата погашения: 09.12.2026 · Ставка купона: КС + 2,50% 🔹 (к) Борец Капитал 001Р-02 (БорецК1Р02), А+ · ISIN: RU000A107BR1 · Дата погашения: 25.11.2025 · Ставка купона: RUONIA + 2,25% ВсеИнструменты и Борец Капитал доступны квалифицированным инвесторам, остальные для всех. Борец, если кто не знает, производит оборудование для добычи нефти. Других эмитентов, думаю, все прекрасно знают. 🔹 Россельхозбанк БO-02-002P (РСХБ2Р2), AА · ISIN: RU000A1068R1 · Дата погашения: 08.05.2026 · Ставка купона: RUONIA + 1,50% 🔹 РЖД БО 001Р-26R (РЖД 1Р-26R), AАА · ISIN: RU000A106K43 · Дата погашения: 19.07.2028 · Ставка купона: RUONIA + 1,30% 🔹 Газпром нефть БО 003P-10R (Газпн3P10R), ААА · ISIN: RU000A107UW1 · Дата погашения: 12.02.2027 · Ставка купона: КС + 1,30% 🔹 Газпром нефть БО 003P-10R (Газпнф3P8R), ААА · ISIN: RU000A107HG1 · Дата погашения: 12.12.2026 · Ставка купона: КС + 1,30% 🔹 Россельхозбанк БO-02-002P (РСХБ2Р3), AА · ISIN: $RU000A107S10 · Дата погашения: 29.01.2027 · Ставка купона: RUONIA + 1,30% 🔹 РЖД БО 001Р-27R (РЖД 1Р-27R), ААА · ISIN: RU000A106VV3 · Дата погашения: 09.09.2027 · Ставка купона: RUONIA + 1,25% 🔹 РЖД БО 001P-28R (РЖД 1Р-28R), ААА · ISIN: RU000A106ZL5 · Дата погашения: 20.09.2030 · Ставка купона: RUONIA + 1,20% 🔹 Россети Ленэнерго ПАО 001P-01 (РСетиЛЭ1P1), ААА · ISIN: RU000A107EC7 · Дата погашения: 27.11.2027 · Ставка купона: КС + 1,15% 🔹 Россети Моск.рег. БО1Р05 (РСетиМР1Р5), ААА · ISIN: RU000A107DP1 · Дата погашения: 28.11.2026 · Ставка купона: КС + 1,15% 🔹 ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 (ИКС5Фин3P2), ААА · ISIN: RU000A1075S4 · Дата погашения: 17.10.2026 · Ставка купона: КС + 1,10% 🔹 Россети ПАО БО 001P-11R (Россети ПАО БО 001P-11R) , ААА · ISIN: RU000A107CG2 · Дата погашения: 10.12.2029 · Ставка купона: КС + 1,05% 🔹 Россети ПАО БО 001P-11R (Россет1Р11), ААА · ISIN: RU000A107CG2 · Дата погашения: 10.12.2029 · Ставка купона: КС + 1,05% 🔹 Россети Центр ПАО 001Р-03 (РоссЦP03), ААА · ISIN: RU000A107AG6 · Дата погашения: 18.05.2027 · Ставка купона: КС + 0,90% Флоатеры хороши тем, что цена их практически не меняется, поскольку купон автоматически подстраивается под ДКП. А ежемесячный купон — ну это то, что нравится вообще всем. Нюанс также по сравнению с квартальными и полугодовыми: нет большого лага после изменения ключевой ставки. #облигации #псвп #прояви_себя_в_пульсе
27 марта 2024
🧊 Тает лёд. Подал поручение на разморозку замороженных активов Поскольку начался приём поручений на продажу замороженных активов, воспользовался этой функцией и посчитал, что там как. Мозолят глаза, конечно, инвесторам фонды FinEx, а также зарубежные акции. Но не только лишь все смогут продать все заблокированные активы: на первом этапе есть возможность расстаться с бумагами на сумму до 100 000 рублей. Кто читает внимательно, в курсе, что у меня весь портфель почти 3,5 млн (на 1 марта было 3,259 млн, в марте пополнил ещё), так что доля заблокированных бумаг у меня крайне маленькая. Более того, я даже смирился с тем, что они F. Но не тут-то было. 🔹 Что по процессам? Подать поручение можно через своего брокера. Сделать это можно до 8 мая. Максимальная сумма — 100 000 рублей. Цены — взятые с иностранных бирж по итогам торгов пятницы 22 марта. Это будут минимальные цены, по которым смогут купить. Исполнитель процедуры обмена замороженными активами — брокер «Инвестиционная палата». У меня счёта там нет, не уверен, что он там будет нужен. Подал поручения как с БС, так и с ИИС. 🔹 Какие бумаги? У меня в заморозке не так уж и много. В первую очередь, это акции PayPal и G1, а также немного фондов FinEx. Хуже всего с акциями, они за время блокировки подешевели более чем в 2 раза, правда в долларах, который подорожал в полтора раза. · На ИИС оказались 2 фонда: FinEx USA ETF и FinEx EX-USA ETF. Суммарно на 4996,82 рубля. · На БС оказались акции PayPal и G1, а также фонд FinEx USA Tech. Суммарно на 22487,06 рубля. Итого: 27843,88 рубля. На данный момент убыток оцениваю примерно в 30 000 рублей. Акции PayPal и G1, спасибо вам за интересный опыт. Дело сделано. Теперь остаётся только ждать. Да, у меня заблокированных бумаг мало, так что они легко уместились в стотысячный лимит. У многих там сильно больше, да и первый этап пока не пройдёт, радоваться рано. Возможно, при успехе первого этапа, будут и следующие. Надеюсь. Кроме того, есть у меня ещё несколько активов, которые заблокированы, но там всё сложнее: это паи РСХБ (бывшие паи ВТБ) и Сбера в фондах на зарубежные акции, в основном это Сбер S&P500. Там ещё примерно 9300 рублей. Они пока что F. Заявки принимают до 8 мая, а предварительная дата поступления средств — 1 сентября. Не опять богатеть, но всё же. Ждём. У кого какая ситуация с заблокированными бумагами?
27 марта 2024
⛽️ Где дивиденды, Лукойл? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Лукойла Как говорит древняя китайская пословица, не покупайте акции, если они не приносят дивидендов. Продолжаем смотреть дивидендные акции РФ, которые помогают кайфовать от жизни и чилить на дивиденды (как минимум, в будущем). Продолжаю рубрику дивидендных разборов акций РФ обзором Лукойла — одного из главных дивидендных монстров нашего рынка. Оцениваем красоту логотипа историю дивидендов, дивидендную политику и перспективы компании. Поехали! 🤑 Дивидендная политика Общая сумма дивидендов по размещенным акциям за вычетом акций, принадлежащих организациям Группы Лукойл, составляет не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока Компании. Скорректированный свободный денежный поток рассчитывается по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО Лукойл, подготовленной в соответствии с МСФО, и определяется как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капитальных затрат, уплаченных процентов, погашения обязательств по аренде, а также расходов на приобретение акций ПАО Лукойл. Дивиденды выплачиваются дважды в год, при этом размер промежуточного дивиденда рассчитывается по данным консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев. Как видим, LKOH уважает акционеров, выделяя 100% свободного денежного потока, но этим-то никого не удивишь, поэтому Лукойл подтверждает это регулярными выплатами, глянем историю. 💸 История дивидендов Лукойл радует инвесторов и является одной из самых стабильных компаний в плане выплаты дивидендов. Самый первый дивиденд в 2001 году составлял всего 8 рублей на акцию, а в прошлом году за год выплаты составили 885 рублей на акцию. Сегодня без этого красного нефтяного старожила Московской биржи невозможно представить наш рынок акций. Дивдоходность за последние 10 лет (2014–2023): 5,5%, 6,6%, 6,2%, 6,5%, 4,8%, 5,9%, 7,3%, 8,1%, 17,1%, 14,2% Средняя доходность за 10 лет: 8,22%. Эксперты прогнозируют в 2024 году от 11% до 15%. Никто не сомневается в том, что дивиденды выплатят, и довольно высокие. 💰 Ближайшие дивиденды Уже объявлены ближайшие дивиденды в размере 498 рублей на акцию, это 7,12% дивдоходности. Ожидания были выше — ждали более 600 рублей. Но 498 рублей — это второй по размеру дивиденд за историю. И не забываем, что кроме него в декабре будет ещё один, так что в 2024 году итоговая выплата может быть рекордной. Доходность, конечно же, рекордной будет вряд ли. В 2022 году она была более 17%. 📈 Последний отчёт Как раз готов отчёт за 2023 год по МСФО. За 2022 год Лукойл данные не раскрывает. · Выручка за 2023 составила 7,9 трлн рублей · Операционная прибыль — 1,4 трлн рублей · Чистая прибыль за 2023 год достигла 1,2 трлн рублей · Долгосрочные обязательства компании по кредитам и займам — 313,9 млрд рублей · Чистый долг на конец 2023 года стал отрицательным и составил -783,5 млрд рублей в связи с увеличением денежных средств до 1179,7 млрд рублей (+74,1%) на фоне сокращения общего долга до 396,1 млрд рублей (–47,7%) Результаты хорошие, но не отличные. Аналитики ожидали больше. Но отрицательный долг и весомая прибыль дают право ожидать летом около 350 рублей на акцию (суммарно около 800 за прошлый год). Если же рассмотреть ближайшие 12 месяцев (годовый + за 9 месяцев 2024), то БКС, к примеру, видит суммарно 900 рублей. Пока цены на нефть будут высокими, Лукойл будет много зарабатывать. Если вдруг цены на нефть будут низкими (не особо верится в ближайшее время), будет возможность купить акции подешевле. Но пока — только вверх. Считаю, что Лукойл и Роснефть на данный момент — это лучший выбор среди нефтяников. Кроме выплаты высоких дивидендов Лукойл может ещё осуществить выкуп своих акций у нерезидендов с дисконтом, что может подтолкнуть цены на акции повыше. Ну а также нефтеакции — это хорошая валютная диверсификация, ведь нефть продают за валюту. #псвп #прояви_себя_в_пульсе