i4ijov
118 подписчиков
8 подписок
Портфель
до 1 000 000 
Сделки за 30 дней
1
Доходность за 12 месяцев
25,77%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Профиль в Пульс
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс
Создать профиль
Публикации
$MSI ну что, друзья. Кто вошёл летом и до сих пор жив и думает продолжать : вы - элита )
$EA мобильный Apex на подходе. Это потенциально одна из важных точек роста для ЕА. Мобильная батла позже. Среднесрок с пробитием хаев до сих пор актуален. Коррекция индексов геймдев с низкой бетой затрагивает очень слабо до момента общего обвала. Как защитный актив ЕА показали себя отлично. Время сегодня тяжелое, надо быть готовым к чему угодно. TTWO как и писал ранее считаю брать пока опасно с текущих цен. Очень странные повышения целевой цены и такой позитив по сделке с Зингой в 2022 году на фоне крайней дороговизны сделки для TTWO. Активижен ходячий труп как актив, так что из классики пока вижу ЕА в среднесрок как защитный + интересные перспективы. Из опасений - разрыв с FIFA/NFL/NHL в ближайший год-два, но с финансовой точки зрения пока крайне сложно спрогнозировать как это скажется на выручке. Батлу 2042 если поправят и вернут в мир живых - только дополнительный плюс. Ждём новостей и интересных релизов.
3
Нравится
2
$ASTR на 0.4% депо, не больше ) Так и приятно будет увидеть превращение в 1-2% и будет абсолютно наплевать если 0.4% превратятся в 0.2% ))) Спасибо за билет в кино Астре, было весело. Ждём следующую серию. Подержу, жаль что она на первом месте в списке акций и красненькая, а так норм. Всем заходящим сюда по-крупному надо иметь максимально нерушимую уверенность в команде. Злорадствовать тут совершенно глупо, но риск-менеджмент придумали не просто так. Всем добра. Сосиске крепких нервов.
8
Нравится
1
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
$TTWO отчет - это половина веселья. Надо слушать гайденс на колле. Там много интересного могут сказать, особенно в геймдеве. Мне на сегодня хватило казино с астрой (взял на 0.42% под чипсы посмотреть что там да как) и смотреть это дело лениво. TTWO бумага крутая, но конкретно этот сезон я хз на чем они будут вытягивать. Тини Тина и гта 5 нативная под вопросом по росту выручки с учётом минимальных изменений и так себе репутации ремастера трилогии. Зинга дорогая - это главный повод для беспокойства. В общем, смутные времена настали. GTA 6 все равно раньше 2024-2025 года не выйдет. Имхо лучшая бумага на рынке геймдева сейчас которую (пока что) можно ловить ниже 160 (а лучше ниже 150) и сдавать стабильно выше 170. Посмотрим, какие движения будут на ОС. На 170-180 сейчас брать имхо очень стремно. Точек роста в этом году не вижу заметных. Но могут и пампануть до 190 как в прошлый раз. Это может быть больно для некоторых.
9
Нравится
9
$TTWO заход номер два 147->175 завершён. 19%. На отчет оставлять стремно в текущих реалиях, хотя он вполне может быть отличным. Хайп по GTA6 накануне отчёта - это немного странно. Заставляет понервничать ещё гайденс на следующий квартал и механизм сделки с Зингой. Эта сделка дорогая для TTWO и пока не озвучено откуда будут брать акции для обмена. В общем, рад за всех, кто не побоялся подобрать по 139-150 и будет держать на отчёте (и заработает ракету, возможно). Я пока выйду и посмотрю со стороны. ATVI своё дело сделал в 42% (около 15% по ним был минус, но он перекрыт), TTWO тоже принесла уже 34% за два захода и полгода терпения. Жду перфоманс от EA. Для этого есть все шансы. TTWO обязательно буду подбирать если уйдут ниже 160-150.
5
Нравится
3
$EA Почитал отчет, все норм. Докупил ещё для ровного счёта. Почитайте отчет самостоятельно и сделайте выводы. Самые важные и интересные события будут впереди. Слив батлы 2042 - это совсем небольшая проблема в масштабах бизнеса. Ждём интересных новостей, а они еще будут. Возможно даже скоро. ЕА еще приятно удивят инвесторов. Как обычно главное - хладнокровие и уверенность в собственных инвестициях.
6
Нравится
5
$EA Уилсон слил акций на 1.3 миллиона, первый сезон батлы отложили до лета 2022. Хз как дальше пойдёт, но на фоне последних поглощений ЕА вполне могут притопить и купить. Amazon в этом плане выглядит уместным покупателем, но надо наблюдать. Много интересного творится в последнее время.
$INTC после укатывания нашего рынка заметил один очевидный момент : на конторах с хорошими показателями и дивидендами единственным ориентиром для уверенного отскока оставалась 52-недельная скользящая. Им пофиг на поддержки, темпы роста, чашки, ложки, дно и прочее. Опускали строго до 52-недельной. Интел лично мне нравится тем, что это контора с интересными перспективами на 2-3 года, с дивидендами и не особо волатильная. Но отчёты у них треш, конечно. Гайденс всегда скромный, эмоций мало позитивных. Нет хайпа. С другой стороны, это тоже плюс. Буду подбирать и дальше, а там и мобилай вывезут на IPO.
10
Нравится
4
$DSKY проиграна битва, но не война! Сижу в этом добре с июня и благодарен этой бумаге ровно за одно - она научила покою и смирению с собственными ошибками. В минус не продам даже если придётся в ней пару лет сидеть и дивиденды получать. Но со вторым эшелоном в РФ больше связываться не буду, нафиг.
30
Нравится
15
$ATVI всех кто хладнокровно ждал целей и не паниковал - искренне поздравляю. Сделка закрыта по 89.8. Дальше жду снижения и на перезаход. Смотрите на аналитиков внимательнее, они сейчас опять начнут рисовать новые прогнозы. И не забывайте, что пару месяцев назад целевая справедливая цена от аналитиков была аж 64. Времена сегодня сумасшедшие, пока пусть в виде кэша полежит активижен.
15
Нравится
26
$TTWO объемы были вчера рекордные за 2021 год, около 11 миллиардов. 6 января предварительно был слив на 4.5 миллиардах (обороты). Было бы неплохо увидеть свечку вверх на хороших объемах, а не на копейках. Завтра будет видно, в общем. Но цифры 100% будут сильно выше средних оборотов.
6
Нравится
14
$TTWO привет, 52-недельная
$TTWO неплохо с лета прокатился на 160-185. По 145 было стремно докупать, а зря. Уровень сильный, буду аккуратно докупать ниже 165 в дополнение к ЕА и активижен. Уйдёт на 140 вряд ли в этот раз. Скоро отчётность и череда весенних релизов. Плюс продлили соглашение с NBA. Роблокс бы ниже 80 неплохо в довесок к игровому портфелю, но скорее всего не дадут, хотя хз.
1
Нравится
27
$EA Apex Legends и BF2042 в топе продаж Steam за календарный год. То есть это объём выручки, прошедший через магазин, включая внутриигровые покупки. В целом, ожидается лучший в истории ЕА годовой отчёт. Вопрос в том, будет ли он действительно настолько крутым.
Нравится
2
$ATVI уволили 20 тестеров, повысили 500 сотрудников (теперь у них полный рабочий день со всеми сопутствующими правами). В целом новость позитивная, хотя когда в твиттере писали про увольнение двадцатки тестеров было ощущение, что их бросают прямиком в ад и будут пытать и харрасить до конца их дней. В общем, даже Шрайер отметил, что это хороший знак для активижен. Но впереди ещё очень много работы.
6
Нравится
11
$EA если что, там подъехали первые данные по продажам 2042. Как и ожидалось - это самый успешный старт за 10 лет для батлы. У ЕА колоссальные планы на серию. Я как геймер и как инвестор искренне за них рад. Скоро шум уляжется, подвезут скидки и патчи. А потом выяснится внезапно, что игра оказывается хорошая была с самого запуска. И ещё раз повторю : акции ЕА не зависят от мнения на мете и в Стиме. Они уже давно несостоятельны и не влияют ни на что. Рефанды были, есть и будут, но они на ААА чаще всего ничтожные. В этот раз также, просто шума больше.
6
Нравится
17
$EA в общем, Зампелла у руля батлы. Это лучшая новость десятилетия. Батла станет вселенной как и ожидалось. На всех платформах. Это один из ожидаемых шагов. Все самые интересные новости будут немного позже. К слову говоря, BF2042 уже 4 неделю в топ-10 продаж стим. EA в следующем году могут представить лучший отчет в своей истории и если они сделают все правильно, будет всем хорошо. Главный риск по ЕА сегодня - спортивная линейка. Пока не очень понятно, что будет с лицензиями на FIFA и прочие игры и к каким последствиям это в итоге приведёт. Текущий слив как и у TTWO связан с ротацией (имхо) - это нормальная периодически повторяющаяся ситуация. Она давит и на ATVI, у которых есть время до конца декабря для принятия решительных мер. Но это приятный риск, за которым интересно наблюдать и не страшно сидеть в минусе. Это индустриальные риски, они всегда есть и будут. Об этом писал уже не один раз за последние полгода.
4
Нравится
2
$ATVI сегодня вышли 2 прогноза от Wedbush и от Stifel на 98 и 95 баксов на ноябрь 2022 если кому интересно. Докупал на 66, думал докупить на 60, но уж слишком лихо вниз пробили в это неспокойное время. В целом пока дрейфует, вполне возможно и на 55 припадёт до конца декабря на общем негативе от слов Паши и общих распродаж. Если внезапно не появится групповое изнасилование афроамериканцев белыми женщинами, все должно быть ок и ниже 51 не должны сходить. И да, такой жести не было с 2001 года у них, так что все кто ещё на корабле - у нас исторический год.
8
Нравится
13
Исторический уход в номинальный минус 0.09 и наверное это важно зафиксировать. Но также по части стратегии дополню, что 20% минус по всем бумагам в течение 365 дней заложен в типичные риски по акциям. Это хэджируется облигациями, доходом в кэше, дивидендами, депозитом, вложениями в частный бизнес. $EA все ок, отклонений от курса на 170$ нет, $ATVI в целом плохо, горизонт 20-30% в долларах 730 дней отодвинут. $MSFT идут уверенно, на 280-300 в жестком сценарии всегда не грех кинуть в них денег. Российский автопром представлен газпромом, мтс, детским миром. Они все топ и подрастут лучше депозитов. Ну то есть все как обычно : подбирать где пониже, не продавать в минус, работать, не жить фондой, релаксировать и всегда (вообще всегда) иметь кэш.
7
Нравится
10
$ATVI тут все печально развивается. Microsoft и Sony уже на уровне CEO сделали заявления на тему пересмотра отношений с активижен. Сони убрали Вангард с главной. Ну то есть синдром отмены в рамках компании начал работать. Тут либо эпичный заказ на контору либо там реальный швах. В любом случае, от этого уже не отмыться быстро. Срок заседания в активижен повысил себе с года до двух и цель выхода понизил до 90 со 100. Средняя 75, готов к погружению на 55 морально. Возможно, ниже если будут массовые увольнения и развал разработки. В общем, пока позитива не видно на горизонте, увы. Если он появится и отрастет контора, будет круто, конечно.
2
Нравится
14
$ATVI тут как бы падение на 3-4% всего от закрытия на текущий момент при том что пока не особо понимаю отчего она вообще до 72 отрасти смогла. Драйверов пока нет, новостей позитивных нет. Они появятся в ближайшие месяцы. Технически шансы сходить на 60 до сих пор никто не отменял, хотя отскок приятный был и вероятность похода глубоко вниз пока что низкая. Гэп мог быть на чем угодно : от Котика до плохих продаж колды. Ещё раз повторю : геймдев может спокойно ходить на 10-20% вверх/вниз в моменте. Все через это уже прошли и не раз ещё пройдём (ЕА, TTWO). Но потом все равно вырастем как надо )))
12
Нравится
19
$EA если верить в веселые чертежи и красивые картинки, на этот раз ниже 142 (примерно) припасть не должна. Поджали ее уже хорошо. Сижу в ЕА с июня и в целом картина у них повторяется регулярно, но разброс постоянно снижается. Я откровенно не знаю какая будет у сообщества и инвесторов реакция на батлу и какой будет по качеству релиз, но момент безусловно интересный. Если будет все плохо, спокойно можем опять слетать на 130-135, но хочу верить в успех. Плюс в силе планы по мобилкам, которые скоро опубликуют (полгода, думаю, максимум). Ну а дальше череда сюрпризов, о которых давно ходят слухи и о которых пока говорить рановато. Продал свои спекулятивные 15% ЕА, которые пойдут в дело если они упадут заметно ниже 140 и благодаря которым средняя ушла ниже 135. Всем фанатам батлы жму руку и верю в настоящий фан. Завтра буду гонять если по делам не укачу. На мете 80 баллов пока что. Это достойно если учитывать в каких условиях разрабатывалась игра и какие у неё масштабы.
$GAZP все Штаты красные, бонды +8%, бакс наверх, рисковые активы вниз. Инфляция >6%. На Газпром всем наплевать, это массовая раздача. Будут наши 400-420 к лету 2022, не переживайте )
1
Нравится
4
$EA геймдев уже ровно восьмой раз неплохо отыгрывает роль хеджа на технических коррекциях, особенно когда бигтехи и полупроводники припадают. Потом, правда, все встает на свои места, но все коррекции благодаря этим парням проходят относительно спокойно. Активижен рано или поздно тоже очухаются и вернутся в строй, а Тэйк Ту пока пусть отдохнут (они уже прекрасно поработали, в следующий раз их возьму побольше). Все наблюдения сугубо субъективны и длятся всего 6 месяцев.
$ATVI если тут очередная паника - это типичная пятница. Весь геймдев сегодня на дне. И опционы сегодня истекают. Все как обычно. Плюс ротация по секторам Геймдев->техи подъехала как раз. И таблеточка Файзер от ковида. Но это пока фон чисто.
1
Нравится
23
$MSFT вообще ни разу сделок тут не выкладывал и не буду, но это пожалуй моя самая забавная дозакупка. Выхожу из машины, решил глянуть, увидел 330 и просто купил не глядя никуда.
4
Нравится
15
$ATVI как и в случае с ЕА полтора месяца назад, я офигеваю с геймдева порой и с того как можно капитализацию растущей компании укатать на 35% (это пара десятков миллиардов баксов), включая 15% за последние сутки если 1) Весь проблемный сегмент Blizzard столько не стоит 2) 15% от стоимости компании - это около 10 ярдов. Вов/оверватч/диабло дай бог столько за 5 лет заработать, а тут несчастный перенос 3) Это не CD Projekt, которых практически закопал Киберпанк 2077 на годы вперёд 4) Бизнес компании диверсифицирован и те же King растут как не в себя 5) Китай даёт несколько процентов выручки 6) Котик крутейший CEO и он 100% наведёт порядок в конторе и уже наводит 7) Компания периодически занижает прогнозы по выручке на след квартал. Короче, активижен укатывают уже почти полгода и это для них своего рода рекорд. Я писал осенью, что компания может потрогать 60-66 и она их таки потрогала. Но это лютая перепроданность растущей компании с отличной моделью бизнеса. Короче, докупил опять. Когда страшно - это значит все идёт по плану )))
17
Нравится
29
$ATVI сегодня будет забавное массовое переобувание банковских аналитиков ) И не менее забавное переобуваете этих же аналитиков если внезапно появится позитив и определённость с анонсами и рабочей атмосферой. Но похоже это будет моя первая компания, по которой горизонт по получению профита придётся сдвинуть с года на два )))
6
Нравится
28
$ATVI на звонке CEO был максимально сдержан и сосредоточен. Я также улетел в -10% по бумаге на паре его слов, что весьма неприятно, но не является на бирже чем-то трагичным. Ещё раз повторяю то что много раз тут писал : переносы и низкое качество релизов - главный риск в индустрии. Отчёт был хорошим в рамках ситуации в 3 квартале и в компании, но уход ключевых людей сделал своё дело (о чем также предупреждал и писал, что это якорь для компании). Активижен не первый раз сталкивается с падением на 10-20% за месяц, но текущий слив был неожиданным на фоне укатывания в последние месяцы. Компания надёжная, буду их также докупать и докупил. Очень скоро пойдут новости и хайп по их другим крупным релизам и анонсам. Из вынесенных уроков : не забывать про стопы и как всегда сохранять хладнокровие. На графике мы ничего нового сегодня не увидели. Технически падать ещё есть куда, увы. Это геймдев. Смысла расстраиваться нет, бумага все равно принесёт свою прибыль если никуда не спешить и контролировать риски.
14
Нравится
11
$ATVI на 2023 год перенесли Diablo и Overwatch, это больно для них.
1
Нравится
8