$QDEL давайте посмотрим на эти прогнозы по выручке и их отношение к прайсу. По итогам 1Q20, когда covid тесты в сша ещё не были нужны, выручка была 174,65 mln$, price на 31.03.20-97,8$, p/s - 7,47. Исторический p/s для QDEL доковидный около 5-7.
Сейчас она озвучили прогноз 375 mln$, что 2,1 раза выше годом ранее, а p/s вчера утром ещё был 3.2. Предположим выручка расти не будет в последующие кварталы, но а динамика падения будет по 10% в квартал от 375. Форвардная выручка на 2021- около 1,29b$. Что конечно меньше 1,66b$ за 2020. Ну а теперь применим исторический, а не укатанный на панике p/s = 5-7 и ждём возвращения стоимости к 7-9 b$ капитализации, значит price 150-200$. И это будет просто справедливая, не перегретая цена по рынку.
12
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
6 комментариев
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
falco_78
48 подписчиков • 49 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+14,76%
Еще статьи от автора
2 ноября 2022
GTHX как мы знаем сейчас в индексе биотехов XBI творится слив. И если вдруг кому то кажется, что это обвал-обвал, не торопитесь. Кэша на балансе 123, продаж 23,6 в квартал всего ( с учетом лицензий), капитализация около 300.
А на рынке сейчас полно бумаг и ниже балансовой стоимости и ниже P/S -1.
Так что если захотят шортисьв, фонды или ещё кто то слить, то могут и не то что 4, а и до 2-3$ отправить. И все это не считая возможные допки.
Сам держу ее 2,5 года. Средняя 18$. Покупал до одобрения лесенкой. Докупал после одобрения Коселы ( это конечно была ошибка), но тогда рынок биотехов рос как не в себя и сложно было поверить, что перспективную компанию сложат до баланса. P/S=5-10 было стандартным.
И возможности выйти на 1 млр.$ все помнили, но пришли другие времена. Инфляция, растущие ставки и все перспективные компании из разных отраслей складываются как карточные домики. Хорошо хоть часть по 16$ недавно сдал.
Сейчас в почёте, прибыль сейчас, отсутсвие долга, нефть, газ, еда и удобрения. Циклы ! 👆И об этом надо помнить или знать, что они бывают.
Придёт время, рецессия будет подходить к концу, ставки ФРС начнут снижать и вливать снова деньги в экономику , вот тогда и полетят все «убыточные и перспективные» снова вверх. А цикличные нефтяники вниз. А пока будьте аккуратнее, с плечами тем более. От 6 буду снова добирать (если дадут). Лесенкой. Увеличивать объём буду к самой нижней границе -4,3,2.
Как то так…
31 октября 2022
POSI Такие были прогнозы самой компании на этот год. Осталось закрыть 4-й квартал.
7 октября 2022
RUGR Да так и скажите честно, Наташа, что вы ошиблись с прогнозом по компании. Что юлить. Ну вы один раз как то да, отписались, что ликвидность маленькая и это опасность. Но до этого вы не раз делали ставку на неё в обзорах. Попахивает это все - такой подход
@NataliaBaff да ведь ?