Результаты стратегий автоследования с 🕚25.09.2023 по 29.09.2023 Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Процентная доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50. Стоимость портфеля "Потенциал Роста" - 203 276 ₽ ( 📈 + 4 398 ₽) Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" - 75 319 ₽ ( 📈 + 2 008 ₽) TMOS - 6,2 ₽ за пай SBMX - 17,804 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📈Потенциал роста в RUB - 2,21 % 📈Начинающий инвестор в RUB - 2,74 % Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈Начинающий инвестор - 2,66% 📈 TMOS - 2,48% 📈 Потенциал Роста - 2,13% 📈 SBMX - 1,66% Мои мысли Сентябрь в минусе по стратегиям и индексу Московской биржи. Текущая неделя отыграла потери предыдущей, но в сентябре индекс упал на 2.7-2.8%. Стратегии "Потенциал роста" один год и её доходность за первый год "грязными" - 103.27%. Стратегия "Начинающий инвестор" выигрывает по доходности с учётом комиссий у паев на индекс по итогам месяца. Квартал закрыл в плюсе на 10-15%, стратегии без учета комиссий обогнали паи на индекс, с учетом комиссий "Начинающий инвестор" обгоняет, "Потенциал роста" проигрывает. Более подробнее будет в месячном отчёте. AGRO вскоре сможет поставлять свинину на китайский рынок. Инвесторы восприняли эту новость позитивно, но во -первых это будет только во 2-3 квартале 2024 года, во-вторых не забываем про "плавающие" пошлины и определить точную денежную пользу можно будет только в конце 2024 года. Сейчас больший эффект может дать переезд в российскую юрисдикцию и возвращение дивидендных выплат. Сургутнефтегаз отчитался за первое полугодие 2023 года и на отчёте акции выросли на 5-9% в пятницу. Инвесторы в ожидании больших дивидендов от переоценки курса доллара. К текущей стоимости 15р дивидендов - 25% доходность, что довольно много. Не стоит забывать о том, что прогноз не равен выплате, с базы высокого курса доллара дивиденды за 2024 год могут быть уже не такими большими и поэтому акции не растут до более меньше дивидендной доходности в процентах. Обычка растет на улучшающемся фундаментале и надеждах, что кубышка будет более лучше управляться и компания станет более открытой. В стратегии "Начинающий инвестор" держу обычные акции Сургутнефтегаза. Добавил акцию Полюса в стратегию "Потенциал роста", она выросла на 2%, ожидаю переоценку стоимости. Слабый рубль, выше цены в рублях на золото, возможное погашение выкупленных акций, возможная выплата дивидендов, самая дешевая себестоимость добычи золота, возможно более больший спрос на золото в мире. Газпром вечно "недооцененная" компания относительно активов и запасов ресурсов. Сбер заработает рекордную прибыль, но государство явно намекает на социализацию и что в первую очередь компании должны выполнять социальную составляющую и только потом смотреть на интересы бизнеса и инвесторов. На такой перспективе труднее прогнозировать, что в итоге получит инвестор в дивидендных акциях. Какой интерес быть владельцем компании, которая работает в ноль и только в интересах социальной составляющей государства? Представьте Аэрофлот или Россети будут работать без прибыли и все тратить на различные социальные проекты. Зачем такие компании будут нужны инвестору? Ожидаю переездов в российскую юрисдикцию и под эту новость держатся некоторые компании в портфеле. Большая ставка не привлекает вкладывать деньги в дивидендные акции у которых дивиденды при хорошем раскладе будут не выше уровня текущей ставки. На текущем рынке трудно найти идеи с минимальным риском и большими перспективами. С трудом в лист отслеживания набрал 10-15 компаний.

Результаты стратегий автоследования с 🕚18.09.2023 по 22.09.2023 Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Процентная доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50. Стоимость портфеля "Потенциал Роста" - 198 878 ₽ ( 📉 -9 302 ₽) Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" - 73 311 ₽ ( 📉 -2 069 ₽) TMOS - 6,05 ₽ за пай SBMX - 17,514 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📉Потенциал роста в RUB - -4,47 % 📉Начинающий инвестор в RUB - -2,74 % Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📉 SBMX - -2,37% 📉Начинающий инвестор - -2,82% 📉 TMOS - -3,20% 📉 Потенциал Роста - -4,54% Мои мысли Извиняюсь за почти недельную задержку написания, были различные форс-мажоры и дела, которые не оставляли времени на написание недельной заметки. Индекс и стратегии показывают убыток по итогам недели, что конечно же вызвало большую активность у подписчиков всех стратегий :). На прошлой неделе стратегию "Начинающий инвестор" пометили бейджем "Выбор Тинькофф", с одной стороны приятно, с другой, на падающем рынке возможность получить выгоду от бейджа меньше. У нас в стране ещё не сформирован пул инвесторов, которые сталкивались с несколькими серьезными падениями. Стратегии подразумеваются многими, как сервис показывающий постоянный рост и без разницы какой сейчас рынок, рост должен быть в любом случае. Для роста в любом случаев подходят вклады, облигации или фонды ликвидности, но многим не нравится доходность 1% в месяц на их капитал :). Не раз говорил, что от любви до ненависти один шаг, рынок не будет вечно растущим. Будут месяцы и даже целые кварталы, полугодия и года с минусами. Ожидаю, что этот месяц закроем в минус и он будет первым отрицательным за год. Еще в августе думал в акциях оставить 50% активов, тем самым поддержав нейтральную позицию. Остановился на 25% активов в фондах ликвидности и получал сообщения, что упускаю возможности в акциях и вообще зачем держать 25% активов под доходность 0.8-1% в месяц (подразумевают, что мало). Рынок падает и вижу сообщения во многих стратегиях, что деньги в фондах ликвидности - балласт. Не понимаю логики. Рынок пошел вниз так как ставка позволяет зарабатывать 1% в месяц или 12% в год без рисков, мало компаний дадут такую же дивидендную доходность, плюс не понятная ситуация с бюджетом и доходами компаний. Трудно назвать прозрачным рынок, когда компании в любой момент могут обложить дополнительными налогами. Сбер предположительно заработает не менее 1.5 триллиона ₽ чистой прибыли, дивиденды прогнозируют не менее 750 миллиардов ₽ или около 30 ₽ на акцию. Проблема в том, что до дивидендов более полгода, в любой момент может прилететь дополнительный налог и дивиденды станут меньше. Зачем такой риск инвесторам, особенно с большими деньгами, когда есть облигации и фонды ликвидности с 12% годовых? Хочется внятной налоговой и дивидендной политики, придерживания этим принципам. Сейчас дивидендные выплаты на уровне предположений, причем зависит не только от акционеров, но и от государства. Почему мало сделок и нет активной торговли ? Зачем делать сделки ради сделок? Мои стратегии не рассчитаны на людей, которые подписываются на неделю или месяц. Моя задача в долгосрочной перспективе давать доходность больше индекса. Сравнивать одной неделей недальновидно, у меня есть идеи в которых может в любой момент настать позитив и рост, а пока новость не сыграла акции плюс-минус на уровне рынка. Присматриваюсь к возможным сделкам, не спешу и не планирую совершать ежедневные сделки ради сделок, чтобы показать активность. На следующей неделе в планах есть несколько сделок, но пока все на анализе. В этом месяце две сделки: 5% Русагро продал на 15-20% выше текущей стоимости, купил на 5% активов Газпром по цене на 8-10% выше текущей.

Эксперимент «Копим капитал» - итоги августа 2023 года. Часть 4 ✅ Новости, связанные с СВО и их влияние на фондовый рынок Какими должны быть новости СВО, чтобы российский рынок прилично качнуло на ней вверх или вниз ? Если полгода назад реагировали на каждый чих, то сейчас новости СВО минимальны. Разбитый самолет с руководителями ЧВК Вагнер не отразился на российском фондовом рынке. Беспилотники тоже. Высказывание различных лиц из разных стран тоже. Видимо только масштабная эскалация или окончание СВО скажется на рынке. ✅ Отделение и отслеживание российских активов Выделил российские активы в отдельную таблицу и сформировал несколько правил: всего 20 компаний, 50% - на первые пять компаний, 25%- на следующие пять, 25% на оставшиеся десять. Новых бумаг нет, рассматриваю сейчас компании, которые можно добавить в высокорискованный портфель. Задумался на днях и понял, что портфель мог составить из 5-8 бумаг, которые реально готов держать минимум 10 лет. ✅ Про состояние портфеля на текущий момент В зависимости от процентного соотношения денег и производных инструментов в портфеле, формирую план покупок и делаю их в течение месяца. Задача держать уровень кеша в 30%, тем самым могу делать покупки рискованных инструментов и держать себя в руках, чтобы не скупить все раньше времени. Покупки реальный портфель Интер Рао - 6 000 штук - средняя 4,15 ₽ Газпром - 150 штук - средняя 176,45 ₽ Норникель - 1 штука - 16 748 ₽ Яндекс - 15 штук - 2681 ₽ Продажи в реальном портфеле VK - 23 штуки - 747,87 ₽ Русагро - 6 штук - 1118₽ ВТБ - 40 000 штук - 0,028055 ₽ Россети - 30 000 штук - 0,12682 Продажи в виртуальном портфеле VK - 23 штуки - 747,87 ₽ Учитывая текущую неопределенность в геополитике и мировой экономике, не спешу сокращать количество денег в портфеле до 30%. Учитывая инфраструктурные риски в китайских акциях, их на данный момент не рассматриваю. Осторожно присматриваюсь к ETF на Гонконгский рынок, сейчас по моему мнению низкий курс ₽ и думаю он может на 10% укрепиться, хотя есть риски и дальнейшего ослабления. Присматриваюсь к наращиванию доли в облигациях, планирую нарастить портфель облигаций минимум до 10% от общего портфеля. ✅ Высокорискованные активы и вечный портфель Высокорискованный портфель в июле "избавился" от трех компаний и на данный момент не досчитывается активов на 100 000 ₽. Учитывая стоимость портфеля в 3 миллиона ₽, стратегию 10% в высокорискованных активов и в районе 1% на одну компанию, можно добавить 3 компании. На данный момент присматриваюсь к различным компаниям и есть три идеи с возможным потенциалом 100% в течение года. Как видно из таблицы, вложенные 400$ в Arrival практически обнулились и позволят лишь снизить налог на прибыль. Высокорискованный портфель работает и на данный момент активы, которые были ранее в нем и выросли более 100% занимают почти 3% портфеля. 👏 Итоги июля 2023 года В реальном портфеле облигации - 6,69%, деньги - 26,11%, дивиденды и купоны - 2,35%. Итог = 35,15 %. Пополнения: 55 000 ₽ В августе 2023 года стоимость портфеля выросла на 3,12% по сравнению с июлем 2023 года. Реальный портфель на 162 591 (+38 845 за август) ₽ больше, чем виртуальный #эксперимент #копим_капитал