Профиль в Пульс
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс
Создать профиль
Публикации
$SNGS Интересная инвестидея появилась о том, что на рынке ТЭК может пройти к-дь заметная сделка в ближайшее время с участием Сургутнефтегаза. В приобретение актива у российских акционеров верится слабо, но на рынке много компаний и долей в компаниях РФ у иностранцев, которым сложно найти платежеспособного покупателя, не попавшего в новостную повестку последних месяцев. Думаю именно о сделке с выкупом публично продающегося актива может пойти речь, не о красном гиганте. При этом не верится в супер крупность потенциальной сделки, т к средства компании нужны банковскому сектору страны, иначе ему сложно будет справиться с оттоком большой ликвидности. В принципе любая адекватная инвестиция должна позитивно восприниматься рынком, но важен ее размер. Если что-то до 3млрд $ ценой будет приобретено, то в целом сделка растворится внутри и не окажет заметного влияния на деятельснотсть Сургута. В общем запасаемся терпением и ждём доп новостей 📰 $SNGS $SNGSP
2
Нравится
3
$POSI Интересный анонс вышел от компании по финансовым ожиданиям за 22й Если сопоставить ожидаемую выручку с ретро данными по рентабельности, то стоит ожидать ~5 млрд чистой прибыли на 72 млн акций, что примерно 70 руб на акцию 1465 / 70 ~ 21 p/e Или чуть менее 5% отдача на инвестиционный капитал в моменте. На опустевшем рынке компания и дальше сможет наращивать объёмы бизнеса, но бумага уже с очень и очень приличным кредитом доверия торгуется. Весьма интересный кейс российского рынка в новых реалиях🤓📈
$POLY Обороты второй день в 1,5 раза превышают уровень известного сентябрьского дня и на уровне дней обвала к 220 руб. Во всех пабликах разогрета тема отчёта, поэтому пока чистое гадание о новом уровне для стабилизации. Капитализация компании скромная, поэтому шоу делается капиталом в 2млрд руб + / день, что для рынка даже нашего скромно. Пока оборот до привычных 0,3-0,5 млрд не спадет, будем наблюдать туман эйфории. Всем, кто принял решение о лонге накануне 👍🏻
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
$POLY Цена в РФ - 425 руб (4,97 фунта) Цена UK - 3,46 фунта 43% разница, основной объём акций не на нашем рынке. Со сбытом продукции вопросы есть, однозначно дисконт серьезный, при этом довольно высокая себестоимость добычи. Посмотрим, но факторов для сильного роста без ослабления рубля особо не видно в краткосрочной перспективе.
8
Нравится
10
$GMKN Товарищи, как думаете сегодня совет директоров и наб совет обсуждали распределение прибыли за 9 мес. 2022? EPS за 6 месяцев 32$, за 9 по МСФО долларов 40$ должно было выйти, соответсвенно возможность выплатить промежуточный дивиденд есть.
4
Нравится
2
$ZIM по ходу они с гражданскими судами $CCL на перегонки летят. Думаю, что пока на падающем ноже даже смысла нет дергаться до результатов годовых по отрасли. Возможно ниже 10$ пособираем ещё. Активы дороже текущей капитализации, поэтому на таком прайсе уже даже банкротство не страшно, ликвидационная стоимость доли будет выше текущей рыночной.
1
Нравится
3
$ZIM До восстановления индексов наш 4й эшелон будет и дальше обескровливаться. Без институционального инвестора или buyback не оживить бумагу. Продавать вроде смысла нет, ликвидационная стоимость компании выше рыночной капитализации.
$SNGSP Разовая акция или зарождение тренда на покупки?! В стакане вроде ничего примечательного
1
Нравится
2
$OGN Великолепный мало заметный осколок $MRK сильно недооценённый относительно отрасли похоже в 2023 году начнёт откусывать главный кусок от $ABBV Вопрос выпуска генерика HUMIRA в партнёрстве с Samsung Bioepis решен, а это рынок на 20млрд $, в дополнение к уже прекрасной продуктовой линейке. Ну и комфортные 4,5% годовых на дивидендах + капитализация в размере 1х годовой выручки тоже весьма неплохие бонусы в ожидании интереснейших новых перспектив компании 💰
$ZIM Исходя из актуализации прогнозов по году, EBITDA следующего квартала ~ 1,1 млрд $ Получается падение прибыли примерно на 45% до 5,5$ за квартал. В принципе при дальнейшем снижении можно даже до 5$ заложить прогнозы, что в общем то лучше прогнозов аналитиков на 4й квартал. При сохранении уровней следующего квартала в 2023, прибыль на бумагу может быть в диапазоне 16-20$ и дивиденд годовой примерно 8$. Получается, что долларов 80$ должна стоить при стабилизации рынка. Плюс радует ввод новых 10 судов на СПГ, доп активы помогут поддержать стабильность компании.
14
Нравится
4
$ENPG Интересная компания, аллокация сразу на 2 сектора - цветные металлы $RUAL $GMKN и возобновляемая энергетика $HYDR Жаль, что нет дивидендной истории пока у бумаги, но как альтернатива прямой покупки кого-либо из секторов на долгосрок смотрится неплохо.
6
Нравится
3
Ещё пара новостей от смежных по отрасли $DAC Судя по отчетности компании, они в сентябре все же продали пакет из 5 686 950 акций $ZIM на 161,3млн $, т е со средней 28,36$ за бумагу. Т е в рынок выкинули почти 5% ZIM. Примечательно, что у самих Danaos отчёт весьма сильный - 8,71 eps при ожиданиях в 6,61. Ну и самое главное, что средства конкурент направляет на свой личный buyback, который в июне был заявлен в размере up to 100 млн $ (почти 10% капитализации) Весьма вероятно, что $ZIM завтра тоже не подведут отчетом и могут заявить о плане выкупиться с рынка процентов на 5-10% своим огромным кэшем.
6
Нравится
1
$PLZL Золото похоже будут до 1500$ укладывать регуляторы интервенциями такими. К сожалению, даже Полюсу не выдержать такого стремительного падения при неоправданно сильном рубле. Прошлое полугодие фин рез вытащили доходы от финансовых активов, это полугодие будет точно слабым с такими вводными. Идёт к тому все, что около 5000 снова можно будет ловить бумагу для перезахода в long
3
Нравится
11
$ZIM $AMKBY Сегодня начало квартальных отчётов сектора. Отчитался Maersk, по сути барометр отрасли водных перевозок Выручка выросла в 1,5 раза до 63,7 млрд $ Чистая прибыль 3го квартала - 8,9 млрд $ (рост 1,6 г/г). Прогноз на год, не смотря на тенденции, сохранен❗️ Капитализация компании в моменте ~ 35млрд $, средств на банковских счетах - 22,8 млрд $ 🏦 И самое главное - объявлена программа buyback на 12 млрд $ до 2025 (т е 1/3 бумаг могут выкупить по текущей цене)🤑Дивидендная политика 30-50% от прибыли (как и у Израильских коллег)! Думаю, что и $ZIM во второй половине ноября похожие выпустит данные, так что отрасль живее живых💪🏻 набираемся терпения P.S. Инвесторы в моменте слышат, что перспективы 2023 туманны и принимают во внимание прогноз JPM о сокращении доходов на 40% в четвёртом квартале. Бумага -5% на данных, с пика начала года просадка ~ 40%, опять же $ZIM кратно перепроданнее сейчас
4
Нравится
6
Мысли вслух про 51,03 руб. Сегодня рынок не верит в дивидендный гэп выше дивиденда за вычетом ндфл Декабрьский фьючерс торгуется с номинальной, но премией к цене бумаги за вычетом дивиденда. Корпоративное событие однозначно взбодрит рынок по окончании, т к многие захотят пересмотреть портфели и распределить доп ликвидность после выплат. Большой вопрос какие сектора будут в фаворитах инвесторов. Реинвестирование в нефтегаз, металлы, удобрения, технологии… или вывод средств и потребление в реальном секторе будет в приоритете инвестора?! Как бы то ни было компании спасибо, что отыграли прецедент решения по итогам 2021г., оперативно исправившись $GZZ2 $GAZP
12
Нравится
14
$PLZL Друзья, золото с высокой вероятностью может сильно оторваться от всего рынка в ближайшие пару недель. Юань из-за праздников 2 дня не торгуется,компартия сильно недовольна историческим ослаблением нац валюты до 7,12 к USD. В 20х октября большой партийный съезд и вполне может быть большая интервенция в укрепление юаня через покупку золота в звр страны ровно сейчас.
6
Нравится
8
$ZIM Друзья, у кого какие мысли по «переливу» бумаг? Компания легко такими темпами ведь может и мощный buyback сделать, имея резервы в кэше на 1/3 капитализации текущей. Явно не физ лица с долей менее 25% льют в штопор актив. Может новости проходили по выходу институциональных игроков каких-то?
11
Нравится
17
$ZIM В такие дни надо просто забыть о стоимости, которую заплатил за вход в актив✊🏻 Считать, что купил, не зная о чёрной пятнице с большими скидками на товар😂😂😂 товар все также хорош, хоть можно было и сэкономить ⛴⚓️🛟
8
Нравится
5
$PLZL А вот теперь, друзья, strong buy Дивиденды будут, отчёт, если посмотреть через призму ПАО Высочайшего будет хорошим, золото норм продавалось за период
$SGZH Позитива не жду от отчета консолидированного. Если судить просто отчетность ПАО за 6 месяцев 22го, то 1)капитал просел с начала года из-за дивидендов с 49 до 42 млрд 2) долги выросли все. Долгосрочный с 36 до 51 млрд, краткосрочный с 3,5 до 23 За 6 месяцев 2022г крайне сложно, почти нереально, получить сопоставимый рост денежного потока для обслуживания таких пассивов.
$PLZL Так понимаю завтра в течение дня есть вероятность ознакомиться наконец с фин показателями за полугодие. Собственно без них удачно и разместить бонды в большом объёме непросто. Ждём в общем 💰 «Принять во внимание представленную информацию по вопросам текущей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Полюс».
1
Нравится
5
$PLZL $POLY $SELG Билетов в конкурсе Тинькофф выпущено 10 097 551, т е чуть более 10 млрд ₽ максимально портфель клиентов за период лотереи. С точки зрения объёмов - скромно, при этом доля покупок для конкурса точно небольшая от общего объёма лотереи. В общем раскачать рынок в понедельник по сектору вряд ли смогут продажи лотерейщиков.
4
Нравится
13
$POLY Объёмы ушли, на максимально тонком рынке снова держимся. Пара десятков миллионов и в любую сторону может двинуть котировку сильно. Есть высокая вероятность фиксации прибыли сегодня, лично сам решил на 50% сократить позицию до следующей недели.
Нравится
3
$RUAL Алюминий - это прежде всего электроэнергия. У РУСАЛа самый дешёвый источник энергии на сегодняшний день - гидроэнергетика, что автоматом компанию делает лидером по издержкам в отрасли. Новость о невозможности тех дефолта по евробондам снимает все среднесрочные риски фин устойчивости. Полагаю на этих факторах, плюс сильная отчётность, компания становится на сколько возможным для сегодня защитным активом от инфляции. До отчетности 3го квартала 2022 коридор при отсутствии новых сильных новостей для бумаги справедливым выглядит 50-60 руб.
$RUAL Не правдоподобно выглядит коррекция сегодняшняя, отчёт РСБУ очень интересный, поэтому по МСФО скорее позитив, чем негатив. Должны плюсом отыграть отчёт
1
Нравится
12
$PLZL Знаю много инфошума про цену бумаги. Многим видится уровень 2018 или 2015г Но, мы говорим о бизнесе, который добывает золото и надо считать производство 2015г - 54,8 тонны Au 2017г - 67,2 тонны 2019г - 87 тонн 2021г - 84,5 тонны 2022г - 87+ тонн Курс доллара в 2019 был примерно как сейчас, даже чуть ниже. Унция была 1300-1400$
2
Нравится
5
$PLZL Думаю очень быстро сегодня рывком и завтра отрастать начнёт, объёмы приличные торгуются. Не для раздачи ниже плинтуса делали байбэк в начале года
Нравится
2
$RUAL Напишу своё виденье отчетности Баланс. В активах добавилось хорошо свободного $ - 24,7 млрд ₽ против 1,1 годом ранее. Рост фин вложений на 67 млрд Пассивы. Долгосрочные кредиты уменьшились с 266 до 193 млрд, краткосрочные кредиты также уменьшились с 65 до 39 млрд. Собственный капитал 79% баланса! ОПиУ. Выручка уменьшилась с 155 до 70 млрд, при этом прочие доходы выросли с 3,7 до 41. Вкупе дало прибыль до налогообложения 112 против 152 годом ранее. Процентные расходы за счёт гашения кредитов уменьшились с 8,8 млрд до 7,2 + за счет подушки ликвидности процентные доходы выросли до 10,2 млрд с 4,7 Итого имеем: очень серьёзное улучшение структуры баланса, повышенный запас ликвидности. Выручка снизилась, но появились прочие доходы в очень большом объёме (возможно изменили немного учётную политику) и рост краткосрочных фин вложений на 67 млрд руб. По сути отчетность очень сильная и говорит о готовности компании к временным сложностям со сбытом
$ENPG Думаю возле уровня +-440 будет держаться бумага до окончания расконсервации гдр. Сделал первую небольшую позицию на пол месяца, дальше по обстановке буду принимать решение - оставлять/продавать
Нравится
6
$SNGSP Очень низкие объёмы торгов для последнего месяца даже. Такими темпами по основному рынку за день и 250 млн не будет. Без объёмов любыми сползаниями пока можно пренебречь и не паниковать.