be_strong_be_blessed
be_strong_be_blessed
25 февраля 2022 в 8:44
$OXY Восстание зомби 🧟 🔸Выручка за 2021 составила $26,3b (+62% г/г), чистая прибыль – $1,52b против убытка $15,68b годом ранее. EPS – $1,58 против -$17,06 за 2020 🔸Выручка за 4 кв. 21 составила $8,01b (+139% г/г, 18% к/к), чистая прибыль – $1,34b (против убытка $1,31b годом ранее, +100% к/к). EPS – $0,65 🔸Компания наконец увеличила дивиденды до $0,13 на акцию, а также объявила о программе выкупан на $3b 🔸В планах нарастить капитальные затраты с ~3b в 2021 до $3,9-4,3b 🔸Долг компании сократился с $35,7b до $29,4b. В ближайших планах сократить его до $20b 🔸В текущем году Occidental ожидает, что средний объем добычи составит y1,14-1,17m баррелей в сутки, что чуть ниже, чем в 4 кв. 2021. Также ожидаются сильные результаты по химическому подразделению – годовой доход до налогообложения в размере $1,7-2b 🗣️Еще год-полтора назад компанию считали зомби, но все резко поменялось за это время. Сейчас у Occidental намечаются неплохие перспективы, и они активно начали работать с долговой нагрузкой, что в долгосрочной перспективе приведет к повышению финансовой стабильности и более щедрой дивидендной политике, которая была до пандемии
38,91 $
+62,73%
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
3 комментария
Ваш комментарий...
SergioMos
25 февраля 2022 в 9:22
Подскажи, а сегодня будет торговля? Во сколько начало? Чет упустил этот момент.
Нравится
be_strong_be_blessed
25 февраля 2022 в 9:24
@SergioMos в 17:30
Нравится
SergioMos
25 февраля 2022 в 9:26
@be_strong_be_blessed спасибо👍🏻
Нравится
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
_Akbarovich_
1,1%
2,2K подписчиков
Zavx0z
+990,2%
3,7K подписчиков
Sozidatel_Capital
+51%
7,5K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
be_strong_be_blessed
738 подписчиков22 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+25,49%
Еще статьи от автора
4 августа 2023
PBF 🔸Выручка за 2 кв. 23 составила $9,2b (-35% г/г, -1% к/к). За 1 полугодие – $18,5b (-21% г/г). 🔸Чистая прибыль – $ 1b (-15% г/г, +167% к/к). За 1 полугодие – $ 1,4b (+19% г/г). Большая часть прибыли приходится на долевое участие Eni Sustainable Mobility Spa в проекте St. Bernard Renewables ($968m), разводненная прибыль составила $670m (-51% г/г). 🔸Компания ожидает, что диапазоны пропускной способности составят 915-975k баррелей в день, что чуть лучше прошлого прогноза. 🔸Долг остался примерно на том же уровне – $ 1,44b, что составляет 19% чистого долга к капитализации. 🔸Компания оставила квартальные дивиденды на прежнем уровне – $0,2 на акцию, дата отсечки – 17 августа. 🔸Из анонсированной ранее программы байбека в $ 1b компания выкупила акций на $440m.
4 августа 2023
OXY 🔸 Выручка за 2 кв. составила $6,7b (-37%г/г, -7% к/к). За 1 полугодие – $13,9b (-27%г/г). 🔸 Чистая прибыль составила $605m (-83%г/г, -38% к/к). За 1 полугодие – $1,6b (-81%г/г). 🔸 Объем добычи составил 1,218k баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что чуть ниже, чем кварталом ранее. При этом это лучше прогноза на 42 Mboed. 🔸 Выручка химического сегмента составила $436m (-46% г/г, -8% к/к), что примерно на уровне прогноза. Снижение выручки было обусловлено снижением цен на выпускаемую продукцию. 🔸 Долг на конец периода – $19,65b, который остался на прежнем уровне. 🔸 Квартальные дивиденды остались на прежнем уровне – $0,18 на акцию. В следующем квартале обещают такие же. 🔸 Было выкуплен акций на $425m, что составляет 40% от программы байбека в $3b. Также компания выкупила привилегированные акции на $522m (привет Баффету). 🔸 Рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг компании до инвестиционного уровня. 🗣️ Компания отчиталась без особых сюрпризов. Выручка и прибыль продолжают падать из-за снижения цен на ресурсы и потребления. Так если средняя цена реализации нефти осталась примерно на том же уровне – $73,59 за баррель (-1%), то на природный газ она упала до $1,5 (-46%) за тысячу кубических футов, а на СПГ до $19,08 (-22%) за баррель.
3 августа 2023
LGIH 🔸Выручка за 2 кв. составила $645m (-1% г/г, +32% к/к), за 1 полугодие – $ 1,13b (-11% г/г). 🔸Чистая прибыль за 2 кв. составила $53m (-57% г/г, +97% к/к), за 1 полугодие – $80m (-60% г/г). 🔸Кол-во сданных домов составило 1 854 (-9% г/г, +16% к/к) при средней цене продажи $348k (-2% г/г, +2% к/к). за 1 полугодие – 3 220 домов (-11% г/г). 🔸Кол-во новых заказов за 1 полугодие составило 4 156 домов, годом ранее было 2 837. Коэффициент отмены остался на прежнем уровне 20,8%. 🔸Бэклог за 1 полугодие составляет 1 638 домов, что эквивалентно $601m. Годом ранее было 1 266 домов и $445m. 🔸Чистый долг к капитализации составил 36,8%, на конец прошлого квартала соотношение было 37,5%. 🔸 Компания немного улучшила прогноз на 2023г. Так они планируют сдать от 6,5 до 7,2к домов (прошлый прогноз был 6,3–7,1к домов) при средней цене продажи $345-360k. Также скорректировали ожидаемый диапазон по валовой прибыли с 21–23% до 21,5–23,5%. 🗣️Во 2 кв. компания показала лучшие результаты, чем в прошлом, но вряд ли в ближайшем будущем они вернуться к рекордным значениям 2021. Сейчас LGIH начал концентрироваться на строительстве домов меньшей площади, чтобы повысить доступность и привлекательность своей продуктовой линейки, что логично в нынешних реалиях. Менеджмент отмечает, что издержки в целом остаются на тех же уровнях, и они не отмечают сильного роста на пиломатериалы, рабочую силу, что будет позитивно влиять на маржиналость бизнеса. Пока я продолжаю наблюдать за ситуацией в экономике США и ждать подходящего момента, чтобы купить акции, т.к. в долгосрочной перспективе компании интересна.