be_strong_be_blessed
be_strong_be_blessed
23 февраля 2021 в 17:40
ЦБ предупреждает: инвестирование в американские акции вредит вашему депо Недавно вышел отчёт нашего ЦБ, что американский рынок перегрет и намечается серьезная коррекция. Сейчас такие заявления можно встретить все чаще и чаще. В принципе это нормально, каждый год кто-то армагеддонит и порой их прогнозы сбываются. В текущей ситуации меня напрягает, что многие компании торгуются на доковидовском уровне или на 20-30% ниже, хотя дела у них идут не важно. Те же авиакомпании живут надеждами об открытии границ и высоком спросе в летний сезон. Порядка 70-80% компаний, которые выходят на IPO убыточные. Все это спонсируется "вертолетными деньгами" от ФРС. В общем все как-то стремно, непонятно, как долго это продлится, но я соглашусь, что кровавая расплата рано или поздно будет. Я как планировал собираюсь полностью сократить плечи и выйти из некотрых позиций к концу 1 кв.: авиа, некоторые рестораны, сократить позиции в нефтеняке. Полностью выходить в кеш не моя тактика, но ~25-30% хочу оставить в долларах. Время покажет будет ли такая тактика правильной или нет 😏
5
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
4 комментария
Ваш комментарий...
A
Artur5
23 февраля 2021 в 17:49
Армагеддон? И что делать не понятный совет!
Нравится
be_strong_be_blessed
23 февраля 2021 в 18:45
@Artur5 как минимум иметь свободный кеш и не иметь плечей. Любой кризис рано или поздно заканчивается
Нравится
QuestInvest
23 февраля 2021 в 19:45
На днях послушал небезывестного комментатора в Ютубе, который указал на две важные детали, такие как сворачивание QE, и повышение ставки ФРС. На мой взгляд действительно первостепенные факторы для наблюдения. Всё остальное вторично и по сути является последствие двух названных факторов...
Нравится
1
be_strong_be_blessed
23 февраля 2021 в 20:01
@QuestInvest отчасти согласен. Для меня есть два нюанса. Во-первых, неодназначная риторика ФРС, то они собираются сворачивать количественное смягчение, то быстро переобуваются. Второе, это то, что такой индикатор доступен всем, и как ФРС начнёт все сворачивать и повышать ставки нужно уже иметь все на готове. Поэтому тут нужно действовать на опережение
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KapmarVV
+133%
1,4K подписчиков
N.Malikova
+328,3%
1,5K подписчиков
Alex.Sidenko
+56,1%
3,2K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
be_strong_be_blessed
738 подписчиков22 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+25,15%
Еще статьи от автора
4 августа 2023
PBF 🔸Выручка за 2 кв. 23 составила $9,2b (-35% г/г, -1% к/к). За 1 полугодие – $18,5b (-21% г/г). 🔸Чистая прибыль – $ 1b (-15% г/г, +167% к/к). За 1 полугодие – $ 1,4b (+19% г/г). Большая часть прибыли приходится на долевое участие Eni Sustainable Mobility Spa в проекте St. Bernard Renewables ($968m), разводненная прибыль составила $670m (-51% г/г). 🔸Компания ожидает, что диапазоны пропускной способности составят 915-975k баррелей в день, что чуть лучше прошлого прогноза. 🔸Долг остался примерно на том же уровне – $ 1,44b, что составляет 19% чистого долга к капитализации. 🔸Компания оставила квартальные дивиденды на прежнем уровне – $0,2 на акцию, дата отсечки – 17 августа. 🔸Из анонсированной ранее программы байбека в $ 1b компания выкупила акций на $440m.
4 августа 2023
OXY 🔸 Выручка за 2 кв. составила $6,7b (-37%г/г, -7% к/к). За 1 полугодие – $13,9b (-27%г/г). 🔸 Чистая прибыль составила $605m (-83%г/г, -38% к/к). За 1 полугодие – $1,6b (-81%г/г). 🔸 Объем добычи составил 1,218k баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что чуть ниже, чем кварталом ранее. При этом это лучше прогноза на 42 Mboed. 🔸 Выручка химического сегмента составила $436m (-46% г/г, -8% к/к), что примерно на уровне прогноза. Снижение выручки было обусловлено снижением цен на выпускаемую продукцию. 🔸 Долг на конец периода – $19,65b, который остался на прежнем уровне. 🔸 Квартальные дивиденды остались на прежнем уровне – $0,18 на акцию. В следующем квартале обещают такие же. 🔸 Было выкуплен акций на $425m, что составляет 40% от программы байбека в $3b. Также компания выкупила привилегированные акции на $522m (привет Баффету). 🔸 Рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг компании до инвестиционного уровня. 🗣️ Компания отчиталась без особых сюрпризов. Выручка и прибыль продолжают падать из-за снижения цен на ресурсы и потребления. Так если средняя цена реализации нефти осталась примерно на том же уровне – $73,59 за баррель (-1%), то на природный газ она упала до $1,5 (-46%) за тысячу кубических футов, а на СПГ до $19,08 (-22%) за баррель.
3 августа 2023
LGIH 🔸Выручка за 2 кв. составила $645m (-1% г/г, +32% к/к), за 1 полугодие – $ 1,13b (-11% г/г). 🔸Чистая прибыль за 2 кв. составила $53m (-57% г/г, +97% к/к), за 1 полугодие – $80m (-60% г/г). 🔸Кол-во сданных домов составило 1 854 (-9% г/г, +16% к/к) при средней цене продажи $348k (-2% г/г, +2% к/к). за 1 полугодие – 3 220 домов (-11% г/г). 🔸Кол-во новых заказов за 1 полугодие составило 4 156 домов, годом ранее было 2 837. Коэффициент отмены остался на прежнем уровне 20,8%. 🔸Бэклог за 1 полугодие составляет 1 638 домов, что эквивалентно $601m. Годом ранее было 1 266 домов и $445m. 🔸Чистый долг к капитализации составил 36,8%, на конец прошлого квартала соотношение было 37,5%. 🔸 Компания немного улучшила прогноз на 2023г. Так они планируют сдать от 6,5 до 7,2к домов (прошлый прогноз был 6,3–7,1к домов) при средней цене продажи $345-360k. Также скорректировали ожидаемый диапазон по валовой прибыли с 21–23% до 21,5–23,5%. 🗣️Во 2 кв. компания показала лучшие результаты, чем в прошлом, но вряд ли в ближайшем будущем они вернуться к рекордным значениям 2021. Сейчас LGIH начал концентрироваться на строительстве домов меньшей площади, чтобы повысить доступность и привлекательность своей продуктовой линейки, что логично в нынешних реалиях. Менеджмент отмечает, что издержки в целом остаются на тех же уровнях, и они не отмечают сильного роста на пиломатериалы, рабочую силу, что будет позитивно влиять на маржиналость бизнеса. Пока я продолжаю наблюдать за ситуацией в экономике США и ждать подходящего момента, чтобы купить акции, т.к. в долгосрочной перспективе компании интересна.