🧐Провел сравнительный анализ компаний финансового сектора по трем критериям: окупаемость, рентабельность, прибыль на акцию. (Прибыль на акцию считал в процентах для возможности сопоставления) Начнём с наиболее крупных компаний. 📈На текущий момент интереснее всех смотрится $VTBR . Он оценен значительно дешевле, чем в среднем по сектору. P/E 1,5; P/S 0,26. Да, такая оценка скорее всего связана с низкой рентабельностью, с отсутствием дивидендов и другими проблемами, но при этом у ВТБ самая большая прибыль на акцию 86%. Ожидаю переоценки вверх. 📈Интересно выглядит $SVCB . P/E 4,36; P/S 1,18. Оценен немного дешевле сектора, при этом имеет лучший показатель рентабельности ROE=39%, а по прибыли на акцию (25,5%) уступает лишь ВТБ и Банку Санкт-Петербург. 💤А вот бессменный фаворит сектора $SBER выглядит по текущей цене не так интересно. Да, по P/E 4,4; P/S 1,19 он идет вровень с Совкомбанком, но рентабельность у Сбера хуже (ROE=24,5%), по прибыли на акцию тоже немного слабее (22,5%). Не поймите неправильно. Я все так же считаю Сбер отличной долгосрочной инвестицией и наиболее динамично развивающейся компанией, но на коротком горизонте цена скорее оправданная. 📉 Не жду роста от $MOEX . С одной стороны высокие показатели рентабельности (ROE=31%), с другой сильно завышенные показатели P/E 8,75; P/S 4,96. Прибыль на акцию тоже ниже сектора (12%). Как мы знаем, Мосбиржа выигрывает от высокой ставки ЦБ. При ее снижении в перспективе показатели заметно ухудшатся. 📉 Аналогичная ситуация с $TCSG . Высокая рентабельность (ROE=33,5%), при этом по мультипликаторам P/E 7,77 P/S 1,47 значение первого выше средней по отрасли. Прибыль на акцию тоже не самая интересная (13,1%). Чтобы не растягивать сильно пост, компании финансового сектора с меньшей капитализацией разберу отдельно, ждите🤝. #хочу_в_дайджест #пульс_оцени

🤓Считаю, после моего возвращения в бурную деятельность тут, стоит начать со взгляда на рынок и стратегии, по которой сейчас торгую. 1)Теперь у меня 2 портфеля, стратегия на них немного отличается. Первый с упором на грядущую переоценку акций, но без конкретного срока достижения цели. Держать буду пока не вырастет. Второй в целом менее рисковый, но цель более конкретная – рост цен перед объявлением дивидендов. 2)Мое текущее мнение по рынку: ставка останется высокой минимум до осени. Доллар пойдет еще выше. Снижение ставки будет медленным и постепенным. В связи с этим бОльшую часть портфеля занимают облигации с плавающим купоном. 16-18% годовых на ровном месте – это более чем хорошо. Долгосрочные ОФЗ тоже немного набрал, буду добирать к середине лета скорее всего. По акциям пока что осторожно торгую. Часть позиций отыграли рост в 20+%, принял решение их закрыть (все, о которых писал днями ранее). Часть позиций держу. Возможно, таких жирных плюсов там не будет в итоге. В целом, считаю, что облигации сейчас выгоднее, чем акции. Они за год дадут примерно такую же доходность, только с минимальным риском. 3)Не верю в рост акций после дивидендного периода. Буду закрывать перед дивидендами позиции. Если не изменится геополитическая ситуация. 4)Ну и по акциям, которые сейчас держу. 4.1)Верю в переоценку #VTBR #GAZP #IRAO #MTSS #NVTK #GMKN #SBER #TCSG #TRNFP 4.2)Жду рост до дивидендов #LKOH (еще и выкупа у нерезов), MTSS, SBER, TATN, TRNFP В первом портфеле акции/облигации 50/50, во втором облигации/ликвидность/акциии 40/30/30

$RUAL 📈Держу в +20,67%. Наконец-то дождались переоценки. На недельных свечах: Почти дошли до верхней границы боковика одним движением. 🟢CCI хоть и в красной зоне, но значение индикатора явно бычье 🔴RSI почти дошла до перекупленности. Дневные свечи: 🟢CCI пока в зеленой зоне, указывает на дальнейший рост 🔴RSI в сильной перекупленности и указывает на коррекцию. Пока что нет ясности, куда дальше пойдет цена, поэтому продолжу держать позицию.

$RTKMP 📈Держу в +14,7%. Ранее перезаходил. На недельных свечах: Пробили все возможные сопротивления. Впереди – обновление максимума. 🟢 CCI за покупку 🔴 RSI в перекупленности На дневных свечах: 🟢Четкий восходящий тренд без намеков на разворот (пока что) 🟢 CCI за покупку 🔴 RSI в перекупленности Планирую держать позицию до явной смены тренда, которая пока что не намечается.

$PLZL 📈Держу в +25,73%. Начнем с недельного графика. Чуть не дотянули по следующего недельного сопротивления в 14900₽. ❗️После взрывного роста осталась огромная непроторгованная зона без значимых уровней. Есть вероятность откатиться вниз. 🟢CCI пока что на очень высоком уровне, подразумевает дальнейший рост. 🔴RSI в перекупленности. Теперь посмотрим на дневные свечи. 🔴Пятница закрылась молотом (медвежий сигнал). 🔴CCI дает дивергенцию в пользу снижения. 🔴RSI закономерно в перекупленности. Продавать пока что не планирую, посмотрю, куда пойдем в понедельник. Откат вниз восприму, как сигнал к продаже в связи со взрывным ростом до этого. Если будет топтаться, продолжу наблюдать и держать позицию.

Возвращаюсь к активной деятельности. Для начала пройдусь по позициям, в которых нахожусь, особенно по тем, которые дали хороший рост. Потом постепенно перейду к интересным фундаментальным разборам и теории. Апрель пока что вполне прибыльным выходит. Надеюсь, вскоре будет корректно отображаться доходность в пульсе. Как уже сказал, начну с позиций, которые держу с хорошим плюсом. И поразмышляю, когда их закрывать.

@Tinkoff_Investments , наладьте уже пожалуйста алгоритм подсчета доходности в пульсе. Он у вас то ли из-за сплитов, то ли из-за частичного вывода средств ломается. А то нарисовали мне какие-то жесткие минуса, вводите людей в заблуждение. С моей торговлей такой минус за месяц случится только, если Россия дефолтнется. Тех. поддержка ничего не решила. Уже месяц почти показывает кривую доходность.

📈Подведу итоги февраля… и января, тоже не подводил. ✅Второй месяц подряд обхожу индекс. Исправляюсь за 2023 год. В январе бил точечно по более перспективным, недооцененным компаниям. Февраль выдался не то, что бы тяжелым, но неудобным для торговли. Рост весь опрокинули, выкупили очень дохло. На графиках пила – каждый день меняется направление, сигналы сбоят. Напомню, что около половины портфеля держу в облигациях с переменным купоном и ликвидности. Поэтому колебания по акциям мне не сильно портят картину. В марте скорее жду позитива по рынку, но без ракет. Почти во всех акциях цены обоснованные. Выше держать их народ пока что боится. Пропорции портфеля по активам пока что изменять не буду. Появится направление рынка в какую-либо сторону, буду высвобождать ликвидность.

По сформированным сегодня сигналам. Дневные свечи. Технический анализ. 📈🟢 $IRAO снова возвращается в покупки по RSI, CCI 📈🟢 $MAGN та же история 📈🟡 $ENPG дал сигнал на покупку по RSI 📈🟢 $SMLT к существовавшему сигналу по RSI прибавился сигнал по CCI 📈🟡 $UGLD отскочил от нулевого уровня по CCI – сигнал к покупке

Друзья, почитайте пост нашего коллеги, настоящего профессионала своего дела @vadya93 касательно движения нашего рынка. https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/vadya93/f0e7a603-54a4-42a3-a26e-72c4e5fb7bdc?utm_source=share

⛔️Паникеры пульса специально наводят кипиш, чтоб закупиться ниже. Дестабилизируют рынок и манипулируют им вместе с маркетмейкером. Из-за планируемых «санкций» слили весь месячный рост. Сколько было пакетов санкций – каждый раз одна реакция. Перед санкциями сливают, на объявлении выкупают. Из-за ситуации с тромбом, опять, якобы, ждали ответа с запада. Теперь про присоединение Приднестровья пишут. Всем давно пора было понять, что наша экономика более чем самодостаточная. Страдают от санкций только те, кто их вводит. Единственный фактор, который может тянуть рынок вниз – это высокая ставка ЦБ, снижать которую не сильно торопятся. И то, от нее страдают закредитованные и растущие компании. Топов индекса, по большей части, это касается косвенно. Некоторые, наоборот, выигрывают от высокой ставки. Дерготня на рынке указывает на несостоятельность и безграмотность основной массы инвесторов. Настоятельно рекомендую прочитать всем хотя бы базовую книгу по экономике и логике. Тогда вы сможете распознавать и выявлять закономерности и причинно-следственные связи.

По сигналам на сегодня: 📈 $SGZH сигнал по RSI, направление CCI на рост. 📉 $FIXP по CCI дает сигнал на продажу. Медвежья свеча.

📉Сигналы на продажу: 1) $IRAO 🔴 вернулись по RSI, по CCI не пробили 0 уровень. Еще и медвежью свечу нарисовали. 2) $PHOR 🟡по RSI откатились, по CCI ушли под 0 уровень, но прошлая бычья свеча задает тренд. Лично я эти позиции продолжаю держать. Осторожным тут лучше ждать большей определенности.

⛔️Друзья, сигналы-сигналами, но кнопки «бабло» не существует. Я пишу о точках входа и точках выхода из позиций. На дистанции это работает. Краткосрочно, когда у рынка нет стабильного направления система может давать сбои. 🙅🏻‍♂️Свои риски ограничивайте сами. Ставьте стоп-приказы, контролируйте размер позиции. ❗️Фундаментальные изменения ломают технический анализ. Технический анализ показывает наиболее типовое поведение цены. ❗️Торговля на дневных свечах – это не интрадей. Это торговля внутри недели. Не надо писать, что что-то не отработало. Подождите несколько дней, если сигнал не изменится. Если изменится, я об этом скорее всего предупрежу. 💁‍♂️Мои позиции – это 2,5-5% от депозита. Иногда удваиваю начальную позицию. Я рискую на сделке десятыми процентами депозита. 💁‍♂️Трейдинг – это игра с теорией вероятности. Если хотите научиться закрывать 90% сделок в +, торгуйте по стакану. Но сидеть перед экраном надо будет все время. У меня история не про это. Мои сделки – работа внутри недели/месяца/нескольких месяцев. При минимальных затратах времени и максимальной при этом выгоде.

Из недвиги вышел. Она держится на льготных ипотеках. Уже давно говорят про ограничения в этом плане. Значит что-то скоро реализуют. А с учетом нынешних цен застройщики будут строить дома сами для себя. И никому они не будут нужны. $PIKK $SMLT $ETLN

В комментариях к посту увидел интерес по $TRMK По дневным свечам не спешите. Сигнала пока нет. Санкции по ним ни о чем по сути. Тут почти все на внутренний рынок. Откупили неплохо, но куда пойдет дальше пока непонятно.

📈Сигналы на покупку, которые сформировались к вечеру. Технический анализ. Дневные свечи. 1) $GMKN 🟢 сигнал по RSI, выход из перепроданности, направление графика CCI. 2) $NLMK 🟢 сигнал по RSI, CCI. 3) $IRAO 🟡 сигнал по RSI. 4) $YNDX 🟡 сигнал по CCI. 5) $MAGN 🟢 сигнал по RSI, направление CCI.

📈Сигналы на покупку. Дневные свечи. Технический анализ. Часть 2. 6) $PHOR 🟢 сигнал на покупку по RSI, CCI. 7) $SMLT 🟡 сигнал на покупку по RSI. 8) $FIXP 🟢 сигнал на покупку по RSI, CCI. 9) $RUAL 🟡 сигнал на покупку по RSI. 10) $ETLN 🟡 сигнал на покупку по CCI. 11) $HNFG 🟡 сигнал на покупку по CCI.

📈Сигналы на покупку. Дневные свечи. Технический анализ. Часть 1. 1) $SBER 🟡 Сигнал на покупку по CCI. 2) $CHMF 🟢 Сигнал на покупку по RSI, CCI. 3) $MTSS 🟡 Сигнал на покупку по CCI. 4) $FIVE 🟡 Сигнал на покупку по CCI. 5) $AGRO 🟡 Сигнал на покупку по RSI.

Ну что, ждём ракету в понедельник 🚀

📈Сигналы на покупку. Дневные свечи. Технический анализ. 1) $ALRS сигнал по RSI, CCI. Уверенное пробитие нулевого уровня по CCI снизу выерх. 2) $MTSS перекупленность снята, есть сигнал по CCI. 3) $HNFG из перекупленности вышли, по CCI сигнал к покупке.

Хороший пост от @RusMoneyMaker на тему инвестиций и спекуляций. Не сильно об этом задумывался, но мои принципы торговли скорее именно по этим причинам спекулятивные. Хоть и дистанция удержания сделок у меня преимущественно среднесрочная. https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/RusMoneyMaker/e4a62740-1b4d-4755-9ea3-2cf35f9a1908?utm_source=share

Зашел на 1% в ВТБ, Газпром, Самолет, ММК, Мосэнерго, ПИК, Сбер, Северсталь, Сегежу и Яндекс. Ну и в Норникель вернулся. Вроде откупают, стаканы хорошие. Пока что все сделки внутри недели (дневные свечи). Если покупатель останется, доберу позиции по сигналам. Пока только зарождение сигналов было.

Так, кто в теме, разъясните такой момент: Если в пакете санкций будут ограничения на российские акции, зарегистрированные за рубежом, что с ними будет? Могут ли остановиться торги по ним, и в каком случае? $FIXP $UPRO $AGRO

Аккуратнее сейчас на рынке. На дневках мракобесие полное. Везде сигналы на продажу. Увидел, что держат только Алросу и ЮГК. Причем по некоторым акциям закрываются настолько по идиотски наши киты, что сами себе цены продаж рушат. Даже не лесенкой выходят. Посмотрю в течении недели, куда пойдет рынок, но пока никаких предпосылок к движению вверх в ближайшие дни нет.

Идея в Норникеле, Сегеже и ВТБ пока что для меня закончились. Ниже все увидим. На разворотных формациях подберу.

$NVTK тут картина очень хорошая. Сильнейшая дивергенция по CCI по минимумам и максимумам. Очень сильно напрашивается разворот. Продавцы сдуваются.

⛔️Подборка акций, которые не стоит покупать в данный момент. Тут лучше ждать оптимальных точек входа. Технический анализ. Недельные свечи. Данный пост уместен в концепции #финграм Одна из главных причин, по которой не получается накопить капитал на бирже – это выбор неправильных точек входа. На бирже есть множество компаний, которые хороши по своим фундаментальным показателям, стабильно генерирующие чистую прибыль, но идеи в которых уже отработаны. Заходя на хаях, вы подвергаете свой депозит огромному риску. И, да, если вы готовы пересиживать просадки – это хорошо, но главная проблема – это потеря времени. Зачем сидеть и ждать, когда акция выйдет из коррекции, если в это время можно заработать на других активах, где есть привлекательные точки входа?.. Теряя время, вы теряете деньги. Это главный посыл, который я хотел до вас донести. 1) $SBER оставьте при себе свои помидоры. Тут сильнейшая дивергенция по RSI и CCI. Очень близко к перекупленности. И дивиденды уже в цене. Если вы были не в позиции до роста, не лезьте сюда. Дождитесь коррекции. 2) $CHMF та же история, что и у Сбера, только еще и в перекупленности. 3) $PIKK тут не так все плохо. Началась коррекция от перекупленности. Сейчас не лучшая точка входа, но есть вероятность, что дадут зайти сюда еще раз и цена пойдет выше. 4) $YNDX загнали в перекупленность, сейчас наблюдаем слабость покупателя по CCI. 5) $TCSG да, все ждут гораздо выше после редомицилляции, но сейчас наблюдаем сильную дивергенцию по CCI. Лучше заходить после перерегистрации. Помните про навес. 6) $SMLT сильнейшая дивергенгенция по CCI. Быки сейчас очень сильно давят. 7) $MSNG тут не все плохо, но коснулись перекупленности. Если е есть потенциал, то он уже совсем небольшой. 8) $BELU слабость покупателя прослеживается по CCI. Большая вероятность, что цена пойдет вниз.

📈Подборка акций для покупки в среднесрок(часть 2). Технический анализ. Недельные свечи. Зеленый пунктир – оптимальная точка входа. Чем ближе она к текущей дате, тем лучше. 1) $PHOR 🟢 Сигнал на покупку по RSI, CCI, еще и бычьи дивергенции по обеим функциям в пользу роста. 2) $UPRO 🟡 Сигнал на покупку по RSI, CCI, бычья дивергенция по CCI по максимумам, по минимумам медвежья. 3) $SGZH 🟡 К вечеру сигнал сменился, но все же напишу о ней. Понятно, проблемы с долгами при сохранении высокой ставки, да, но при этом еще немного и ее закатают в перепроданность по RSI на недельках. Теперь бы смотрел ее еще ниже на небольшой процент. Чтоб потерять не жалко было, но и икс приятно с нее было бы заработать, как все наладится. 4) $FIXP 🟢 RSI, CCI - «покупать», и там, и там дивергенция в сторону роста. Выглядит очень хорошо сигнал. 5) $ETLN 🟢 Сильный сигнал на покупку по RSI, CCI. Хороший запас до перекупленности. 6) $HHRU 🟢 Сигнал на покупку по RSI, CCI, дивергенция по CCI в сторону роста. 7) $HNFG 🟡 Тут пока что только зарождение графиков, но CCI в сильной зоне покупок, хоть и толкали цену небольшими объемами. Фундаментал за компанией хороший, но не очень понятно по крупняку, на IPO загрузились, либо мимо прошли. Если второй вариант, могут стряхнуть лишних и закупиться пониже. Тут тоже с позицией не советую перебирать. Списибо, собрали много реакций на 1 части😊 Часть 3 будет про компании, которые покупать сейчас – не лучшая идея. Условия те же, с вас обратная связь – с меня полезная информация 🤝

@shiriyasdan просил разобрать $OGKB 📉На дневных свечах сигнал «продавать», еще и дивергенция по CCI и RSI (тут не такая выраженная) 📈А вот на недельных картина обратная. RSI – рост, CCI – рост + бычья дивергенция. Но к этой компании лучше подходить с фундаментальной стороны. Не советую сюда заходить в среднесрок.