Всем привет!
Как у вас 2021 год прошёл? Был тяжёлым или нет, как по впечатлениям?
Пора подвести итоги года и двигаться дальше.
Портфель за год вырос на 43.5%. Для сравнения FXRL (наш индекс) вырос на 20.17%. Очень рад результату, но моей гениальности здесь абсолютно нет. Все также смотрю с опаской в будущее, так как ощущаю себя новичком. Новичком с щепоткой опыта и знаний :)
Ставка на сырье и экспортёров сработала. Такие доходные года бывают очень редко. Вряд ли 2022 год будет таким же.
Несмотря на то, что индекс рос вертикально весь год и остановился только в ноябре, были новости, которые заставили подумать дважды. Сходу вспоминаю аварию НорНикеля, новые санкции против Русала и война с Украиной. Эти новости прошёл без потерь, ничего не продавал. Очень этому рад.
С удивлением обнаружил, что Распадская и Мечел занимают 2, 3 места по весу в портфеле.
Собственно они и
$GAZP дали самый большой профит за год.
Распадскую покупал по 110р в 2020 году. Докупал в марте 2021 года по 190р. В июле по 230р. В ноябре по 370р. Показательная для меня история: таргеты с ценой ставить глупо, нужно дожидаться определенных событий по компании.
Мечел преф покупал также в 2020 году по 70 рублей. Уголь был на дне, компания банкрот, было страшно. Потом докупал летом по 200р уже на хорошем отчете. Осенью докупал по 250р и на отчете за 3кв докупал по 300р. Как и с Распадской, повезло понять и попасть в струю идей с угольщиками.
Отличный результат показал и Газпром. Помню в ноябре 2020 г. всех воротило от Газпрома с ценой 170р. И всем нравится по 350р :). Мне в том числе))
Осенью 2020 г. покупать было очень тяжело, Газик валился и валился в пропасть. Последняя покупка была по 155р. Это было дно и оттуда только вверх. Сначала не докупал и только радовался росту. Докупки начал уже летом 2021 г. по цене в 270р. И ниже уже не получалось купить. Бумага росла ракетой. Помню докупал аж по 360р. И не жалею. Хотя нужно было подумать и о возможном откате. Что мы и увидели. Главная моя позиция в портфеле.
В целом все экспортёры показали супер рост на ралли в сырье. ММК, АЛРОСА, Русал, КуйбышевАзот. Buy and hold сработал.
Из позиций закрыл только ММК и Ленэнерго преф.
$MAGN решил продать после супер роста и переложить в угольщиков. Ленку продал вынужденно, чтобы докупить сильно упавший Газпром.
С удивлением обнаружил, что
$SBERP у меня уже меньше 6%. Как-то плавно
$VTBR вырвался вперёд.
Пришло время подумать о будущем. Постараюсь сформировать мнение о 2022 г. Будет интересно почитать в конце года и сравнить.
Один план уже есть - сделать портфель более сконцентрированным. В прошлом году уже начал работу в этом направлении.
——
Если было интересно, то напиши в комменты об этом ❤️ мне будет приятно)
#портфель_vvk