Vlad_pro_Dengi
Vlad_pro_Dengi
1 марта 2024 в 10:28
Обзор моего портфеля акций на 29.02.2024 — лучше индекса в 2,2 раза! В феврале 2024 года я ускорил опережение индекса Мосбиржи. Делюсь - как. ✔️ Динамика портфеля за первые 2 мес. 2024 = +12,88% (за январь была 6,11%) Динамика индекса Мосбиржи с дивидендами и налогами за первые 2 мес. 2024 = +5,84% ✔️ Динамика портфеля относительно индекса за первые 2 мес. 2024 = +7,04% (за январь опережение было = +1,84%) Моя цель: заработать на 10 пп. больше, чем дает рыночный индекс с дивидендами по итогам года. Началом года я доволен. Вот мои 15 позиций и на диаграмме их доли в портфеле. 1) Сбер $SBER (средняя = 171,1, целевая = 341): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/35c43aa4-d9be-49f4-86e0-12606d8fcb2b/ 2) Лукойл $LKOH (средняя = 6 411,8, справедливая = 8 400): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/945753c7-6eb0-47ea-a784-3957af691c34/ 3) Ростелеком $RTKM (средняя = 75,2, справедливая = 110): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/82df9900-9245-4cca-97b6-b87f779198b5/ 4) X5 Retail Group $FIVE (средняя = 2 090,5, справедливая = 2 993): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/c3ee4d53-d34e-4cf6-809b-342ecc572a1d/ 5) Лента $LENT (средняя = 750,39, справедливая = 1 035): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/77f1bd29-9b87-4ffa-a64b-5be6012b5cb0/ 6) Транснефть $TRNFP (средняя = 1407,5, справедливая = 1 910): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/bbb6fa5a-e34b-46db-84ae-2ec29f01c2fd/ 7) Полюс Золото $PLZL (средняя = 11 004, справедливая = 13 820): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/37ca994f-0d78-4cdc-96ca-50f206bd3a92/ 8) Магнит $MGNT (средняя = 5 922,5, справедливая = 8 250): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/af825a63-a21a-42dc-8c13-a66d7214de42/ 9) Роснефть $ROSN (средняя = 526,28, справедливая = 717): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/82bbab61-8947-4801-80db-f9fd9aa3a199/ 10) Алроса $ALRS (средняя = 80,33; справедливая = 98,7): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/ce982812-fcc7-43bf-8625-05e7dc3b2bfa/ 11) ММК $MAGN (средняя = 53,13, справедливая = 74,17): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/d874986d-6ed6-4239-b50e-31092d112e4b/ 12) Северсталь $CHMF (средняя = 1 411,95, справедливая = 1 933): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/e18fbbc5-e75b-4cd6-89c1-fd328022cbda/ 13) Инарктика $AQUA (средняя = 886,9, справедливая = 1 270): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/a301e60b-0d3b-4250-87cb-9e56584ce176/ 14) Тинькофф (средняя = 3 343; справедливая = 4 500): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/d4e12687-9ce6-4a65-8094-6ab26b31ab60/ 15) Мосбиржа (средняя = 199,44, справедливая = 260): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/f69f2207-0298-45b8-90f8-860de6d59a22/ 🔄 Сделки с 1 по 29 февраля 2024 года: - зафиксировал прибыль по акциям Совкомбанка (+51,09%) - поучаствовал в IPO Диасофта и зафиксировал прибыль (+33,81%) - продал акции Интер-РАО (-4,91%) для кэша под покупки, по Интер РАО я сохраняю позитивный взгляд, вопрос в тайминге - увеличил долю Ленты, компания купила сеть «Монетка» и закрывает неэффективные магазины - добавил Полюс, компания недооценена по будущей прибыли, золото в рублях на рекордном уровне - увеличил позиции в Роснефти, Северстали, ММК, Инарктике, Алросе и Мосбирже -//- Друзья, и приоткрою завесу тайны — прямо сейчас завершаю подготовительную работу с Тинькофф по запуску моей авторской стратегии автоследования — вы сможете подписаться на мои сделки, которые автоматически будут повторяться в вашем портфеле. И получать соответствующую доходность вместе со мной, я рассчитываю и дальше опережать рынок. #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе Подробнее о запуске моей стратегии расскажу на следующей неделе. Поддержите лайком, если интересно! 👍
292,76 
+5,1%
7 395 
+6,69%
67
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
16 апреля 2024
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
15 апреля 2024
Чем запомнилась прошлая неделя: рост цен на металлы и дефолт по облигациям Киви
13 комментариев
Ваш комментарий...
VerDy
1 марта 2024 в 10:31
Поздравляю!!! 🎉🎊🎁🎊🎉 Так держать!!! 👍👍👍👍👍
Нравится
1
Vlad_pro_Dengi
1 марта 2024 в 10:32
@VerDy спасибо большое! 🤝
Нравится
1
ToJluka_CblH_23_Rus
1 марта 2024 в 10:38
Хороший портфель и профит 🤝
Нравится
MC_Donald
1 марта 2024 в 11:05
Прикольная котлета👍👍👍👍👍💪💪👍
Нравится
a
archi22005
1 марта 2024 в 12:10
Какая будет минимальная и рекомендуемая сумма в стратегии?
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
MegaStrategy
+7,4%
31,2K подписчиков
Gegemon
+46%
1,9K подписчиков
Rudoy_Maksim
+46,2%
3,7K подписчиков
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Обзор
|
Вчера в 19:28
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Читать полностью
Vlad_pro_Dengi
5,5K подписчиков35 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+66,53%
Еще статьи от автора
16 апреля 2024
💥 Обзор отчета X5 — бизнес продолжает активно развиваться X5 первой из ритейлеров опубликовала операционные результаты за 1-й квартал, сильная динамика. Операционные показатели за 1 квартал 2024 года ✔️ Кол-во магазинов в сети X5 = 24 884 (+412 магазинов открыли за первый квартал) За 1-й квартал 2023 = +437 магазинов За 4-й квартал 2023 = +1 006 магазинов Таким образом, темпы открытия на уровне 1-го квартала прошлого года, дальше было ускорение в 2023 году, посмотрим, как будет сейчас. ✔️ LFL-продажи (то есть в тех же магазинах, что и в прошлом году) = прирост на 14,8% по сравнению с 1 кв. 2023 года; трафик +2,9%, средний чек +11,6%), это круто для сравнения в 1 кв. 2023 года рост LFL продаж был на 6,5% ✔️ Выручка X5, в млрд руб. = 882 млрд руб. (это больше, чем в 1-м квартале 2023 года на 26,9%, и даже больше, чем в сильнейшем для ритейлеров 4-м квартале 2023 года, на 0,5%) Прибыль мы узнаем чуть позже — я прогнозирую за 1-й квартал от 23 до 27 млрд руб. чистой прибыли. Мой годовой прогноз по прибыли X5 в 2024 году = 109,5 млрд руб. 📈 Справедливая цена Справедливая цена расписок X5 (по P/E = 10 и прибыли 90,3 млрд руб.) составляет 3 325 руб. за 1 штуку. При потенциальной прибыли в 109,5 млрд руб. в 2024 году – 4 032 руб. за 1 расписку. Плюс есть запас в оценке, потому что средний P/E X5 на истории = 12. На недавней конференции для инвесторов X5 озвучила ряд важных новостей: – торги акциями «российской» X5 Retail Group (Корпоративный центр Икс 5») начнутся не раньше сентября 2024 года – компания готовит «кубышку» для компенсации нидерландской X5 ее доли в российской дочке — сумма зависит от количества акций, которые перенесут в РФ (вот тут важны условия выкупа) – дивиденды могут быть только после переезда и выкупа, сама компания назвала срок не ранее середины 2025 года Мой обзор переезда X5 в Россию вот тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/26bb534c-02a0-49ad-b0c6-784d9a7504d8/ X5 FIVE – 4-я позиция в моем личном портфеле (средняя 2 090,5, позиция прибавляет 34%), операционными результатами за 1 квартал 2024 года я доволен. #прояви_себя_в_пульсе #акции #хочу_в_дайджест #пульс_оцени Друзья, поддержите обзор X5 лайком. Всех инвесторов в компанию поздравляю с сильным отчетом и хорошим развитием бизнеса! 👍 -//- Влад про деньги | Акции РФ — подпишитесь на мою стратегию и зарабатывайте вместе со мной. Я инвестирую на основе фундаментального анализа, составляю финансовые модели, прогнозирую дивиденды и определяю справедливую цену акций. Моя стратегия автоследования за 1,5 месяца (!) принесла прибыль 12,62%, что на 7,5 пп. лучше динамики индекса полной доходности Мосбиржи. Подключайтесь и следуйте моим сделкам!
16 апреля 2024
⭐️ Обзор Нижнекамскнефтехим — компания удвоит объемы производства в ближайшие 2 года, что будет с акциями? Нижнекамскнефтехим – нефтехимическая компания, входит в топ-10 мировых производителей синтетического каучука. ➡️ Состав акционеров NKNC NKNCP • ООО «Управление активами» – 78,1% (Сибур) • Прочие физические и юридические лица — 21,9% В апреле 2021 года Сибур приобрел компанию ТАИФ, которая была крупнейшим акционером Нижнекамскнефтехима. Так, лидер российской нефтехимии стал владеть НКНХ. Главный акционер Сибура — Л. Михельсон, он же главный акционер Новатэка. ❗️2 проблемы, на которые я обратил внимание, с приходом Сибура: 1️⃣ дивиденды – ранее компания была более щедрая на выплаты; по итогам 2022 года НКНХ выплатил всего 1,49 руб. дивидендами 2️⃣ Сибур выводит деньги из Нижнекамскнефтехима за счет дебиторской задолженности, схема похожа на Роснефть – Башнефть; Сибур приобретает значительную часть продукции НКНХ, получает отсрочку платежа — он идет в дебиторку НКНХ, и, таким образом, выводит прибыль. ⚠️ Санкции ЕС в феврале 2023 года ввел санкции на импорт синтетического каучука из России. Эмбарго вступило в силу не сразу — а с отсрочкой до 30 июня 2024 года. То есть пока НКНХ поставлять в Европу каучук может. В 2020 году поставки в ЕС составляли 35,4% от общих продаж компании. Время, чтобы переориентировать поставки – было, надеюсь, компания им воспользовалась. ℹ️ Операционные показатели НКНХ Нижнекамскнефтехим не раскрывает объемы выпуска своей продукции. Текущие производственные мощности НКНХ, в тыс. тонн • Этилен – 617 • Пропилен – 300 • Полистирол - 240 • Полиэтилен высокой плотности и линейный полиэтилен низкой плотности – 230 • Бензол – 199 • Полипропилен - 180 • Бутадиен – 88 • АБС-пластик - 60 Итого — около 2 млн тонн продукции, возможно, каких-то данных нет, так как компания по итогам 2021 году говорила о выпуске 2,7 млн тонн продукции. 🔖 НКНХ завершает строительство крупного производства — ЭП-600, запуск которого обеспечит прирост выпуска продукции почти в 2 раза. Например, • Этилен +600 тыс. тонн • Пропилен +400 тыс. тонн • Бензол +190 тыс. тонн • Бутадиен +88 тыс. тонн Всего же в переработку будет поступать 1,8 млн тонн нафты, прирост на 1,8 млн тонн соответствует росту операционных показателей на 67%. Готовность проекта составляет 91,2% на февраль 2024 года. Запуск – конец 2024 года, чтобы выйти на проектную мощность таким предприятиям требуется от 1 года до 3 лет. Таким образом, у НКНХ есть значимый драйвер в виде роста производства. 📊 Цены на продукцию Нижнекамскнефтехим 💵 Средние цены на каучук, в долларах за тонну • 2017 = 1 635 • 2018 = 1 351 • 2019 = 1 397 • 2020 = 1 306 • 2021 = 1 716 • 2022 = 1 526 • 2023 = 1 385 • 2024 (прогноз) = 1 611 (такая средняя цена с начала 2024 года) 💸 Средние цены на каучук, в рублях за тонну • 2017 = 95 384 • 2018 = 84 940 • 2019 = 90 336 • 2020 = 94 575 • 2021 = 126 447 • 2022 = 104 067 • 2023 = 118 624 • 2024 (прогноз) = 144 968 (это средняя цена с начала года, первое полугодие у НКНХ будет сильным) Цены на каучук показывают корреляцию с выручкой компании в 83,45%, с операционной прибылью в 87,62%. Сейчас цены на каучук еще выше, чем во втором полугодии 2023 года. Во второй части расскажу о справедливой цене и дивидендах. НКНХ — очень непростая компания для анализа, чтобы сделать такой небольшой пост — изучал компанию и строил модель около недели. Поддержите лайком мой труд и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить вторую часть, если еще не подписаны! 👍 #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #хочу_в_дайджест -//- Влад про деньги | Акции РФ — подпишитесь на мою стратегию и зарабатывайте вместе со мной. Я инвестирую на основе фундаментального анализа, составляю финансовые модели, прогнозирую дивиденды и определяю справедливую цену акций. Моя стратегия автоследования за 1,5 месяца (!) принесла прибыль 12%, что на 7 пп. лучше динамики индекса полной доходности Мосбиржи. Подключайтесь и следуйте моим сделкам!
16 апреля 2024
💥 Акции Магнита уже по 8 250 руб. Стоит ли держать дальше? Мой подсчет дивидендов и радость по итогам отчета РСБУ за 2023 год были вот тут.: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/9fc32fb3-b370-495f-91d5-93baa944d49e/ С 28 марта акции Магнита прибавили 7,2% (с 7 700 до 8 250) и дошли до справедливой цены, которую я обозначал в обзоре. Рынок начал понимать, к чему идет дело. Моя позиция по Магниту дает +39,3% прибыли. Я пока не продаю акции Магнита, вот 3 главные причины почему. 1️⃣ Рекордные дивиденды. Я считаю, что не все на рынке поняли, что Магнит выплатит дивидендами около 970 руб. на 1 акцию по итогам 2023 года. Даже к текущей цене дивидендная доходность составит 11,8%. Это одна из лучших доходностей на рынке, посмотрите, как рынок реагирует на схожие дивиденды в Северстали и НЛМК. 2️⃣ Казначейский пакет акций. Рынок подзабыл про казначейский пакет — 29,24% акций Магнит выкупил у нерезидентов за 2 215 руб. и потратил 66 млрд руб. на это. Магнит на выкупе сделал 4 икса менее, чем за год. Сейчас этот пакет стоит 245,8 млрд руб. То есть бумажная прибыль составляет почти 180 млрд руб., что больше всей совокупной прибыли Магнита за 5 лет с 2018 по 2022 годы. Пакет может использоваться при слияниях и поглощениях. 3️⃣ Повторная выплата дивидендов (я в этом не уверен, если будет - то большой бонус) Погашения казначейского пакета не будет (как видите по цифрам, это невыгодно компании), но может быть кое-что другое. А именно — возврат дивидендов с дочки и их повторная выплата. Смотрите, Магнит в январе выплатил дивиденды акционерам в размере 42 млрд руб. 29,24% из них были выплачены на ООО «Магнит Альянс», дочку, которая владеет казначейским пакетом и находится в опосредованном владении Магнита, это 12,28 млрд руб. Магнит далее может поднять эти деньги снова в материнскую компанию и вновь распределить — это дополнительно 120,5 руб. на 1 акцию. Если это произойдет, каждую будущую див доходность Магнита надо умножать на 1,29. Пока Магнит платит дивидендами все, что может — и такая вероятность есть. Поднимут деньги с дочки или нет, мы увидим уже по итогам 1-го квартала 2024 года в отчете РСБУ. Справедливая цена Магнита MGNT При прибыли в 70 млрд руб. – справедливая цена Магнита = 8 250 руб. (по P/E = 12). Но, если мы увидим повторную выплату дивидендов, то казначейский пакет можно перестать учитывать при расчете P/E, тогда справедливая цена акций Магнита может вырасти до 11 700 руб. за 1 акцию (по P/E = 12). Консервативно, Магнит растет уже не так быстро, поэтому по P/E = 10, справедливая цена = 9 800 руб. Итого, ждем: - отчета Магнита по МСФО (уже пора) - решения Магнита по дивидендам (исторически – апрель-май) - отчета Магнита по РСБУ за 1 квартал (исторически – май) Отчет по РСБУ за 1 квартал мы, скорее всего, увидим до дивидендной отсечки, и по его итогам уже можно будет принять решение, держать акции дальше или нет. #прояви_себя_в_пульсе #акции #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #аналитика Держите акции Магнита? Пишите о вашей целевой цене в комментариях, и поддержите пост лайком - если вам полезно 👍 -//- Подпишитесь на мою стратегию автоследования Влад про деньги | Акции РФ и зарабатывайте вместе со мной. Я инвестирую на основе фундаментального анализа, составляю финансовые модели, прогнозирую дивиденды и определяю справедливую цену акций. Моя стратегия автоследования за 1,5 месяца (!) принесла прибыль 12%, что на 7 пп. лучше динамики индекса полной доходности Мосбиржи. Подключайтесь и следуйте моим сделкам!