Vlad_pro_Dengi
Vlad_pro_Dengi
1 февраля 2024 в 8:58
➡️ Как я обогнал рынок в 2 раза в январе? Обзор портфеля на 31.01.2024 Динамика моего портфеля за январь = +8,56% Динамика индекса MCFTRR* за январь = +4,49% *MCFTRR – это iMOEX с учетом дивидендов и налогов Динамика портфеля относительно индекса за январь = +4,07% Январь для меня шикарный, в пересчете на год доходность 100+ %, посмотрим, что будет дальше. Моя цель: заработать на 10% больше, чем дает рыночный индекс с дивидендами, по итогам года. Получится больше – хорошо. При этом, такая цель труднодостижимая. Вот мои 15 позиций в российских ценных бумагах (по ссылкам самые свежие обзоры) и на диаграмме вы можете увидеть их доли в портфеле. 1) Сбер $SBER (средняя = 171,1, справедливая = 339): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/5bba3021-0966-49c9-95ae-61efa7df605a/ 2) Лукойл $LKOH (средняя = 6 411,8, справедливая = 8 400): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/2866a8f0-3345-4735-b87b-cf1240ef2c13/ 3) Ростелеком АО $RTKM (средняя = 75,2, справедливая = 115): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/57b675d5-d7a0-4b14-a351-3a4a72c00c77/ 4) X5 Retail Group $FIVE (средняя = 2 090,5, справедливая = 2 993): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/c3ee4d53-d34e-4cf6-809b-342ecc572a1d/ 5) Транснефть $TRNFP (средняя = 140 750, справедливая = 191 000): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/2916363c-ff06-4520-afb3-86d447c304e9/ 6) Магнит $MGNT (средняя = 5 922,5, справедливая = 8 250): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/a81d46c7-e864-4fc0-beb5-6f861eac8b04/ 7) Роснефть $ROSN (средняя = 517,5, справедливая = 680): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/86ff8d2e-16bf-4834-a2cd-f6ca1147240a/ 8) Алроса $ALRS (средняя = 82,2; справедливая = 87): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/7e3e6118-9e1c-4404-b011-62998b0c4e4d/ 9) Интер РАО $IRAO (средняя = 4,27; справедливая = 5,85): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/9eb91575-e2b2-4f40-9b8a-7f46d4a4e3c6/ 10) Совкомбанк $SVCB (средняя = 11,5; справедливая = 15,9): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/4c2e5185-e8c6-4c92-b25b-f7a81e3ec0c2/ 11) ММК $MAGN (средняя = 53,19, справедливая = 73,2): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/792d9be9-d57d-4ff7-80db-b88ac09deded/ 12) Тинькофф $TCSG (средняя = 3 343; справедливая = 4 500): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/d4e12687-9ce6-4a65-8094-6ab26b31ab60/ (я сохраняю долгосрочный прогноз на рост, при этом есть краткосрочный риск с «навесом» продавцов после переезда) 13) Северсталь $CHMF (средняя = 1 354, справедливая = 1 693): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/0e323916-0235-4eb7-8b3b-ba4b5abd2b56/ 14) Инарктика (средняя = 905,5, справедливая = 1 270): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/a301e60b-0d3b-4250-87cb-9e56584ce176/ 15) Лента (средняя = 745, справедливая = 1 035): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/e9c4c068-0c2b-40b7-b176-bbadbc6a9b3d/ Сделки с 1 по 31 января 2024 года: - продал акции Юнипро и добавил вместо них в портфель акции ММК в начале января (на 2,61%), ставка сыграла – ММК пошел вверх на подвижках по вопросу дивидендов в Северстали по Юнипро я сохраняю позитивный взгляд, но считаю, что для того, чтобы устранить недооценку, понадобится больше времени - добавил в портфель акции Инарктики (на 1,08%), хороший растущий бизнес, который, на мой взгляд, фундаментально недооценен - добавил в портфель акции Ленты (на 0,6%), считаю, что компании по силам выйти из кризиса за счет развития сети магазинов у дома #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #акции Я открыто и бесплатно делюсь с вами своим портфелем, который обгоняет рынок. Если вам это полезно – дайте мне знать позитивной реакцией или комментарием. Еще больше полезных обзоров у меня в профиле, подпишитесь!
276,92 
+15,32%
7 106 
+3,69%
107
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
14 июня 2024
Чем запомнилась неделя: санкции против Мосбиржи
13 июня 2024
Как рассчитывается доходность облигаций?
23 комментария
Ваш комментарий...
TisheVodi1
1 февраля 2024 в 9:00
🙌🔥🤙
Нравится
odin7791
1 февраля 2024 в 9:05
Полезно 👍, все эмитенты из поста есть в портфеле кроме ленты, думал о ней после приобретения ей монеточки, по юнипро тоже не знаю пока что делать, предполагал историю с конфискацей наших активов и зеркальных мер, может качается история в какую-то сторону...
Нравится
1
Hovico
1 февраля 2024 в 9:24
Всё простенько и понятненько. Спасибо.
Нравится
1
A
Andrei0201
1 февраля 2024 в 9:29
Непонятная справедливость 10) Совкомбанк $SVCB (3 Р/Е) vs 12) Тинькофф $TCSG (8 Р/Е) при одинаковом темпе роста, рентабельности, но при том, что Совкомбанк будет платить дивиденды, а Тинькофф только переезжает. Доходность этих двух акций в портфеле говорит сама о себе.
Нравится
1
X
Xaputon
1 февраля 2024 в 9:30
💯
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
19,1%
39,8K подписчиков
Invest_or_lost
+12,1%
22K подписчиков
Guseyn_Rzaev
+12%
15,2K подписчиков
Чем запомнилась неделя: санкции против Мосбиржи
Обзор
|
Сегодня в 19:37
Чем запомнилась неделя: санкции против Мосбиржи
Читать полностью
Vlad_pro_Dengi
6K подписчиков37 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+53,54%
Еще статьи от автора
14 июня 2024
Завершилась ли коррекция на российском рынке? Индекс Мосбиржи IMOEXF вчера утром был 3 030 пунктов, закрытие сегодня на уровне 3 216 пунктов. Рост от минимумов по индексу составил 6,2% за 2 дня. Завершение ли это коррекции, я не знаю. С 3 500 до 3 030 пунктов - мы увидели коррекцию в 15,5%. Уже прилично. Вкусные цены для добора целого ряда активов, на мой взгляд, вчера были (я добирал ROSN SIBN RENI и TCSG ). Решение добирать бумаги в моменте кажется правильным. Кто не испугался - молодец. 📈 Краткосрочные прогнозы я не даю, а вот среднесрочно на горизонте года на наш рынок смотрю позитивно. Самые крупные компании все еще дешевы (Сбер SBER , Лукойл LKOH , Роснефть ROSN , Новатэк NVTK ), идей с потенциалом 20+ % прилично (я насчитал порядка 25 штук), цены на сырьевые активы на хорошем уровне (нефть, золото), курс доллара комфортный для экспортеров, впереди главные выплаты дивидендного сезона. Налоги не так страшны: -6% прибыли многие компании компенсируют ростом в 2025 году. Главный сдерживающий фактор для рынка — высокая ключевая ставка и, как следствие, хорошая доходность денежного рынка, вкладов и ОФЗ. До заседания ЦБ еще 1,5 месяца, повышение ставки, если такое произойдет, негативно краткосрочно. Но если ЦБ за счет ставки быстрее справится с инфляцией, то на горизонте года - это плюс, так как ставка быстрее пойдет вниз. И мы заработаем на росте рынка. Друзья, у большинства инвесторов нет времени на самостоятельный анализ отчетности компаний и выбор лучших акций в свой портфель. Я покрываю аналитикой 60 компаний России и отбираю лучшие в свою стратегию автоследования Влад про деньги | Акции РФ Подключитесь к моей стратегии, и тогда, вы сможете при минимуме усилий, сохранять и преумножать ваш капитал: https://www.tinkoff.ru/invest/strategies/0fa0ff35-fb82-4924-8e08-48f5ee5f5bc7/ Хороших вам выходных! 👍
14 июня 2024
🇷🇺 Прибыль Яндекса резко выросла, и акции стали интересны. Почему? Акции Яндекса выросли с 2 500 до 4 000 руб. с начала года. Интересны ли они для инвестиций прямо сейчас? Читайте мой обзор! Вот тут для вас расписывал варианты сделки по Яндексу: https://bcs-express.ru/profit/post/1070de07-a490-4df6-812c-a67240cbf06e В итоге позитивный сценарий сработал для миноритариев на Мосбирже, негативный – для держателей акций, купленных в Евроклире. Для нас важно то, что риск выкупа по заниженной цене или неравного обмена для держателей акций Яндекса на Мосбирже – ушел. ❗️И, кроме того, я не учел в модели, что голландской компании были переданы ряд направлений бизнеса, которые генерировали менее 5% выручки, но около 30 млрд руб. годовых убытков. И вот, если учесть этот факт (мы увидели его позитивное влияние в отчете за 1 квартал) — Яндекс может быть интересной идеей. Финансовые результаты Яндекса YNDX за 1 квартал 2024 года — ТОП ✔️ Скорректированная чистая прибыль = 21,6 млрд руб. (за весь 2023 год она была = 27,4 млрд руб., за 4 кв. 2023 года = 11,8 млрд руб.) Рост прибыли в сравнении с 4-м кварталом 2023 года, в первую очередь, произошел в связи со снижением убытков от сегмента (прочие бизнес-юниты и инициативы), потому что их часть ушла голландской компании. EBITDA сегмента в 4 кв. 2023 года = -15,8 млрд руб., в 1-м квартале 2024 года = -9,3 млрд руб., разница 6,5 млрд руб. за квартал. Спасибо тебе, голландский Яндекс 🙂 🔼 Мой прогноз по чистой прибыли Яндекса по итогам 2024 года = 101,8 млрд руб. 🔄 Обмен акций Yandex N.V. на акции российского Яндекса Сегодня последний день торгов акциями Yandex N.V., далее до 17-го июня их нужно будет обменять на акции российского МКПАО «Яндекс» (Тинькофф и Сбер подают заявки за клиентов). Торги новыми акциями российской структуры планируют запустить 10 июля. 📈 Справедливая цена акций Яндекса При потенциальной прибыли в 101,8 млрд руб. в 2024 году (по P/E = 17,5), справедливая цена акций Яндекса составляет 4 928 руб. Это нормальная оценка бизнеса, который растет темпами 40% в год при условии сохранения той же маржинальности и темпов роста. Идея в Яндексе есть, потенциал от текущих вижу около 20%. Я пока не покупаю, потому что на весь свой свободный кэш пошопился вчера на распродаже, при этом за динамикой бизнеса Яндекса буду внимательно смотреть. Компания у меня в watch-листе. -//- Друзья, у большинства инвесторов нет времени и опыта на самостоятельный анализ отчетности компаний и выбор лучших акций в свой портфель. Я покрываю аналитикой 60 компаний России, и отбираю лучшие в свою стратегию автоследования Влад про деньги | Акции РФ. Подключитесь к моей стратегии, и тогда, вы сможете при минимуме усилий, сохранять и преумножать ваш капитал. -//- Переходите в профиль и читайте мои обзоры других IT-компаний России: Обзор ВК VKCO : https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/1c34869b-b54b-4a8a-ae8e-d3cba3432759/ Обзор Диасофта DIAS: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/955bf1b7-51e2-4a6d-9654-16032c7b07ed/ Обзор Positive POSI: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/ab3cf550-a852-4ced-bfb6-976cbc833c2f/ Обзор IVA IVAT: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/d50eb1c9-daa4-4ffa-8549-96da2bb0eccf/ Обзор Вуш WUSH: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/829289cf-3782-4bd9-a06e-8febcc48c1d9/ Обзор Делимобиль DELI: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/a40230aa-d3e0-467b-b328-7adcb9fc2347/ #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #акции #аналитика Друзья, поддержите мой обзор лайком! Подпишитесь на мой канал, и тогда в вашей ленте будет больше качественной аналитики! Спасибо вам, что читаете! 👍
13 июня 2024
💥 Промежуточные результаты инвестиций за половину 2024 года Друзья, вот так быстро и незаметно прошла почти половина 2024 года, время подвести промежуточные итоги инвестиций, как раз после коррекции – они очень показательны. Личный портфель по состоянию на 12 июня прибавил 22,34%, в то время как индекс MCFTRR (индекс Мосбиржи с дивидендами и налогами $IMOEX ) прибавил 4,67%. Портфель опережает индекс на 17,6 пп. менее, чем за полгода. ❓ Какие мои идеи дали такое опережение рынка? 🍏 Лента LENT — компания выходит из кризиса за счет закрытия неэффективных магазинов и покупки сети магазинов у дома «Монетки». Идея была вот тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/1c2cd0c9-5e8f-4569-833a-140fab54cf12/ • Цена на момент обзора 21 марта 2024 года: 750 руб. • Цена — 13 июня: 1 180 руб. • Доходность идеи: +57% Я зафиксировал 1/6 часть позиции по 1 275 (в +70%), основную часть позиции держу. Моя гипотеза в том, что каждый следующий отчет Ленты будет лучше предыдущего. 🍏 X5 — главный российский ритейлер, ставка была на недооценку и переезд. Идея по X5 $FIVE : https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/bad53feb-7132-4473-830e-635342707b4f/ • Цена на 28 декабря 2023 года: 2 090 руб. • Цена — 13 июня: 2 798 руб. • Доходность идеи: +33,7% В моменте расписки X5 стоили 3 200, но перед длительной заморозкой их распродали. X5 все еще оценена дешево, я готов покупать по текущим ценам, когда откроются торги. 📱 Ростелеком RTKM — был дешево оценен по P/E относительно истории и МТС, впереди было 2 выплаты дивидендов на горизонте полугода и потенциальное IPO ЦОД. Покупать начал еще в ноябре, а 26 декабря сильно увеличил позицию в бумагах компании: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/5e6bf9a8-d1c2-41df-988a-09f58b228280/ • Цена на 26 декабря 2023 года: 70 руб. • Цена — 13 июня: 91 руб. • Доходность идеи: +30% (цена была и выше 100) Я в Ростелекоме забрал около 30% + дивиденды в январе (продал акции по 92 и 97). 💿 Северсталь CHMF – моя идея была в возобновлении дивидендных выплат и возвращении к квартальным дивидендам. Цены на сталь в начале года тоже благоволили компании. Мой обзор компании 21 декабря: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/d29e3599-a0f6-48f3-a4b8-5bcde142564f/ • Цена на 21 декабря 2023 года: 1 337 руб. • Цена — 13 июня: 1 821 руб. • Доходность идеи: +36% (цена была и выше 2 000) Я ранее продал акции Северстали по 1 870 руб., потому что цены на сталь снизились. То, что произошло с НЛМК NLMK (коррекция с 250 руб. до 185 руб. при дивидендах в 25 руб.), может повториться в Северстали. 🏦 Сбер SBER SBERP — крепкий и стабильный бизнес, недооценен на истории (P/E = 4,5, в начале года был 4, на истории 5,5-6), дает дивиденды 10,5%, растет темпами около 10% в год. О Сбере пишу каждый месяц: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/5bba3021-0966-49c9-95ae-61efa7df605a/ Цена на 31 декабря 2023: 270,82 руб. Цена — 13 июня: 315 руб. Доходность: +16,3% Сбер уже 2 года – первая позиция в моем личном портфеле. И бумага чувствует себя лучше индекса, защищая портфель на коррекциях. -//- Это не все мои идеи, которые превзошли рынок, но, пожалуй, главные по объему прироста капитала. И всеми ими я с вами открыто делился. #прояви_себя_в_пульсе #акции #хочу_в_дайджест #пульс_оцени Коррекция - лучшая возможность присоединиться к моей стратегии автоследования Влад про деньги | Акции РФ Моя стратегия опережает российский рынок на 12 пп. за 3 месяца. Знаю, что когда рынок падает, тогда страшно. Но многие компании оценены уже недорого. И именно в моменты коррекций зарабатываются деньги, потому что это лучший момент для покупок со скидкой. Желаю вам прибыльных инвестиций и хорошего дня! Подпишитесь на мой канал, чтобы читать больше качественных обзоров компаний 👍