Vlad_pro_Dengi
Vlad_pro_Dengi
28 февраля 2024 в 13:13
🔥 Сбербанк отчитался за 2023 год. Теперь мы знаем дивиденды Финансовые результаты Сбербанка за 2023 год • Чистые процентные доходы = 2 565 млрд руб. (в 2022 – 1 875 млрд руб., в 2021 — 1 802 млрд руб.) • Чистые комиссионные доходы = 764 млрд руб. (в 2022 – 699 млрд руб., в 2021 — 617 млрд руб.) • Чистая прибыль = 1 512 млрд руб. (абсолютный рекорд, прошлый рекорд был в 2021 году = 1 251 млрд руб.) Г. Греф сегодня вновь подтвердил, что Сбер перебьет в 2024 году прибыль 2023 года. Я ему верю и жду сильного второго полугодия. ➡️ Мои прогнозы по Сберу на 2024 год: • Чистые комиссионные доходы = 835 млрд руб. • Чистые процентные доходы = 2 949 млрд руб. • Расходы на персонал и общие расходы = 1 176 млрд руб. • Чистая прибыль = 1 541 млрд руб. 💸 Дивиденды $SBER $SBERP Г. Греф на конференции по итогам отчета подтвердил, что Сбер намерен выплатить дивидендами 50% прибыли. Рынок даже успел чуть расстроиться, что не больше, но потом вновь пришел в себя. Дивиденды за 2023 год составят 33,47 руб. на 1 акцию или 11,5% от текущей цены. При прибыли 1 541 млрд руб. в 2024 году, дивиденды составят 34,1 руб. или 11,7% в следующем году, при том, что ключевая ставка на конец года будет около 12% с потенциалом дальнейшего снижения в 2025 году. 📈 Справедливая цена Сбера При прибыли 1 512 млрд руб. справедливая цена акций Сбера составляет 335 руб. за 1 акцию (по P/E = 5), при прибыли в 1 541 млрд руб. в 2024 году, справедливая цена = 341 руб. Потенциал роста цены 17% + дивиденды 11,5%. Если бы у меня не было в портфеле Сбера, я бы добавил его по текущим. Но он у меня есть, поэтому я просто держу акции — 1-я позиция в портфеле по объему, средняя 171 руб. Друзья, знаю, что многие из вас держат Сбер. Поздравляю всех инвесторов в Сбер с хорошим отчетом, ждем объявления размера дивидендов в марте! 👍 #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #акции P.S. Сегодня еще выпущу апдейт по Алросе, которая выпустила отчет по МСФО. Подпишитесь, чтобы не пропустить!
292 
+5,48%
291,97 
+5,45%
59
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
15 апреля 2024
Чем запомнилась прошлая неделя: рост цен на металлы и дефолт по облигациям Киви
15 апреля 2024
Нефть по 95, санкции на Новатэк и идеи на покупку
5 комментариев
Ваш комментарий...
Vlad_pro_Dengi
28 февраля 2024 в 13:13
Уважаемые коллеги, вот мой портфель, который обгоняет индекс по итогам января-февраля: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/462893ee-3df4-49b6-8314-2dfd9138a178 Вот обзоры 6 компаний, которые занимают крупнейшие доли в моем портфеле: Сбер: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/35c43aa4-d9be-49f4-86e0-12606d8fcb2b Лукойл: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/945753c7-6eb0-47ea-a784-3957af691c34 Ростелеком: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/82df9900-9245-4cca-97b6-b87f779198b5 X5: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/c3ee4d53-d34e-4cf6-809b-342ecc572a1d Транснефть: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/bbb6fa5a-e34b-46db-84ae-2ec29f01c2fd Лента: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/77f1bd29-9b87-4ffa-a64b-5be6012b5cb0 Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать новые посты!
Нравится
1
OlgaN2501
28 февраля 2024 в 13:16
💥👍
Нравится
Y
YanisFire
28 февраля 2024 в 13:17
Справедливая цена акции 500 должна стоить на данный момент
Нравится
vdvdv
28 февраля 2024 в 13:18
👍👍👍
Нравится
tetiaBonia
28 февраля 2024 в 14:02
Покупала, и покупаю и буду дальше покупать!
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
MegaStrategy
+7,9%
31,1K подписчиков
Gegemon
+48,5%
1,8K подписчиков
Rudoy_Maksim
+47,8%
3,5K подписчиков
Чем запомнилась прошлая неделя: рост цен на металлы и дефолт по облигациям Киви
Обзор
|
Вчера в 12:52
Чем запомнилась прошлая неделя: рост цен на металлы и дефолт по облигациям Киви
Читать полностью
Vlad_pro_Dengi
5,5K подписчиков35 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+67,83%
Еще статьи от автора
12 апреля 2024
🚀 С Днем Космонавтики, друзья! Полюс 14 500 на фоне роста цены золота до 2 415 $ за унцию. Не люблю слово «ракета» применительно к акциям, но за последний месяц мы увидели уверенный рост бумаг Полюса на 30%. Такой рост в крупных компаниях – событие не рядовое. Обзор Полюса я сделал 26 февраля, тогда же купил акции компании и открыто рассказал вам об этом: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/569516f7-e47f-4842-b5ac-1b185688ad24/ По итогам отчета за 2023 год от 29 февраля я подтвердил свой прогноз, о чем написал вот тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/37ca994f-0d78-4cdc-96ca-50f206bd3a92/ . И в этот же день в несколько раз увеличил позицию. Я определил справедливую цену в обзоре = 13 820 руб. на 1 акцию на основе будущей прибыли в 188,1 млрд руб. Как и в ЮГК, цена акций Полюса уже превысила указанное значение, и, кстати, уже выше цены байбека. Пришло время повысить таргет. Основа предыдущего прогноза: • Средняя цена на золото в долларах = 2 040 $ за унцию • Средний курс доллара = 90 руб. • Средняя цена на золото в рублях = 183 500 руб. за унцию • Объем производства золота ЮГК = 576 тыс. унций (рост на 163 тыс. унций) При этом: ✔️ Цена золота с начала года в долларах = 2 114 $ за унцию ✔️✔️ Текущая цена золота еще выше = 2 415 $ за унцию (уже новый all time high) Я повышаю в расчетах средний прогноз цены золота в 2024 году до 2 200 $ за унцию. В таком случае прогнозная прибыль Полюса вырастет с 188,1 до 219,1 млрд руб. #прояви_себя_в_пульсе #акции #хочу_в_дайджест #пульс_оцени 📈 Справедливая цена акций PLZL При прибыли в 219,1 млрд руб. справедливая цена акций Полюса составляет 16 102 руб. за 1 акцию. Оцениваю по P/E = 10, так исторически оценивался Полюс. Потенциал роста еще сохраняется, но я больше уже не покупаю, позицию удерживаю. Вот тут мои цели по ЮГК UGLD, кто не читал — рекомендую: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/cefdd6fa-3d67-41c6-a853-e5b69a2e1849/ Поздравляю всех, кто заработал в Полюсе! Поддержите лайком мою идею, отличный результат фундаментального анализа 👍 -//- Особенно поздравляю подписчиков моей стратегии автоследования Влад про деньги | Акции РФ. И Полюс, и ЮГК - у нас в стратегии есть. С момента запуска 5 марта стратегия автоследования принесла доходность 10,9%, что на 6 пп. лучше индекса Мосбиржи полной доходности. Подпишитесь на мою стратегию автоследования Влад про деньги | Акции РФ и зарабатывайте вместе со мной. Я инвестирую на основе фундаментального анализа, составляю финансовые модели, прогнозирую дивиденды и определяю справедливую цену акций.
11 апреля 2024
📈 Акции Южуралзолото прибавили 42% за месяц Обзор компании я сделал 13 марта, тогда же открыл позицию в компании. Вот тут мой обзор компании: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/b5bc4369-9c69-42cc-bc78-a323c89927e5/ Я определил справедливую цену в обзоре = 0,93 руб. на 1 акцию на основе будущей прибыли в 19,7 млрд руб. Цена акций уже значительно выше этой цифры, НО я все еще удерживаю позицию. Сейчас объясню, почему. Основа предыдущего прогноза: • Средняя цена на золото в долларах = 2 040 $ за унцию • Средний курс доллара = 90 руб. • Средняя цена на золото в рублях = 183 500 руб. за унцию • Объем производства золота ЮГК = 576 тыс. унций (рост на 163 тыс. унций) При этом: ✔️ Цена золота с начала года в долларах = 2 114 $ за унцию ✔️✔️ Текущая цена золота еще выше = 2 358 $ за унцию Я повышаю в расчетах средний прогноз цены золота в 2024 году до 2 200 $ за унцию. В таком случае прогнозная прибыль ЮГК вырастет с 19,7 до 26,1 млрд руб. 🔼 Справедливая цена акций UGLD При прибыли в 26,1 млрд руб. справедливая цена акций ЮГК составляет 1,22 руб. за 1 акцию. Оцениваю по P/E = 10, так исторически оценивался Полюс, и ЮГК — растущая компания, которая намерена увеличить производство более чем в 2 раза в ближайшие 4 года. #прояви_себя_в_пульсе #акции #хочу_в_дайджест #пульс_оцени Позицию в Южуралзолото продолжаю удерживать в своей стратегии автоследования Влад про деньги | Акции РФ Поздравляю подписчиков стратегии с таким ростом актива. С момента запуска 5 марта стратегия автоследования принесла доходность 9,99%, что на 6 пп. лучше индекса Мосбиржи полной доходности. Подписаться на мою стратегию Влад про деньги | Акции РФ и зарабатывайте вместе со мной. Я инвестирую на основе фундаментального анализа, составляю финансовые модели, прогнозирую дивиденды и определяю справедливую цену акций. Поздравляю всех, кто держит ЮГК с хорошей прибылью!
11 апреля 2024
☄️ Совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды по результатам 2023 года Размер дивидендов: 25,43 руб. на 1 акцию Дивидендная доходность к текущей цене: 11,2% Дата отсечки: 27 мая 2024 года Дивиденды выше моего прогноза, я ждал 22,65 руб. на 1 акцию. НЛМК указал, что выплачивает дивиденды в том числе за счет прибыли прошлых лет. 📊 Финансовые результаты НЛМК NLMK Финансовые результаты по МСФО компания еще не опубликовала, но результаты по РСБУ сильные. Прибыль по РСБУ за 2023 год = 221,5 млрд руб. Я прогнозировал прибыль 169,7 млрд руб. по МСФО за 2023 год. Мой прогноз был консервативным, и, еще, скорее всего, НЛМК включила в прибыль выплату, полученную от продажи предприятий НЛМК-Калуга и НЛМК-Урал. Коммерсант оценивал сделку в 60 млрд руб. Таким образом по МСФО мы можем увидеть и 230-240 млрд руб. с учетом этой сделки. НО, если это так, то в 2024 году будет снижение прибыли. 📈 Справедливая цена При прибыли в 240 млрд руб. (по P/E = 7) справедливая цена НЛМК составляет 280 руб. за 1 акцию, при этом часть этих доходов, скорее всего, разовая, и прибыль в 2024 году будет ниже, как и справедливая стоимость бумаг. Я хочу дождаться отчета по МСФО, обновить модель и оценку. Важный драйвер — возвращение НЛМК к квартальным дивидендам. Если так произойдет, то выплаты за 1 квартал могут быть в июне, это добавит еще 3% дивидендной доходности. Краткосрочно НЛМК может быть интересен, при этом для меня на горизонте года рисков много. В портфеле нет. Мой обзор НЛМК в начале года был вот тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/4bdda75b-6ea5-44a3-8b22-cfb95f0236cf/ Я обозначал, что компания интересная, НО в свой портфель выбрал Северсталь и ММК, потому что у них нет тех рисков, что есть у НЛМК. Коротко их напомню: ❌ у НЛМК 3 завода в США и 5 в Европе, которые производят больше 40% стальной продукции всей группы ❌ значимая доля выручки от экспорта стали в США и ЕС, на 2021 год около 40% ❌ продажа 3 заводов в России, которая снизит выручку на 20% и прибыль на 10% в 2024 году (да, сейчас прибыль с продажи, НО в следующем году прибыль с них будут получать новые хозяева) #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #аналитика Возвращение НЛМК к дивидендам — это отлично, теперь жду возвращения к ним ММК. НЛМК – хороший бизнес, я поздравляю тех, кто держит акции, с дивидендами. И в следующем посте сделаю короткую заметку про ЮГК – компания выросла на 40% за месяц с момента моей покупки. Пора обновить цели. Нажмите лайк – если полезно! 🙂 -//- Подпишитесь на мою стратегию автоследования Влад про деньги | Акции РФ и зарабатывайте вместе со мной. Я инвестирую на основе фундаментального анализа, составляю финансовые модели, прогнозирую дивиденды и определяю справедливую цену акций. Моя стратегия автоследования за месяц (!) принесла прибыль 9,94%, что на 6 пп. лучше динамики индекса полной доходности Мосбиржи.