$SU26238RMFS4 все увидели небольшое замедление инфляции на недельке, но если взять за пол месяца, то инфляция составила 0.39%, что соответствует 9.5% годовых. Это пока далеко от таргета, так что я не жду снижения ставок на следующем заседании, а соотвественно не вижу причин продолжения бурного роста по 26238, думаю так и будем болтаться 650-670 до следующего заседания ЦБ. Если даст 640 или ниже, то уже буду рассматривать к покупке спекулятивно.

$RU000A107EC7 по россетям последние дни идут рекордные обьемы, за вчера объём сделок составил 1 миллиард рублей, что в 20-50 раз выше чем по другим корп флоутерам. При этом цены других популярных флоутеров по типу рсхб, икс5 и т.д. находятся под давлением - видно желание рынка зафиксировать 1-1.5% процента и переложиться во флоутер торгующийся по номиналу, а по остальным параметрам им не уступающий - рейтинг ААА, ежемесячные выплаты, премия к КС +1.15, да ещё и НКД обнулился.

$RU000A1075S4 не понимаю кто покупает икс 5 по 1012-1013, когда флоутер от Россети Ленэнерго $RU000A107EC7 стоит дешевле, даёт доходность КС + 1.15, имеет выше рейтинг, ещё и нкд сегодня обнулился.

$SU26238RMFS4 зафиксировал сегодня спекулятивную позицию по 238, рынок как то оптимистично закладывает снижение ставок, а впереди у нас выборы до которых будут ставку держать высокой, плюс бакс 91+. По 630-640 это интересно, по 667 потенциал роста вместо 10, становится 5%, что спокойно перекрывает доходность флоутеров. Если в мае-июне 2023 ставка была 7.5 и эта облигация стоила 720-730, то с чего вдруг она должна резко полететь на 750 при ставке 16? Можно конечно возразить, например в 2025-2026 ставка будет сильно ниже, но учитывая как у нас меняется ситуация ны рынке каждый месяц загадывать на 2-3 года дело неблагородное.

$SU26238RMFS4 ты куда полетела подруга на уровни до повышения ставки, давай обратно на 633-634, ещё не успел закотлетить тебя по полной))

$SBER не пойму позитива на рынке по сберу по поводу выкупа акций. Капитализация компании 6 триллионов, допустим Сбер решит выкупить 20% акций обьемом 1.2 триллиона с дисконтом 50%, это 600 миллиардов рублей. А прибыль компании прогнозируется на уровне 1.5 триллиона, выкуп скорее всего отразится на дивах, будут условно 20 рублей вместо прогнозируемых 30 рублей. Что при текущей ставке соотвествует справедлиаой цене акций Сбера порядка 170 рублей. А если Сбер ещё решит часть акций слить во внутренний рынок, тогда тем более цена акций окажется под давлением.

$POLY не вовремя тебя разморозили, надо было по 600+ выпрыгивать утром.

Зафиксил все акции сегодня которые держал с осени 2022 с прибылью 70% (по отдельным акциям до 150%). Посижу пока на заборе в ОФЗ с плавающим купоном, заодно и налог отобью с акций. Не исключаю, что биржа ещё может сходить на 3500, но с текущих отметок я итак получу 11-12% годовых по облигациям без риска. При этом получаю страховку от дальнейшего повышения ставок. Ближе к НГ буду искать точки входа в дальние ОФЗ с фиксированной доходностью по мере увеличения ставки ЦБ.

$POLY на казахскую биржу думаю сейчас нет смысла смотреть, она мертвая - 60-80 сделок в день. 25 августа Озон и Окей писали, что в Казахстане не могут местных маркетмейкеров полгода найти, но по идее Полиметалла это не касается, акции уже торгуются. В общем ждем. Интересно также будет посмотреть что будет с поставочнымм фьючерсами 9.23 если к этому моменту не начнутся торги.

$RU000A104AQ2 $RU000A1062M5 продал золотые облигации, купил короткие облигации от дом.рф до ноября под 11%, пока ситуация с рублем и ставкой не устаканится. Если до ноября вдруг золотые облигации пойдут ниже 5000 рублей, начну их снова набирать.

$ROLO тухлый график, выручка падает, но компания вышла в прибыль в кои то веки, да еще новый комбинат строит, зашел на чуть чуть понаблюдать за ней.

$CNYRUB повышение ставки ожидаемое, но вот то что подняли сразу до 12%, а не до 10-10.5% немного неожиданно. Кредитование снизится, что в свою очередь ухудшит показатели банков и компаний, которые зависимы от кредитов, во 2й половине 2023 года. В краткосрочной перспективе не ожидаю сильного укрепления рубля, думаю 95 рублей по доллару и 13 по юаню это минимум до следующего заседания цб в сентябре.

$CNYRUB прокатился сегодня на шорте юаневых фьючерсов, нервное это конечно занятие, натуральное казино, спасибо удаче и цб, но больше я в фьючерсы ни ногой.

$POLY немного некорректно смотреть курс на AIX и просто переводить в рубли. Вот почему: На московской бирже торги завершились 25 июля по цене 556 рублей при цене доллара в 90 рублей. Получаем 6.17$. В это время стоимость акции на бирже Aix составляла 3$. Можете сами проверить. Получаем курс aix к imoex примерно 1 к 2. На основании этих данных мы можем рассчитать приблизительную текущую стоимость по которой акции откроются на мосбирже. 4.53 текущая цена x коэффициент мосбиржи 2 x 98 курс доллара = 887 рублей.

$VKCO ожидал импульса на новости о редомициляции побольше, на текущий момент даже ниже вчерашних максимумов. Отчет в целом неплохой, но всю прибыль компания инвестирует в развитие, поэтому после редомициляции дивидендов по прежнему не стоит ждать в ближайшие годы. Для увеличения позиции рассматриваю уровни не выше 700 рублей.

$RU000A1062M5 максимально баговая облигация на тиньке и никаких улучшений в этом плане нет: неправильно показывает прибыль, в большинстве случаев отстает от цены золота, в пульсе показывает вообще левые цифры, иногда криво считает сделки, а потом через какое то время пересчитывается корректно. Учитывая баги и природу инструмента - таким инструментом спекулировать нет смысла. Но при этом хорошая диверсификация - на ослаблении рубля получил почти 20% в росте тела облигации плюс уже приходили купоны. Для меня это получилась хорошая альтернатива вкладам. Если вдруг опустится ниже 5000 буду докупать еще.

$POLY торги на казахской бирже акциями Полиметал стартовали сегодня, на открытии +18%. Ждем старта на московской бирже.

$PHOR добавил на днях себе в портфель эту бумагу, да она на хаях, но с другой стороны практически не отыграла ослабление рубля + стабильно платит дивы, будем посмотреть.

$CNYRUB покупал юани год назад по 8.5-8.7, сегодня по 13.5 продал все. Да, можем еще сходить на 14-15, но ловить хаи могут "не только лишь все".

$POLY после хорошего отчета фьючерсы показывают уже уровень 590-600 рублей, но думаю и 700 тут не предел когда возобновятся торги.

$VTBR возможно сделал глупость, но вышел в 0 по Втб на предоставленной сегодня возможности, в портфеле оставил только Сбер из банков. По ВТБ смущает что у банка и так есть проблемы, так ещё и собирается банк Открытие у цб выкупить.

$VTBR "Согласование параметров сделки по покупке Открытия - дело дней" - Костин

$VTBR ВТБ купит Открытие до конца года со слов Набиулиной.

$DSKY красиво конечно инвесторов развели. Ожидание: объявить сразу цену выкупа которая находится на текущих уровнях или по цене размещения или по средневзвешенной за год. Реальность: дивов не будет, акции ваши заберем по средневзвешенной цене за месяц, после слива цены желательно процентов на 50.

$DSKY выкупят сейчас по 60-65, а потом снова на IPO по 90?

$DSKY пока государство думает что делать с нерезами, застрявшими в акциях, сами компании начали действовать. Детский мир это первый прецедент - кто следующий? Надеюсь с голубыми фишками вопрос решат как то по другому.

$DSKY Не удивлюсь если после выкупа всех акций по бросовым ценам снова выйдут на биржу через год-два, когда ситуация устаканится. А этот маневр нужен чисто чтобы нагнуть нерезов, ну а своих "долгосрочных инвесторов" не жалко. Повезло, что слил эти бумажки по 72 рубля в конце октября.

$AFLT наконец то я тебя продал в безубыток.

$RU000A1054W1 довольно низкая доходность по текущим меркам, плюс сам юань довольно слабо себя показывает к доллару. Но если разобраться, вариантов в какой иностранной валюте хранить не так много осталось. Доллары и евро в безналичном виде сопряжены с риском, да и покупать на них теперь неквалам непонятно что. Гонконгские доллары это китайский прокси на usd, но что на них покупать? Акции Китая будут падать вместе с Америкой, у них дна не предвидится в ближайшей перспективе. Немного набираю на них Tencent. Остаётся юань. У Полюса неплохой баланс доходности/срока погашения по отношению к другим юаневым облигациям. Если у вас есть какие то ещё идеи интересные идеи, велком в комментарии.

$VKCO оптимистично