Victoria_Business
Victoria_Business
17 апреля 2024 в 7:32
🏠 Самолет $SMLT — один из ведущих российских девелоперов полного цикла, занимается строительством и реализацией проектов в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области. Часть 1 – финансовые показатели Выручка: • 2019 – 51,1₽ млрд (+32,04% г/г) • 2020 – 60,2₽ млрд (+17,81% г/г) • 2021 – 93₽ млрд (+54,49% г/г) • 2022 – 172,2₽ млрд (+85,16% г/г) • 2023 (LTM) – 207,4₽ млрд (+20,44% г/г) По управленческой отчетности: • 2023 – 297,4₽ млрд (+53% г/г) Чистая прибыль: • 2019 – 0,9₽ млрд (-70,97% г/г) • 2020 – 3,2₽ млрд (+255,56% г/г) • 2021 – 6,5₽ млрд (+103,13% г/г) • 2022 – 11,4₽ млрд (+75,38% г/г) • 2023 (LTM) – 14,5₽ млрд (+27,19% г/г) По управленческой отчетности: • 2023 – 34,3₽ млрд (+23% г/г) Сравнение мультипликаторов: • P/E: 15,7, среднее 19,5 • P/BV: (-133,8), среднее (-20,6) • P/S: 1,1, среднее 1,53 • ROE: 70,6%, среднее 30,7% • PEG: 0,6 (недооценена) • Долг/Капитал: 14,56, среднее 5,55 • Цена по P/E: 3823,6₽ Ожидаемая годовая доходность: 14,7% ✔️ Основываясь на мультипликаторах, финансовых показателях и перспективах Самолета, можно сделать вывод, что компания недооценена. Далее разберем дивиденды и выкуп акций. Давайте 👍.
3 656 
8%
9
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
1 комментарий
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
TITANURUS
17 апреля 2024 в 7:53
По П/Е говорят переоценка будет если она свои планы выполнит, в два раза
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
LTRinvest
+216,8%
7,2K подписчиков
All_1n
+110,5%
4,4K подписчиков
Konin
+34,9%
7,3K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
Victoria_Business
2,1K подписчиков0 подписок
Портфель
до 10 000 
Доходность
0%
Еще статьи от автора
28 мая 2024
#TCS_Group_Holdings ( TCSG) - усреднила позицию. Актив укатали за компанию со всем рынком, плыть против течения тяжело. Если ты не акция Мосбиржи 🙃 Что по технике? Дошли до сильной поддержки 2800 - пробивали этот уровень только в феврале 2022 г. и после мобилизации. И сейчас наблюдаем уверенные попытки разворота. Опять же, у страха глаза велики. Но лично я после такой просадки вижу новые возможности. Тинькофф скоро интегрируют с Росбанком, в первую очередь тут интересно корпоративное кредитование - это именно то, что тамэк не хватало Тиньку и то, за что его многие критиковали. Очень прибыльная часть бизнеса. Есть и минус слияния - Росбанк менее рентабелен, но вроде как по планам закрыть низкорентабельные направления, что сильно увеличит эффективность бизнеса. Ну и если количество байбека останется на планируемом уровне, оценка по мультипликаторам может сильно вырасти. И рынок наконец переоценит стоимость акций. А ещё банк продолжает ударно расти, недавно выпустили отчёт за 1 квартал 2024 г. - прибыль 22.3 млрд рублей (+37% г/г) - процентный доход 73.2 млрд рублей (+56% г/г); - комиссионный доход 18.3 млрд рублей (+12% г/г) - рентабельность капитала 31% (выше только у Совкомбанка) В общем, я усреднила с утра. Средняя 2980. В этом году жду акции сильно выше с первой целью 3600-3700 📈
28 мая 2024
Какие акции можно покупать на коррекциях? Рынок сегодня восстанавливается, общее падение рынка составляет 5%. Но я обещала вам составить подборку акций, значит нужно делать. Подборка акций: 🏦 Тинькофф — прогноз в 3700р сохраняю. В отчетах все хорошо. 📱 Яндекс — обмен акций по 4250р. Долгосрочно жду выше 5000р. 🍏 Магнит — высокие дивиденды, под 1000р. На коррекциях брать в самый раз. 📱 Позитив — эффективный и быстро-растущий бизнес. 🐟 Инарктика — аналогично эффективный бизнес с растущими дивидендами. 💿 Северсталь — хорошие дивиденды, эффективные результаты. ⛽️ Лукойл — отлично себя чувствует, жду дальше больших дивидендов. ⛽️ Роснефть — самый эффективный нефтяник. 🔋 Новатэк — хороший бизнес по скидке. Жду восстановления акций в течение 12 месяцев. 🍷 НоваБев — эффективный бизнес и большие дивиденды. Дороговато, но на коррекциях кайф. Докупаете акции из этого списка? 👍 — Да 💲 — Нет TCSG YNDX MGNT POSI LKOH ROSN NVTK BELU
28 мая 2024
🌾 ФосАгро. Что с дивидендами? PHOR Вчера стало небольшой неожиданностью новость, что Совет директоров Фосагро предложил акционерам выбрать один из трех вариантов за 1 квартал 2024 года в 165, 234 или 309 рубля на акцию или отказаться от дивидендов. 🔘Считаю, что наиболее вероятным вариантом может быть выплата 165 руб или отмена дивидендов. Вообще компания ориентируется на свободный денежный поток, а FCF в 1 квартале снизился на 96% г/г из-за высоких капвложений, экспортных пошлин и вкладывания денег в формирование оборотного капитала. 🔘Ситуация в ФосАгро не изменилась. Среднесрочно драйверов для роста нет. Это долгосрочная идея. Бизнес очень эффективен и интересен, но нужно ждать смены цикла и роста цен на удобрения.