Victoria_Business
Victoria_Business
23 февраля 2024 в 15:10
Вывод по акциям Газпромнефть 🟥Сильными сторонами компании можно назвать высокую долю премиального сорта ESPO в выручке и эффективную нефтепереработку, позволяющую выигрывать от сохранения полных демпферных выплат. Плюсом спрос на российскую нефть в Индии и Китае остается на высоком уровне, а ее перевозка даже с учетом санкций остается крайне прибыльной. Поэтому весь нефтегазовый сектор продолжит генерировать в этом году много прибыли 🟩Дивидендный потенциал уже по большей части в цене. Компания объявила о дивидендах в размере 75% чистой прибыли за 9 месяцев 2023 г. — значительно выше уровня текущей дивполитики, не менее 50% чистой прибыли. Это происходит с целью привлечения средств для головной компании Газпром. 🟩Компания уже стоит куда дороже своих конкурентов. И как только выплаты вернутся к 50% прибыли, то будут составлять порядка 60-70₽ в год, что по текущим ценам далеко неинтересно. ✔️ Итоговая прогнозируемая цена: 752₽ Ваше мнение насчет Газпромнефти? 🔥 Брать в долгосрок 👍 Брать в краткосрок ❤️ Шорт 🤔 Пока наблюдать $SIBN
794 
2,77%
7
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
16 комментариев
Ваш комментарий...
copt
23 февраля 2024 в 15:20
🤔
Нравится
B
Be_Gentle
23 февраля 2024 в 15:59
Смешная аналитика
Нравится
V
VanyR
23 февраля 2024 в 17:39
Может она робот?
Нравится
1
V
VanyR
23 февраля 2024 в 17:39
Виктория вы робот?
Нравится
Pchelodvor
23 февраля 2024 в 18:54
Только мое мнение по бумагам Газпром нефть дивидендная доходность по текущим ценам уже не привлекательна. В нефтегазовом секторе есть куда более привлекательные варианты.
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
32,4%
39,6K подписчиков
Invest_or_lost
+21,9%
21,4K подписчиков
Mistika911
+16,3%
21,4K подписчиков
HeadHunter: весь позитив уже в цене
Обзор
|
Вчера в 16:08
HeadHunter: весь позитив уже в цене
Читать полностью
Victoria_Business
1,9K подписчиков0 подписок
Портфель
до 10 000 
Доходность
0%
Еще статьи от автора
13 апреля 2024
#Разбор 🪨 #Мечел — одна из ведущих мировых компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. Отрасль: Металлургия и горнодобывающая промышленность Цена: 313,25₽ Тикер компании: MTLRP MTLR 📊 Финансовые показатели: 📈Выручка: - 2019 — 287,3₽ млрд - 2020 — 265,5₽ млрд - 2021 — 402,1₽ млрд - 2022 — 434,1₽ млрд - 2023 — 405,9₽ млрд средние темпы роста выручки — 4% 💸Чистая прибыль: - 2019 — 2,4₽ млрд - 2020 — 0,8₽ млрд - 2021 — 80,6₽ млрд - 2022 — 62,95₽ млрд - 2023 — 22,3 млрд средние темпы роста прибыли — 11,5% 🕯 Мультипликаторы: • EPS — 92,8% за 6 лет средний темп роста EPS — 11,56% • P/E — 7,23 хуже среднего по индустрии 6,73 • P/S — 0,4 лучше среднего по индустрии 1,01 • P/B — (-1,98) хуже среднего по индустрии 1,9 • Долг/капитал — (-2,52) хуже среднего по индустрии 1,1 • ROE — (-28,9%) хуже среднего по индустрии 15,6% • Цена по P/E — 219₽ Опираясь на мультипликаторы и финансовые показатели, можно сказать, что компания переоценена. 🔖 Вывод Финансовые показатели за 2023 год оставляют желать лучшего. Падение обусловлено снижением цен, уменьшением объемов добычи и реализации угля. Ожидания о высокой прибыли (которая сократилась на 64,5% год к году) и щедрых дивидендах оказались неосуществимы. ✔️Кроме того, несмотря на ухудшение финансовых показателей и рост долга с 2021 года, котировки остаются высокими. По итогам 2023 года дивиденды могут составить около 10%, что ниже, чем у конкурентов, таких как Северсталь и НЛМК. Также существует риск их отмены, как и в прошлом году, из-за высокой долговой нагрузки. 👀В целом, качество данного актива, по моему мнению, подвергается сомнению. Кроме того, сокращается экспорт угля в дружественные страны, а цены на уголь снижаются с начала года. Все это, вместе с высокой ключевой ставкой, будет оказывать давление на финансовые результаты. Справедливая цена акции: — 278₽ Ставим 👍если полезно
13 апреля 2024
📱 МТС Банк. Все ближе к IPO MTSS МТС-банк объявил о планах провести IPO на Московской бирже. Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках допэмиссии. Привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса банка. 👉 Что известно? Пока точные параметры неизвестны, но это будет громкое IPO. По предварительным данным, банк планирует разместить около 7,19 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 рублей каждая. Также после IPO предусмотрен 180-дневный lock-up период, когда мажоритарный акционер будет ограничен в продаже своих акций. ✔️МТС-банк растет намного быстрее рынка. Немного цифр за 2023 год: ▸чистые процентные доходы: ₽36 млрд (+44%) ▸чистые комиссионные доходы: ₽21 млрд (+50%) ▸чистая прибыль: ₽12 млрд (+300%) В общем, ждем цены размещения и после принимаем решение.
12 апреля 2024
#СургутНефтеГаз ( SNGS SNGSP ) - куда дальше? Сегодня некоторые крупные каналы начали активно писать о перспективах акций. Я же ещё до этого хайпа говорила о предстоящем росте. Позиция с тех пор приносит + 8% профита. Что по технике? Наконец удалось пробить уровень 31.00 впервые с конца прошлого года. И закрепиться на этих значениях. А последние полторы недели котировки находятся в узком боковике - это очень похоже на накопление с последующим импульсным ростом 📈 Есть ли смысл брать с текущих? Я бы рассмотрела к покупке, будь я вне позиции. А стоп разумно поставить под нижней границей 1.5 недельного боковика и поддержки в районе 30.40. В общем, несмотря на неплохую прибыль, с полной позицией еду дальше. Думаю минимум 33.50 - 34.00 вполне можем увидеть в ближайшем будущем.