VeronikaCastro
VeronikaCastro
17 августа 2021 в 14:57
Скринер Вестингауза 🗣️"Ценность чего бы то ни было не определяется суммой которую за неё дают, она определяется её потенциалом" Джордж Вестингауз Одним из основных вопросов поиска акций роста является вопрос того, как, собственно, этот самый потенциальный рост определить? У начинающего инвестора есть два варианта - либо полагаться на рекомендации профессионалов-аналитиков-брокеров- гурутелеграмканалов и прочих уважаемых и не очень лиц, либо же научиться проводить анализ самому, что при отсутствии времени, которое тратится на работу за деньги, довольно-таки проблематично и трудозатратно, хотя, если посмотреть с другой стороны - имеет ли смысл доверять кому-то Ваши деньги не разобравшись хотя бы с азами инвестирования? Ведь по сути мы все запускаем процесс знакомства с инвестициями для того, чтобы не только мы работали на деньги, но и деньги начинали работать на нас Многие молодые инвесторы, как алхимики своего времени , корпят в поисках инвестиционного Философского камня - компании, которая превратит вложения в золото, стараясь разглядеть в нынешних ноунеймах будущих Амазон $AMZN или Эппл $APPL . Напомню, что акции первой за 10 лет выросли в 35 раз, второй в 14 Тут, хочешь не хочешь - разобраться придется. Потому как вкладывать деньги в неизвестные компании по чьей-то рекомендации сродни рулетке А как это сделать, учитывая тот факт, что искать будущих победителей необходимо как минимум в компаниях Малой капитализации, то есть меньше $2 млрд, а таковых на биржах США торгуется порядка трех с половиной тысяч? Такой объем под микроскопом рассмотреть для одного человека просто нереально Тут и приходят на помощь скринеры мультипликаторов, которые помогут отсортировать компании по нужным показателям Давайте попробуем определить, какие показатели должны быть у бизнеса, чтоб он мог хотя бы чуть-чуть претендовать на звание будущей звезды Первый параметр, который я буду задавать - это прогноз роста EPS - прибыли на одну акцию. Так как я нетерпелив, как многие, и не готов ждать взлет долго, то я задам рост EPS этого года >0% рост EPS следующего года >10% рост EPS за следующие 5 лет >20% Второй параметр - целевые уровни инвестдомов выше текущей цены на 30% *Список уменьшился до 52 претендентов Следующие параметры как ингредиенты в салате оливье - кто-то готовит с колбасой, кто-то с мясом, а кто-то даже с яблоками - на вкус и цвет Можно посмотреть как компания работает с деньгами и задать параметры рентабельности ROE ROI ROA >0. Но надо учитывать тот факт, что не вошедшие в список претенденты могут за текущий год просто не получить отдачу от вложения финансов, реализуя какой-либо крупный проект. Зато положительно рентабельные компании однозначно умеют работать с деньгами $SGEN $PCRX Можно пробовать найти недооцененные компании в этом списке добавив связку P/E<20 P/S<2 P/B<2 $GTN Можно сделать акцент на стабильный рост EPS в прошлом, взять, так скажем, уже разогнавшийся и набравший ход бизнес EPS past 5Y>20% $DVN Для поиска более устойчивых компаний можно задать отсутствие долгов Debt/eq и LT Debt/eq <0.1 $NARI $PRG $FARO Стоит посмотреть и на такой мультипликатор как P/FCF - капитализация против свободного денежного потока. Здесь интерес вызывают $FANG $AGCO Так же для любителей подобрать подешевле можно задать поиск по цене ниже средних значений за 200 торговых сессий на 10% $ZG А для совсем уже точечного технического входа еще к этому и RSI в зоне перепроданности $SHLS Моделировать подборку мультипликаторов можно и дальше, выставляя те параметры, которые на Ваш взгляд дадут больше топлива для ракет Отобранные компании необходимо тщательным образом изучить. Так что задача становится вполне посильной даже для нового участника "рынка домохозяек", который не желает стать инвестором-наугад, а имеет вполне адекватное желание управлять своими деньгами *для тех кто не знает, где найти подобный скринер - ссылка там, где за ней не последует бан ⏏️Заходи в профиль и подписывайся, чтобы получать актуальную информацию
3 266,6 $
95,77%
157,33 $
+36,62%
29
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
Ваш комментарий...
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
_Akbarovich_
2,1%
2,3K подписчиков
Zavx0z
+990%
3,7K подписчиков
Sozidatel_Capital
+49,2%
7,5K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
VeronikaCastro
17,9K подписчиков13 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+12,15%
Еще статьи от автора
28 марта 2024
💸Импульсное инвестирование - базис спекулятивной стратегии Биржевой Сомелье В противовес стоимостному инвестированию** Грэма, когда мы ищем недооцененные рынком компании и никогда не выбираем то, что дорого и покупается всеми, отбирая только бизнесы, цена которых должна раскрыться и озолотить нас в перспективе, но когда эта перспектива настанет и настанет ли - неизвестно никому, есть стратегия, носящая название Моментум или импульсное инвестирование Основывается она на прямо противоположной идее того, что на растущем рынке быстрее и надёжнее забрать прибыль получится именно с текущих победителей, пусть даже по всем классическим стоимостным мультипликаторам** их акции переоценены. Здесь не нужно покупать недооцененные бумаги и ждать месяцы или годы, пока рынок заметит и переоценит этот конкретный актив, чтобы получить прибыль По данной стратегии необходимо как раз-таки выискивать и покупать активы с сильным восходящим импульсом, в ожидании, что цена продолжит движение в этом направлении. Один из постулатов Теории Доу** гласит о том, что тренд вероятнее продолжит свою тенденцию, нежели сменит ее Для применения импульсной стратегии необходимы знания, опыт и крепкие нервы. Не каждый инвестор готов вложить деньги, когда цена условного YNDX с P/E 52 в очередной раз пробивает годовой максимум и продолжает рост На какие активы Моментум советует обращать внимание Согласно теории импульсного инвестирования под покупку подходят акции, рост которых в последние 3-12 месяцев опережает рынок IMOEX 35.43% (1 год) IMOEX 6.72% (с начала года) Импульсное инвестирование — техническая стратегия, здесь, в классическом ее исполнении, не дают оценку фундаментальным показателям компании. Хотя я их, всё-таки, периодически, прикладываю к сделкам. Инвесторы в Моментум применяют технические индикаторы для анализа Скользящие средние SMA** С помощью скользящих средних за 200 и 50 торговых сессий определяют силу тренда и точки входа при откатах цены актива. SMA выступают в качестве уровней поддержки NLMK 21.02 прокалывает SMA50, отскакивает, закрывается над ней, после +15% за месяц, бумага есть в стратегии, но точка входа была по принципу, описанному в следующем абзаце и в #инструкция Линии тренда, каналы, уровни сопротивления** Когда цена после импульсного роста откатывает и консолидируется ниже предыдущих своих пиков, накапливая силу для дальнейшего движения, важно обращать внимание на пробитие уровней для входа в позицию. Помощниками в определении тенденций выступают технические фигуры и формации** японских свечей AFKS месяц назад рассматривался** вариант точки входа при преодолении ценой уровеня локального максимума на 17.9 - с того момента +20%, бралась позиция в спекулятивный портфель, в умеренной по риску стратегии Тинек этого эмитента брать не даёт, хотя ГДР Пятёрки или ВУШ с Эталоном - пожалста ALRS вчера обновила годовой максимум, сегодня сделала ретест, месяц как в растущем тренде - нравится, в стратегии есть небольшая часть Индекс относительной силы RSI** Для поиска точек входа на откатах или выхода из растущего актива полезно отсматривать зоны перекупленности RSI выше 70-80 POSI как бы мне не нравилась расторговка графика тут, но заходить на пробое с RSI на 76 - не стану SNGSP был разбор варианта** входа при пробое накопления и выходе за уровень 60, когда это произошло, RSI показывал перекупленность 72, откатился обратно, остыл и выдал +10% за месяц, позиция имеется и в стратегии, и в спекулятивном портфеле **всё упомянутые показатели выделены ссылками в тексте, которые ведут к более детальному разбору каждого, что они значат и где смотреть (ps в Пульс, к сожалению, они не переносятся, все посты есть на Канале в ленте) Итог Импульсное инвестирование – это действие. Мониторинг ситуации по быстрорастущим бумагам, покупка по намеченным сигналам и продажа на замедлении роста С моей точки зрения на растущем рынке такая стратегия в тандеме с фундаментальной оценкой - интересная комбинация, о чем были посты #чтокупить
27 марта 2024
​​Хороший и плохой ретест. Вид из учебника против МосБиржи он-лайн В классическом теханализе прорыв крепкого уровня сопротивления продавца всегда, ну почти, должен сопровождаться возвратом цены обратно сверху вниз на пройденный уровень - ретестом, и виды таких ретестов подвергаются классификации Хороший ретест - когда цена, в рамках отсматриваемого таймфрейма, ушла значительно выше уровня, и после возврата обратно рынок показал ажиотажный выкуп - рисунок 2. Я это называю - удачная пересменка, когда те, кто создавал импульс на прорыв уровня, удовлетворились своей прибылью, зафиксировали её, превратившись в продавцов, но рынок настолько воодушевлен открывшимися за прорывом возможностями, что готов поддержать актив усиленным спросом, о чем сигнализирует следующая за прорывом свеча с длинной нижней тенью Плохой ретест - когда сильная свеча начинает разгон намного ниже уровня и "показывает макушку", после чего идёт возврат цены на пройденный уровень без дальнейшего откупа. Такое себе, соглашусь Понятно, что покуда изучающий материалы ТА страждущий знаний ум будет сверять рисунки из учебников с формациями рынка в поисках 100% совпадений, может пройти столько времени, что депозит в Сбербанке вкуснее созреет, хотя, по сути, искать и тоговать точечно именно идеальные схемы - правильно. Но кто из нас идеален? Поэтому, довольствуемся тем, что послала МосБиржа сейчас, в качестве примера: SBER проход выше уровня, обновление максимума, возврат на ретест и вялый откуп - рынок в сомнениях и не так, чтобы воодушевлен на бодрый поход выше, пока слишком много продаж FIVE пример хорошего ретеста, откат к пройденному уровню был сильным, глубоким, но половину - откупили, лайк SELG тоже хороший вариант, даже лучше, потому как откуп ретеста вернул цену практически к открытию сессии, сильный покупатель RTKM вот тут совсем грустный ретест, сильная сессия на пробое и новый максимум не воодушевляют к дальнейшим покупкам, цена откатила ниже уровня и на нем зависла, пока сильно никто не хочет ни покупать, ни продавать, раздумья ⏏️Заходи в Профиль и подписывайся. Больше материалов - на Канале
26 марта 2024
Индекс Металлов и Добычи МосБиржи $MOEXMM Сформирован из 15 эмитентов, топ-5 по весу участия: CHMF 15.76% GMKN 14.97% PLZL 14.94% NLMK 12.38% ALRS 8.47% Рост Индекса ММ с октября22' по август23' +100%. Коррекция по текущий момент. В режиме он-лайн - попытка выхода обратно в растущий тренд Медь - опережающий индикатор роста мировой экономики и, как следствие, фондовых рынков Логика проста, увеличение стоимости этого металла, вероятнее всего, указывает на увеличение промышленного и потребительского спроса, что, в свою очередь, может сигнализировать о подъёме в строительстве, производстве автомобилей, электротехники итд итп На данный момент рост цен на медь, золото, серебро и алюминий связывают с циклом ставки от ФРС и вероятным ближайшим смягчением финансовых условий. Ну и, плюс, очередная надежда на возвращение темпов "промышленного потребления" Китая к уровням 2021 года после заявления его властей по усилению мер поддержки роста экономики На графике меди - выход вверх из полуторагодичного треугольника Полагаю, имеет смысл обратить свое внимание в сторону отечественной металлургии и добывающих отраслей на среднесрочный период в случае продолжения позитивной динамики по Индексу ММ и цене на медь 🔼Заходи в профиль и подписывайся. Больше заметок - на Канале