VeronikaCastro
VeronikaCastro
18 мая 2021 в 7:52
🇯🇵Японские свечи 2.0 👨‍🏫В прошлой части мы разобрали историю создания и примеры графического отображения такого инструмента для анализа цен как японские свечи Предлагаю окунуться чуть глубже в понимание их конструкции с примерами того, как их прочтение может нам дать подсказки в анализе психологии текущего состояния рынка и определении дальнейшего движения 👨‍⚕Как формируются свечи: психология рынка 📜Вид и строение японской свечи отображают поведение продавцов и покупателей и позволяют составить понимание дальнейших намерений трейдерской массы. «Читать» график можно научиться даже без предварительного изучения традиционных свечных моделей 💢Тело свечи 🕵Первый параметр, который необходимо рассмотреть – это размер тела свечи. Чем оно длиннее относительно других, тем масштабнее было давление на рынок продавцов или покупателей. Большое зеленое тело показывает, что рынком владеют бычьи настроения, а значит, покупатели были более активны внутри периода, $PMSB вчера на сообщении о дивидендах. Если свеча красная, на рынке доминировали продавцы, $MVID после закрытия реестра акционеров 🕵Если тело свечи намного больше средних размеров предыдущих - как правило это даёт понимание прохождения через актив большего объема сделок, что может быть крупной спекуляцией, либо же импульсом нового продолжительного движения $MTSS 🕵Если тела свечей короткие, это значит, что формируется откат от текущего тренда $TATNP либо намечается боковое движение. Подобное случается при приблизительном равенстве сил быков и медведей, и рынок находится в нерешительности относительно будущего направления котировок. Особенно это актуально после серии подобных сессий, $MAGN с конца апреля 🕵Длинная бычья свеча, возникшая после длительной понижательной тенденции, может говорить о том, что сила продавцов иссякает, и тренд может быть переломлен вверх. А когда такая свеча закрывается над уровнем сопротивления, то это может говорить о закреплении рынка на новом ценовом уровне $QIWI 🕵Короткие тени при длинных телах – это свечи, формирующие тренды. Они демонстрируют сильное превосходство быков или медведей. Наиболее длинные тела будут располагаться в начале и в конце волны тренда 💢Тени свечи 🕵Длинная тень на одной из сторон свечи демонстрирует смену настроений рынка в ходе торговой сессии. На трейдерском жаргоне такие свечи называют «пин-бар». Они формируются на экстремумах и очень часто являются признаком смены тренда либо продолжения долгосрочной тенденции после коррекции $MAIL Зачастую пин-бары образуются у сильного уровня, который был протестирован, но не был пробит. В этом случае длинная тень направлена в сторону уровня. Такие свечи формируют модели разворота, о чем мы поговорим позднее, и они обязательно требуют дальнейшего подтверждения, как у $LSRG 🕵В периоды максимального противостояния быков и медведей на графике рисуются Доджи, свечи с очень маленькими телами и с длинными тенями $IRAO Такие свечи указывают, что рынок пребывает в нерешительности: торговля ведется активно, однако заметного результата это не дает. Такая свеча, сформированная на максимумах или минимумах графика цены может послужить сигналом к развороту тенденции, особенно если это подтверждено крупным объемом торгов $CHMF 26 апреля, $PHOR 21 апреля 🕵С точки зрения психологии, Доджи с длинными тенями условно можно считать несостоявшейся свечой с крупным телом. Появление таких элементов означает, что в течение периода первенство одерживали трейдеры, торгующие в одном направлении, но в результате ход торгов был переломлен участниками, выбравшими противоположное направление, что привело к равновесию рынка, и, в дальнейшем, может привести к перелому тенденции 📌Суть свечного анализа сводится к нахождению похожих друг на друга комбинаций, которые периодически встречаются на ценовых графиках. Такие комбинации носят название моделей японских свечей, которые рассмотрим в следующих частях ⏏️Заходи в профиль и подписывайся, чтобы получать актуальную информацию
170,6 
+61,9%
655,6 
69,87%
80
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
24 апреля 2024
CarMoney: сильные итоги 2023-го и амбициозные планы на будущее
24 апреля 2024
Что решит Банк России в эту пятницу?
11 комментариев
Ваш комментарий...
S
Str_79
18 мая 2021 в 8:50
Почему нельзя скопировать текст?😟 Чтобы теория о свечах всегда была под рукой
Нравится
1
a
alek777sey
18 мая 2021 в 9:25
+++++
Нравится
Ircheno_chek
18 мая 2021 в 9:55
@Str_79 сделай скрины)
Нравится
2
Bogatoe_schaste
18 мая 2021 в 10:02
Спасибо за информацию
Нравится
S
Str_79
18 мая 2021 в 10:17
@Ircheno_chek только и остаётся)
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Bender_investor
+15,6%
3,9K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+64,7%
4,1K подписчиков
lily_nd
+20,2%
1,7K подписчиков
CarMoney: сильные итоги 2023-го и амбициозные планы на будущее
Обзор
|
Вчера в 19:03
CarMoney: сильные итоги 2023-го и амбициозные планы на будущее
Читать полностью
VeronikaCastro
18K подписчиков14 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+12,34%
Еще статьи от автора
24 апреля 2024
🧙‍♂️Волшебная Формула Гринблатта Часть 2 В Части 1*ссылка* были разобраны критерии отбора ценных бумаг и метод формирования портфеля от учредителя одного из самых доходных биржевых фондов последнего времени. Я ещё раз и более детально обращу ваше внимание на параметры - недооцененность и рентабельность Если отбросить формулы и прочие сложные бухгалтерские штучки, и вглядеться в суть, подобный метод, действительно, прост и логичен Первое. Инвестору, от самого слова - инвестиции, должно быть выгодно вкладываться акции той компании, которая умеет зарабатывать деньги, и чем больше с каждого имеющегося в распоряжении бизнеса рубля выбивается копеек прибыли, желательно ещё - стабильно, тем лучше и для бизнеса, и для владельца его публичной доли Второе. Инвестору нужно покупать акции рентабельной компании задёшево Абсолютно понятно и очевидно. Только вот как определить это самое умение бизнеса из рубля доставать полушку, ещё и научиться недооцененность не через графики смотреть, да так, чтобы не лезть с головой в отчёты, когда понятного там - мало, не высчитывать все эти EBIT, ROCE, ROIC, не доверять чужим суждениям, не тратить много времени и складывать, при таком быстром анализе эмитентов, свою картинку в голове? Задача сложная. Но я покажу, с чего начать Сайт смартлаб*ссылка* . В строке Найти компанию указываем интересующую нас бумагу. Левый столбец - параметр ROE, тыкаем на вопрос, читаем, что это, тыкаем на столбцы - переходим к табличке рентабельности капитала всех российских компаний, сверху - последний год и ltm (отчётные 12 месяцев), я смотрю ltm, справа - ползунки, там можно настроить дополнительные параметры, такие как сектор или капитализация Гринблаттовский ROCE более точно показывает умение бизнеса управлять капиталом с целью извлечения финансовой выгоды так, чтобы оценить мастерство этого управления, просто потому, что математика. В ROE считается отношение прибыли к капиталу. При капитале в 1₽ аналогичная прибыль в 1₽ выглядит феноменально, но формула, к сожалению, не учтет того, что есть займ в 100₽, так что на высоких ROE проверяем балансовую стоимость бизнеса, если показатель там отрицательный, то смысла инвестиционно рассматривать такое - мало, если только вам не нравится, когда долгов у фирмы больше, чем стоимость ее активов. При каких-то слишком высоких показателях ROE смотрим строчку долга, дабы не обмануться Помимо использования в таблице Гринблатта, данный параметр можно сравнивать с рентабельностью депозита, если бизнес зарабатывает ниже текущей ставки в 16% то тут - вопросики, с аналогичным параметром у коллег по сектору и с прошлыми значениями ROE самой компании, для этого заходим в карточку эмитента и тыкаем на надпись ROE , магия интернета переместит нас в годовые и квартальные показатели, растущие показатели - хорошо, падающие - плохо, но тут уже надо разбираться в причинах Недооцененность акции по Гринблатту определяется отношением EV - стоимости компании (капитализация плюс чистый долг) к EBIT - прибыль до налогов, что можно, для простоты, заменить базовым мультипликатором Р/Е - отношение капитализации к чистой прибыли. Также, как и для ROE, находим показатель в карточке эмитента, нажимаем на иконку столбцов рядом, и попадаем в таблицу, где собраны Р/Е всех публичных компании РФ. Тут действует принцип сравнения - чем меньше, тем более недооценённым оказывается бизнес. Соотносить нужно секторальные компании, и особенно - динамику предыдущих значений у конкретного эмитента. Р/Е ≤ 3, как и резкое уменьшение/увеличение показателя - с осторожностью и проверкой *вместо ROE можно использовать показатель рентабельности по EBITDA, вместо P/E - мультипликатор EV/EBITDA Таблица Гринблатта. Упрощённая. Чем выше итоговая сумма баллов, тем лучше тикер ROE% P/E TATN 24.0 (3) 5.8 (5) 8 GMKN 36.7 (5) 11.3 (1) 6 NVTK 17.9 (1) 8.2 (2) 3 ALRS 22.3 (2) 6.6 (4) 6 CHMF 31.6 (4) 8.1 (3) 7 🔼Больше стратегий - на Канале #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #обучение #новичкам
24 апреля 2024
Народная примета Пока медицина держится в зелёной зоне - на рынке ничего катастрофичного не произойдет. Потому что в здоровом теле, как известно - здоровый дух Кроме шуток, когда биржа усиленно краснеет, балансируя на грани обрыва, грозясь свалиться в штопор или какую другую фигуру высшего пилотажа, я проверяю серьезность ее намерений через динамику сверх подвижных, лёгко фрифлотных и далеко эшелонных бумаг Если из подобных активов народ не только ошпарено не выпрыгивает, но и находит логическое обоснование в данный момент жизни торгов менять свой относительно надёжный рубль на будущие, пусть и безусловно прекрасные, но всё-таки - перспективы, полагаю, подобный дух авантюризма никак не свидетельствует о нужном градусе накала страстей, чтобы погрузить игроков в панику распродаж. По крайней мере - пока Топ-5 бумаг Индекса МосБиржи онлайн BSPB +3.22% GLTR +0.94% MTLRP +0.87% HYDR +0.82% PIKK +0.69%
23 апреля 2024
Комбинированный стоп Ставить в спекуляциях ограничение убытка или не ставить - личное дело каждого, но, когда рынок идёт против твоей позиции, причём достаточно агрессивно, абсолютно не очевидно, что это - всего-лишь техническая коррекция, слом локального тренда, или вовсе глобальная смена настроений Закрыться? А вдруг - отскок, выкуп и дальше вверх? Обидно будет. Оставить? А бумага ещё на 5% вниз как уйдёт - такое уже так просто и не закроешь, будешь сидеть, якобы инвестор. Тоже приятного мало, когда можно было выйти с минимальными потерями. Как быть? Допустим, у меня открыта позиция по Лукойлу LKOH . Последний локальный минимум бумаги 7865. Логично поставить стоп под него. Но так сделает - большинство, и, как бывает на нашей бирже довольно часто, цена, действительно, может нырнуть под этот уровень, снять всем дружно там стопы, и рвануть выше. Сценарий - не очень. Но и не ставить стоп - значит взять на себя дополнительный риск, ведь есть вероятность того, что снижение может усилиться. А на столь долго растущем рынке и вовсе, превратиться в обвал и уйти в долгий боковик, который пересиживать будет излишне нудным для спекулянта процессом В таком случае я формирую еще один сигнал к закрытию. Добавляю в мониторинг Индекс IMOEXF . Последний локальный минимум по нему - 3436. Если и цена Лукойла уйдёт ниже 7865, и цена Индекса закроет сессию ниже минимума в 3436 - позицию по бумаге буду ликвидировать. Логическое обоснование - локальная смена тренда с обновлением минимумов и по бумаге, и по всему рынку - более убедительный фактор, чем какой-то из одиночных сигналов Если же за указанные минимумы уйдёт только один из комбинированных инструментов - в торгуемой бумаге могу закрыть часть позиции, но тут уже необходимо смотреть индивидуально и по ситуации 🔼Больше заметок - на Канале