Veles_Amulet
3 958 подписчиков107 подписок
⛔Если я написал про акцию и она не взлетела за 1 день - то вы не на том канале⛔ •Квалифицированный инвестор! •Моя целевая доходность 10-20% в год Telegram: https://t.me/vAmulet VK: https://vk.com/vamulet YouTube: https://youtube.com/channel/UC5rqdrZjUDkEI6STd2hdDaQ
Объем портфеля
до 50 000 
За 30 дней
7 сделок
За год
33,95%
Мнение автора не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
А я просто вышел из Америки после начала спец.операции, далее продал 20% долларов по 120р $USDRUB Хотел по 125,130,140(и далее с ходом в 10₽/$) сливать дальше по 20% оставшейся кубышки валютной, но даже до 121 не дошли. В итоге я решил 80% оставить в валюте в ожидании ухудшения ситуации и по сей день смотрю на этот курс и плачу. Переводя на рубли мои деньги таят на глазах. Всё говорят про будущий рост доллара к рублю. Но он всё падает и падает. А у меня он хоть и под 8% лежит в банке, но толку от этого как от лейкопластыря при открытом переломе. Итог: -(минус)50% от 80% ВСЕГО ДЕПО (20% рублёвые которые по 120 покупал(рубль). То есть это -40% по итогам всех последний событий. Не вкусно и грустно! Рубль я тоже вложил на вклад трёхмесячный под 23,14% от Тинькофф. Ошибок сделано не было. Не "паник сейл", а диверсификация от инфраструктурных рисков!!! Ещё 5% от депо в евро акциях заморожено. Ещё 1% дивидендов где-то летает. Так и не пришли. Дивы как робот пылесос не могут пройти через порог дверной(евро клир), только в нашем случае его ногой не пнешь. Хотя может кто-то и пытается. Ставь лукас 👍 если такой же крутой как я. Пост №1748 #пульс #портфель #аналитика #идеи #акции #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сша #прогноз #новичкам
38
Нравится
32
Перевозки контейнеров по сети РЖД в апреле сократились на 6% г-г РЖД перестала публиковать данные отдельно по транзиту, поэтому ситуацию в секторе теперь можно оценивать только по общим объемам. За первые 4 мес. рост на 6% г-г, перенастройка логистических цепочек из-за всем известных событий негативно влияет на объемы, апрель здесь стал первым проблемным месяцем. Что касается ДВМП, то благодаря порту во Владивостоке у него все должно быть хорошо, рост спроса на азиатское направление должен помочь. $FESH Пост №1747 *Инвестор .V.* #пульс #портфель #аналитика #идеи #акции #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сша #прогноз #новичкам
Установлена целевая цена акций Coca-Cola $KO $68.00 Текущая цена: $64.54 От аналитика банка Credit Suisse Group Консенсус-прогноз Уолл-стрит: $70.71 (+9.61%) //как по мне компания весьма дорого стоит относительно общерыночной динамики последних дней. Об этом можно сказать и при взгляде на текущую дивидендую доходность, а она ниже средней за 5 лет на 0.16%. Инфляцию кола перекинет на потребителя, от колы никто не откажется из-за пары лишних центов в цене. В целом брать можно, правда дивидендов пока через Россию не получить. Но я бы всё равно ждал ценник ниже 50$ А пока есть варианты интереснее. Дивидендная доходность: Текущая =2.84%, и средняя за 5 лет = 3% Пост №1746 *Banks Alerts* #пульс #портфель #аналитика #идеи #акции #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сша #прогноз #новичкам
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
Инвестидея: UnitedHealth UnitedHealth $UNH – диверсифицированная компания здравоохранения в США. Optum, один из основных компонентов выручки компании, показал рост на 18,9% – до $43,3 млрд, что составляет более половины совокупного дохода в $80,1 млрд за квартал. А за последние 16 кварталов выручка превысила прогнозы аналитиков 14 раз. Оценка UNH Сейчас компания находится почти на максимумах: P/E достигает 29.95х при среднем 19.06х. Форвардный P/E составляет 24.8х. Скорее всего, стоит ожидать определенной коррекции в цене акций UnitedHealth. Однако рост до сих пор остается впечатляющим. Прогнозы аналитиков говорят о том, что UNH не вернется к своему среднему показателю P/E до 2022 года. Рост EPS в 2023 году составит 14,06% против 13,98% в 2022. Таким образом, форвардный P/E составит 21.75х. Сама же компания заявила, что скорректированный прогноз чистой прибыли на акцию будет от $21,2 до $21,7. Руководство ожидает роста EPS от 13 до 16%, а значит, компания запросто сможет опять побить прогнозы аналитиков. Машина роста дивидендов В течение 12 лет UNH стабильно повышает дивиденды, а текущий коэффициент выплат составляет всего 30%. Последнее увеличение выплат было на 16%, а в среднем за 5 лет компания повышала дивиденды на 18,3% в год. Текущая годовая доходность составляет 1,16%. Вывод: Спорным моментом остается слияние UNH с Change Healthcare. Сделка была объявлена еще в январе 2021 года и должна была завершиться 5 апреля, но была продлена до 31 декабря Министерством юстиции США. За разрыв сделки UnitedHealth должна будет выплатить $650 млн, однако компания заинтересована в покупке и твердо верит в потенциал роста. UNH – отличная бумага для дивидендного инвестора, компания уже давно известна своей расположенностью к акционерам за счет высокого повышения дивидендных выплат. Пост №1745 *Дивидендный рантье* #пульс #портфель #аналитика #идеи #акции #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сша #прогноз #новичкам
Понижение цели >50% для акций Peloton Interactive $PTON $50.00 → $24.00 (-52.00%) Текущая цена: $12.34 От аналитика банка JPMorgan Chase Консенсус-прогноз Уолл-стрит: $21.91 (+77.55%) Установлена целевая цена акций Square $SQ $152.00 Текущая цена: $73.61 От аналитика банка The Goldman Sachs Group Консенсус-прогноз Уолл-стрит: $160.39 (+119.23%) Пост №1744 *Banks Alerts* #пульс #портфель #аналитика #идеи #акции #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сша #прогноз #новичкам
Инвестидея: American Tower American Tower $AMT отчиталась по итогам первого квартала 2022 года. Выручка растет двузначными темпами, и это не удивительно – общество потребляет все больше и больше данных через беспроводные устройства. Недавняя коррекция дала неплохую возможность для покупки бумаг, но для начала предлагаем оценить привлекательность компании. Оценка денежных потоков В 1 квартале AMT продемонстрировала солидный рост денежных потоков от операционной деятельности, несмотря на налоговые и капитальные затраты на техническое обслуживание. AFFO на акцию составил $2,63 – на 4,4% выше прошлогодних значений. Глобальное присутствие и широкий портфель активов принесут компании неплохую прибыль по мере ускорения развертывания сетей 5G. Наконец, текущая оценка в 21.8х средств от операционной деятельности – на 15% ниже среднего исторического значения в 25.5х. Риски AMT может столкнуться с некоторыми макроэкономическими рисками и неопределенностями, о которых стоит сказать. Во-первых, это план финансирования приобретения CoreSite, во-вторых, это влияние COVID-19, и, наконец, неопределенность процентных ставок. Долгосрочный долг компании составляет $38 млрд, поэтому увеличение процентной ставки даже на 1% несет в себе дополнительные расходы в $380 млн, а это около 8% FFO по итогам 2021 года. Вывод Недавняя коррекция дала инвесторам возможность для покупки American Tower. Компания привлекательно оценивается с точки зрения FFO, а краткосрочные и долгосрочные перспективы выглядят позитивно. Однако стоит учитывать и неопределенность относительно политики ФРС, так как это заставит AMT рефинансировать свой долг по более высоким ставкам, что негативно скажется на денежных потоках компании. Пост №1743 *Дивидендный рантье* #пульс #портфель #аналитика #идеи #акции #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сша #прогноз #новичкам
4
Нравится
2
Установлена целевая цена акций Airbnb $ABNB $185.00 Текущая цена: $119.84 От аналитика банка UBS Group Консенсус-прогноз Уолл-стрит: $191.57 (+60.48%) Пост №1742 *Banks Alerts* #пульс #портфель #аналитика #идеи #акции #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сша #прогноз #новичкам
$AIR Перспективы Airbus Airbus представил отчетность за 1-й квартал 2022 года. Рассмотрим основные моменты. Airbus $AIR - европейская авиастроительная компания. Одна из крупнейших в мире. Целевая цена от UBS - €139, потенциал роста +30% Основные тезисы к покупке: • Отчетность. За первый квартал выручка компании выросла на 14% до €12 млрд. Чистая прибыль выросла в 3.4 раза до €1.22 млрд. Компания увеличила поставки коммерческих самолетов в минувшем квартале до 142 единиц по сравнению со 125 единицами годом ранее.  Airbus также обозначила, что спрос на коммерческие самолеты и, в частности, самолеты семейства A320, продолжит расти и после 2022 года. В связи с этим, Airbus намерена увеличить производство самолетов A320 до 75 единиц в месяц к 2025 году, что станет рекордным уровнем. • Укрепление доллара. Airbus получает большую часть выручки от сегмента гражданских самолетов в долларах, а примерно 40% расходов выражены в местных валютах (евро и фунт стерлингов). Данный фактор является положительным для компании, учитывая укрепление доллара к другим валютам. • Ближайший катализатор. Airbus 2-3 июня проведет День рынка капитала.  Данное мероприятие может оживить интерес инвесторов к акциям компании. Ожидается, что Airbus представит планы по развитию бизнеса гражданских самолетов и оборонного сегмента на ближайшие четыре года. Помимо этого, Airbus может дать прогноз по EBITDA и по объемам возврата капитала акционерам. Фундаментальные показатели: • Рыночная капитализация = €84.06 млрд • fwd P/E = 20.92х • fwd P/E сектора = 27.37x • fwd PEG = 1.4x Считаем, Airbus может показать опережающую динамику по мере дальнейшего восстановления спроса на самолеты после пандемии. Помимо этого, увеличение расходов европейских стран на оборону также сыграет на руку Airbus. В то же время риски, связанные с конфликтом в Украине и проблемами в цепях поставок могут быть частично нивелированы положительным эффектом от укрепления доллара. Продолжаем следить за компанией и дожидаемся результатов запланированного мероприятия. Пост №1741 *aBeta* #пульс #портфель #аналитика #идеи #акции #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сша #прогноз #новичкам
4
Нравится
6
США - 10.05.2022 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. На рынке наблюдается отскок, однако говорить о начале восходящего тренда пока что рано, поскольку основные факторы давления все еще сохраняются. Сегодня инвесторы будут следить за выступлениями пяти представителей ФРС. Их комментарии могут показать, по-прежнему ли центральный банк сосредоточен исключительно на борьбе с инфляцией, или же перспектива глобальной рецессии подталкивает ФРС к пересмотру проводимой политики. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением. Вчера Goldman Sachs GS принял решение о прекращении работы со SPAC-компаниями на фоне ужесточения регулирования сферы. Ранее Bank of America BAC и Citigroup C также прекратил работу по ряду SPAC сделок. Согласно данным Bloomberg, на долю трех банков пришлось более 27% сделок SPAC в США с начала 2021 года. Платформа для знакомств Grindr заявила о намерении выйти на биржу путем слияния со SPAC-компанией Tiga Acquisition $TINV . Сделка оценивается в $2.1 млрд. Match Group $MTCH, владеющая Tinder, подала в суд на Google $GOOG из-за угрозы удаления приложения из Google Play. Ранее Google предупредил, что к 1 июня удалит приложения, которые обходят его собственные платежные системы. В конце вчерашнего торгового дня, выпускаемый на блокчейне Terra стейблкойн UST потерял привязку к доллару. В моменте курс токена падал почти до $0.61, что заставило разработчиков задействовать экстренные меры. Сейчас курс UST стабилизировался на уровне $0.91. Philip Morris $PM рассматривает возможность приобретения шведского конкурента Swedish Match $SWMA . В настоящее время сумма сделки не разглашается, однако по оценке аналитиков она может составить около $12 млрд. Tesla TSLA остановила большую часть своего производства на заводе в Шанхае из-за проблем с запчастями для электромобилей. Помимо этого, компания опубликовала отчет о количестве произведенных автомобилей в Китае за апрель. Их число составило 10 757 авто, что на 87% меньше чем в апреле 2021 года. Профсоюз металлургов в ЮАР объявил, что в среду начнет забастовку на предприятии ArcelorMittal $MT после того, как переговоры с руководством о повышении заработной платы зашли в тупик.  Сезон отчетности: Peloton $PTON представил отчетность за 3-й квартал 2022 финансового года. Убыток на акцию составил -$2.27 против ожидания аналитиков в -$0.83. Выручка достигла $964.3 млн, что на $5.2 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании рухнули почти на 25%. Три торговых сессии подряд рынок акций стремительно падал, и вполне логично, что назрел, как минимум, технический отскок. Мы бы не стали существенно наращивать долю рисковых активов в преддверии выхода значимых данных по инфляции. К тому же мы считаем, что для разворота тренда недостаточно одного принта, который продемонстрирует, что инфляционное давление начало снижаться. Скорее всего, для того, чтобы у участников торгов проснулся уверенный аппетит к покупке акций, может пройти не один месяц. Поэтому любые отскоки мы планируем использовать для наращивания доли защитных активов. Пост №1740 *aBeta* #пульс #портфель #аналитика #идеи #акции #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сша #прогноз #новичкам
Tinkoff investment: $OZON ​​Ozon: быстрый рост и высокие риски рекомендация — держать Российский гигант электронной коммерции опубликовал отчет за 2021 год. ➖Товарооборот взлетел на 127% год к году, превысив 448 млрд руб. ➖Выручка подскочила на 71%, до 178,2 млрд руб. ➖Чистый убыток вырос в два с половиной раза, до 56,8 млрд руб. Драйвером товарооборота и выручки стал приток новых продавцов и покупателей на маркетплейс. При этом расширение логистической инфраструктуры и развитие сервиса требует больших вложений, что приводит к крупным убыткам. Рост может замедлиться на фоне антироссийских санкций и ограниченной возможности привлекать капитал. Кроме того, нельзя исключать риск того, что компании придется направить существенную долю имеющихся в запасе средств на погашение своих долговых обязательств перед иностранными инвесторами. Несмотря на дешевизну бумаг Ozon, инвестиции в быстрорастущие и убыточные компании сейчас — это довольно рисковая ставка. Подтверждаем нашу рекомендацию "держать". Пост №1739 #пульс #портфель #аналитика #идеи #акции #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сша #прогноз #новичкам
8
Нравится
7
Установлена целевая цена акций Apple $AAPL $185.00 Текущая цена: $153.80 От аналитика банка UBS Group Консенсус-прогноз Уолл-стрит: $191.04 (+21.46%) Установлена целевая цена акций Booking $BKNG $2460.00 Текущая цена: $2194.23 От аналитика банка The Goldman Sachs Group Консенсус-прогноз Уолл-стрит: $2806.61 (+27.91%) Установлена целевая цена акций Exxon Mobil $XOM $102.00 Текущая цена: $84.46 От аналитика банка Credit Suisse Group Консенсус-прогноз Уолл-стрит: $93.98 (+10.12%) Пост №1738 *Banks Alerts* #пульс #портфель #аналитика #идеи #акции #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сша #прогноз #новичкам
8
Нравится
5
Почему Баффетт купил STORE Capital вместо Realty Income? Кстати акции STORE $STOR раньше можно было купить только имея статус квалифицированного инвестора. Мы задались вопросом, почему Уоррен Баффетт принял решение инвестировать в STORE Capital $STOR, а не в Realty Income $O . Чтобы разобраться вместе с нами, предлагаем вам проанализировать бизнес-модели этих компаний, а также их сильные и слабые стороны. Бизнес-модели Несмотря на то, что оба фонда недвижимости используют договоры тройной чистой аренды, их бизнес-стратегии значительно отличаются. Realty Income предпочитает переплатить за высококачественные портфели с арендаторами, имеющими высокий инвестиционный рейтинг. STORE Capital предпочитает тщательно анализировать каждое место покупки и фокусируется на недвижимости без инвестиционного рейтинга с большим потенциалом роста. Сильные и слабые стороны Realty Income O – стабильный фонд недвижимости большого масштаба, который тратит в два раза меньше дохода от недвижимости на общие и административные расходы, чем в среднем по сектору. Это один из немногих REIT из S&P500, который продолжал повышать свои дивиденды даже в 2020 году. Слабостью Realty Income является зависимость от низкой стоимости капитала. Если REIT потеряет доверие инвесторов, то не сможет больше покупать портфели с низкой капитализацией. Это может произойти и в том случае, если рейтинговые агентства понизят кредитный рейтинг компании, что значительно увеличит стоимость капитала по долгу. Сильные и слабые стороны STORE Capital Главным плюсом STOR является способность приобретать недвижимость по высоким ставкам капитализации, которые приносят хорошую прибыль, благодаря тщательному анализу перед покупкой. Средняя ставка капитализации приобретения для STORE Capital составила около 7,8%, тогда как у Realty Income она составила ~5,9%. Более того, STOR имеет более долгий срок аренды – около 17 лет против 12,5 у O. Основной слабостью является приобретение недвижимости без инвестиционного рейтинга, что может привести к серьезным последствиям. Балансы компаний Оба REIT имеют сильные балансы с соотношением долга к EBITDA на уровне 6.5х у Realty Income и 5.8х у STORE Capital. Оценка и дивидендная доходность В настоящий момент STOR торгуется по более привлекательной оценке EV/EBITDA на уровне 17.9х при средней за 5 лет 18.1х. В свою очередь, O стоит по мультипликатору 36.6х при средней за 5 лет 22.8х. Дивидендная доходность STOR тоже выше – 5,1% при среднем 4,6%, а у O – 3,9% при среднем 4,4%. Так почему же Баффетт предпочел STORE Capital? Мы считаем, что легендарный инвестор сделал выбор в пользу STOR из-за стремления фонда покупать здания ниже восстановительной стоимости и инвестировать в недвижимость с доходностью выше рынка. Несмотря на это, оба REIT являются высококачественными и заслуживают внимания. Пока рано делать выводы, правильный ли выбор сделал Баффетт, так как с 2017 года оба фонда показывали похожую доходность. Пост №1737 *Дивидендный рантье* #пульс #портфель #аналитика #идеи #акции #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сша #прогноз #новичкам
11
Нравится
4
Группа Эталон - продажи в 1кв22 +21% новые продажи 1кв22г.: ▫️тыс.кв.м.: 90 (-8%) ▫️млрд.р.: 19.7 (+21%) средняя цена (квартиры), тыс.руб.кв.м: 290 (+39%) Главные факторы в 1кв. по мнению компании: высокий спрос рост цен ипотека с гос.поддержкой На фоне роста фин.показателей расписки Эталона с начала года упали на 27% - риск gdr-оболочки сейчас очень велик. Если на рынке сейчас бы торговались локальные акции их котировки вполне могли быть уже районе 80-100р.(+29-60%), кстати сама Система тоже считает данные уровни весьма привлекательными АФК "Система" увеличила эффективную долю в девелоперской компании Etalon Group до 48,8%, выкупив долю Альфа-банка. $AFKS Пост №1736 *Инвестор .V.* #пульс #портфель #аналитика #идеи #акции #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сша #прогноз #новичкам
$SPCE Virgin Galactic Holdings в первом квартале сократила убыток на 28%, до $93,06 млн, и получила выручку в размере $319 тыс (это больше прогноза). Вроде неплохо звучит, правда? Но если знать, что при этом компания перенесла запуск коммерческого сервиса – уже всё не так радостно. Британия выдала российской металлургической компании Evraz лицензию на продолжение работы в Северной Америке. Введённые санкции, видимо, для работы на другом полушарии Земли не помеха. $TCSG «Тинькофф» приостановил переводы в евро через систему SWIFT. Правда, по заявлению банка, это временная мера из-за того, что система перегружена. Ну да, все же прям кинулись валюту перекидывать. Внезапно между Маском и покупкой Twitter встал пенсионный фонд полиции Орландо, подав иск в суд. Ссылается он на то, что по законам штата завершить процедуру покупки компании можно только если владельцы двух третей акций одобрят сделку. Видимо, не очень им нравятся речи миллиардера о грядущем изменении политики соцсети. Пост №1735 *Ритейлер Свифт* #пульс #портфель #аналитика #идеи #акции #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сша #прогноз #новичкам
Установлена целевая цена акций Nike $NKE - $164.00 Текущая цена: $114.49 От аналитика банка JPMorgan Chase & Co. Консенсус-прогноз Уолл-стрит: $166.09 (+40.01%) Пост №1734 *Banks Alerts* #пульс #портфель #аналитика #идеи #акции #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сша #прогноз #новичками
Инсайдерская сделка по Verizon Communications Inc. $VZ Генеральный директор продал 23,647 акций на сумму $1,176,911 Во владении инсайдера осталось 21,817 акций (продано 50.39%) Текущая цена акций: $48.46, консенсус $58.00 (▲19.69%) Пост №1733 *Banks Alerts* #пульс #портфель #аналитика #идеи #акции #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сша #прогноз #новичкам
Установлена целевая цена акций Amazon $AMZN $4185.00 Текущая цена: $2485.63 От аналитика банка UBS Group Консенсус-прогноз Уолл-стрит: $3,703.95 (+49.01%) Напомню что сегодня Амазон падает на 14% Пост №1732 *Banks Alerts* #пульс #портфель #аналитика #идеи #акции #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сша #прогноз #новичкам
Когда инфляция в США пойдет на спад? Эксперты надеются, что мартовский уровень инфляции в США окажется пиковым, после чего цены начнут постепенно снижаться. Главный показатель инфляции в стране – индекс потребительских цен (CPI) – в марте вырос до 8,5%. Однако базовый CPI (инфляция без учета цен на продукты и энергию) увеличился на 0,3% за месяц, что ниже ожиданий рынка на 0,5%. Рост показателя в годовом исчислении на уровне 6,5% соответствует прогнозам. Аналитики следят за изменением цен В марте стоимость подержанных легковых и грузовых автомобилей снизилась на 3,8%, но в годовом исчислении рост все равно серьезный – на 35,3% по сравнению с 2021 годом. Хотя отмечается, что цены на сырьевые товары без учета продовольствия и энергоносителей снизились на 0,4%. В то же время цены на продукты, жилье, одежду, услуги, за исключением энергии и медицинского обслуживания, продолжают расти. Транспортные услуги за месяц подорожали на 2%. Для борьбы с инфляцией ФРС уже начала повышать ставку. Рост цен не только в США, но и по всему миру считается одним из факторов, который может привести к глобальной рецессии. Экономисты ожидают, что инфляция в США вернется к уровню 5,7% уже в четвертом квартале. Но даже такой уровень – это примерно в три раза выше, чем в годы, предшествовавшие пандемии. Аналитики предполагают, что напряжение в цепочках поставок скоро начнет ослабевать, а наиболее сильная составляющая инфляции – рост стоимости товаров – замедлится. Хотя энергетический сектор продолжает стимулировать рост цен, главный экономист по США Societe Generale Стивен Галлахер считает, что цены на другие товары близки к своему выравниванию. Отмечается, что высокими остаются цены на аренду жилья, а цены в секторе услуг выросли на 4% и продолжают ускоряться. Цены на услуги в ближайшие месяцы, вероятно, будут демонстрировать некоторую волатильность, поскольку компаниям приходится приспосабливаться к новым уровням спроса. Влияние на инфляцию США геополитики и Китая Несмотря на то что американские экономисты становятся все более оптимистичными в отношении общей инфляции, в ближайшие месяцы серьезные риски для дальнейшего прогнозирования сосредоточены за пределами США. Первое – это спецоперация России на Украине, которая влияет на рост цен на сырьевых рынках. Второе – новые локдауны в Китае, где сосредоточено большинство мировых заводов. Ситуация с инфляцией ухудшится, если цены на энергоносители снова подскочат, еще больше подорожают продукты, а проблемы в цепочке поставок усугубятся. $USDRUB Пост №1731 *Дивидендный рантье* #пульс #портфель #аналитика #идеи #акции #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сша #прогноз #новичкам
8
Нравится
3
Уоррен Баффет: come back or not come back? Громкое возвращение Баффета: в 1 квартале Berkshire Hathaway вложила $51 млрд в американский фондовый рынок $51 млрд – это больше, чем, например, выручка Сбербанка или EBITDA Газпрома за весь 2021 год. Если из этих $51 млрд вычесть $10 млрд, полученные Berkshire Hathaway от продажи акций в 1 квартале, то сумма чистых вложений в акции составит $41 млрд. Рекордная для конгломерата сумма с 2008 года. Последние два года Баффет продавал акции, говоря о завышенных оценках на рынке. С начала 2022 г. S&P 500 снизился на 14% вследствие геополитических обострений, замедления китайской экономики и ожиданий ужесточения ДКП в США. Оракул из Омахи считает, что пришло время вложиться в просевшие активы. В частности: •$CVX и $OXY$HPQ$Y$ATVI Долю в последней Баффет нарастил до 9,5% после того, как Microsoft решила приобрести разработчика игр. Тем самым он заработает на премии к рыночной цене акций Activision Blizzard. Инвестиционная активность Berkshire Hathaway в 1 квартале привела к снижению суммы денежных средств на счетах конгломерата до $106 млрд после $147 млрд на конец 2021 г. При этом объем краткосрочных вложений, напротив, вырос за квартал на 12% до $430 млрд. Так что при желании у Berkshire Hathaway достаточно пороха, в смысле ликвидности, для дальнейших масштабных вложений. Возвращение Баффета к покупкам американских акций может привести к росту интереса глобальных инвесторов к value-активам. Вместе с тем, данное событие переоценивать, на наш взгляд, не стоит. Причины очевидны: ситуация в геополитике пока только ужесточается, все это влияет на глобальные экономики, риторика ФРС в контексте изменений ДКП также пока по большей части «ястребиная». Тем не менее, завтра выступает председатель Федрезерва Джей Пауэлл. Как мы уже писали вчера, есть вероятность, что он побоится «пережестить». И тогда рынки получат недвусмысленный сигнал, что еще не все потеряно. С другой стороны, полагаем, что Баффет и его управляющие руководствуются не этим. Точнее, не только этим. Грамотное и успешное ведение инвестиционных портфелей – долгое и кропотливое дело. Невозможно за короткий срок найти здесь эльдорадо. Здесь важно действовать по обстановке и стараться обгонять бенчмарки. Пост №1730 *bitkogan* #пульс #портфель #аналитика #идеи #акции #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сша #прогноз #новичкам
Bitkogan: -Друзья, всем привет! Сегодня в России праздничный день. Можно перевернуться на другой бок и продолжить спокойно спать. Правда, есть одно "но" – мировые рынки о наших праздниках не очень осведомлены. Не хотят супостаты радоваться вместе с нами. Да, в Америке есть свой Labour Day, но это первый понедельник сентября. Кстати, одного за свою жизнь так и не смог понять. Если это день труда, то чего же все в этот день отдыхают? Нестыковочка, однако! Как работодатель – переживаю. Итак, что нам ждать от глобальных финансовых рынков на этой неделе? По итогам прошедших 7 дней: ▪️Индекс S&P 500 (^GSPC) -2,36% ▪️Dow Jones Industrial Average (^DJI) -1,65% ▪️NASDAQ Composite (^IXIC) -3,25% ▪️STXE 600 PR.EUR (^STOXX) -1,02% ▪️Индекс доллара DXY (^NYICDX), между тем, подскочил на 2,07%, а доходность по десятилетним казначейским облигациям выросла на 1,24%. С оптимизмом на рынке как-то не очень. С другой стороны, откуда ему взяться, если мировая экономика может в ближайшие месяцы столкнуться с таким явлением как стагфляция или замедлением роста при высокой инфляции? Вчера вечером я высказал свое осторожное мнение. На этой неделе рынки будет «колбасить». Причем не обязательно вниз. Возможен вполне и резкий отскок. А вот если я ошибаюсь… Тогда пробой вниз текущих уровней вполне может обрушить рынки еще на 10-15%. Что думают другие? По мнению аналитиков из Bank of America Corp., падение ниже 4000 индексных пунктов для S&P 500 станет «переломным моментом», который потенциально может спровоцировать массовый уход из акций. Отток средств из фондов акций наблюдается уже сейчас. Досталось и рынку с фиксированной доходностью: как отмечают в BoFA, мировые государственные долговые обязательства несут самые большие потери с 1920 г. Всему виной, как не сложно предположить, высокий уровень геополитической напряженности, ухудшение эпидемиологической ситуации в Китае. Но главное – страх перед дальнейшим ужесточением ДКП в США и Европе. Обнадеживает тот факт, что темпы роста индекса потребительских цен в США начали замедляться. Дальнейшее же развитие ситуации в первой экономике мира зависит как от доллара, так и доходностей долгосрочных облигаций. Начиная с последнего, дальнейшее повышение процентных ставок по ипотечным и другим кредитам может спровоцировать снижение потребительских расходов. Укрепление же местной валюты, вполне вероятно, приведет к дальнейшему снижению стоимости импортных товаров, тем самым, компенсировав другие факторы инфляционного давления. В Европе, тем временем, о прохождении пика инфляции пока говорить не приходится, а потому уже в июле ЕЦБ может объявить о повышении процентной ставки. Что вполне может привести не к росту стоимости евро, но к его падению. $USDRUB Заседание ФРС США в среду. На фоне снижения ВВП в первой экономике мира, повышение ставки на 50 б.п. выглядит, по моему мнению, самым оптимальным вариантом. Полагаю, что Пауэлл в условиях плохих макроэкономических данных по ВВП за 1 квартал просто не рискнет поднимать ставку более резко. Пост №1728 *bitkogan* #пульс #портфель #аналитика #идеи #акции #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сша #прогноз #новичкам
В США началась рецессия? Вчера Министерство Торговли США опубликовало данные по ВВП за 1 квартал. Экономика США упала на 1,4% в годовом исчислении. Это первое падение ВВП США после ковида. Основной вклад в падение ВВП внёс рост стоимости импорта, который учитывается как вычитание при расчете ВВП. Дефицит торгового баланса взлетел до рекордно высокого уровня - $125,3 млрд. Формально падение ВВП означает, что в США началась рецессия. Но есть некоторые позитивные аспекты: - Расходы на личное потребление выросли на 2,7% - Инвестиции в основной капитал выросли на 7,3% - Экспорт товаров вырос на 7,2%. Учитывая это, ФРС вряд ли изменит свои планы по повышению базовой ставки. 3-4 мая ожидаем повышение ставки на 0,5%. Надо отметить, что отчёт по ВВП за 1 квартал включает в себя данные за январь-март. То есть они слабо отражают влияние военного кризиса на сырьевые товары и потребление. Отчёт за следующий квартал будет полностью включать новые реалии, а значит статистика будет еще хуже. Сейчас картина экономики выглядит так: Пост №1727 *Инвестиционный компас* #пульс #портфель #аналитика #идеи #акции #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сша #прогноз #новичкам
6
Нравится
1
​​Противоречивые тренды на рынке золота С одной стороны, на цену золота давит рост доходности гособлигаций США с поправкой на инфляцию. За март-апрель 2022 года доходность 10-летних гособлигаций США (TIPS) прибавила 0.88% с -1.03 % до -0.15 % годовых. Почему цена на золота связана с доходностью гособлигаций США? Потому что золото не приносит купонного дохода. Более того оно требует затрат на содержание. Поэтому при повышении доходности гособлигаций США идет перекладка из золота в TIPS. Это давит цену золота вниз. С другой стороны, цену на золото толкает вверх много других факторов: - заморозка ЗВР России резко повышает спрос на золото. У государств очень консервативная инвестиционная политика. Риски заморозки госрезервов приведут к тому, что государства будут накапливать резервы в виде физического золота и других металлов. Аналитики Goldman Sachs предсказывают рекордно высокий спрос на золото со стороны центральных банков в этом году. Геополитика подталкивает к переходу на золото. - Розничные инвесторы также проявляют больший интерес к золоту. Данные Монетного двора США показывают, что продажи золотых монет в 2021 году выросли примерно на 48% по сравнению с предыдущим годом, а покупки биржевых золотых инструментов достигли в прошлом месяце рекордного уровня. - Криптовалютные инвесторы покупают золото на деньги, которые они вывели из криптовалют. Идея, что биткоин - это цифровое золото оказалась несостоятельна. Биткоин двигается вместе с технологическим сектором фондового рынка США. То есть сейчас криптовалюты рассматриваются как технологические акции в криптосекторе. $GLDRUB_TOM $TGLD $AKGD $FXGD $VTBG $IAU Пост №1726 *Инвестиционный компас* #пульс #портфель #аналитика #идеи #акции #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сша #прогноз #новичкам
$VKCO $YNDX «Яндекс» на этой неделе показывает чудеса медиа активности. Сегодня компания подтвердила продажу VK сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». Насколько такая сделка выгодна для VK пока сложно сказать. Сегодня компания опубликовала отчётность за первый квартал этого года: Выручка составила 30,57 млрд руб (+10% г/г); А вот чистый убыток достиг 54,9 млрд руб (годом ранее было всего 2,45 млрд); Действительно, на волне признания экстремистскими Instagram и Facebook только в марте число новых пользователей ВКонтакте выросло на 63%. Но пугающий чистый убыток не очень радует. Теперь сделку с «Яндексом» проверит ФАС. VK действительно проникает своими щупальцами во все сферы и текущий убыток им, по ощущениям, не помеха. По поводу VK остается либо ждать закрепления за 430 и пробития 490, либо закрывать без убытка по 380. Пост №1725 *Ритейлер Свифт* #пульс #портфель #аналитика #идеи #акции #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сша #прогноз #новичкам
5
Нравится
1
Уже завтра днем ЦБ вынесет решение по ключевой ставке. Ситуация уже не такая критическая, как в марте, поэтому будем ждать сигналов от Набиуллиной через брошку. Сейчас ставка составляет 17%, эксперты считают, что Центробанк снизит её на уровень 14-16%. Причины на то есть: наличку население уже преимущественно вернуло на вклады в банки, а инфляция замедляется. Думаю, что и резко снижать ставку не будут. Мой прогноз — 15%. Нужно оставить пространство для маневров. Возможно, что к концу года ключевая ставка будет уже в районе 10-12%. $USDRUB Пост №1724 *Ритейлер Свифт* #пульс #портфель #аналитика #идеи #акции #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сша #прогноз #новичкам
8
Нравится
6
$GMKN ​​Норникель 1кв22г. - ожидается рекордная выручка Производство по итогам 1кв22г.(кв/кв): ▫️Никель: 51.5 тыс.т. (+10%) ▫️Медь: 91.4 тыс.т .(0%) ▫️Палладий: 706 тыс.унций (-8%) ▫️Платина: 163 тыс.унций (-11%) прогноз производства на 22г. подтвержден Производство никеля увеличилось за счет восстановления работы рудников «Октябрьский» и «Таймырский», а также Норильской обогатительной фабрики. В то же время производство МПГ снизилось, прежде всего, за счет высокой базы первого квартала прошлого года, на который пришлась выработка значительного объема накопленного незавершенного производства. Денежная оценка производства в 1кв22г. по средним ценам (кв/кв): ▫️Никель: 131 млрд.р. (+115%) ▫️Медь: 81 млрд.р. (+40%) ▫️Палладий: 148 млрд.р. (+8%) ▫️Платина: 15 млрд.р. (-6%) ▫️ИТОГО: 376 млрд.р. (+38%) По выручке I квартал должен стать рекордным для Норникеля, рублевые котировки всех основных металлов прибавили за квартал от 6%(платина) до 94%(никель) г/г. Несмотря на хороший рост фин.показателей ожидаемое снижение дивидендов из-за ухудшения див.политики в 22г. снижает апсайд акций в моменте до 22-23 т.р. Пост №1723 *Инвестор .V.* #пульс #портфель #аналитика #идеи #акции #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сша #прогноз #новичкам
Bitkogan: Посмотрим, что происходит на внутреннем долговом рынке. Уже прошло достаточно много времени с момента экстренного поднятия ключевой ставки нашим ЦБ до 20% и последующего снижения до 17%. Можно считать, что рынок все уже обдумал, переварил и выработал некую позицию. С начала апреля кривая доходностей ОФЗ (G-curve) опустилась на 100-300 базисных пунктов в зависимости от дюрации. Если говорить более детально, то годовые ОФЗ упали в доходности (выросли в цене) с 13,7% до 10,5% $SU26211RMFS1, трехлетки с 12,3% до 9,9% $SU26229RMFS3, семилетки с 11,6% до 10,1% $SU29008RMFS8, десятилетки с 11,34% до 10,15% $SU26221RMFS0, пятнадцатилетки с 11,2% до 10,2% $SU26240RMFS0 . Можно наблюдать картину, при которой доходности ОФЗ достаточно сильно отстают от прогнозируемой инфляции. Связано это с крайне жесткой (и скорее оправданной) реакцией ЦБ в начале катастрофы на фондовом рынке. По сути, единственным безрисковым инструментом инвестирования с конца февраля и после возобновления торгов 21 марта остался только рублевый госдолг, в который и пошел поток средств. Что касается корпоратов, тут картина достаточно неоднозначная. Ликвидности на рынке очень мало. Кроме того, многие «физики» открыли вклады в крупных банках под достаточно высокий процент, что вкупе с освобождением дохода по вкладам от налога (за 2021 и 2022), зачатую сделало инвестирование в облигации не интересным. Отдельные выпуски, правда, пользуются спросом. Например, сегодня прошел сбор заявок на четырёхлетний облигационный выпуск МТС объемом в 10 млрд рублей. Ставка купона по итогам букбилдинга сложилась 11,75%; ранее, в прошлую пятницу, МТС собрали такую же по объему книгу заявок на 3-х летний выпуск под 11,69%. Мы полагаем, что такая доходность сейчас не интересна. В более слабых эмитентах, заслуживающих внимания, картина примерно такая: ▪️ Самолет $RU000A104JQ3 предлагает около 16,5%, ▪️ Сегежа2Р1R – около 13,5%, ▪️ Белуга $RU000A102GU5 – около 13,5%, ▪️ Систем1Р23 – около 14,5%, ▪️ $RU000A103F27 – около 15,2%. Если искать доходности выше 20%, то придется обратиться к таким именам: ▪️ $RU000A102Y58 (около 22%), ▪️ $RU000A100JH0 (около 21%), ▪️Пионер 1Р4 (около 25%). Пост №1722 *bitkogan* #пульс #портфель #аналитика #идеи #акции #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сша #прогноз #новичкам
VK $VKCO : отчёт за I кв: - выручка: 30.6 млрд. руб. (+10.2% YoY) - прибыль: -54.9 млрд. руб. (-2.5 млрд. руб в I кв. 2021 г.) - выручка от рекламы: 11.1 млрд. руб. (+6,7% YoY) - темпы роста рекламного бизнеса замедлились с 15% в прошлом кв. до 6% - компания не дала прогнозов из-за высокого уровня неопределенности. vk .company Пост №1721 *headlines* #пульс #портфель #аналитика #идеи #акции #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сша #прогноз #новичкам
12
Нравится
2
​Подборка хороших компаний повысивших дивиденды. После засушливого на новости марта мы перешли в стандартный режим. Повышения проходят по 20-25 компаний в месяц. Напомню, это компании которые увеличивают выплаты акционерам постоянно, в том числе они показали рост в 2 последних кризиса 2008 и 2020-го годов. 27 апреля — American Water $AWK повысила дивиденды на 8,7% — Grainger $GWW на 6,2% — Evercore $EVR на 5,9% 26 апреля — IBM $IBM на 4,89% — RRX $RRX на 6,1% 25 апреля — Ameriprise $AMP на 11% Независимо от того, падают цены на акции или растут, компании с постоянным ростом выплат ежегодно присылают дивиденды всё большего и большего размера. Мы ценим их за стабильный валютный доход в любой экономической и житейской ситуации. Пост №1720 *1000 долларов дивидендами* #пульс #портфель #аналитика #идеи #акции #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сша #прогноз #новичкам
5
Нравится
2
Bitkogan: Вновь о рынках. Признаюсь: давно уже не видел столь стремительного роста доллара США относительного остальных валют. Буквально за три месяца доллар укрепился к корзине валют более, чем на 8%. Относительно евро – почти на 10%. Причем за последние две недели это движение ускорилось. Причин много. Это и глобальное ощущение инвесторами «грядущего весьма возможного коллапса» мировой экономики. И ожидание скорого периода агрессивного поднятия ставки ФРС. И переживания по поводу неопределенности, связанной новыми с геополитическими вызовами. По сути своей, начавшимся новым переделом мира. Да много, если честно, есть причин для волнений сегодня. Казалось бы, много рисков. Но почему в такой ситуации фьючерсы на Америку последние пару дней потихонечку отрастают? Основная причина, вероятно, техническая. Рынки ударились о мощный уровень поддержки и, вполне возможно, происходит небольшой отскок. Более того, хотя вчера американский рынок закрылся скорее за здравие, чем за упокой, подозрительно росли защитные инструменты. SOXS прибавил вчера 1,8%, TZA вырос на 1,2%. То есть рынок хоть и отрос, но продолжал значительно нервничать. Это важный и интересный момент. Доллар резко укрепляется. А рост доллара способен в любой момент развернуть рынки. Тем более, что они продолжают нервничать. Как я уже говорил, пока происходит чисто технический отскок. Не думаю, что он будет сильным и опасаюсь нового тестирования уровня 4100-4150. Пробьет? Пока не уверен. $USDRUB Пост №1719 *bitkogan* #пульс #портфель #аналитика #идеи #акции #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сша #прогноз #новичкам
6
Нравится
11
Профиль в Пульс
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс