инвестиций, а тем более спекуляций без риска не бвает....
Так что...
Даже если упомянули про юриков которые "сидят в шортах" (а они там не сядят судя по тому что позиции плавают, она работают по тренду "от шорта") то. двайте пээтой гипотезе посммотрим про риски. Допустим что юрики сидят непрервыно в шорте.
Риски даже можно посчитать очень просто. Возмите точку входа и текущию цену, помножте на число лотов в позиции. И далее рсммотрите ряд статистики баланса счета по часам, или дням. Вы видите что он колеблется? Как минимум он колеблется от своей средней просто потому что рынок "дышит".
Так вот - риски в это стратегии это значение масимальнаой просадка эквити. Ее легко посчитать.
Без рисков это только депозит. Там нет просадки в принципе. Отклонение эквити депозита от его среднй равен нулю.