https://www.youtube.com/live/cTgzgGWY9hA?feature=share
00:00 - Заставка
00:34 - Вступление
01:38 - Доллар-рубль
02:38 - Индекс Мосбиржи и мои мысли по рынку РФ
11:57 - Индекс РТС
13:35 - Алроса
$ALRS
14:35 - Газпром
$GAZP
19:49 - Норникель
20:46 - Лукойл
22:26 - Магнит
$MGNT
23:08 - Новатэк
24:35 - Полюс
25:27 - Роснефть
25:58 - Сбер
$SBER
27:07 - Сургут
27:58 - Татнефть
$TATN
28:34 - Тинькофф
29:12 - Яндекс
$YNDX
30:44 - Рынок США
36:15 - Биткойн, золото, серебро, нефть
39:10 - Газ
41:05 - Через что можно инвестировать в золото в РФ, а также про золотые облигации
58:20 - Вопросы, заключение
______
Админы, через 10-20 минут наполню пост информацией про тикеры
Алроса. Драйверы роста • Больше отчетности и более высокий уровень раскрытия информации. Возвращение АЛРОСА к прежним стандартам раскрытия операционных и финансовых показателей обеспечит прозрачность и может поддержать котировки.
• У компании достаточно ресурсов для выплаты дивидендов, но из-за ограниченной прозрачности непонятно, когда это произойдет.
Газпром. • Долгосрочные инвесторы могут продолжать удерживать позиции, усиленные еще на прошлом сигнале при февральском падении бумаги в сторону 150 руб. В фокусе на 2023 г. — активизация работы России и Китая по проекту Сила Сибири – 2. На фоне значительной потери доли западного рынка, даже при частичной компенсации со стороны восточного направления, дивиденды в 2024 г. оцениваются до 20 руб. Пока актуальная рекомендация аналитиков БКС на 12 месяцев составляет 190 руб., но может быть и переоценка в случае достижения реального прогресса с поставками в КНР.
Магнит. Драйверы роста • Консолидация рынка — лидеры продуктовой розницы в выигрыше. Некоторая слабость реальных доходов населения и усложнение логистических процессов позволяют крупным и эффективным игрокам, таким как Магнит, увеличивать доли рынка за счет менее эффективных конкурентов. Кроме того, уход некоторых иностранных игроков также дает возможности для органического роста доли и выгодных сделок M&A.
• Магнит может вернуться к выплате дивидендов на горизонте 12 месяцев. Отметим, что у Магнита нет технических препятствий для возобновления выплат дивидендов, но стоит учесть, что ряд факторов, в том числе макроэкономическая и прочая неопределенность, могут отсрочить этот шаг.
Татнефть. • Акции Татнефти демонстрируют уверенный подъем. Компания в 2022 г. увеличила оценку извлекаемых запасов на Ромашкинском месторождении на 1,7 млрд баррелей. Коэффициент замещения для всей компании только на основе прироста на Ромашкинском месторождении составит 870%, тогда как обычно для компании с очень зрелыми активами (такой как Татнефть) хорошим считается любой уровень между 100% и 125%. Отметим, что в недавно утвержденной стратегии развития компании до 2030 г. Татнефть поставила амбициозные цели по росту добычи, которые подкрепляются значительным увеличением имеющихся запасов.
Сбер. • Акции Сбербанка опустились на 0,4%. Такой сильной перекупленности по индикатору RSI на дневном графике в обыкновенных акциях не было более 15 лет. Факторы дивидендов и стабильно высокой помесячной прибыли привлекли огромное количество инвесторов из-за простоты этой инвестиционной истории. Однако перегретость уже всем очевидна.
Яндекс. Драйверы роста • Во втором полугодии 2022 г. выручка сегмента Поиск и портал Яндекса увеличилась на 46% после роста на 28% в первом полугодии. Это результат увеличения доли на рынке рекламы в России за счет уменьшения конкуренции со стороны иностранных сервисов, а также совершенствования рекламных инструментов Яндекса. Мы ожидаем, что эта положительная тенденция сохранится в первом полугодии 2023, но отмечаем вероятное существенное замедление роста выручки сегмента во второй половине года по мере исчерпания влияния фактора снижения конкуренции на показатели г/г.