Trading_Community
Trading_Community
30 июня 2022 в 6:59
Доброе утро, коллеги! По $NVTK на 1h вижу поджатие к локальному уровню 1030, рассматриваю два варианта развития событий в краткосрочной перспективе: • продолжение поджатия и выход к следующему уровню 1135 • потеря поджатия и через коррекцию, к ранее пробитому уровню 927, выход к следующему уровню 1135 На 1H, если получим развитие событий по первому варианту, и продержится на этих отметках бумага, то получим бычий кросс MACD после затяжной нисходящей тенденции (31 неделя падения). Если пойдем по второму варианту, то это лишь отсрочит рост бумаги ненадолго, так как котировки находятся и так на минимальных отметках, в близи нижней грани расширяющегося клина и пробили нисходящий тренд. ❗️ Коллеги, о существовании фундаментала я тоже знаю, но этот пост только о моём анализе графика и индикатора 🌝
1 019 
+29,38%
2
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KapmarVV
+132,9%
1,4K подписчиков
N.Malikova
+328,3%
1,4K подписчиков
Alex.Sidenko
+56,1%
3,2K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
Trading_Community
139 подписчиков16 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+23,06%
Еще статьи от автора
31 мая 2023
1171 📃Деятельность Yankuang Energy Group Company Limited (1171 тикер на HKEX) - преобразованная из Яньчжоуского горнорудного бюро, была основана в 1976 году. Это четвертое по величине угледобывающее государственное предприятие в Китайской Народной Республике. В 1999 году Яньчжоуское горнорудное бюро было переименовано в Yankuang Group Company Limited. Она занимается не только добычей и продажей угля, угольной химией, гражданским строительством, производством машин, транспортом и электроэнергетикой, но также швейным бизнесом и торговлей. Ее штаб-квартира расположена в Цзинине, Шаньдун. Деятельность компании представлена в Китае (Шэньси, Шанхае, Шаньси, Шаньдуне), Монголии, Канаде, Австралии. 💰Финансовые показатели (рис. 1 - 3) Выручка, прибыль и свободный денежный поток. История 🟢 Растущая маржа прибыли: текущая маржа прибыли 15,3%. Выше, чем в прошлом году (10,7%). Прогноз 🔴 Аналитики прогнозируют на ближайшие три года падение выручки на 35%, и прибыли на 52,5%. Долг, собственный капитал, денежные средства 🔴 У компании больше долг, чем наличных. 🟢 За последние 2 года наличные и собственный капитал выросли на 103% и 60% соответственно, долг сократился на 20%. 💰Финансовые показатели последнего отчета (рис. 4-7) Прибыли и убытки 🟢 Выручка компании за аналогичный период выросла на 42%. 🟢 Чистая прибыль выросла на 107% за этот же период. 🟢 P/E - 3,3 хорошее соотношение по сравнению со средним показателем аналогов (6,1) Финансовое положение 🟢 Краткосрочные обязательства: текущие активы (88,36 млрд. юаней) превышают краткосрочные обязательства (83,69 млрд. юаней). 🟢 Долгосрочные обязательства: текущие активы (88,36 млрд. юаней) кратно превышают долгосрочные обязательства (85,68 млрд. юаней). 🟢 Отличное отношение чистого долга к собственному капиталу 0,9. 🟢 Отличное отношение долга к собственному капиталу 0,84 🟢 Коэффициент покрытия процентов имеет хорошее 9,97х кратное покрытие. 💰Дивиденды (рис. 9) На сегодня ДД составляет 10,48%. 🟢 Высокие по сравнению с 25% нижних плательщиков дивидендов на рынке Гонконга (2,69%). 🟢 Входят в число 25% крупнейших плательщиков дивидендов на рынке Гонконга (7,64%) 🔴 Выплаты дивидендов были нестабильными в течение последних 10 лет (последние 6 лет выплачивались без перебоев). 🟢Выплаты дивидендов увеличились за последние 10 лет, но по прогнозу аналитиков могут сократиться в 2 раза в следующие 3 года. 📊Теханализ для инвестиций (рис. 9) Глобально котировки компании находятся в боковике с 3 до 33 HKD. RSI в медвежьем тренде, имеет нейтральное значение. MACD получил медвежий кросс скользящих, а также ретест быстрой скользящей об медленную и ускорение падение. STOCH в зоне перепроданности. Лежим на уровне 0,5 по Фибо. Локально котировки компании снижаются 8 дней подряд, особенно сильно последние 3 дня (на 31.05.2023). Потеряли трендовую линию роста и горизонтальный уровень 21 HKD. 🧠Вывод Хорошая компания для инвестиций. Имеет хорошее финансовое состояние. Растущую тенденцию капитала и наличности, выручки и прибыли, слегка растущий тренд долга. Интересна как дивидендная история, отличная доходность, растущие дивиденды, но имели нечастые сбои при выплате. Компания принадлежит государству. Территориально деятельность сосредоточена в Китае, но есть часть бизнеса в Канаде и Австралии, которая при определенной геополитической обстановке может "давить" на котировки компании. Компания хороша по P/E, но хотелось бы купить её дешевле, и об это говорят аналитики и "кричит" график. С точки зрения теханализа, более вероятным, ожидаю дальнейшее снижение. Из осцилляторов только STOCH достиг своих минимальных значений. Для инвестиционных покупок нужно ждать коррекцию поглубже, идеальная точка входа - исторический блочный уровень 3-5,5 HKD. Для среднесрочных покупок хорошая точка входа на горизонтальном уровне 14,5 HKD, примерно на этих отметках находится и уровень фибоначчи 0,618. Также возможен отскок и с текущих по фибоначчи 0,5 с ретестом о потерянный тренд и дальнейшим снижением. #акции
4 апреля 2023
3898 📃Деятельность Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. - является китайским производителем поездов. Штаб-квартира находится в Чжучжоу, провинция Хунань. Компания является выдающимся производителем тяговых систем для локомотивов, электрических многопозиционных установок и городских транспортных поездов, которые генерируют около 70% от общего объема продаж компании. Компания разрабатывает и производит комплектующие изделия для транспорта и промышленного применения, включая радиаторы, датчики и электронные устройства, такие как диоды, тиристоры, GTO, IGCT и IGBT. В 2006 году TEC успешно разработала первый в мире 6-дюймовый тиристор. В 2014 году была запущена первая в Китае 8-дюймовая линия по производству микросхем IGBT. Производит полный набор технологий для тиристора, IGCT, IGBT, GTO и диода и т.д. Также в настоящее время компания занимается разработкой продуктов для производства энергии ветра, фотоэлектрической энергии, электромобилей (систем привода для легковых автомобилей) и судовых силовых установок. CRRC Times Electric дочерняя компания зарегистрированной компании CRRC, которой в свою очередь является частью CRRC Group Corporation (известная как CRRC Group). CRRC Group через SASAC (Комиссия Государственного совета по надзору и управлению государственными активами) принадлежит правительству Китая. 💰Финансовые показатели (рис. 1 - 3) Выручка, прибыль и свободный денежный поток 🟢 Компания имеет стабильные высокие доходы, которые имели умеренно падающий тренд до 2022 году, но вышли на траекторию роста маржи прибыли к концу года (с 13,3% до 14,2%). 🟢 Аналитики прогнозируют на ближайшие два года рост выручки на 74%, и прибыли на 97%. Долг, собственный капитал, денежные средства 🟢 У компании больше наличных чем долг 💰Финансовые показатели последнего отчета Прибыли и убытки (рис. 4, 5) 🟢 Выручка компании за аналогичный период выросла на 19,25%. 🟢 Чистая прибыль выросла на 26,67% за этот же период. 🔴 P/E - 29,8 выше в среднем по сектору промышленность в Гонконге (15), но оправдано, учитывая финансовые показатели компании. Финансовое положение (рис. 6 - 8) 🟢 Краткосрочные обязательства: текущие активы (36,44 млрд. юаней) превышают краткосрочные обязательства (11,7 млрд. юаней). 🟢 Долгосрочные обязательства: текущие активы (36,44 млрд. юаней) кратно превышают долгосрочные обязательства (1,51 млрд. юаней). 💰Дивиденды (рис. 9) На сегодня див. доходность составляет 3,14%. 🟢 Дивиденды высокие по сравнению с нижними 25% плательщиков дивидендов (2,82%). 🔴 Дивиденды низкие по сравнению со средним значением по сектору (6%) 🔴 Дивиденды выплачивались не стабильно за последние 5 лет. 🟢 Дивиденды выросли за последние 5 лет. 📊Теханализ для инвестиций (рис. 10) Глобально до 2015 года котировки компании находились в растущем тренде, после перешли в боковик в диапазоне 17-66 HKD. Локально котировки находятся в растущем канале, на линии поддержки. Также котировки лежат на низу блока сопротивления горизонтальных уровней 33,9-36,5 HKD. RSI нейтрален, MACD скользящие тоже в нейтральной зоне, но имеет медвежий кросс. STOCH в зоне перепроданности. Котировки ниже 20 ЕМА. 🧠Вывод Хорошая компания для инвестиций. Главные показатели её привлекательности - это стабильность прибыли и отличный баланс, практически не обремененный долгами. Но стабильность выражена в одном диапазоне, хотелось бы увидеть стабильный рост, который обещают аналитики. Как див. история компания не интересна, только в сочетании с доходом от роста акций компании. С точки зрения теханализа, не все индикаторы достигли своих минимальных значений. Нужно ждать коррекцию поглубже для инвестиционных покупок, до исторической трендовой линии. Идеальная точка входа - блок 17 - 19,5 HKD. С текущей прибылью компании на этих отметках P/E будет в районе 15. Только, скорей всего, коррекция ограничится историческим трендом. Но, для среднесрочных покупок и сейчас хорошая точка входа на совпадении горизонтального уровня в 33,9 HKD и локального ценового канала. #акции
27 марта 2023
Хороший технический знак для инвесторов AGRO. Попытку похода котировок вниз по тренду откупили и пробили вверх нисходящий канал, и если посмотреть по истории, данный инструмент хорошо ходит по ценовым каналам. #акции