TimosGod
TimosGod
12 декабря 2022 в 3:26
$NLMK. Можем подняться: На предыдущей торговой сессии акции НЛМК упали на 1,26%, до 106,44 руб. Бумаги выглядели слабее рынка. Торговый оборот превысил 574 млн руб. 💵Краткосрочная картина: • Компания первой среди сталеваров неожиданно рекомендовала выплатить дивиденды. Размер выплат небольшой, доходность около 2,4% по ценам закрытия. Однако это хороший драйвер для бумаг и сигнал для инвесторов. Сегодня утром нефть продолжает падать, что может поддержать ослабление рубля — еще один драйвер. • Все это может поддержать акции на короткой дистанции и в тесте сопротивления 108,5. Преодоление уровня позволит подняться к 111,5 и выйти из боковика. • Если покупатели проявят сдержанность, то боковик может сохраниться. Сигналов к падению пока не прослеживается. Лишь при уходе под скользящие средние можно говорить о тесте 103,1–101,3. 🏦Внешний фон: Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,2%, нефть Brent без существенных изменение и находится около $76,1. Уровни сопротивления: 108,5 / 111,5 / 115,8 Уровни поддержки: 103,1–101,3 / 98,6 / 95 💰Долгосрочная картина: • С 2014 г. акции находились в восходящем тренде, который дважды мощно прерывался: в середине 2019 г. и c весны 2021 г. В 2022 г. нисходящее движение усилилось, что связано с санкциями, укреплением рубля и снижением продаж. • Текущий годовой минимум уже намного ниже дна 2020 г., когда была паническая распродажа на фоне коронавируса. • На недельном графике индикатор RSI недавно отскочил от области перепроданности. EMA200 остается выше EMA50, что говорит о силе продавцов и сигнализирует о сохранении нисходящего направления. Целью покупателей является возвращение выше 120, после чего можно судить о подъеме к 140. • Новым риском на фоне геополитического обострения выступает снижение к 70 руб. Сценарий с разворотом вверх пока не сформировал сигналы. Долгосрочная перспектива остается умеренно позитивной. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #анализ #акции #инвистиции #теханализ #мысли #2022 #нлмк
108,36 
+104,19%
2
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
22 марта 2024
Совкомфлот: снижаем рекомендацию до «держать»
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Invest_or_lost
+22,9%
21,2K подписчиков
FinDay
+46,6%
26K подписчиков
Mistika911
+14,7%
21,2K подписчиков
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
Обзор
|
Вчера в 17:24
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
Читать полностью
TimosGod
73 подписчика1 подписка
Портфель
до 500 000 
Доходность
+31,86%
Еще статьи от автора
27 марта 2024
RTKM. Что стало поводом для фиксации прибыли: Вчера бумаги Ростелекома-ао подорожали на 0,56%, до 94,02 руб. Объем торгов составил 1,3 млрд руб. 💵Краткосрочная картина: • Умеренное повышение стоимости обыкновенных акций Ростелекома сопровождалось заметным увеличением торгового оборота. Он стал максимальным за минувший месяц. Внутри дня бумаги дорожали более чем на 3,9%. Достижение краткосрочного максимума послужило предлогом для фиксации прибыли. • Вчера обыкновенные акции Ростелекома закрылись выше 200-часовой скользящей средней цены. Сохраняется умеренно позитивная краткосрочная техническая картина. Правда, явным препятствием для дальнейшего повышения выступают близкие уровни сопротивления. • В ближайшие дни бумаги могут продолжить консолидацию около текущего уровня. Скорее всего, они будут удерживаться в средней части четырехдневного диапазона 91,9–98 руб. Вероятным стимулом для последующего выхода из указанного коридора способны выступить ожидаемые новости касательно выплаты годовых дивидендов и их величины. 🏦Внешний фон: Индекс S&P 500 вчера понизился на 0,28%. Фьючерс на S&P 500 утром прибавляет в цене 0,3%. Азиатские индексы демонстрируют разнонаправленное отклонение. Нефть Brent дешевеет на 0,5%, до $85,5 за баррель. Уровни сопротивления: 95 / 96,5 / 97 Уровни поддержки: 93,5 /93 / 92 💰Долгосрочная картина: • Бумаги Ростелеком-ао длительное время не демонстрируют сильного прироста стоимости. Сейчас они все еще торгуются на уровне 2000 года. Указанный недостаток отчасти объясняется и компенсируется тем, что они относятся к разряду дивидендных акций. Это значит, что после очередного закрытия годового дивидендного реестра интерес к ним может быть потерян. • На дневном графике обыкновенных акций Ростелекома состоялся пробой верхней границы полуторагодового восходящего канала. Кроме того, они торгуются заметно выше 200-дневной скользящей средней цены. Складывается позитивная долгосрочная техническая картина. Однако бумаги рискуют вернуться в диапазон 80–90 руб. после годового дивидендного разрыва. • Целевая цена аналитиков, на горизонте года составляет 110 руб. Это подразумевает потенциальное повышение стоимости в пределах 17% от текущего уровня. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #акции #инвистиции #анализ #мысли #разбор #ростелеком
25 марта 2024
👍Идеальные коридоры: акции для диапазонной торговли в марте-апреле 2024 Напомним, что основной характеристикой акций, как биржевого инструмента, является нестабильность цены. Одновременно с этим акции не всегда демонстрируют явно выраженный тренд. В среднем они около 70% времени находятся в состоянии бокового движения. В такие периоды акциями также можно и нужно торговать. 💼Основные принципы торговли в диапазоне: • Базовым принципом диапазонных торговых стратегий выступает предположение о том, что бумаги, перешедшие в состояние консолидации, продолжат боковое движение в течение длительного времени. Несмотря на краткосрочные колебания цены, их курс может долго оставаться примерно на одном и там же уровне. Действительно, акции, находящиеся в боковике, обычно формируют четко выраженный горизонтальный диапазон. При приближении к его границам они могут неоднократно разворачиваться в обратную сторону. • Исходя из этой закономерности, новые позиции открываются около границ сформированного коридора, с расчетом на возвратное движение цены. Здесь мы имеем дело с простейшей контртрендовой стратегией. Она хорошо работает до тех пор, пока торговый инструмент остается в рамках сформированного диапазона. • Надо понимать, что даже сильные уровни поддержки и сопротивления периодически пробиваются. В таком случае возможно развитие очень сильного и быстрого движения. Это означает возможность получения убытка по позициям, открытым в рамках диапазонных торговых стратегий. Поэтому стоит пользоваться защитными стоп-заявками. Рассмотрим три бумаги, которые перешли в состояние среднесрочной консолидации на рубеже марта-апреля 2024 г. Они подходят для реализации диапазонных торговых стратегий внутри дня или на более долгий период. ❗️TRNFP В середине февраля в акциях Транснефть-ап состоялось дробление в пропорции 1:100. В первый день после сплита они сформировали новый широкий среднесрочный диапазон 1518–1688 руб. Позднее эти бумаги стабилизировались в рамках более узкого коридора 1568–1650 руб. Его ширина составляет порядка 5,2%. Консолидация привилегированных акций Транснефти около текущего уровня продолжается уже около месяца. Теперь они стали намного доступнее для широкого круга инвесторов. Вместе с тем, их дальнейший рост пока затруднен большим количеством краткосрочный и долгосрочных технических сопротивлений. Торговый план: Лонг от 1570, стоп-лосс 1554. Шорт от 1640, стоп-лосс 1656. ❗️AFLT Акции Аэрофлота в середине марта стабилизировались в пятипроцентном диапазоне 39,5–41,6 руб. Временная остановка их направленного движения состоялась впервые за достаточно долгий период. Этому способствовало уменьшение уровня неопределенности после публикации годовой отчетности авиаперевозчика по МСФО. Теперь плановые важные корпоративные события эмитента не ожидаются вплоть до начала мая. Наметившуюся консолидацию бумаг Аэрофлота пока еще рано характеризовать в качестве явной среднесрочной тенденции. Однако это не мешает уже сейчас открывать в них позиции в рамках диапазонных торговых стратегий. Начавшееся боковое движение имеет шансы на продолжение в срок до конца апреля. Торговый план: Лонг от 40, стоп-лосс 39,35. Шорт от 41,1, стоп-лосс 41,65. ❗️GLTR Депозитарные расписки Globaltrans уже более двух месяцев двигаются в 10-процентом диапазоне 645–715 руб. Они не вышли из указанного коридора даже на фоне сообщения эмитента об успешном завершении процесса редомициляции с Кипра в экономическую зону Abu Dhabi Global Market. Однако при открытии позиций необходимо учитывать возможность заметного движения в этих бумагах по мере приближения 8 апреля 2024 г. На этот день назначена публикация финансовых и операционных результатов Группы Globaltrans. Вместе с тем, не исключен сценарий продолжения консолидации и после указанной даты. Торговый план: Лонг от 655, стоп-лосс 639. Шорт от 705, стоп-лосс 721. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #акции #инвистиции #анализ #мысли #разбор
23 марта 2024
💼GMKN против CHMF. Что интересней здесь и сейчас: 💸На что обратить внимание в металлургическом секторе Мосбиржи? Компании с крупнейшей капитализацией — Норильский никель и Северсталь. • Долгосрочный взгляд по ним — «Нейтральный» и «Позитивный», соответственно. За 3 месяца акции Норникеля сократились на 13%, бумаги Северстали выросли на 34%. Для сравнения: за аналогичный период индекс МосБиржи прибавил 6,5%. Какие бумаги могут быть интересны в обозримой перспективе. Давайте разберемся. ⏰Норникель — в ожидании сплита: Один из крупнейших в мире производителей никеля, платины и меди. Лидер на рынке палладия. В 2023 г. компания сократила объемы производства никеля на 5%, меди — на 2%, палладия — на 4%, нарастила на 2% выпуск платины. Снижение объемов производства никеля компания связала с тестированием и вводом в эксплуатацию оборудования от новых поставщиков. Факторами поддержки бизнеса стали сильная производственная база и низкие издержки. В ближайшие два года возможно увеличение спроса на никель и медь. Накануне Банк России утвердил дробление акций Норникеля. Сплит акций пройдет с коэффициентом 100. Таким образом компания повысит ликвидность бумаг и сделает их более доступными для розничных инвесторов. Последний день торгов — 1 апреля 2024 г. Они возобновятся 8 апреля. Помимо этого, Норникель — дивидендная история, хотя и не слишком интересная в рамках сектора. Ключевые риски для бизнеса компании связаны с санкциями и возможным замедлением мировой экономики. 💰Северсталь — дивидендная истории: Вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом. Выручка предприятия в 2023 г. выросла на 7% благодаря увеличению продаж продукции с высокой добавленной стоимостью. Чистая прибыль взлетела на 79% и составила 193 875 млн руб. Компания сфокусирована на внутреннем рынке, поставляя туда 90% продукции. Это делает ее во многом независимой от ситуации на внешних рынках. Ситуация в китайской сталелитейной индустрии может способствовать росту цен на металл. • В этом году Северсталь планирует возобновить выплаты после перерыва. Компания не распределяла их с 2022 г. По словам начальника отдела по работе с инвесторами компании Никиты Климантова, Северсталь не исключает возможности направить на дивидендные выплаты больше 100% свободного денежного потока. Нынешняя дивидендная политика предполагает выплату 100% FCF при условии непревышения определенной долговой нагрузки. Форвардная дивидендная доходность — 17,2% на ближайшие 12 месяцев. Риски для бизнеса связаны с санкциями, возможным замедлением российской и китайской экономики. ❓Что интересней: • Норникель по мультипликаторам торгуется дешевле Северстали. Показатель EV/EBITDA равен 3,2 при 5,2 у CHMF. Это отчасти оправдано фундаментальными показателями. Темпы роста выручки выше во втором случае — 9% в среднем в год за последние 5 лет по сравнению с 2%. ROE за 2023 г. равен 31,6% при 36,7% у Норникеля. Форвардная дивидендная доходность на 12 месяцев у Норникеля составляет 4,5% по сравнению с 17,2% у Северстали. 🔔Долгосрочные цели: GMKN (Нейтральный. Цель на год — 19 000 руб. / +27%) CHMF (Позитивный. Цель на год — 2000 руб. / +11%) • По совокупности факторов локально интересней выглядят акции Норникеля. Бумаги готовы сделать новый рывок наверх, локальное сопротивление — 16 000 руб., потенциал роста 7,3% от уровня пятницы. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #акции #инвистиции #анализ #мысли #норникель #северсталь #разбор