Tickerday.com
132 подписчика9 подписок
Мой тг-канал: t.me/tickerday. Пишу свои мысли об инвестициях и про свои действия с портфелем.
Объем портфеля
от 3 000 000 
За 30 дней
9 сделок
За год
 57.61%
Мнение автора не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Тысячи инвесторов делятся своими сделкам и идеями. Предлагаем вам познакомиться
Подписывайтесь на популярных инвесторов в мобильном приложении Тинькофф Инвестиции
Социальная сеть для инвесторов
Купил $GLTR на 5% портфеля. Компания зарабатывает на перевозке нефти, металлов и угля. При этом хороша по мультипликаторам и интересна по дивам. Наверное на среднесрок до 2 лет.
Продал половину $SNGSP с прибылью 16% за полгода. Решил не ждать дивотсечки, тк есть сомнения в дальнейшем ослаблении рубля в ближайшее время. Соответственно и дивов хороших не будет, если валютная кубышка сургута не прибавит в цене. Объем - 1,5% портфеля.
Продал $ABT с прибылью 15% за 9 месяцев на 1% от портфеля. Выглядит переоцененной по p/e и ev/ebitda по сравнению с $TMO , которую держу, плюс $TMO лучше по марже, хотя долги к активам плюс минус одинаковые.
Сокращаю позицию в $NVDA на 1% портфеля с прибылью 15% за 9 месяцев, выглядит переоцененной по сравнению с тем же $AMD плюс перспективы биткойна, с которым у акций $NVDA положительная корреляция, мне кажутся уже туманными. Дешевые деньги возможно сократятся, непонятно, с чего накачиваться дальше пузырю. Также продаю $MKSI с прибылью 10% за три месяца, по мультипликаторам интереснее $AMAT и $LRCX, которые держу. Также полностью продаю ФПР от $FRHC с прибылью 110% за 9,5 месяцев на 1,5% портфеля для увеличения доли кэша в портфеле. Также продаю полностью $AYX с убытком 36% за 3 месяца для увеличения доли кэша в портфеле на 0,5% портфеля.
Увеличил позицию в $SBER и $MOEX на 1% и 0,5% соответственно. Рассчитываю на быстрое закрытие дивилендного гэпа.
Пользуясь сегодняшней распродажей увеличиваю позицию в $LRCX еще на 1% от портфеля. Хорошие фундаментальные показатели по росту маржи, также дефицит полупроводников делают компанию привлекательной для покупки на мой взгляд.
Продал 50% позиции $AYX с убытком 25% за 2.5 месяца. Решил постепенно выйти из компании для увеличения доли кэша в портфеле и в рамках избавления от активов, которые мне больше не интересны. Объем до 1% портфеля.
Продал 60% позиции $TTLK с прибылью 70% за 4,5 месяца. Компания достигла цели по стоимости раньше, чем ожидал. Объем - до 1% от портфеля.
Продаю 60% позиции Volkswagen $VOW3@DE . Прибыль составила +77,5% за полтора месяца. Объем 3% портфеля.
Докупаю $GMKN и $AGRO до 3% портфеля.
Продаю фпр на треть оставшейся позиции с прибылью +100% с июля 2020 года, а также $PINS и $CVX с минимальными убытками в районе -2% за 4 месяца и 1.5 года владения соответственно для увеличения доли кэша и выхода из активов, в которых не вижу потенциала роста. Общий объем сделок около 3% портфеля.
Похоже рынок пошел в рост. Ну и хорошо, продал QQQ, страховка на сегодня обошлась в 0,2% портфеля.
Пользуясь небольшой распродажей покупаю фундаментально интересные для себя акции - $LRCX и $AMAT на 2% портфеля.
В соответствии со своим планом из канала по $TSLA на каждые 100 долларов падения покупаю 1 акцию, сегодня опустилась ниже 600 - взял одну. Решил, что на спекулятивные игры выделю 3% портфеля, чтобы был некий драйв) А если улетит в ноль-много не потеряю.
Подаю заявку на тройной шорт технологического индекса - QQQ для подстраховки портфеля на месяц. Заплачу за такую страховку по моей оценке от 0,5 до 1% портфеля в случае роста рынка, но эти потери нивелируются ростом акций, либо подстрахую потери. Насколько-неизвестно, верхней границы нет, в случае падения индекса на 10 и более процентов такой шорт даст от +1% к портфелю. Таким образом, скорее всего заработать не получится, но подстраховать потери. UP: рынок пошел сильно вверх, решил избавиться от QQQ, возможно зайду позже.
Сокращаю часть технологических позиций для увеличения доли кэша в портфеле: $MOMO +19,66% за 3 месяца $NVDA +21,77% за 7 месяцев - сокращаю позицию на треть $MSFT +9% за 7 месяцев - сокращаю позицию на четверть $AMD +38,3% за 10 месяцев
Продал 20% Фонда Первичных Размещений с прибылью 110% за 9 месяцев, а также 30% позиции по $FRHC с прибылью 157% за 7 месяцев в рамках восстановления доли кэша, которую наметил себе держать в этом году.
Докупаю $GMKN на 1% портфеля и покупаю $SIBN на 2% портфеля.
Подал заявку на $VIXY на 3% от портфеля для страховки. UP: Заявку не удовлетворили, не уверен, что буду брать снова.
Продал $COUP с прибылью 3%. Объем меньше 0.5% от портфеля. Продаю часть наименее перспективных с моей точки зрения компаний для формирования страховочной части портфеля.
Продаю $GPS с прибылью +102% за 9 месяцев. Объем - меньше 0.5% портфеля.
Докупаю еще одну акцию $GMKN . Сделка рискованная, но компания имеет неплохой запас прочности и потенциал, и думаю, что увеличение расходов на модернизацию долгосрочно только положительно скажется на компании.
Закрываю $LUV с прибылью от 35% до 48% за два пакета по 0.5% от портфеля сроком год и полгода соответственно. Не понимаю, как компания может сейчас стоить почти столько же, сколько она стоила на пике своей деятельности.
Продал 20% позиции $фонд первичных размещений от фридом финанс с прибылью +148,9% за полгода. Решил немного рискнуть и купить на эти деньги $TSLA на 1% от портфеля. Morningstar сегодня подняли оптимальную цену покупки до 350 с 300. Тч если цена упадет до 300, закуплюсь еще до 3% портфеля.
В соответствии с планом докупаю $POGR на 1% от портфеля. Также покупаю $GMKN на 1% от портфеля.
Увеличил позицию по $CRM на 1% до 1.5% от портфеля. Сегодня на нее хорошая скидка)
Увеличиваю позицию по $AYX в связи с просадкой на 0.5% от портфеля.
Купил $POGR на 1% портфеля. Планирую довести до 3% в течение двух недель, если цена резко не вырастет.
Покупаю фонд Pick, куда входят $bhp, $rio, $vale3, $FCX , $aal, $glen, $fmg, $GMKN . Медь, никель и платина растут, думаю, что эта тенденция продолжится. Объем закупки - 3% портфеля.
В рамках регулярной закупки покупаю фонд $TIPO на 0.5% от портфеля.