Tickerday.com
171 подписчик10 подписок
Мой тг-канал: t.me/tickerday. Пишу свои мысли об инвестициях и про свои действия с портфелем.
Объем портфеля
от 3 000 000 
За 30 дней
74 сделки
За год
+28,7%
Мнение автора не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продал большую часть позиции $ALRS с прибылью 102,17% за год на 3% портфеля и $MOEX с прибылью 62,78% за 1 год 4 месяца на 1,5% портфеля. Выхожу из позиций полностью или частично, потому что мою цель по ним компании перевыполнили. Пока увеличиваю долю кэша/облигаций.
Пользуясь продолжением распродажи в секторе полупроводников, рассматриваю компанию $MU . Кажется неплохой с точки зрения фундаментальных показателей, дешевле $AMAT и $LRCX . По рентабельности хуже, но тем не менее недооценка есть. Надеюсь, что со временем рынок оценит компанию справедливо.
Увеличиваю долю компаний здравоохранения в портфеле. $MDMG - неплохая компания с низкой долговой нагрузкой, хорошими темпами роста и приемлемым пока еще показателем EV/Ebitda.
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и зарабатывай на акциях известных компаний
Открыть счет
Тиньков продолжает пузыриться, поэтому решил продать ещё половину позиции. $TCSG . Получилось +289,58% по позиции с 16.10.2020. Также фиксирую прибыль по $ISKJ . Не ожидал настолько взрывного роста, поэтому половину решил продать. +145,59% за пять недель - остаток будет держать на случай продолжения роста.
Покупаю $ZIM на 3% портфеля. Компания занимается контейнерными перевозками и очень неплохо растёт в связи с кризисом контейнеров в Китае. Идея связана с тем, что компания супер эффективно использует свои площади (процент использования контейнеров - 98-99%), у конкурентов - 50-55%. Отсюда и хорошая рентабельность ROE по сравнению с конкурентами. По P/E, P/S сильно лучше лидеров $MAERSK, $COSCO, хуже по долговой нагрузке, но компания накопила немного кэша с рекордной прибыли и сокращает долговую нагрузку. Думаю, что есть потенциал роста при сохранении позитивной конъюнктуры рынка.
Продал треть позиции $TCSG с результатом +250% за 9 месяцев на 1% портфеля для увеличения доли кэша в портфеле, при этом оставляю 2% позиции в портфеле. Считаю компанию фундаментально интересной, хоть и перекупленной на данный момент. Всю текущую позицию осенью 2020 покупал за 52 тысячи, сейчас получил 56 тысяч за треть позиции. Дальше буду держать, если фундаментально с бизнесом ничего не случится.
Продал $AMZN для увеличения доли облигаций в портфеле, +13% за 11 месяцев (3% портфеля), увеличил долю $BABA в три раза с 0,5% до 1,5% портфеля, считаю, что компания хороша с точки зрения фундаментальных показателей. Думаю, что, когда китайская распродажа закончится, компания будет одной из первых, кто будет восстанавливаться.
Продал половину позиции $AQUA с прибылью +116,27% за 10 месяцев на 0,5% портфеля. Так как компания фундаментально мне ещё интересна, оставлю половину позиции.
Докупаю $AFKS на 0,5% портфеля в связи с тем, что компания стоит дешевле даже своих публичных дочек. Не говоря уже о непубличных. Потенциал роста - 30-40%. Планирую добрать до 3% в течение 1-2 месяцев, если бумага сильно не подорожает.
Покупаю $RU000A1013V9 - ЗПИФ Пнк-Рентал на 3% портфеля, который со вчера торгуется на бирже. Давно присматриваюсь к коммерческой недвижимости и REIT фондам, но не покупал американские из-за налоговых нюансов. Эту позицию рассматриваю хорошей диверсификацией для портфеля. Надеюсь, что в период роста инфляции эта история портфель поддержит.
Купил $ISKJ на 0,5%. По мультипликаторам компания дорогая, единственное, что здорово - темпы роста выручки. Никому не советую повторять, крайне рискованная покупка на долгосрок, так как нравится, какие направления деятельности компании и какие у неё планы на выпуск вакцин.
В связи с тем, что доля в золоте у меня в портфеле пока меньше планируемой, и пользуясь сегодняшней распродажей золотодобытчиков, покупаю на 3% портфеля $kgc ,тк лучше $NEM и $GOLD по P/B, EV/Ebitda, P/S и схожей долговой нагрузке (Debt/Equity).
Купил $GLTR на 5% портфеля. Компания зарабатывает на перевозке нефти, металлов и угля. При этом хороша по мультипликаторам и интересна по дивам. Наверное на среднесрок до 2 лет.
Продал половину $SNGSP с прибылью 16% за полгода. Решил не ждать дивотсечки, тк есть сомнения в дальнейшем ослаблении рубля в ближайшее время. Соответственно и дивов хороших не будет, если валютная кубышка сургута не прибавит в цене. Объем - 1,5% портфеля.
Продал $ABT с прибылью 15% за 9 месяцев на 1% от портфеля. Выглядит переоцененной по p/e и ev/ebitda по сравнению с $TMO , которую держу, плюс $TMO лучше по марже, хотя долги к активам плюс минус одинаковые.
Сокращаю позицию в $NVDA на 1% портфеля с прибылью 15% за 9 месяцев, выглядит переоцененной по сравнению с тем же $AMD плюс перспективы биткойна, с которым у акций $NVDA положительная корреляция, мне кажутся уже туманными. Дешевые деньги возможно сократятся, непонятно, с чего накачиваться дальше пузырю. Также продаю $MKSI с прибылью 10% за три месяца, по мультипликаторам интереснее $AMAT и $LRCX, которые держу. Также полностью продаю ФПР от $FRHC с прибылью 110% за 9,5 месяцев на 1,5% портфеля для увеличения доли кэша в портфеле. Также продаю полностью $AYX с убытком 36% за 3 месяца для увеличения доли кэша в портфеле на 0,5% портфеля.
Увеличил позицию в $SBER и $MOEX на 1% и 0,5% соответственно. Рассчитываю на быстрое закрытие дивилендного гэпа.
Пользуясь сегодняшней распродажей увеличиваю позицию в $LRCX еще на 1% от портфеля. Хорошие фундаментальные показатели по росту маржи, также дефицит полупроводников делают компанию привлекательной для покупки на мой взгляд.
Продал 50% позиции $AYX с убытком 25% за 2.5 месяца. Решил постепенно выйти из компании для увеличения доли кэша в портфеле и в рамках избавления от активов, которые мне больше не интересны. Объем до 1% портфеля.
Продал 60% позиции $TTLK с прибылью 70% за 4,5 месяца. Компания достигла цели по стоимости раньше, чем ожидал. Объем - до 1% от портфеля.
Продаю 60% позиции Volkswagen $VOW3@DE . Прибыль составила +77,5% за полтора месяца. Объем 3% портфеля.
Докупаю $GMKN и $AGRO до 3% портфеля.
Продаю фпр на треть оставшейся позиции с прибылью +100% с июля 2020 года, а также $PINS и $CVX с минимальными убытками в районе -2% за 4 месяца и 1.5 года владения соответственно для увеличения доли кэша и выхода из активов, в которых не вижу потенциала роста. Общий объем сделок около 3% портфеля.
Похоже рынок пошел в рост. Ну и хорошо, продал QQQ, страховка на сегодня обошлась в 0,2% портфеля.
Пользуясь небольшой распродажей покупаю фундаментально интересные для себя акции - $LRCX и $AMAT на 2% портфеля.
В соответствии со своим планом из канала по $TSLA на каждые 100 долларов падения покупаю 1 акцию, сегодня опустилась ниже 600 - взял одну. Решил, что на спекулятивные игры выделю 3% портфеля, чтобы был некий драйв) А если улетит в ноль-много не потеряю.
Подаю заявку на тройной шорт технологического индекса - QQQ для подстраховки портфеля на месяц. Заплачу за такую страховку по моей оценке от 0,5 до 1% портфеля в случае роста рынка, но эти потери нивелируются ростом акций, либо подстрахую потери. Насколько-неизвестно, верхней границы нет, в случае падения индекса на 10 и более процентов такой шорт даст от +1% к портфелю. Таким образом, скорее всего заработать не получится, но подстраховать потери. UP: рынок пошел сильно вверх, решил избавиться от QQQ, возможно зайду позже.
Сокращаю часть технологических позиций для увеличения доли кэша в портфеле: $MOMO +19,66% за 3 месяца $NVDA +21,77% за 7 месяцев - сокращаю позицию на треть $MSFT +9% за 7 месяцев - сокращаю позицию на четверть $AMD +38,3% за 10 месяцев
Продал 20% Фонда Первичных Размещений с прибылью 110% за 9 месяцев, а также 30% позиции по $FRHC с прибылью 157% за 7 месяцев в рамках восстановления доли кэша, которую наметил себе держать в этом году.
Докупаю $GMKN на 1% портфеля и покупаю $SIBN на 2% портфеля.
Профиль в Пульс
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс