Моему портфелю в ТИ 3 года. Эта
#ретроспектива возможно будет интересна как историческая сводка, это мнение о рынке в разрезе годов, но без оценки текущей ситуации.
29 июля 2019 я совершил 3 первые покупки для изучения рынка - Ростелеком, Яндекс и Магнит, те компании которые были мне понятны. Тогда я вложил около 30т.р. И наблюдал месяца 4 как они тают на снижающимся российском рынке. К концу 2019 года я освоил «усреднение» и в итоге продал их в плюс. Начиная подбор новых позиций я таки закрыл год в символический минус на небольшом депозите, но лишь разогрел интерес к рынку. Я был как студент, написавший свой первый hello world и выбиравший свой первый серьезный шаг в новом мире.
2020, как и последующие года, начался со скальпинга, потому что биржа открывается ещё в НГ праздники и есть свободное время. То было время активного свина
$SWN и доживающего свою богатую историю чиза Chesapeake Energy. Я заработал отличный профит в январе 2020го и как неистовый junior предвкушал новые горизонты middle-а. Но история не любит смазливые истории. Бахнул коронокризис. Я словил несколько больших лосей, которых по тактике скальпинга сразу прирезал, а бумаги отскакивали в 50% случаев.
Это был период, когда казалось, что даже роботы не понимали как с этим жить и доить хомяков. Пару раз было такое что роботы лили в bid и отъедали ask, я тогда торговал с телефона и брал/сдавал на все плечи, которых было слишком мало к сожалению. По своим наблюдение. Могу сказать, что торговые роботы, ММ и остальные акулы изменились с тех пор достаточно серьезно.
Помню дно, отрицательную нефть, саудовские фонды и триллионы долларов «поддержки». То было время для среднесрочного инвестирования. Иксы сыпались со всех сторон. Мимо меня правда) Тогда я скорее просто «не слил».
Вторая половина года прошла на хайпе от деда Трампа. Роботы научились торговать в новых реалиях - бесконечные вливания «бесплатных» денег и огромный поток «робингудов». 2020й я закрыл примерно в +40% от среднего депо.
2021 также начался со скальпа, но также я сумел оседлать питерский кукан в $SRPT. Тогда на постмаркете FDA что-то не одобрило и цена улетела на -50% и я взял кусок через ночь. А на утро СПБ не дало продавать ниже -15% от цены закрытия. В итоге почти +10% депо управляемого профита меньше чем за сутки. Пожалуй любимой бумагой 1/2 2021 можно назвать
$VEON, тогда он разорвал многие шорты, а на самом пике происходили чудеса - на постмаркете прокупали до 5-7% с моментальном откатом и приличной ликвидностью. Тогда получалось за минуты прибавить к депо пару процентов. Вместе с веней было куча других мусорных бумаг в которые притекла ликвидность, на мой взгляд, из-за пампов WSB.
2/2 ознаменовал
$TAL в который притекла большая ликвидность и его можно было стабильно отторговывать на ОС с неплохим профитом. Сейчас к сожалению ликвидности я не наблюдаю в талом.. кроме него можно выделить среднесрочные позиции в биотехах, которые совокупно тоже дали неплохой профит.
Доходность 2021 относительно среднего портфеля поднялась выше 70% и вполне ощущал себя senior’ом.
2022 начинался как обычно. Но вот ранним утром чуйка заставила посмотреть в телефон и пролистать новости. Освободив себя от всех дел я держал курсор на кнопке покупки на 1/3 от всех доступных плеч по $USDRUB. Кажется я был одним из первых кто выставил заявки на покупку по 90р. Через пару часов я закрыл позицию и отшортил ещё ряд российских бумаг, к тому времени кажется убрали плечи с валюты. В тот день я почти удвоил не самый большой свой депозит. Вывел и обналичил большую часть профита и решил что теперь пора переходить на уровень architect. Я выбрал фьючерсы доллара. Ослеплённый успехом я не проверил исторические сводки предыдущих конфликтных кризисов и в течении трёх последующих месяцев смотрел как сгорает мой депозит. Это была фатальная управляемая ошибка. По сути я буквально пару месяцев как потихоньку возвращаюсь в рынок в стремлении выйти в ноль в зачете 2022.
Если ты дочитал до конца, то ты crazy)
Эпилог в следующем посте