$NAZ3 $SFZ3 ​​#США #экономика #ВВП ВВП США: потребление и госрасходы двигают рост ВВП США в III квартале бойко вырос на 4.9% (saar), т.к. квартальный прирост 1.2% кв/кв – это примерно вдвое быстрее, чем было в предыдущие 4 квартала в среднем. Относительно III квартала 2022 года рост составил 2.9% г/г. Дефлятор ВВП составил 3.5% (saar) - рост цен ускорился вдвое относительно второго квартала, когда было 1.7%. Структура квартального роста ВВП достаточно понятна – основной фактор роста это потребление 2.7 п.п, причем прилично ускорился рост потребления товаров, хотя по-прежнему услуги доминировали. Дальше приличный вклад запасов 1.2 п.п. и еще 0.8 п.п – рост госрасходов. Рост в инвестициях был незначительным и частично компенсировался ухудшением показателей чистого экспорта. Основной рост обеспечили потребление, склад и госрасходы (в т.ч. на оборонку). Годовой прирост ВВП, который ускорился до 2.9% г/г и, в своей основе, тоже обеспечен двумя основными факторами: рост потребления (вклад +1.7 п.п.) и госрасходы (вклад +0.7 п.п.), небольшой вклад инвестиций (0.3 п.п) и прочее. По большей части рост ВВП США за последний год – это лишь два основных фактора: потребительские расходы и госрасходы. Собственно из этой структуры роста ВВП и растут ноги повышенной инфляции и горячего рынка труда, американский потребитель активно проедал сбережения на фоне активных госстимулов. (С) truecon

$NAZ3 $SFZ3 $TSLA $AAPL $GOOGL $AMZN $MSFT $NFLX Нашел интересную статистику, которая от части объясняет падение на фоне отчетов лучше ожиданий. С Теслой все понятно, туда ей и дорога. Лучше всех пока держится Нетфликс, мсфт почти отыграл всю постотчетную эйфорию. Основной вид топлива на американской фонде - байбеки, это 40% всей движущей силы с 2011 г. (скрин 1). Тенденция по обратному выкупу акций приведена на скринах 2 и 3, из которых становится понятно, что байбеки все…если даже не все, то аппетит поубавился. Как это работало во времена низких ставок. Возьмем 10 ярдов из свободного кэша, что не очень большая сумма для того же яблока, купим на них свои же акции. Затем эти акции меняем на деньги через РЕПО под 0.25%(именно такой была ставка во время ковида). Повторяем 10 раз и выкупаем свои акции в общей сложности на сумму около 100 млрд. Обходится этот цикл по грубой прикидке в 3% от исходной суммы. Попробуй проверни такое при ставке 5.5%…

$NAZ3 Разворачиваем Америку четвертый месяц! Рассмотреть цели корррекции по американским техам планировал еще месяц назад (скрин 1). По большому счету актуальным данный вопрос становится только сейчас, когда график начал уверенно отваливаться от 20МА на недельном ТФ(скрин 2), потрепал нервы насдак за последний месяц! Цели коррекции определял по истории последних стрессов на рынке: 2008, 2018, 2022(скрины 3,4,5) применяя сетку Фибоначчи. Если коротко и просто, первый импульс вниз принимается за 100%, нижняя граница сетки в таком случае находится на 4 таких отрезка ниже. Во всех приведенных примерах сетка отрабатывалась по полной, до нижней границы либо с перелоем. Последний скрин - прогноз текущей коррекции, крайние цели находятся в диапазоне 9400-9500 п. Делать ставку на поход к нижней границе не целесообразно, оптимально разбить долгосрочную ставку на 4 части и закрывать по отметкам близким к 13720, 12340, 10970, 10120 (оценивал по графику NDX) ибо к чему приводит жадность на фондовом рынке знаете сами)

$SBER отгрузил чуть-чуть топлива для секты «Сбер потриста» на 271,5. Пока на 4ч не закрепились выше 273,4 есть небольшой шанс сходить по тейкам на скрине, чем ниже тейк, тем меньше вероятность) Жду проторговки диапазона 268-273 перед тем, как инструмент определится с дальнейшим направлением движения.

$ASTR Астра Линукс - Ё-мобиль на рынке операционных систем! По структуре выручки компании на ОС приходится 77%, продажи которой растут бешеными темпами по понятым для всех причинам. У всех крупных российских компаний пакет лицензий на $MSFT заканчивается в 24-25 гг. и они вынуждены устанавливать это, чтобы народ постепенно привыкал) Работать в этом невозможно…сотрудники IT только сочувственно разводят руками) В общем если ситуация с санкциями частично решится, про это все забудут как страшный сон и весь этот параболический рост канет в Лету…

$TLT $TMF план/факт. Тлт сходила на бакс ниже прогнозного уровня. Формировал позицию по $TMF ориентируясь на это движение. Отскок или разворот? Объемы сделок рекордные за всю историю графика с 2003г., этот факт вселяет некоторую уверенность. Не удержим этот уровень, следующая цель 78$.

$NAZ3 $SFZ3 на графиках собрал коррекции рынков 2000, 2008, 2018 и текущий расклад. Сверху вниз представлены графики: ndx, % ставка, доходности 2 и 10-леток. По цветам разграничены три зоны: рост ставки, удержание и снижение. Никаких выводов не делаю, возможно в этом году будет все иначе…) Если рынок при текущих ставках пойдет на перехай, сильно удивляться не стоит

$NAZ3 $SFZ3 $TMOS $MXZ3 сиплый vs. помоекс. Говорят изолированный рынок у нас. Совпадение?)

$TLT $TMF импульс на падение доходностей Американского госдолга было сформирован в марте 2020, после всем известных событий, с тех пор и валимся. График очень хорошо отрабатывает уровни сетки фибо на 4ч ТФ. Последний пример - бодрый отскок от 361, здесь часто происходят развороты, но второго дна не случилось и инструмент (анализировал именно тлт, как более репрезентативный) продолжает движение вниз. Следующая контрольная точка на 85$, это -6%. Тмф сделает 6*3=18%, т.е. цель 4,3$. Наблюдаем…

$BELU диапазон цен для возможного разворота белуги (5829—5803), закрепление цены ниже 5803 - отмена сценария

$UWGN на первом скрине вчерашний план, текущая картина на втором. Сделали первую цель, 25% объема целесообразно закрыть.

$UWGN пока вагоны не закрепились ниже 124, гипотетически есть шанс сходить по целям на первом скрине (зеленые линии). Уровень риска крайне высокий, ставка чисто символическая

$NAZ3 разворот американского рынка, квартальный итог. 1) В трех первых июльских постах (скрины 1-3) довольно точно был определен локальный хай рынка на графике S&P 2) 7.08 в разгар коррекции (скрин 4) предположил, что рынок еще вернется к локальным хаям, после us100 отъехал еще на 600 п и вырос на 1000 к 01.07 3) скрины 5 и 6, 30.08 и 12.09 соотвественно. В первом показал два диапазона для разворота по истории прошлых лет, на втором подтвердил разворот в первом диапазоне. Много на этом заработал? Нет, много потерял. Интродей и прочая суета не работает когда анализируешь график на недельном диапазоне. Ошибки проанализированы, набрана позиция опираясь на последние два поста, пока плюс. Что дальше? Дальше квартальная экспирация опционов на следующей неделе и нас еще могут свозить наверх, надо держать это в уме. Если все совсем печально, и дорога на следующей неделе открыта только вниз, то явно должна быть сильная реакция от уровня примерно 14825(скрин 7) 20МА на недельке. Пробиваем ее, сделаю пост с целями по коррекции.

$NAZ3 шорты в Америке бурят историческое дно, все уверовали в святой перехай, так что не долго ждать осталось)

$NAZ3 $NAU3 первый скрин из крайнего поста от 30.08 про возможную коррекцию Америки, в котором диапазон цен между двумя зелеными линиями был указан как развортный по одному из сценариев, с подробным пояснением на истории прошлых лет. На втором скрине представлена текущая картина. Если не отвлекаться на ежедневные качели в обе стороны и посмотреть на график в режиме 1Н, то очевидно что быки выдыхаются, три недели к ряду хай ниже. Понятно, что текущая неделя только началась и надо будет пережить ещё 4 основных сессии, но объем торгов последние пару месяцев внушает некоторый оптимизм, кроме краткосрочных спекулянтов на рынке нет никого, а эти товарищи вряд ли устроят лонговое ралли в текущей рыночной конъюнктуре. Закрытие недели ниже 15404 по US100 будет явным Медвежьим сигналом.

$NAU3 $NAZ3 самое время вспомнить пост от 07.08(скрин 1), в котором писал, что рынки не разворачиваются так быстро и мы еще увидим цену близкую к локальным хаям текущего года (цена us100 07.08 - 15280). Почте все в комментариях крутили у виска и рассказывали старую байку про то, как все плохо в американской экономике (как будто на рынке последних лет от нее что-то зависит😀). Вернемся еще раз к истории разворотов 2018 и 2022 (скрин 2 и 3 соотвественно). Если накинуть сетку фибо на первый импульс вниз, то видно что цена, прежде чем развернуться, всегда возвращается в диапазон 0-38%(2018) либо 23-38%(2022). Скрин 4 - текущая ситуация(цена us100 - 15478 п), две зеленые линии, диапазон 23-38%, между оранжевой и верхней зеленой диапазон 0-23%. Выводы: усреднять свой шорт возможно придется еще 400 с лишним пунктов в самом негативном сценарии, самое обидное будет если недельная свеча закроется выше оранжевой, тогда коррекцию ждать придется еще очень долго, такие дела.

$NAU3 $NAZ3 на скринах 1 и 2 количество проторгованных недель после достижения локального максимума и до начала коррекции, 2018 и 22 год. Скрин 3 - текущая картина. В общем расклад такой, даже если сейчас рисуем разворот, ваши стопы снесут еще не раз, второе - пытающимся зацепиться в шорт последние пару месяцев, текущие убытки сентябрьским фьючем точно не отбить, вся надежда на черного леблядя) В общем пока эпик сейл смотрится на 28.08

$LKOH $LKU3 скрин 1, вчерашний пост о том, что подгорает) скрин 2, цели коррекции, выход из шорта равными частями по зеленым уровням. Отмена сценария при закреплении на 4ч выше 6000к

$ALU3 $ALRS Алросе надо отдохнуть, а пока она отдыхает, можно попробовать на этом заработать. Прямо сейчас в зоне набора шорта (зеленый прямоугольник), отмена сценария при закреплении цены 4ч свечей выше 86,31 р. Уровни разгрузки позиции - зеленые линии

$LKU3 $LKOH лучку пора остыть, цели после формирования коррекционной сетки на 4ч.

$SFU3 $NAU3 В общем сути дела этот задерг по вине Меты не меняет) Увеличил шорт по Насдаку(средняя ~16044), перезашел и увеличил позу по сиплому. Пока сиплый (US500) не закрепился выше 4615 упорно шорчу текущий уровень. Если пробьет, похоже будем ловить в районе 4800🤦‍♂️

$SFU3 $NAU3 На первом скрине (пост от 17.07) предположил, что разворачиваться будем по схожей модели от января 22 г. На скрине 2 видим что рынок рисует последние 10 дней, сходство очевидно. На третьем скрине в том же посте от 17 показывал, как выглядит финальная январская проторговка, три вершины, последняя с перехаем. На скрине 4 она же, текущая ситуация. Едем на юг, обрисковываемся понятными стопами… Наждак зацепил в шорт еще по 16000+, только что добавил позицию по сиплому, надеемся, верим)

$TSLA пробой был ложным, бегите)

$TSLA ну и хорош, видимо..)

$NAU3 $SFU3 Эротические фантазии на тему «если все же время коррекции настало» 1) Аналогичный паттерн был сформирован в декабре-январе 21-22 гг.(скрин 1, график US500, 4ч) 2) Ту же картину видим сейчас (скрин 2) 3) Даже если все так, вероятнее всего поедем вниз не сразу, должна быть замануха с продолжением бычьего движения и легким перехаем локальных пиков (скрин 3, январь 22) Если чудом уедем вниз с текущих, то первый импульс должен закончится в районе 200 скользяхи на 4ч, далее отскок и продолжение движения, но об этом далее..

$NAZ3 нормальный тут цирк происходит, принудительный выкуп шортов после маржинколи? манипуляция ММ? Требуется пояснительная бригада!

$NAU3 в пульсе слышно хоровое нытье, значит скоро переломный момент..) может даже сегодня)

$NGM3 есть реакция на нижнюю границу восходящего, но импульса нет. Переносить позицию - рулетка…

$NGM3 …ну а если серьезно, то стоит обратить внимание на два уровня, нижняя граница восходящего канала, что расторговывем уже неделю - 2.276, эту поддержку видят все, потому остается вероятность нырнуть глубже, вплоть до 2.239 по фибо. Если не закрепимся где-то здесь, бегите…😕