Вчера день по рос.рынку вышел весьма неприятным и для тех, кто оставался в позициях, и для тех, кто ловил отскоки или усреднял.
День думаю можно смело назвать Черным вторником. Такой реакции без нерезидентов мы не видели с весны после открытия торгов. И даже пролив на 5-6% был рекордным и невероятным.
Была целая пачка негативных новостей:
1. Налоги, НДПИ на экспортеров
2. Референдумы
3. Поправки в УК РФ о мобилизации
Первое выкатили неожиданно, эффект понятно негативный, но ожидал, что часть рынка проливается незаслуженно, и по итогу будут откупать.
Я думаю, мало кто догадывался какой характер примет падение, судя по тому, что никто не пророчил обвала, и мало кто выходил.
По референдумам ожидания были давно. Это сложно притянуть. Но акцент понятен. Казалось бы, сам этот факт не должен оказывать такого влияния.
А вот поправки я думаю дали стимула падению сильно.
По итогу мы увидели выбивание стопов и маржинколы. Вынесли огромную часть рынка, судя по объемам.
Теперь по стратегии.
&SuperMassive Active Management
Да, вышло неожиданно и неприятно. Недооценил силу новостей. Когда вышли новости о поправках, уже казалось, было поздно выходить, и сложно (из-за технических нюансов стратегии). Усреднять опасно, можно увеличить убыток. Далее после паник сейла. Я понял, что на отскоке нужно выходить. В этом оказался прав.
По итогу, стратегия вчера выдала просадку на -3.2%, что лучше относительно индекса
$TMOS -8.84%, или от -7 до -12% в других стратегиях, кто сохранил полностью позиции, а это походу большинство.
Взвесив все стороны и риски дальнейшие, принял решение, что лучше выйти в кэш, и в случае негативных сценариев и обвалов не иметь еще большую просадку и быть запертым, а иметь свободу для входа. Тем самым, отбить убыток будет проще.
По личным счетам, если интересно. За последние месяца это худший день) На основном счете -4%, на остальных поболее, так что тоже потерпевший) Но главное, что вышел не так уж плохо и есть пространство зайти снова. Главное, чтобы не оправдались негативные сценарии вне рынка, остальное вернется.
Сейчас я внимательно слежу за ситуацией, новостями и буду принимать решения на месте.
Не могу сказать точно, где лучше вход, в миг все меняется. Но чем больше видите снижение, тем лучше и выгоднее вам заходить/пополнять. При оптимистичном взгляде прямо сейчас многие акции уже по хорошим ценам, кто верит в него - большую часть можно вносить.
Такой день хороший для опыта, следует наблюдать, чтобы в другой раз обернуть в плюс) И надо помнить всегда о рисках, а наш рынок такой