Часть 2. Стратегия следования. Мысли, разбор ошибок и советы. Мысли по индексу ММВБ.
Стратегия следования.
Тоже особо не писал по ней, но был сконцентрирован вылезти из неприятного положения. На некоторый период просто отходил от торговли на забор. Ранее я бы сказал на панике надо покупать и рисковал, тут решил не спешить.
Максимальная просадка была до -9%.
На текущий момент: -1%
Считаю отличный результат, учитывая падение на 20% индекса ММВБ и ряд сложностей. Спасибо за понимание, и что остались, хоть и сам не очень доволен, но если не реализуются самые ужасные сценарии, вернемся в положительную зону быстро) Кэш готов
❕ Учел, какие могут возникать проблемы в волатильность.
❕ Уже скоро запущу новую, уже краткосрочную спекулятивную стратегию. Подписывайтесь, кому было интересно. Подробности потом.
Стоит отметить, что действительно слишком привык к размеренному темпу рос.рынка с весны. И это сыграло злую шутку у многих думаю) Мы уже забыли, что такое обвалы. Такие % падения были только зимой, когда доступ был у нерезидентов. А тут не веришь, что без них так сильно могут) Но рынок тонкий с физиками, а эмоционал зашкаливает. Помним!
❕ На рынке нужно быть гибким, во время признавать ошибки, и хорошо обдумывать. Выходить в кэш, если непонятно, или на рынке бурлят эмоции.
❕ На новостном фоне бывает и ломается и ТА. Не нужно спешить собирать ножи.
❕ Еще из ошибок во время волатильности:
- не берите много позиций
- не набирайте на много счетов
- лучше не лезть во фьючерсы и плечи
- не нужно сразу формировать позиций, лучше отторговать либо тренд (шорт), либо отскок (короткий лонг) в пиках паники
Индекс Мосбиржи / ММВБ.
Сценарии продумываем сейчас, но смотрим завтра в моменте. Завтра логично ожидаем гэп GAZP минимум на 44 руб., ровно на его сильный уровень 150 руб.) и всего индекса. Но, т.к. рынок это ожидал, уже начал закладывать в пятницу, многие, включая меня ушли в шортах, и это главный стимул роста. Технически гэп обязан быть и индекс упадет. Но его могут сразу откупить)
Также учитываем, что многие могли набрать плеч по рынку, и я считаю очень вероятны маржинколы. Только вот будут ли они сразу и мы полетим в рост. Либо отскочим и будем скатываться до них. Вопрос.
Я придерживаюсь плана: если не вижу падения с открытия - откупаю шорты и набираю частично сразу же позиции лонг. Отметки будут минимальные, могут быть активные покупатели.
Но, по новостному фону все тоже не оптимистично, это еще один довод паник сейла.
ММВБ. При позитивном сценарии упадет на 3% на 1880. Среднем1844. И красивый сценарий на лой канала 1800.
Если ниже, то это прям паниксейл на маржинколах, трудно представить, где остановка. Тоже возможно учитывая ожидания нового статуса СВО. Но возможно рынком много негатива уже заложено.
Теперь по секторам:
!Все эти цели желаемые идеальные, советую на них приглядываться за реакцией рынка, но если увижу, что падения до них не происходит, лонги беру раньше думаю.
•Индекс нефти и газа сразу же с открытия сломает канал, упадем где-то на 4500. Ожидаю Лукойл LKOH на 3600, Роснефть ROSN на 250 руб, NVTK 850 руб.
•Индекс металлов и добычи в целом выглядит хуже всех, самым медвежьим, есть куда падать, но не больше других) GMKN имеет цель 11000, PLZL 4900.
•Индекс фин.сектора метит на цель 4800. У сбера SBER трендовая на 93 руб, а на 90 - уровень падения на СВО, если не удержит полетит на 83 руб. TCSG цели 2100/1900. У ВТБ VTBR целей дна нет, осторожно.
•Остальные сектора аналогично: техи и расписки, малоликвид могут упасть серьезнее, но и потенциал откупа выше.
Я бы поставил на сценарий в моменте увидеть -5-8% по акциям. Далее откуп сквизом. Если рынок на политику еще отреагирует, это Биг сейл до максимальных 10-20%, но сомнительно.
У себя чаще делюсь сделками, своими позициями. Периодически выкладываю мысли, общую аналитику, технический, фундаментальный, новостной анализ. Если интересно, подписывайтесь. Всем рад) то