$COUP По Coupa (COUP). Компания предоставляет облачную платформу для управления бизнес-расходами. Основная проблема компании в замедлении темпов роста. На графике⬇️ видно, как рост замедляется. Имеет чистый долг около 1 ярда(10% от капитализации). Чистый убыток вырос на 140%(!!) г/г, никакого выхода в прибыль и близко не видно. Мне не нравится, что несмотря на увеличение расходов, нет соответствующий прибавки ден.потоков. По мультипликаторам компания очень дорогая - PS 15, например у Everbridge
$EVBG , который мне нравится намного больше, PS около 6.
С другой стороны, Coupa это уже сейчас серьёзный бренд в своей области. Компания обладает сильным рвом, её очень сложно повторить, у неё крупные и известные заказчики. При этом, как и у большинства компаний роста проблемы с размытием капитала - старшие конвертируемые облигации, поощрения менеджмента акциями, в общем всё, как мы любим, а точнее не любим ). История неоднозначная, при удачном стечении обстоятельств, и учитывая накопленные компетенции, не исключено превращение в новый Salesforce
$CRM на горизонте от трёх лет. С соответствующим кратным ростом. При неудаче, и дальнейшей коррекции Насдака, уход в зону разумного, даже для технологических компаний, PS в 6-8.
На графике, ближайшая поддержка около 125$. Если считаете, что превратиться в нового технологического гиганта, неплохая идея купить оттуда. Я пока посижу на заборе, понаблюдаю.
✔️ Подписывайтесь в профиле, чтобы не пропустить новые, полезные посты. За лайк - от души спасибо ❤️