Идея от ВТБ по
$BABA:
«💡
#Инвестидея💡
Покупка Alibaba не дороже $280 с целью $320 и стоп-лоссом $255
🔹Снижение капитализации после несостоявшегося IPO Ant Group — удачный момент для покупки.
🔹Опережающие темпы развития бизнеса. Консенсус ежегодного прироста выручки в ближайшие 2 года +25,4% против +20,5% у сопоставимых компаний.
🔹Сохранение высокой рентабельности. Рынок прогнозирует сохранение рентабельности EBITDA на уровне 30% против 24% в среднем по индустрии.
🔹Активное развитие облачных технологий. Alibaba Cloud растёт на 50%+ в год и согласно планам станет прибыльным уже в текущем году. К концу 2023 г. будет обеспечивать 12% совокупных доходов компании.
🔹50%-ный дисконт по мультипликаторам EV/EBITDA (17,7х) и P/E (22,4x) на следующий год относительно своих исторических показателей за последние 3 года, и дешевле аналогов (EV/EBITDA=18,6x).»
Источник:
https://t.me/c/1237735979/23541
P.S. Теперь стало ясно кто купил бабу с 18000 акциями за 277$ 😁