Slav
S
Slav
23 мая 2021 в 12:08
12го сентября прошлого года я размышлял о пузыре в полупроводниках на основе картинок. Даю картинки. С тех пор мы увидели годовые отчёты компаний за 2020й год. Годовая выручка в $149 миллиардов выросла на 20%. На эти $25 миллиардов роста выручки основной вклад дала TSMC ~$11 млрд, затем Intel и Nvidia по $6 млрд, остаток AMD. Сюда уже неплохо заложена инфляция. Всё подорожало. Также заложен переход на EUV литографию и дефицит передовых технологических мощностей, связанный с этим переходом (рост стоимости производства). Конечно, рост объёмов рынка. Всё вместе и даёт 20%. Общая капитализация на пике, в феврале 2021го составила $1 450 млрд денег. Это 50% рост от сентября 2020го. И двукратный рост к январю 2020го (на пике, перед обвалом, пандемии). В два раза больше денег, в два раза больше капитализация... 10ти кратное отношение капитализации к выручке является самым высоким. Даже до включения печатного станка это отношение было 4 - 5 раз... Мы видим исторически самое высокое соотношение p/s в полупроводниках. Единственная компания, которая выпадает из тренда - это Intel. Выручка Intel на 70% больше, чем у TSMC, при этом капитализация в 3 раза ниже. Intel меняется. Ещё два года сложного пути, это как минимум, может быть и дольше. Но цель поставлена - основных конкурентов где-то на горизонте в Intel видят не Apple, AMD или Nvidia, а TSMC и Samsung. Об этом чётко дал понять на последнем квартальном конфколе CEO Intel Пат Гельсингер. Что будет дальше? Не знаю. Никто не знает. Буду следить за криптой. Верю в Intel. $INTC $TSM $NVDA $AMD
Еще 3
56,04 $
32,23%
111,96 $
19,38%
21
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
27 комментариев
Ваш комментарий...
NO_Drama
23 мая 2021 в 12:12
Мне думается крипте будет не просто с позицией Китая и предполагаю другие страны подтянуться... для кого-то это проблема из-за пиратства энергии, для кого-то это предлема из-за вывода бабла, экологи те же активно пампят тему вреда от крипты как потребителя электроэнергии.
Нравится
1
ElegantGentleman
23 мая 2021 в 12:19
@NO_Drama плюсую по поводу крипты. Китай стал второй страной? Турция незадолго также запретила, но тогда это вряд ли кого лиьо напугало бы.. а вот Китай - совершенно другая история. Большинство крупных ферм именно в китае, и теперь они бесполезны с точки зрения легального бизнеса. Есть еще страны, которые уже полностью запретили банкам и фин организациям торговать криптой?
Нравится
1
NO_Drama
23 мая 2021 в 15:20
@ElegantGentleman что-то было по Индии, но вроде пока запрета полного не было. Вообще интересная история, вроде как биток не отслеживается и при этом его почему-то USA не запрещает 😉 хотя телеграмовскому токену жизни не дали... Интересно какой мотив Китая мочить биток, теоретически вписывается в легенду борьбы за экологию и недопущения рыночных проблем... интересно какой мотив решающий...
Нравится
S
Slav
23 мая 2021 в 15:22
@NO_Drama да с Китаем все понятно. Юань и все китайские компании контролируются государством. А вот эти крипты не особо...
Нравится
NO_Drama
23 мая 2021 в 15:22
@Slav да... но почему сейчас?)
Нравится
Мемологи
Пульсяне с самыми смешными и оригинальными мемами
mrs.Gladysheva
+120%
18,2K подписчиков
roflwolfstreet
+40,5%
13,3K подписчиков
investmemes
+22,8%
5,9K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
28 марта 2024 в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
S
Slav
4K подписчиков31 подписка