Назад
Sid_the_Sloth
22 сентября 2023 в 15:56
🚀 Че купил? 😎 Инвест-марафон 22.09.2023 💼 🇷🇺Рынок с утра "клюнул носом" ниже 3000 и сразу ушел на отскок в область 3050. Возможно, охлаждение продолжится на следующей неделе. Ну а я продолжаю свой инвест-марафон! 🏃🏼 Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого 😂 И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже 2,5 года. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хищника. Сумма покупок немного колеблется, в среднем в 2023 году она составляет 27 000 рублей в неделю 💰 Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске:⬇️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/1a8f8a75-f168-45d2-bfbb-2c29f07fa5b8/ 📌 Итак, че купил 22.09.2023? 🚀 ------------------------------------------------------------------------------ АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ: 🔹 $ROSN Роснефть - 2 шт. Цены на нефть выше $90 за баррель дают повод для оптимизма в отношении нефтяников. Роснефть - крупнейшая нефтяная компания России, которая обладает потенциалом роста за счет освоения новых месторождений. Дополнительным драйвером является рост газового бизнеса компании. Круглая отметка 500 руб. примерно совпадает с зеркальным уровнем, который был сопротивлением до начала августа, а теперь может выступить сильной поддержкой. 🔹 $TCSG Тинькофф Групп - 1 акция Бизнес TCS Group связан не только с банковской деятельностью. Экосистема группы объединяет множество направлений: финансы, страхование, IT-разработки, телекоммуникации и даже образование и путешествия. Кол-во клиентов уверенно растет, бизнес-модель мне определенно нравится и имеет перспективы дальнейшего развития, при этом акции смотрелись хуже тех же Сбера и ВТБ, в основном из-за кипрской прописки. Ниже 3500 руб. считаю достойной историей для долгосрочного инвестора. 🔹 $TMOS Фонд на индекс Мосбиржи - 600 паев Итого на акции и фонды акций потратил около 7 500 рублей. ------------------------------------------------------------------------------ ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ: 🔸 $SU26222RMFS8 ОФЗ 26222 (фикс. купон) - 2 шт. 🔸 $SU29006RMFS2 ОФЗ 29006 (флоатер) - 2 шт. 🔸 $SU52005RMFS4 ОФЗ 52005 (линкер) - 2 шт. Считаю ОФЗ-ПД интересным активом сейчас, учитывая резкое повышение их доходности до 12%. А флоатеры и линкеры призваны выполнять защитную и антиинфляционную функцию в портфеле. Но получить доходность повыше, чем предлагает государство, тоже хочется. Поэтому добираю среднесрочные корпоративные облиги с приличным кредитным рейтингом: 🔸 $RU000A103RJ3 ПКБ 1Р-02 - 3 шт. Крупное коллекторское агентство, рейтинг BBB+, доходность к погашению 14,06% 🔸 $RU000A105YQ9 Бизнес Альянс вып. 1 - 3 шт. Московская лизинговая компания, рейтинг BB, доходность к погашению 16,06% 🔸 $SBRB Фонд корпоративных облигаций от Сбера - 200 паев. Итого на облигации и фонды облигаций потратил около 13 500 рублей. ------------------------------------------------------------------------------ ВАЛЮТА: 🔹 $CNYRUB Китайский юань - 300 юаней 🔹 $HKDRUB Гонконгский доллар - 170 долларов Итого на валюту потратил около 6000 рублей. ------------------------------------------------------------------------------ Как видите, продолжаю налегать на облиги, хотя и ребалансировал немного закупки в пользу акций. Фондовыму рынку не дают как следует охладиться, а бакс так и болтается вблизи 100. Получается, самый дешевый актив сейчас - это рубль. 🤑 Следующая закупка планируется 29.09.2023 📌Предыдущий выпуск инвест-марафона:⬇️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/87aec9b3-da6b-44e6-aa34-89cea7cea01e/ 🔥А здесь рассказал про "кровавую" резню хомяков в акциях 3-го эшелона и как я сам погорел на "Киви"⬇️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/867e62a5-fc0c-447e-a034-52aa7d1069ff/ 🔔 P.S. Не забудьте подписаться, будет интересно 😉 #sid #инвест_марафон
510 
+10,26%
3 319 
7,89%
15
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
21 февраля 2024
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
21 февраля 2024
Роснефть: финансы устойчивы, но пока сохраняем нейтральный взгляд на акции
13 комментариев
Ваш комментарий...
Crysis_come_on
22 сентября 2023 в 16:32
Рано купил. Чисто мое мнение
Нравится
1
Sid_the_Sloth
22 сентября 2023 в 16:42
@Crysis_come_on если говорить про минимальные цены, то вполне возможно мы к ним ещё не пришли. Но смысл марафона именно в том, чтобы покупать регулярно, не занимаясь тайм-пикингом)
Нравится
1
Hodl_holder
22 сентября 2023 в 16:57
Можете прокомментировать покупку бизнес альянса? На первый взгляд далеко не самое интересное предложение из данной рейтинговой группы как с точки зрения купона, так и доходности в целом. Есть эмитенты более высокой рейтинговой группы, в том числе из сферы лизинга, облигации которых дают больший доход и по купонам и по доходности в целом. Интересно узнать мотив)
Нравится
1
Crysis_come_on
22 сентября 2023 в 16:57
@Sid_the_Sloth вон вы о чём).
Нравится
u
uv6
22 сентября 2023 в 17:03
Привет! Есть мысли по золотым облигациям Селига? $RU000A1062M5 и те, что в размещении сейчас. Какие подводные, стоит ли вкатиться?
Нравится
1
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
RusDvd
+361,9%
10,7K подписчиков
Iron_Speculator
+21,4%
3,8K подписчиков
Protraderteam
+196,4%
7,6K подписчиков
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
Обзор
|
Вчера в 18:37
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
Читать полностью
Sid_the_Sloth
1,9K подписчиков23 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+112,7%
Еще статьи от автора
21 февраля 2024
🏦Отчет ВТБ за 2023. Рекордная прибыль, а когда уже дивы? 20 февраля подробную отчетность по МСФО за 2023 год первым из крупных банков опубликовал король допэмиссий - "народный" банк ВТБ. 💼Я тоже нахожусь в числе "счастливых" держателей акций ВТБ с 2019 (или 2018?🤔) года. К тому же, у меня в "синем" банке ИИС и брокерский счет. 🏛ВТБ – российская финансовая группа, включающая более 20 организаций, работающих во всех сегментах финансового рынка. ВТБ - №2 по активам в РФ после Сбера. ВТБ сильнее других фин. организаций пострадал от геополитического кризиса. За 2022 год банк показал рекордный убыток в 600 млрд руб. 📊Основные результаты по МСФО: ● Чистая прибыль: 432,2 млрд руб. ● Денежные средства: 1 210 млрд руб. (+31,8% г/г) ● Средства клиентов: 22 346 млрд руб. (+20,5% г/г) ● Чистый процентный доход: 761,4 млрд руб. (+137% г/г) ● Чистый комиссионный доход: 217 млрд руб. (+48% г/г) ● Стоимость риска: 0,9% (2,4% в 2022 г.) ✅Рекордная в истории ВТБ чистая прибыль — 432,2 млрд рублей. Корпоративно-инвестиционный бизнес принес 192 млрд руб., сегмент работы со средним и малым бизнесом - 108 млрд. Розничный бизнес группы заработал 62 млрд. ✅Клиенты принесли в ВТБ на 20% больше денег, чем хранилось в банке на конец 2022. Сейчас пипл хранит в ВТБ больше 22 трлн рублей! Очевидно, этому поспособствовала высокая ключевая ставка ЦБ и "вкусные" предложения по вкладам. ✅Стоимость риска по итогам 2023 г. составила 0,9%, сократившись на 1,5 п.п. по сравнению с показателем за 2022 г., что обусловлено стабильным качеством кредитного портфеля. ⛔️Чтобы накопать хоть какой-то негатив в отчетности, отмечу ухудшение показателей 4 квартала по сравнению с 3-м. Это произошло из-за отрицательной переоценки части ценных бумаг в портфеле после роста ставки ЦБ. 💰Где дивиденды, Костин? Исходя из коэффициента выплат 50% прибыли по МСФО, гипотетический дивиденд ВТБ мог бы составить около 0,424 коп. на одну акцию — доходность свыше 17% по текущим ценам. 🚫Однако дивиденды банк платить не будет из-за "необходимости поддерживать достаточность капитала". По словам менеджмента, дивиденды банк может начать платить не ранее 2026 года. ⏳Стратегию на 2024-2026 годы ВТБ планирует представить в начале марта. Обратный сплит акций ВТБ 👉Первый зампред правления Д. Пьянов отметил, что ВТБ рассмотрит обратный сплит акций с коэффициентом 5000:1 на собрании акционеров 7 июня. "Мы хотели бы укрупнить прежде всего для будущего удобства оперирования нашими акциями сегодняшний номинал в одну копейку до 50 рублей. То есть мы хотим укрупнить (номинал) в 5 тыс. раз» — сказал Пьянов. Он уточнил, что в случае одобрения со стороны акционеров, обратный сплит акций пройдет в течение июля 2024 года. 📈По всей видимости, обратный сплит - это единственный способ для инвесторов увидеть, как акции ВТБ начинают резко расти🤣 🏦Перспективы акций ВТБ Ставить в одном заголовке слова "Перспективы" и "акции ВТБ" - уже само по себе забавно. Но всё же попробуем порассуждать отстраненно. 💡Долгосрочно акции банка выглядят... интересно (прости Господи): по мультипликатору P/Bv (отношение цены акции к стоимости активов, приходящихся на одну акцию) оценка всего около 0,4х. Но есть осязаемые риски, что до 2026 года ВТБ может столкнуться с какими-нибудь новыми проблемами, которые опять (вот же ж незадача!) не позволят платить дивиденды или существенно ограничат их размер. 🚀С начала года акции выросли на 10%, сильнее индекса. Но бумаги ВТБ могут быть в числе отстающих в секторе в 1П2024, поскольку среди банков есть куда более интересные истории: в частности SBER и SVCB . 💼Свою небольшую позицию я продолжаю держать: во-первых, я к ней привык, а во-вторых, она у меня после усреднения-2022 в хорошем плюсе, так что я на ВТБ сильно не обижаюсь. 🔔Подписывайтесь и заходите в профиль, там много интересного!😉 VTBR RU000A107B35 RU000A107JH5 RU000A107613 RU000A106TM6 RU000A102QJ7 RU000A103SC6 RU000A1034P7 #sid #vtbr #обзор #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени
20 февраля 2024
⛽️Отчет Роснефть за 2023. Будут рекордные дивиденды? Крупнейшая российская нефтяная компания опубликовала долгожданный отчет по МСФО за 2023 год. 🛢️«Роснефть» сохраняет звание одной из крупнейших добычных компаний мира. По итогам 2023 года объем добычи углеводородов составил почти 270 млн т нефтяного эквивалента, в том числе добыча жидких углеводородов — 193,6 млн т. Добыча газа при этом увеличилась на четверть — до 92,7 млрд кубометров, что стало историческим рекордом для Роснефти. 📊Основные результаты по МСФО: ● Выручка: 9 163 млрд руб. (+1,3% г/г) ● EBITDA: 3 005 млрд руб. (+17,8% г/г) ● Чистая прибыль: 1 529 млрд руб. (+52,6% г/г) ● Капзатраты: 1 297 млрд руб. (+14,6% г/г) ● Денежные средства: 50,14 млрд руб. (+15,5% г/г) ● Чистый долг/EBITDA: 0,9x (1,3x в 2022 г.) 👉Справедливости ради, нужно отметить, что 2-е полугодие 2023 оказалось хуже с точки зрения финансовых результатов, чем первое. Плюсы и минусы из отчета Роснефти ✅Гигантская чистая прибыль - 1,53 трлн руб., плюс 52.6% год к году. По словам И. Сечина, благодаря строгому контролю над расходами и работе по повышению эффективности удельные затраты на добычу углеводородов по итогам 2023 года снизились до 2,6 долларов за баррель нефтяного эквивалента. ✅EBITDA тоже прибавил приличные 17.8%, составив более 3 трлн руб. Даже несмотря на увеличение затрат, которое произошло в прошлом году, компании все равно удается увеличивать показатель EBITDA, что не может не радовать инвесторов. ✅Выручка осталась на прежнем уровне. В условиях потери важного европейского рынка и нестабильных цен на нефть, Роснефть смогла сохранить выручку в размере чуть более 9 трлн руб. ✅Чистая денежная позиция увеличилась на 15.5%, до 50 млрд руб. В условиях высоких процентных ставок, это дополнительный источник прибыли для компании. ⛔️Капзатраты подросли на те же 15%. Компания объясняет это плановым выполнением работ в сегменте "Разведка и добыча". «В отчетном году Роснефть продолжила планомерную работу по увеличению эффективности и наращиванию производственного потенциала, в первую очередь, газового бизнеса в связи с внешними ограничениями добычи нефти», — прокомментировал результаты Игорь Сечин. Дивиденды Роснефти за 2023: ждём рекорда "Роснефть" традиционно дважды в год направляет на выплату дивов не менее 50% от чистой прибыли. По этой логике, финальные дивиденды могут составить примерно 29 рублей на акцию, а их общий размер за 2023 год, с учетом промежуточных - 59,78 рубля на акцию. И это будут рекордные дивы за всю историю компании. 👉Для сравнения: по итогам 2022 года суммарные дивиденды "Роснефти" составили 38,36 рубля на акцию. Кстати, дочка Роснефти — Башнефть BANE BANEP выплатит дивидендами 250 руб. на акцию (12,1% и 9,2% доходности по префам и обычке соответственно). Чистая прибыль Башнефти составила 177,4 млрд руб. ⛽️Перспективы акций Роснефти 📉Акции Роснефти сдержанно отреагировали на отчет - все позитивные ожидания уже были заложены в цену. Бумаги могут быть под давлением в ближайшие месяцы из-за слабых результатов 4 квартала. Роснефть до сих пор недооценена, хотя и находится на своих максимумах. По показателю P/E она стоит всего лишь 4.4x, что гораздо ниже "исторически справедливого" значения в 6x. А коэффициент P/BV (капитализация/балансовая стоимость) составляет 0,75 - принято считать, что компания стоит недорого, когда он ниже 1,5. 🛢️В любом случае, Роснефть - это это мощнейший нефтяной гигант с перспективным крупным проектом Восток Ойл по освоению нефтяных месторождений в Красноярском крае, со строительством порта на полуострове Таймыр и своего нефтепровода к нему. 💼Лично я продолжаю удерживать позицию по Роснефти в своём портфеле и с удовольствием доберу ещё, если бумаги вдруг по какой-то причине укатают ниже 550 рублей за акцию. 🔔Подписывайтесь и заходите в профиль, там много интересного!😉 ROSN RU000A0JXQK2 RU000A0ZYT40 RU000A0ZYVU5 RU000A105ZC6 RU000A1057S2 RNH4 #sid #rosn #обзор #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени
19 февраля 2024
🔌Отчет Юнипро за 2023. Капзатраты взлетели, прибыль - чуть подпрыгнула UPRO Вслед за другими промышленниками, отчёты которых я разбирал ранее, подробную отчетность по МСФО за 2023 год опубликовала первая большая компания из энергетического сектора, ПАО "Юнипро". 💼Я держу в своем портфеле акции Юнипро наряду с другими энергетиками. В последний раз докупал бумаги в декабре 2023 года и рассказывал об этом в Инвест-марафоне. Поэтому я ждал выхода отчетности и внимательно ее изучил, чтобы представить вам основную выжимку - кратко и по делу. 🏭"Юнипро" - крупная энергетическая компания, которая в 2005 году отделилась от РАО “ЕЭС России” в ходе реформ. Юнипро принадлежит 5 ТЭС общей мощностью 11 275 МВт. 📊Основные результаты по МСФО: ● Выручка: 118,6 млрд руб. (+12,1% год к году) ● EBITDA: 44,2 млрд руб. (+5,7% год к году) ● Операционная прибыль: 23,53 млрд руб. (-6,7% год к году) ● Чистая прибыль: 22 млрд руб. (+3,6% год к году) ● Денежные средства: 50,14 млрд руб. (+15,5% год к году) По сравнению с 1 полугодием 2023, темпы роста основных финансовых метрик замедлились, а чистая прибыль во 2П2023 оказалась более чем в 2 раза ниже результатов 1П2023. Плюсы и минусы из отчета Юнипро ✅Выручка составила 118.6 млрд руб и показала рост на 12.1% год к году. Скорее всего, рост выручки случился на фоне увеличения объема генерации электроэнергии на 4.8%, а также на фоне роста цен, что и дает в совокупности те самые 12%, на которые выросла выручка. ✅EBITDA прибавил 5.7%, составив 44.25 млрд руб. Даже несмотря на резкое увеличение затрат, которое произошло в 2023 году, компании все равно удается увеличивать показатель EBITDA, что может только радовать инвесторов. ✅Чистая прибыль превысила 22 млрд руб. и выросла на 3.6%. Здесь чувствуется определённая стабильность. Соотношение прибыли и выручки вполне неплохое для бизнеса “Юнипро”. Сумасшедшего роста здесь нет, но и без него показатель можно считать положительным. ✅Чистая денежная позиция увеличилась еще на 7 млрд, до 52 млрд руб. И это - при капитализации компании в 145 млрд рублей. Показатель P/BV (цена/балансовая стоимость) стал меньше единицы. ⛔️Капзатраты составили 14.19 млрд руб. (рост в 2.4 раза!). Самой неприятной новостью во всей отчетности является резкий рост капзатрат, который сдерживает дальнейшее увеличение прибыли. Вероятно, это связано именно с обслуживанием уже имеющихся активов. Как отмечают в самой компании, позитивная динамика в отчетном периоде обусловлена увеличением объема генерации электроэнергии станциями «Юнипро» в 2023 году относительно прошлого года почти на 5%, а также ростом цен рынка на сутки вперед (РСВ) и конкурентного отбора мощности. О будущих дивидендах компания пока не объявляла. Есть шанс, что Юнипро выплатит дивиденды уже в 2024 году с доходностью аж около 30%, правда сразу за несколько лет. 🔌Перспективы акций Юнипро 💪Юнипро - фундаментально сильный актив. Действующее регулирование позволяет Юнипро генерировать устойчивую прибыль благодаря эффективным электростанциям и относительно низким затратам. У компании отрицательный чистый долг, что немаловажно в период жесткой ДКП. Целевая цена акций Юнипро от аналитиков БКС, например - 2,90 руб. за акцию. 🛑Главный риск - неопределенность вокруг будущего контролирующего акционера, сейчас в Юнипро введено временное управление. Основное опасение вызывает приостановка выплаты дивидендов. К рискам можно отнести технологические — например, аварии на мощностях. А также регуляторные, такие как неблагоприятный (для генерирующих компаний) пересмотр тарифов на электроэнергию. 💼Вывод: Юнипро - крайне недооцененная компания, которая может показать рост на десятки процентов. Но драйвера для такого роста пока нет - необходимо понятное политическое решение об урегулировании ситуации с Uniper и прояснение дивидендной политики. 🔔Подписывайтесь и заходите в профиль, там много интересного!😉 #sid #upro #обзор #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени