Sid_the_Sloth
Sid_the_Sloth
15 сентября 2023 в 16:09
🚀 Че купил? 😎 Инвест-марафон выпуск 6 💼 🇷🇺ЦБ чисто символически "пошевелил" ставку с 12 до 13%. Самый ожидаемый сценарий, так что обсуждать тут нечего. Лучше обсудим мой инвест-марафон! 🏃🏼 Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого 😂 И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже 2,5 года. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хищника. Сумма покупок немного колеблется, в среднем в 2023 году она составляет 27 000 рублей в неделю 💰 Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске:⬇️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/1a8f8a75-f168-45d2-bfbb-2c29f07fa5b8/ 📌 Итак, че купил 15.09.2023? 🚀 ------------------------------------------------------------------------------ АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ: 🔹 $FIXP Fix Price - 3 шт. Начал набирать позицию несколько недель назад. На мой взгляд, интересный эмитент в сфере ритейла, сам периодически захаживаю взять что-нибудь по мелочи. Сеть включает более 3325 магазинов более чем в 830 населенных пунктах 74 субъектов России. 🔹 $POSI Позитив Текнолоджис - 1 акция У Позитива всё так позитивно, аж противно 😂 Компания развивает новые продукты, расширяя присутствие на рынке. Один из её подсегментов безопасности сетей занимает более 40% всего рынка средств защиты и потенциально может увеличиться в 2,6 раза (до 153 млрд руб) к 2026 году. Позитив также рассматривает возможность международной экспансии, в частности выход под российским брендом на рынки стран Персидского залива, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Ненавижу я брать акции на исторических хаях, но... Согласно заранее отведенной ей доле в портфеле и моей выверенной тактике, нужно брать. Вот я и взял, хотя не представляете, как меня в этот момент душила большая зелёная 🐸 🔹 $TMOS Фонд на широкий российский рынок - 450 паев Итого на акции и фонды акций потратил около 6 500 рублей. ------------------------------------------------------------------------------ ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ: 🔸 $SU26241RMFS8 ОФЗ 26241 (фикс. купон) - 2 шт. 🔸 $SU29014RMFS6 ОФЗ 29014 (флоатер) - 2 шт. 🔸 $SU52004RMFS7 ОФЗ 52004 (линкер) - 2 шт. Считаю длинные ОФЗ-ПД интересным активом сейчас, с учетом повышения их доходности до 12%. А флоатеры и линкеры призваны выполнять защитную и антиинфляционную функцию в портфеле. Но получить доходность повыше, чем предлагает государство, тоже хочется. Поэтому добираю среднесрочные корпоративные облиги с приличным кредитным рейтингом: 🔸 $RU000A1037L9 Бифорком Тек вып. 1 - 3 шт. Разработчик ПО и IT-оборудования, рейтинг A-, доходность к погашению 14,94% 🔸 $RU000A1065B1 АБЗ-1 вып. 4 - 3 шт. Асфальтобетонный завод, рейтинг BBB, доходность к погашению 14,68% 🔸 $OBLG Фонд корпоративных облигаций от ВТБ - 25 паев. Итого на облигации и фонды облигаций потратил около 14 500 рублей. ------------------------------------------------------------------------------ ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ: 🔹 $GLDRUB_TOM Золото - 1 грамм 🔹 $HKDRUB Гонконгский доллар - 20 долларов ("на сдачу") Итого на валюту и металлы потратил около 6200 рублей. ------------------------------------------------------------------------------ Как видите, продолжаю налегать на облиги. Фондовыму рынку не дают как следует охладиться, а бакс так и болтается вблизи 100. Получается, самый дешевый актив сейчас - это рубль. 🤑 Следующая закупка планируется 22.09.2023 📌Предыдущий выпуск инвест-марафона:⬇️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/bed64556-082b-4f4a-82dd-9b28a8b362bb/ 🔥А здесь рассказал и показал, как горе-инвесторы из Пульса вложили всё в акции биофармы и прогорели⬇️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/0d1e2ee3-3ea2-4a5e-be8d-9d18f2c07d52/ 🔔 P.S. Не забудьте подписаться, будет интересно 😉 Всех обнял😌 #sid #инвест_марафон
408,5 
22,94%
2 408,4 
+17,07%
26
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
23 апреля 2024
Балтийский лизинг: присваиваем облигациям рейтинг «держать»
16 апреля 2024
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
10 комментариев
Ваш комментарий...
k
kippr
15 сентября 2023 в 16:26
А дивидентные акции не рассматриваете?
Нравится
2
Sid_the_Sloth
15 сентября 2023 в 16:31
@kippr Обязательно рассматриваю. Просто сейчас по своей стратегии добираю в портфель акции, доля которых минимальна. Вот здесь писал о том, какие акции буду добирать в первую очередь на коррекции рынка, там в основном как раз дивидендные бумаги: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/94bcd448-c1c7-499a-b904-8c29b7732844?utm_source=share
Нравится
5
Neznayka023
15 сентября 2023 в 16:54
Какие у вас посты интересные. 👍 Подпишусь пожалуй на вас. 🤝
Нравится
2
k
kippr
15 сентября 2023 в 16:58
@Sid_the_Sloth мне ещё из дивидентные электрики нравятся, правда кроме ИРАО , они все волатильные. Те, которые от 7% дивы и выше
Нравится
2
Sid_the_Sloth
15 сентября 2023 в 17:02
@Neznayka023 спасибо вам большое! ☺️ 🤝 Я стараюсь 😌
Нравится
2
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Bender_investor
+15,4%
3,8K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+65,3%
4,1K подписчиков
lily_nd
+19,5%
1,7K подписчиков
Балтийский лизинг: присваиваем облигациям рейтинг «держать»
Обзор
|
Вчера в 17:18
Балтийский лизинг: присваиваем облигациям рейтинг «держать»
Читать полностью
Sid_the_Sloth
2,6K подписчиков23 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+103,01%
Еще статьи от автора
24 апреля 2024
🤑Какие дивы ждать от крупнейших российских компаний 🔥Неделя выдалась жаркой в плане собраний "голубых фишек" и выдачи ими рекомендаций по дивидендам. Состоялись советы директоров (СД) Сургутнефтегаза, Татнефти, Северстали, МТС и Сбера; сегодня, 24 апреля, собрание акционеров проведут Мосбиржа MOEX и Банк Санкт-Петербург BSPB . Ну а 26 апреля (в пятницу) ранее рекомендованные дивы должен утвердить Лукойл LKOH . 🤪Я немного очумел от потока разрозненных новостей по отдельным компаниям и решил собрать всю последнюю информацию по ожидаемым дивидендам в одном посте. ⛽️Сургутнефтегаз SNGSP SNGS ● Рекомендованные дивы: ??? ● ГОСА: 28.06.2024 ● Закрытие реестра: 04.07.2024 💰СНГ пока не анонсировал сумму рекомендуемых дивидендов, но 22 апреля рассмотрел вопросы годового общего собрания акционеров (ГОСА) компании и назначил его на 28 июня 2024 г. Возможно, чуть позже появится и рекомендация по выплатам. Исходя из размера раскрытой чистой прибыли за прошлый год, дивы по "префам" могут составить порядка 12,3 руб. на акцию (дивдоходность - 18%). 👉Дивиденды по обычке оцениваются в 0,82 руб. на акцию (дивдоходность 3%). ⛽️ Татнефть TATN TATNP ● Рекомендованные дивы: 25,17 руб. ● ГОСА: 14.06.2024 ● Закрытие реестра: 04.07.2024 💰Совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2023 год в размере 87,88 руб. на акцию с учетом ранее выплаченных 62,71 руб. на акцию. ⏳Финальные дивы могут составить 25,17 рубля на акцию. Последним днем для покупки является 3 июля. Годовое собрание акционеров пройдет в заочной форме 14 июня 2024 года. 💿 Северсталь CHMF ● Рекомендованные дивы: 229,81 руб. ● ГОСА: 07.06.2024 ● Закрытие реестра: 18.06.2024 💰38,3 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров (СД) Северстали в качестве дивидендов за I кв. 2024 г. Если вы хотите получить дивы, то последний день для покупки бумаг компании — 17 июня. Дивдоходность акций Северстали по текущей цене в 1869 руб. составляет 2%. ⏳Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на общем собрании акционеров 7 июня. Ранее компания уже рекомендовала дивиденды за 2023 г. в размере 191,51 руб. на акцию. Даты отсечек совпадают, а суммарная дивдоходность этих двух выплат составляет 12,3%. 👉Дальше Северсталь намерена вернуться к поквартальной выплате дивидендов. 📱 МТС MTSS ● Рекомендованные дивы: 35 руб. ● ГОСА: 26.06.2024 ● Закрытие реестра: 16.07.2024 💰Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 35 руб. на акцию. ⏳Годовое собрание акционеров МТС запланировано на 26 июня; оно будет проходить в заочной форме. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 16 июля. 🏛️ Сбер SBER SBERP ● Рекомендованные дивы: 33,3 руб. ● ГОСА: 21.06.2024 ● Закрытие реестра: 11.07.2024 💰Набсовет Сбера рекомендовал выплатить акционерам дивиденды за 2023 год в размере ₽33,3 на акцию. В общей сложности на выплаты акционерам может пойти ₽750 млрд. Это самые большие дивиденды в истории компании:: предыдущий рекорд был установлен год назад и составил ₽565 млрд (₽25 на одну бумагу). Рекорд по общей сумме объявленных дивидендов на российском рынке акций принадлежит Газпрому: в 2022 году он направил на выплаты акционерам в общей сложности ₽1,208 трлн. ⏳По текущим ценам дивдоходность Сбера составляет около 10,7%. Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 10 июля. Окончательное решение по выплатам акционеры должны принять на ГОСА 21 июня. 🤔Резюме 💸Нас ждёт действительно "горячий" летний дивидендный сезон, который начнется уже в мае. И можно быть уверенным, что приличная часть из полученных денег будет влита обратно в рынок. Если это не потащит котировки вверх, то по крайне мере окажет им определенную поддержку после дивгэпов. 💼У меня есть бумаги всех 5 перечисленных компаний. Продавать какие-либо из этих акций я не намерен, собираюсь лишь увеличивать их количество на просадках. 🔔Подписывайтесь!☝️ #sid #дивы #акции #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе
23 апреля 2024
🚛Новые облигации РЕСО-Лизинг П-25. Опять двадцать пять Астрологи объявили месяц лизинговых облигаций? Вслед за Элемент Лизингом RU000A1080N5 и Интерлизингом RU000A108AL4, в апреле на биржу за новым займом пришли ребята из РЕСО-Лизинга. Нам не жалко, давайте разберём и их размещение - тем более, что эмитент в свой сфере видный и известный. Эмитент: ООО "РЕСО-Лизинг" 🚛ООО «РЕСО-Лизинг» – крупная компания, которая специализируется на финансовом лизинге автотранспорта и спецтехники. Компания функционирует с 2003 года, сеть продаж представлена головным офисом в Москве и порядка 70 подразделениями в 55 регионах. В Беларуси создана дочерняя компания "РЕСОБелЛизинг". 🏆На начало 2024 года РЕСО-Лизинг занимает 8-е место среди всех профильных компаний в РФ по объему нового бизнеса и 10-е по объёму лизингового портфеля. ⭐️Кредитный рейтинг: ruAA- от ЭкспертРА. 💼РЕСО-Лизинг отлично известен на долговом рынке. В обращении сейчас находятся аж 19 (!) выпусков облигаций компании на общую сумму около 100 (!) млрд руб. 📊Финансовые результаты На сайте компании доступна отчетность по МСФО за 2023 год. Посмотрим на основные показатели: 📈По итогам 2023 года активы увеличились до 131 млрд руб. — это на 25% больше, чем было на конец 2022 год. Такая динамика может говорить о расширении бизнеса и повышении эффективности управления активами. 📈Капитал компании составил 24,7 млрд рублей — прирост на 9,2% по сравнению с 2022-м. Рост не такой впечатляющий, но динамика вселяет оптимизм. Рентабельность капитала поддерживается на хорошем уровне и по отчетным данным составляет 32,3%. 📈Остаток чистых инвестиции в лизинг (ЧИЛ) компании вырос на 25%: с 94,2 млрд до 118 млрд. руб. 👉Специфика бизнеса компании обуславливает слабую диверсификацию лизингового портфеля по видам имущества – на автолизинг приходится около 90% портфеля. 👉Долговая нагрузка по отношению чистого долга к капиталу ниже, чем у конкурентов: 3,6x. 👉Основную долю в фондировании занимают как раз облигации: около 80%. Придется рефинансировать долги по действующим высоким ставкам. ⚙️Параметры выпуска БО-П-25 ● Номинал: 1000 руб. ● Объем: 5 млрд руб. ● Погашение: через 10 лет ● Доходность: G-curve за 3 года +240 б.п. ● Периодичность выплат: 12 раз в год ● Амортизация: нет ● Оферта: да (пут-оферта через 3 года) ● Рейтинг: АA-(RU) от ЭкспертРА ● Доступен для неквалов: да 👉Доходность будет определена через спред до 240 б.п. к кривой 3-хлетних ОФЗ, по аналогии с новым выпуском Селектела RU000A1089J4 . На текущий момент это примерно соответствует YTP в районе 16% и купону 15%. 👉Сбор книги заявок - 24 апреля, размещение на бирже - 26 апреля 2024 года. 🤔Резюме: вполне основательно 🚛Итак, РЕСО-Лизинг размещает основательный выпуск объемом 5 млрд руб. сразу на 10 лет с ежемесячной выплатой купонов, без амортизации и с пут-офертой через 3 года. ✅Крупный и известный эмитент. Стабильно входит в ТОП-10 лизинговых компаний РФ, присутствует в 55 регионах. Высокий кредитный рейтинг AA-. ✅Операционные показатели растут. Доходы, прибыль и размер активов показали существенный прирост год к году, долговая нагрузка ниже среднего по сравнению с конкурентами. ✅Ориентировочный купон и доходность к погашению - чуть выше рынка в этой кредитной группе. ⛔️Оферта через 3 года: "купить и забыть" не получится. ⛔️Слабая диверсификация портфеля по видам имущества: около 90% приходится на автолизинг. 💼Вывод: приличный по параметрам выпуск от крупной и стабильной компании, но через 3 года ставка купона почти наверняка будет снижена при оферте. Напоминаю, что в январе 2024 "Балтийский лизинг" установил купон после оферты в размере 0,01%, чем очень "порадовал" зазевавшихся держателей. 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!☝️ RU000A1075J3 RU000A104V26 RU000A100NS9 RU000A102K39 RU000A100XU4 RU000A1049Y7 RU000A106DP3 #sid #облигации #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени
23 апреля 2024
🔥ТОП-10 лучших акций России по версии ВТБ Мои Инвестиции "Мои инвестиции" обновили свою подборку из самых горячих акций России. 👀Давайте посмотрим на список "самых-самых", а я дам краткие комментарии по актуальной ситуации для каждой компании. 🚗 Европлан LEAS Вчера Европлан опубликовал операционные результаты за 1 кв. 2024. Объем нового бизнеса вырос на 35% год к году и составил ₽56 млрд, в том числе за счет роста сегмента легкового транспорта на 46%, коммерческого транспорта на 39%. 💼Я подробно "прожаривал" бизнес Европлана перед его выходом на IPO. Сам участвовал в размещении на небольшую сумму и продолжаю удерживать пару акций в портфеле. Считаю, что инвест-кейс компании действительно ещё полностью не отыгран. 💎 Алроса ALRS Алроса сейчас торгуется с привлекательным дисконтом около 40% к среднеисторическим значениям по показателю EV / EBITDA. Эксперты обращают внимание, что доходность свободного денежного потока (FCF) может составить как минимум 10% (а может и все 20%, если спрос на алмазы восстановится), и потом частично или полностью транслироваться в дивиденды. ⛽️ ЛУКОЙЛ LKOH Дивы за 2023 составили немногим меньше ₽1000, что хоть слегка и разочаровало, но всё равно сделало акции ЛУКОЙЛа самыми привлекательными из нефтегаза. Компания на пике своих возможностей — 1,18 трлн кэша на счетах и отрицательный чистый долг создают отличные условия для устойчивости бизнеса. 🛴 Whoosh WUSH Спустя 1,5 года после IPO самокаты становятся всё более зрелой и устойчивой компанией, но при этом сохраняют высокие темпы роста. Честно говоря, я немного жалею, что не стал набирать инвест. позицию в ВУШ некоторое время назад, когда бумаги торговались ниже 200 руб. 📦 ОЗОН OZON На мой взгляд, идея в акциях ОЗОНа уже себя отыграла - в самом деле, +140% за год, куда ещё выше? Тем более, это не акции, а всё ещё расписки. Я продолжаю удерживать свою небольшую позицию, но на этих уровнях покупать точно не собираюсь. Ждём редомициляции. 🍅 Русагро AGRO Компания сохраняет сильные операционные тренды. Подтолкнуть вверх её могут новости о редомициляции и ожидания возврата к дивидендам. У меня в портфеле Русагро сейчас нет - планирую вернуться к рассмотрению уже после возвращения компании "в родную гавань". 🏦 Мосбиржа MOEX Мосбиржа показала сильные результаты за 2023 год на фоне высокого чистого процентного дохода. В марте СД Мосбиржи дал рекомендацию по дивидендам за 2023 год в размере 17,35 рубля за акцию — это рекордная дивдоходность для торговой площадки (8,5%). 📈В общем, у Мосбиржи всё хорошо - а как иначе, если она абсолютный монополист в нашем с вами любимом казино. Я удерживаю свою позицию по акциям MOEX, но докупать с лета 2023 года душит жаба. 🪨 Мечел-ап MTLRP Идея спорная. С одной стороны, со своих февральских пиков в 408 руб. за акцию, Мечел-префы откатились до 300 руб.,потеряв уже 26% - т.е. стали более привлекательными. С другой стороны, поставки угля в Китай (основному потребителю) в марте упали на 21% из-за санкций и импортных тарифов. Не факт, что дальше ситуация не будет ухудшаться. 📱 Яндекс YNDX С начала года, на воодушевляющих новостях о редомициляции, бумаги Яндекса подорожали на 65%. На мой взгляд, все позитивные ожидания уже в цене. А ведь четкого алгоритма расконвертации расписок до сих пор нет. Ну и 26 апреля будет интересно взглянуть на первый квартальный отчет МКПАО "Яндекс". 🏦 Сбербанк SBER Вы же не думали, что они забыли про Сбер? Тут без комментариев, вы всё и так знаете. 😎 🤔Резюмирую 🚀Почти все акции из ТОП-10 успели прилично "выстрелить" в последние месяцы и сейчас торгуются либо по справедливой стоимости, либо выше неё. Исключение - отстающая от динамики рынка Алроса. Мечел хоть и откатился с хаёв на 25%, но потенциал падения, по-моему, ещё не исчерпан. 💼В моем портфеле есть 8 акций из 10 (не хватает только Русагро и ВУШа). К Русагро я дышу ровно, а вот Whoosh бы с удовольствием подобрал на хорошей коррекции, если дадут. 🔔Подписывайтесь!☝️ #sid #топ_акций #хочу_в_дайджест