Назад
Sid_the_Sloth
3 октября 2023 в 16:03
🔥5 самых ЖУТКИХ дней на американском фондовом рынке😱 $TSPX $USDRUB $FXUS 💀Начался октябрь – по статистике, ХУДШИЙ месяц на американском рынке акций. Это не только месяц подготовки к Хэллоуину, но и месяц ужасов и слёз для инвесторов по всей планете, т.к. падение рынка в США обычно влечёт за собой «эффект домино» на биржах по всему миру. Страшно?😨 Если страшно, то правильно, потому что 3 из 5 самых страшных крушений на рынке ценных бумаг в США произошли именно в октябре. 🔔Кстати, не забудьте подписаться! 😉 Будет ЖУТКО интересно. 5️⃣ 27 октября 1997 года – «Азиатская зараза» Американский промышленный индекс Dow Jones за один день упал на 554 пункта (с 7715 до 7161, падение составило 7,18%). Обвал начался ночью в Азии, когда гонконгский индекс Hang Seng упал на 6%. Потери распространились на европейские рынки, а после открытия американского рынка стали быстро падать и акции США. Индексы обрушились из-за последствий так называемой «азиатской заразы» - финансового кризиса в азиатском регионе 1997 года. 4️⃣ 29 сентября 2008 Ипотечный пузырь в США, надувавшийся все 2000-е годы, привел к неконтролируемому банкротству финансовых организаций и самому большому краху на фондовом рынке США в XXI веке. Сначала, 15 сентября 2008, объявил о банкротстве один из крупнейших инвестбанков в мире – Lehman Brothers. Индекс Dow упал более чем на 200 пунктов. 📌О крахе Lehmann Brothers тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/5f646e33-4e38-4c97-9330-141707ed8053/ А 29 сентября Dow снизился на 774 пункта (на 6,98%) – на тот момент это рекордное падение в пунктах за всю историю.В октябре 2008 года индекс закрылся ниже 10 000 пунктов впервые с 2004 года, а экономика США вошла в так называемую «Великую рецессию». 3️⃣ 16 марта 2020 Обвал из-за пандемии коронавируса, случившийся 16 марта 2020 года, входит в ТОП-3 крупнейших дневных обвалов американских акций за всю историю. Торги в США были приостановлены после резкого падения на открытии. К 12:00 индекс Dow Jones рухнул на 7,78%, S&P500 — на 7,11%, а NASDAQ — на 5,9%. После возобновления торгов индексы продолжили снижение и падали более чем на 10%. Цена барреля нефти марки Brent в ходе торгов падала ниже $30 на фоне ковида и начавшейся «нефтяной в0йны» между Россией и Саудовской Аравией. 2️⃣ 29 октября 1929 года За несколько дней в конце октября 1929 года фондовому рынку США пришёл полный… коллапс, окончательно уничтоживший экономику и положивший начало Великой депрессии. 24 октября 1929 года в «чёрный четверг» серия банкротств на фондовой бирже положила конец общему веселью и легкости, царившей в США в те годы. В «черный понедельник» 28 октября промышленный индекс Доу-Джонса упал почти на 13%. А на следующий день, в «чёрный вторник», рынок упал ещё на 12%, и это было уже полнейшее фиаско. Индекс не мог восстановить свою стоимость до ноября 1954 года, т.е. следующие 25 лет (!!!). Краху предшествовал спекулятивный бум середины 1920-х годов, во время которого миллионы американцев инвестировали свои средства в фондовый рынок. 1️⃣ 19 октября 1987 года – the Black Monday На первом месте – легендарный «Черный понедельник» 19 октября 1987 года. В тот день индекс Dow Jones с самого утра ушел в непрерывное 7-часовое пике. Американский рынок акций, для которого на протяжении нескольких лет был характерен стабильный рост, захлестнули хаос и паника. В течение торговой сессии индекс обвалился на 508 пунктов, то есть на 22,6%. Это рекордная величина дневного падения, аналогов которому фондовый рынок США с тех пор не переживал. По своему масштабу обвал превзошел биржевой крах 1929 года, который привел к Великой депрессии. Точные причины этого обвала до сих пор не выявлены. Рынок восстановился, и уже в 1990 году в США начался самый быстрый рост за всю историю американской экономики. 📌О первом в истории гигантском крахе рынков рассказал тут:⬇️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/73b5d40f-c52e-409e-ac69-d6be233a72ab/ #sid #псвп #хочу_в_дайджест
0,0985 $
0%
99,6125 
6,79%
59,7 
0%
26
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 февраля 2024
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
21 февраля 2024
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
1 комментарий
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
k
kippr
3 октября 2023 в 16:21
Да, история даёт немало поучительных уроков. А у нас август фатальный месяц . Но этот август вроде ещё ничего....
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
30mln_ru
+33,6%
2,1K подписчиков
NEIROSET
+20,7%
921 подписчик
Ambassador_Investing
+27,4%
742 подписчика
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Обзор
|
22 февраля 2024 в 19:48
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Читать полностью
Sid_the_Sloth
1,9K подписчиков23 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+112,34%
Еще статьи от автора
24 февраля 2024
Че купил?😎 Инвест-марафон от 22.02.2024 📉Нынешняя торговая неделя прошла под знаком неоднозначной cмepти Нaвaльнoгo, опасений по поводу новых жестких санкций и отзыва лицензии у Киви-банка. На этом фоне российский рынок акций наконец ушел в более-менее осязаемую коррекцию с локальных хаёв, но мы опять ровно посередине 7-месячного боковика 3000-3300. 📌 Итак, че купил (и продал) на этой неделе? ---------------------------------------------------- АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ: 🏠Для начала расскажу о продаже. Я полностью избавился от своей небольшой позиции по акциям застройщика "ЛСР". Бумаги неплохо подросли во время ипотечного бума во 2-й половине 2023 года, и я решил исключить их из портфеля с прибылью около +25%. Высвободил порядка 9.5К руб. благодаря этой сделке. LSRG 💿 GMKN ГМК Норникель - 1 акция 🔪Докупил ещё одну акцию Норникеля), но сделал это слишком рано и поймал классический "падающий нож". 2 февраля я начал набор позиции по цене 16К. Тогда я пообещал, что буду добирать акции, если цена уйдет ниже 15К. Сид сказал - Сид сдержал слово. Когда бумага откатилась вниз ещё на 1000 рублей от моей покупки (это случилось во вторник), я докупил ещё одну акцию. 📉Четкое следование намеченному плану сыграло злую шутку: Норникель следом укатали до 14.300, и падение вполне может продолжиться на следующей неделе. Усредняться буду при стоимости 13.500 или ниже. 💿 MAGN ММК - 4 лота "Магнитка" отчиталась за 2023 год вполне себе бодро, хотя рынок и не сильно оценил её финансовые результаты. Повторюсь, что я считаю ММК недооценённой бумагой по сравнению с Северсталью, а цену в 50 руб. и ниже - хорошей точкой для покупки. ✅Основные драйверы возможного роста: ● Запуск собственных инвестпроектов в области электрогенерации и тяжелого машиностроения; ● Урегулирование ситуации со штрафами от ФАС; ● Возврат к выплате дивидендов, по примеру Северстали. ⛔️Риски: ● Дальнейший рост капитальных затрат; ● Снижение внутреннего спроса на сталь. 🔹 TMOS - 400 паёв. 👉Итого на акции и фонды акций с учетом продажи ЛСР потратил около 10К рублей. ----------------------------------------- ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ: 🇷🇺 SU26244RMFS2 ОФЗ 26244 - 4 шт. Это свежий выпуск ОФЗ-ПД с купоном в 11.25% - самым высоким из торгующихся на рынке. Подробно рассказывал про эту облигацию здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/36d47960-54a1-404f-8646-c58960c4c158/ 🇷🇺 SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 4 шт. Cамая длинная облигация в моем портфеле - до погашения ещё больше 17 лет. Это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год. Планирую агрессивно добирать эту облигацию в случае, если ее доходность по каким-то причинам уйдет выше 12.5%. 📱 RU000A1078S8 МТС 002Р-02 - 2 шт. Снова покупаю флоатер от МТС, который сейчас торгуется практически по номиналу. Ставка купона: RUONIA за 7 дней до даты купона + 1.25%. Не густо, но и не пусто. НКД недавно обнулился, поэтому я вернулся к покупкам. 🔹 TBRU (фонд корпоративных облигаций от Тинькофф) - 350 паёв. 👉Итого на облигации потратил около 12К рублей. ------------------------------------ ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ: 🔹 GLDRUB_TOM Биржевое Золото - опять взял 1 г. Итого на драгметаллы потратил около 6К рублей. Валюту на этой неделе не покупал, поскольку риск санкций на НКЦ в ближайшее время более чем реален. Хотя все свои валютные инструменты продолжаю удерживать. 💰Всего вложил в активы на этой неделе: 28К рублей. Продолжаю закупать облиги, в т.ч. флоатеры. Фондовый рынок хоть и приуныл, но мы по-прежнему в боковике 3000-3300. USDRUB снова выше 92, однако я по-прежнему допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 87 руб. на продажах валюты ЦБ. 🤑 Следующая закупка планируется 01.03.2024. 📌Предыдущий выпуск марафона:⬇️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/43e30140-e659-4d98-a7d8-9ea2dc9f46af/ 🔔Все обзоры и сделки - у меня в профиле!☝️ #sid #инвест_марафон #gmkn #magn #облигации #прояви_себя_в_пульсе
23 февраля 2024
🏭Мечел отчитался за 2023 год. Прибыль рухнула в 3 раза🤦‍♂️ Сезон большой отчетности продолжается. Мечел опубликовал результаты по МСФО за 2023 год. Ранее отчётность представили Северсталь, ММК и Норникель - все ключевые результаты и перспективы бумаг я подробно разобрал, если не читали - переходите в профиль и листайте ленту вниз. 🏭«Мечел» — горно-металлургический холдинг, который объединяет более 20 горнодобывающих, металлургических и электрогенерирующих компаний. Также в составе группы есть 3 торговых порта и собственные транспортные операторы. Компания контролирует более 25% мощностей России по производству коксующегося угля. Организация входит в топ-10 мировых экспортеров металлургического угля в Азию. 📊Основные результаты по МСФО: ● Выручка: 405,8 млрд руб. (-6% г/г) ● EBITDA: 86,3 млрд руб. (-25% г/г) ● Чистая прибыль: 22,3 млрд руб. (-65% г/г) ● Чистый долг/EBITDA: 2,9x (2,0x в 2022 г.) Минусы (и небольшой плюсик) из отчета Мечела ⛔️Выручка год к году снизилась на 6%. Объёмы продаж упали по большинству категорий продукции. Продажи концентрата коксующегося угля уменьшились на 21%. Также продажи тормозила ограниченность мощностей РЖД по восточному направлению. ⛔️EBITDA провалилась сразу на 25%. В основном из-за добывающего сегмента — там вообще -49%. EBITDA металлургического сегмента выросла на 32% благодаря снижению закупочных цен на сырьё. Однако позитивный эффект был частично нивелирован более низкими ценами и объёмами реализации. ⛔️Прибыль рухнула аж в 3 раза, на 65%. На прибыль компании, из которой выплачиваются дивиденды, негативно повлияли все вышеперечисленные факторы. ⛔️Соотношение Чистый долг/EBITDA на конец 2023 года составило 2,9x против 2,0 годом ранее. Долговая нагрузка выросла из-за снижения EBITDA и увеличения чистого долга. ✅В то же время отмечу снижение финансового долга ещё на 77 млрд руб. (в 2022 году долг уменьшился на 31 млрд руб.). Следовательно, Мечел продолжает снижать размер долга в денежном выражении, хотя ситуацию осложняют слабые результаты добывающего сегмента и высокие капзатраты. 💰Ждать ли дивидендов от Мечела? По обыкновенным акциям компания не платит дивиденды с 2013 года, а по префам, согласно дивполитике, обязуется платить 20% от чистой прибыли. По текущим котировкам, инвесторы могут рассчитывать на 32,17 руб. на акцию или около 9% доходности. Однако в 2022 году выплаты не проводились, и префы стали голосующими. Учитывая долговую нагрузку, ситуация с отказом от дивидендов по привилегированным акциям может повториться. ⏳Совет директоров Мечела, на котором может быть поднят вопрос дивов, ожидается в апреле-мае 2024 года. 🪨Перспективы акций Мечела 🚀На ожиданиях дивидендов с начала 2023 г. префы Мечела подорожали в 2,5 раза, а обычка – в 2,8. Теперь инвесторы массово фиксируют прибыль. Поскольку надежды не реализовались, котировки могут ехать вниз и дальше. ⛔️Негатива может добавить снижение мировых цен на коксующийся уголь, а также возможное уменьшение сильного внутреннего спроса на сталь. 💁‍♂️Впрочем, оптимисты типа БКС видят и плюсы: ✅Непрерывное снижение долга на протяжении нескольких лет: с конца 2021 г. он упал на 26%. При сохранении тренда Мечел может выйти на чистую плюсовую денежную позицию в 2026-2027 гг. ✅Доля обязательств в инвалюте существенно сократилась до 15% с 45%+. Это позволит компании в будущем избежать эффекта от валютных колебаний на долг, а также погашать его более быстрыми темпами при ослаблении рубля. ✅Коэффициент Чистый долг/EBITDA может опуститься до менее 2х на конец 2024 г. - это уровни, которых не видели более 10 лет. ✅Перспективы увеличения потребления на китайском и индийском рынках могут выступить драйверами роста в долгосрочной перспективе. 💼Я продолжаю удерживать свою позицию по Мечелу. Даже с учетом негативных новостей, она сейчас в плюсе более чем на 100% благодаря удачной точке входа. 🔔 Все обзоры и сделки - в профиле!☝️ MTLR MTLRP MCH4 MCM4 #sid #mtlr #обзор #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени
23 февраля 2024
🐟Свежие рыбные облигации: Инарктика 002Р-01 ⚡️Инарктика в конце февраля разместит новый выпуск облигаций. Давайте прикинем, стоит ли хапать его в наш портфель разумного инвестора. Делаю подробные обзоры только на те выпуски, которые действительно считаю достойными внимания. Мой облигационный портфель уже превысил 1,5 млн руб. и в нём сейчас порядка 100 различных выпусков бондов. 🐟Эмитент: ПАО «Инарктика» Лидер на российском рынке аквакультуры, специализируется на выращивании красной рыбы: атлантического лосося и радужной форели. Компания была основана в 1997 году как импортер сельди и скумбрии из Норвегии и до февраля 2015 года называлась “Русское море”, затем - "Русская Аквакультура". В 2010 г. компания провела IPO на Московской бирже и с тех пор торгуется под тикером AQUA. ❄️Осуществляет свою деятельность в Мурманской области и Республике Карелия. Владеет 34 участками, в том числе 25 участков в Баренцевом море. ⭐️Кредитный рейтинг: A(RU) «стабильный» от АКРА и A(ru) «стабильный» от НКР. 📊Согласно отчетам рейтинговых агентств: 👍сильная рыночная позиция и средний бизнес-профиль 👍очень высокая рентабельность 👍низкая долговая нагрузка и очень высокий уровень покрытия платежей 👍сильная ликвидность 👍высокий уровень корпоративного управления. Но есть и сдерживающие факторы: 👎низкая диверсификация продукции и связанные с этим отраслевые риски, в основном биологические 👎низкий свободный денежный поток на фоне активной фазы инвестиций и выплаты дивидендов. 💰Финансовые результаты Инарктики Инарктика ещё не публиковала финансовый отчет за прошлый год, сейчас доступны данные за 1 полугодие 2023 года. Зато буквально на днях компания разместила презентацию для инвесторов, из которой можно отметить устойчивый рост выручки, высокий уровень рентабельности по EBITDA, а также комфортный уровень долговой нагрузки. 📊Из презентации следует, что 69% в структуре выручки занимает лосось, 30% - форель, а оставшийся 1% приходится на красную икру и прочее. Показатель чистый долг/EBITDA за последние 3 года ни разу не уходил выше 1,2x, и лишь в ковидном 2020-м составил 1,8x. ⚙️Параметры выпуска ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: 3 млрд ₽ ● Погашение: через 3 года ● Купонная доходность: до 15.5% ● Доходность к погашению: до 16.4% ● Периодичность выплат: 4 раза в год ● Амортизация: нет ● Оферта: нет ● Рейтинг: A(RU) от АКРА и НКР 👉Выпуск доступен для неквалов после сдачи теста. 👉Организаторы выпуска: Газпромбанк и Россельхозбанк. Агент по размещению - Газпромбанк. 👉Сбор книги заявок - 27 февраля 2024 года, планируемая дата размещения - 1 марта 2024 года. 👉Предыдущий выпуск бондов Инарктики погашается 6 марта 2024 года, так что очевидно, что главная цель нового выпуска - рефинансирование. 🐟Резюме: и рыбку съесть, и... купон неплохой👌 ✅К надёжности эмитента вопросов нет: Инарктика - лидер по производству лосося и форели в России с долей рынка 21%, т.е. каждая 5-я красная рыбина на столах россиян - от них. ✅Заявленный купон выглядит выше рынка. В рейтинговой категории «А» доходность выпусков с сопоставимой дюрацией находится в районе 15,4–16,1%. Даже при снижении ставки купона до 15% доходность к погашению 15,9% будет в верхней части диапазона. ✅Никаких дополнительных приколов типа амортизации и/или оферты, что при прочих равных я считаю позитивным моментом. ⛔️Риски в основном биологические (чисто отраслевые) - вспоминаем, как выручка Инарктики обнулилась в 2015 году из-за .вспышки лососевой воши в Баренцевом море. Тогда погибло 70% рыбной аквакультуры. 💼Вывод: выпуск Инарктика 002Р-01 достоин занять место в облигационном портфеле разумного инвестора. Я точно буду покупать эти облигации, если ставка купона не уйдет ниже 15%. 📍Подробный обзор новых юаневых бондов Уральской стали здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/4e67cb7e-106b-402a-b608-10680f7098cc/ 🔔 Все обзоры и сделки - в профиле!☝️ AQUA RU000A102TT0 #sid #облигации #aqua #обзор #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени