Назад
Sid_the_Sloth
9 октября 2023 в 21:11
🔥При чём тут Сектор Газа, если Хой давно умер?🤔 Последние несколько суток с новостных заголовков не сходит название Сектора Газа. Я вырос в провинции в 90-х, поэтому для меня Сектор Газа с детства ассоциировался с «крепкими» песнями незабвенного Юры Клинских. Кассеты с записями передавались из рук в руки. Я успел вдоволь наслушаться его творчества ещё при жизни «Хоя». А ближневосточный Сектор Газа, из-за которого весь сыр-бор — это узкая полоска прибрежной территории, расположенная на юго-востоке Средиземного моря. Длина сектора Газа составляет примерно 40 км, ширина — от 6 до 12 км. На востоке и севере сектор граничит с Израилем, от которого он отделён разделительным забором с КПП, а на юго-западе по суше граничит с Египтом, от которого отделён бетонной стеной. По площади Сектор Газа занимает около 360 квадратных километров, но на этом небольшом участке живёт около 3 млн человек, что делает его одной из самых густонаселённых территорий в мире. 👉Что происходило в Секторе Газа до сегодняшних дней? В 1967 году, после Шестидневной войны, Израиль оккупировал Сектор Газа. В течение следующих десятилетий Израиль основал и заселил на этой территории несколько населенных пунктов. Но в августе 2005 года, в ходе реализации «Плана одностороннего размежевания», Израиль вывел из сектора войска и ликвидировал все свои поселения. Через некоторое время, Сектор перешёл под контроль иcлaмиcтcкой организации ХАМАС. 🩸С этого момента начинается жестокое противостояние иcлaмиcтов из ХАМАС и Израиля, которое 7 октября 2023 года вылилось в очередной виток кр0в0пр0лития. 👉Как происходящее повлияет на рынок нефти? Но я не востоковед, я в первую очередь инвестор. Поэтому предлагаю рассмотреть текущие события в разрезе их влияния на финансы и рынки. Прогнозировать что-либо в сегодняшнем постоянно полыхающем и непредсказуемом мире – занятие неблагодарное и ненадёжное, но давайте наметим широкими мазками возможные экономические последствия. Хотя бы наиболее очевидные – для мирового рынка нефти. Можно провести исторические параллели. В 1973 году из-за т.н. «войны Судного дня» возник первый глобальный топливный кризис, когда западные страны столкнулись с эмбарго на поставки нефти с Ближнего Востока, и цены на нефть взлетели в 4 раза. В результате этого в США и странах Западной Европы разразился экономический кризис, который стал одной из причин ухода в отставку тогдашнего американского президента Ричарда Никсона. А на мировом рынке нефти появился новый крупнейший игрок - СССР. С одной стороны, это должно привести (и уже привело) к позитивной переоценке наших поставщиков углеводородов. 🇷🇺Российский рынок $TMOS 9 октября открыл торги бодрым ростом котировок, особенно в нефтегазовом секторе. $ROSN, $LKOH, $TATN и другие заметно подросли на новостях о полыхающем Ближнем Востоке. Мысленно участники рынка, судя по всему, уже подсчитывают барыши от резкого скачка цен на энергоносители в том случае, если конфликт не будет потушен в ближайшее время. С другой стороны, кто сказал, что российские власти дадут нефтяникам не только заработать сверхприбыль, но и сохранить её у себя? А тем более, раздать всем желающим щедрые дивиденды? Учитывая очевидную прореху в бюджете на следующий год, латать её будут всеми возможными способами. Ибо когда Родина в опасности – государству твои потенциальные дивиденды нужнее, товарищ. Если у вас есть мысли по поводу дальнейшего влияния конфликта на экономику, поделитесь ими в комментариях. Будет интересно почитать. 💡P.S. Кстати, название группы произошло от названия индустриальной части Воронежа, в котором находился воронежский рок-клуб. Этот район назывался в шутку «Сектором Газа» из-за обилия дымящих заводов и часто упоминаемых в то время в советских СМИ событий в ближневосточном Секторе Газа. 📌ТОП-5 корпоративных облигаций в моём портфеле: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/53e03464-2a28-4bff-94fb-c3f4cbab0b15/ 🔔 P.S. Подписывайтесь, будет интересно 😉 #sid #псвп #хочу_в_дайджест
6,28 
+6,05%
552,5 
+5,42%
34
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
1 марта 2024
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
1 марта 2024
Что такое криптовалюта и как на ней заработать
14 комментариев
Ваш комментарий...
k
kippr
9 октября 2023 в 21:16
У нас тоже есть сектор газа в городе. Труб там нет, зато перенаселённости и куча человейников
Нравится
2
k
kippr
9 октября 2023 в 21:20
Без персов тут не обошлось, видимо, Хамас пообещали с севера поддержать хесбаллоны. А если штаты подгоняют к Ливану АУГ и обидят хесбаллонов, то персы могут перекрыть Ормузский пролив. Да и Ирак может полыхнуть
Нравится
2
BOMJ.007
9 октября 2023 в 21:29
Привет Андрей 😂😂😂🤦‍♂️
Нравится
4
ioannn1790
9 октября 2023 в 23:44
@BOMJ.007 уёбы.. Й скорей 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Нравится
1
Lady_marmelade
10 октября 2023 в 1:53
Классный пост! Очень интересно и информативно!)
Нравится
4
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Amatsugay
1,9%
3,6K подписчиков
Bender_investor
+23,1%
3,3K подписчиков
Panfilov_Invests
+34,6%
3,1K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Обзор
|
1 марта 2024 в 20:10
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Читать полностью
Sid_the_Sloth
2K подписчиков23 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+106,28%
Еще статьи от автора
4 марта 2024
📀Полюс. Отчет за 2023. Прибыль и долг рванули вверх, а как с дивидендами? 29 февраля золотодобытчик Полюс представил результаты по МСФО за 2П2023 и за весь 2023 год. ⚜️ПАО "Полюс" - золотодобывающая компания, одна из крупнейших в мире и крупнейшая в РФ по объёму добычи золота. По экспертным оценкам, Полюс обладает самыми большими запасами золота в мире, при этом себестоимость производства - одна из самых низких. Крупнейший актив — месторождение Олимпиада в Красноярском крае. ⛏Наиболее значимый проект — разработка месторождения Сухой Лог в Иркутской области. Начало добычи в Сухом Логе запланировано на 2027 г. 📊Основные результаты по МСФО: ● Производство золота: 2,9 млн унций (+14% г/г) ● Выручка: $5,44 млрд (+28% г/г) ● EBITDA: $3,89 млрд (+51% г/г) ● Чистая прибыль: $2,41 млрд (+59% г/г) ● Общие денежные затраты: $389 на унцию (-25% г/г) ● Чистый долг: $7,34 млрд (x3,2 г/г) ● Чистый долг/EBITDA: 1,9х (0,9х годом ранее) Плюсы и минусы из отчета Полюса ✅Компания нарастила выручку на +28% по сравнению с 2022-м. Этому поспособствовали увеличение объемов производства, а также повышение средней цены реализации. ✅Скорректированная EBITDA за год увеличилась на 51%. Рентабельность по итогам года достигла 72%. Помимо объёмов реализации золота, на рост показателя повлияло снижение общих денежных затрат (ТСС) в расчёте на унцию. ✅Чистая прибыль взлетела почти на 60% год к году. Вышеуказанные факторы поддержали рост чистой прибыли. К тому же во 2-м полугодии цена на золото продолжила рост и пробила отметку в $2000 за унцию. ✅Общие денежные затраты за год, наоборот, упали на четверть, а за 2П2023 - аж на 34%. Такой эффект обеспечили ослабление рубля и повышение содержания золота в переработке. Однако выросли цены на расходные материалы, зарплаты и объёмы плановых ремонтов. 🔻Долг вырос более чем в 3 раза. Летом компания провела buyback и все акции выкупила в долг. По этой причине, собственный капитал Полюса стал отрицательным. Отношение Чистый долг/EBITDA выросло до 1,9x с 0,9x на конец 2022 года. 💰Ждать ли дивидендов от Полюса 🤔Хороший вопрос. С одной стороны, согласно дивполитике, «Полюс» направляет на дивиденды не менее 30% от EBITDA при условии, что Чистый долг/EBITDA не превышает 2,5х. В этом случае дивы могут составить примерно 650-750 руб. на акцию, что соответствует дивдоходности 5.9% - 6.8%. С другой стороны, выплата дивидендов находится под большим вопросом на фоне резкого роста долговой нагрузки и ожидаемых высоких капзатрат в ближайшие годы. В 2023 Полюс дивы не выплатил, направив все средства на уже упомянутый байбэк. "Назначить дату годового собрания акционеров (ГОСА) и озвучить рекомендации по размеру дивидендов "Полюс" планирует в течение следующих ближайших месяцев" - заявили в самой компании. 📀Перспективы акций Полюса 🤷‍♂️Я бы назвал отчет "умеренно позитивным". Результаты по факту оказались лучше тех, что пророчили аналитики. Полюс по-прежнему остается самым мощным и рентабельным золотодобытчиком в РФ. При этом акции в начале марта 2024 стоят в общем-то недорого - показатель P/E меньше 10. 👇Вот только в ближайший год "Полюс" ожидают: ⛔️Снижение производства золота до 2,7 млн – 2,8 млн унций из-за сокращения содержания золота в перерабатываемой на Олимпиаде руде. ⛔️Увеличение расходов до $450–500 на унцию из-за снижения содержания золота в добыче, роста цен на ключевые расходные материалы, зарплат и тарифов на э/энергию. ⛔️Рост капзатрат до $1550–1700 млн из-за вложений в Сухой Лог, переноса части капзатрат с 2023 года и инфляции. 💼Несмотря на ожидаемые трудности и издержки, я считаю потенциал акций "Полюса" далеко не исчерпанным. Сейчас у меня мизерная позиция по Полюсу (буквально 1 акция, остальные я продал в небольшой убыток на отскоке весной 2022), и это один из первых кандидатов на увеличение доли в портфеле в ближайшее время. 🔔 Все обзоры и сделки - в профиле!☝️ PLZL RU000A1054W1 RU000A105VC5 RU000A100XC2 #sid #plzl #обзор #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени
3 марта 2024
👎ТОП-5 акций-неудачников прошедшей зимы ❄️Ура, зима закончилась! Российский рынок TMOS в целом удержался в плюсе, показав прирост и за февраль, и за 3 минувших месяца. Но некоторые акции из индекса Мосбиржи неприятно удивили, показав серьёзную просадку. Давайте посмотрим, какие из этих фишек можно брать с прицелом на отскок. ⛔️Заранее исключу из списка многострадальные QIWI и Polymetal. Понятно, что подбирать сейчас их - не самая лучшая идея. Кто же, кроме этой парочки, "усох" за прошедшую зиму сильнее всех? 💿GMKN Норникель (-12.7%) 📉ГМК потерял почти 13% на фоне падения мировых цен на цветные металлы, усиления санкций и информации о плохой экологии на производстве. 💸Кроме того, не сформирована новая дивполитика, и в течение 2023 года Норникель выплатил всего 5,6%. Тем не менее, ГМК остается одним из самых надежных активов на нашем рынке. Он имеет низкий уровень долга и высокую рентабельность, что в теории может позволить компании вернуться к выплате высоких дивидендов. Низкие цены на палладий и платину тоже, скорее всего, не навсегда - рынок сырья цикличен. Поддержку акциям окажет и возможное ослабление рубля. 💼Я вернулся к набору Норникеля в начале февраля. Хоть и попал на "падающий нож" (сейчас позиция минусует на 6%), считаю текущие цены вполне подходящими для осторожных покупок, а акции ГМК - достойным активом для владения ими в долгосрок. 🔋NVTK Новатэк (-10.7%) 🚢Затягивается запуск Арктик СПГ-2. С помощью китайцев НОВАТЭК сумел достроить и запустить первую линию, однако остался без танкеров, которые могли бы возить сжиженный газ. В 13-м пакете санкций США и Европы особое внимание уделено СПГ - нам хотят полностью перекрыть кислород в этом отношении. К тому же, снижаются и мировые цены на природный газ, что тоже не добавляет позитива для бумаг НОВАТЭКа, особенно при стабильном рубле. Ну и недавно рекомендованные дивиденды в 44 руб. на акцию разочаровали инвесторов. 👍Несмотря на это, НОВАТЭК остаётся одной из главных российских сырьевых фишек. Акции сейчас оценены справедливо: коэффициент P/E равен 9,2х, что ниже уровня 2019-2022 годов. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что бумаги обречены на рост. 💼Я продолжаю делать ставку на НОВАТЭК и периодически докупаю бумаги в портфель, но без фанатизма. Считаю НОВАТЭК одной из лучших долгосрочных идей, которую грех не подбирать на просадках и плохих новостях. 🪨MTLR Мечел-ап (-9.3%) После бурного взлёта в первой половине февраля, Мечел потерял сильнее остальных бумаг из индекса после выхода отчетности. Причины падения: откровенно слабые результаты за 4 кв. 2023 года, введение пошлин на экспорт угля и новые блокирующие санкции, куда включили Мечел и СУЭК. 💼Я продолжаю удерживать свою позицию по Мечелу, но пока нахожусь в режиме наблюдения. В портфеле Мечел-префы плюсуют почти на 100% (в моменте было 150%). Новых покупок не делаю с прошлого года. Возможно, при продолжении снижения бумаг, начну добирать. ⛽️SNGS Сургутнефтегаз-ао (-7.2%) "Обычка" и "префы" Сургутнефтегаза этой зимой торговались разнонаправленно: префы подросли, а обыкновенные акции снизились более чем на 7%. Кратко напомню, что основная разница между ними в дивполитике: дивиденды по СНГ-ао не регламентированы уставом и имеют очень низкую доходность (в среднем около 3,3%), а на дивы по СНГ-ап компания направляет строго 10% от чистой прибыли по РСБУ. 💼Я давно держу в портфеле только префы СНГ с расчетом на продолжение дивидендной политики и как страховку от ослабления рубля. Обыкновенные бумаги добавлять в портфель не планирую. 🏠SMLT Самолёт (-6.2%) Взлететь не получилось: помешали высокая ключевая ставка, опасения по поводу отмены льготной ипотеки, общая неопределённость с рынком недвижимости. 💼На данный момент у меня в портфеле вообще нет акций застройщиков, только облигации. На мой взгляд, перспективы дальнейшего роста продаж в нынешних условиях несколько туманны. 🔔 Все обзоры и сделки - в профиле!☝️ #sid #топ_акций #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени
3 марта 2024
Че купил?😎 Инвест-марафон от 01.03.2024 🚀На этой неделе новое ускорение приунывшему было рынку дало 2-хчасовое послание Путина Гарант в числе прочего объявил, что капитализация фондового рынка РФ должна удвоиться в срок до 2030 года. 📌 Итак, че купил на этой неделе? ---------------------------------------------------- АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ: 🔌 Юнипро UPRO - 1 лот В прошлый раз докупал Юнипро в портфель в самом начале зимы, 8 декабря. В начале весны решил слегка увеличить позицию. 📍Отчет Юнипро за 2023 год подробно разобрал тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/5e36c1ac-9490-4b3e-bfc8-ae960cd84a94/ Не буду повторяться, выделю лишь самое главное: ✅Отличная рентабельность бизнеса, растущие выручка и прибыль, рекордное количество кэша на балансе, отсутствие закредитованности. ⛔️Основные сдерживающие факторы: рост капзатрат и неопределённость вокруг основного акционера (немецкой Uniper). На мой личный взгляд, эти риски уже вполне справедливо заложены в цену. 🚀Как только будет хоть малейшее прояснение и появятся новости по поводу возможных дивидендных выплат, бумаги Юнипро просто обречены быть в лидерах роста. 🚚 КАМАЗ KMAZ - 1 лот Докупил себе в рюкзак всемирно известных грузовиков. Мощь и выносливость - то, что не помешает моему портфелю в период возможной будущей турбулентности😎 📊Согласно отчетности по РСБУ за 2023 г.: ● Выручка: 354 млрд руб. (+33%) ● Чистая прибыль: 12,7 млрд руб. (+136%) 📈За год активы компании выросли на 105,2 млрд руб. или 32% и составили 425,4 млрд. Заемные средства - 148 млрд. Если очень грубо сравнить с текущей рыночной капитализацией, то по этому фактору компания вроде как недооценена в 2 раза. Но я её покупал не столько из этих соображений, а просто по причине того, что акции "Камаза" составляли самую мизерную долю у меня в портфеле. Если явных идей нет, я просто докупаю последнюю компанию из своего списка. 🏦EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 27 паёв 👉Итого на акции и фонды акций потратил 8К рублей. ----------------------------------------- ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ: 🇷🇺 SU26243RMFS4 ОФЗ 26243 - 3 шт. Это длинная облигация (до погашения больше 14 лет) с относительно неплохим купоном - 9.8% годовых. Даёшь больше хороших и разных ОФЗ в портфеле! 💪 🇷🇺 SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 3 шт. Cамая длинная облигация в портфеле - до погашения ещё больше 17 лет. Разумеется, это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год. 🇷🇺 SU29025RMFS2 ОФЗ 29025 - 4 шт. Самый свежий гос. флоатер с погашением через 13 лет. Недавно обнулился НКД, так что я начал покупки в качестве страховки от продолжения ужесточения ДКП. 👷 RU000A105SX7 АБЗ-1 вып. 3 - 3 шт. Крупнейший в Северо-Западном регионе производитель асфальтобетонных смесей. Рейтинг BBB+, текущая доходность к погашению 16.29%. У меня на ИИС уже куплено 20 штук выпуска 4, теперь к нему прибавился и предыдущий выпуск. 👉Итого на облигации потратил около 13К рублей. ------------------------------------ ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ: 🔹SLVRUB_TOM Биржевое Серебро - взял 100 грамм. Решил снова разбавить свою "металлическую" часть портфеля серебром. Чтобы при внезапной атаке каких-нибудь биржевых вампиров, быть во всеоружии 🧛 Тем более, что цена на металлы пока топчется на месте - и в баксах, и в рублях. 💰Всего вложил в активы на этой неделе: 28К рублей. Продолжаю закупать облиги. Фондовый рынок снова на псевдопозитиве. USDRUB выше 91 и в боковике, однако я по-прежнему допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 87 руб. 🤑 Следующая закупка планируется 07.03.2024. 🎬Теперь меня можно не только читать, но и смотреть/слушать! Подробный выпуск Инвест-марафона на Ютуб: https://www.youtube.com/watch?v=bGS4d_m5d9g 📌Предыдущий марафон:⬇️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/80a48a8c-8e8f-475d-bcdf-c7a6b85c3ebf/ 🔔Все обзоры и сделки - у меня в профиле!☝️ #sid #инвест_марафон #upro #kmaz #облигации #прояви_себя_в_пульсе