Sid_the_Sloth
Sid_the_Sloth
18 февраля 2024 в 7:31
🚀Че купил?😎 Инвест-марафон от 09.02.2024 и 16.02.2024 🏔️⛷️Впервые за 3 года я съездил в отпуск, где было мало времени на ведение блога. Поэтому на прошлой неделе выпуск марафона не состоялся, хотя активы в свой портфель я, конечно же, продолжил покупать. Сегодня кратко расскажу о своих покупках сразу за 2 прошедших недели. 📌 Итак, че купил за эти две недели? ---------------------------------------------------- АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ: 🔥 $NVTK НОВАТЭК - 3 акции НОВАТЭК продолжает своё сползание вниз с локальных хаев, достигнутых полгода назад. Акции компании с максимумов в октябре прошлого года снизились более чем на 20%. В прошлый раз я покупал НОВАТЭК чуть подороже 5 января. Сейчас взял в свой портфель ещё 3 акции нашего "жидкогазового гиганта", доведя их количество до 16 штук. Покупать на снижении всегда приятно. Средняя получилась в районе 1240 руб. 🔩 $ENPG Эн+ Груп - 5 акций ✅EN+ сейчас торгуется с хорошим дисконтом. В случае какого-то резкого восстановления мирового спроса на алюминий, смягчения ДКП или сильного ослабления рубля, акции могут серьёзно вырасти в цене. Кроме того, бумаги Эн+ традиционно сильно недооценены к капитализации доли в Русале. ⛔️При этом нужно учитывать и риски — некомфортный уровень долговой нагрузки и отсутствие дивидендов. Хотя выплата дивов Русалом может быть намеком на начало выплат. 🌲 $SGZH Сегежа - 6 лотов Продолжаю понемногу усреднять валяющихся на дне опилочников и верю, что когда-нибудь Сегежа выкарабкается из долговой ямы, в которую она попала. Да, её сильно подкосили высокая ключевая ставка и риски допэмиссии, но такая ставка - не навсегда, а леса в России много. Как и покупателей на него. 🔹 SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 480 паёв 👉Итого на акции и фонды акций потратил около 18К рублей. ----------------------------------------- ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ: 🇷🇺$SU26244RMFS2 ОФЗ 26244 - 2 шт. Это свежий выпуск ОФЗ-ПД с купоном в 11.25% - самым высоким из торгующихся на рынке. Подробно рассказывал про эту облигацию здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/36d47960-54a1-404f-8646-c58960c4c158/ 🇷🇺$SU29014RMFS6 ОФЗ 29014 - 4 шт. Флоатер "нового" типа с погашением в 2026 году. Покупаю его на свой ИИС в ВТБ. 🥚$RU000A1075E4 МТС 002Р-01 - 4 шт. Снова покупаю флоатер от МТС, который сейчас торгуется практически по номиналу. Ставка купона: RUONIA за 7 дней до даты купона + 1.25%. Не густо, но и не пусто. НКД недавно обнулился, поэтому я вернулся к покупкам. У МТС и так полно кредитов, пусть он и мне тоже будет должен. 🚛$RU000A107GV2 ЛК Эволюция вып. 1 - 4 шт. Продолжаю покупку бондов "Эволюции" - лизинговой компании. Размер купона - 16.75%, текущая доходность к погашению - 16.83%. Рейтинг BBB+ от "ЭкспертРА". Достойные параметры, как по мне. 🛒$RU000A105AX5 Патриот Групп вып. 1 - 4 шт. Патриот Групп владеет сетью магазинов домашней утвари и посуды «Williams Et Oliver». Рейтинг BBB от НКР. Текущая доходность к погашению -16.21%, до погашения полтора года. 🔸 SBRB (Фонд корп. облигаций от Сбера) - 750 паев. 👉Итого на облигации потратил около 28К рублей. ------------------------------------ ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ: 🔹$GLDRUB_TOM Биржевое Золото - опять взял 1 грамм. Итого на драгметаллы потратил около 6К рублей. Валюту не покупал, непонятно что будет с НКЦ в ближ. месяцы. Хотя все свои валютные инструменты продолжаю удерживать. 💰Всего вложил в активы за 2 недели: 52К рублей. 🤑 Следующая закупка планируется 22.02.2024 (четверг). Как видите, продолжаю закупать облиги, в т.ч. флоатеры. Фондовый рынок хоть и прилично подрос, но технически мы по-прежнему в боковике 3000-3300. $USDRUB снова выше 92, однако я по-прежнему допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85 руб. на продажах валюты ЦБ. 📌Предыдущий выпуск марафона:⬇️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/ede79a20-2473-48c1-bb3e-700171a4040e/ 🔔Заходите в профиль, там ещё больше интересного! 😉 #sid #инвест_марафон #nvtk #облигации #псвп
1 411,6 
8,42%
448,2 
+9,46%
22
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
16 апреля 2024
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
15 апреля 2024
Чем запомнилась прошлая неделя: рост цен на металлы и дефолт по облигациям Киви
2 комментария
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
Miya_Sultanova
18 февраля 2024 в 8:20
Здравствуйте! Спасибо, что делитесь полезной информацией!
Нравится
1
Sid_the_Sloth
18 февраля 2024 в 10:17
@Miya_Sultanova пожалуйста, благодарю за позитивную обратную связь!
Нравится
2
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
30,5%
39,6K подписчиков
Invest_or_lost
+22,7%
21,4K подписчиков
Mistika911
+16,4%
21,5K подписчиков
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Обзор
|
Вчера в 19:28
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Читать полностью
Sid_the_Sloth
2,4K подписчиков23 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+103,64%
Еще статьи от автора
16 апреля 2024
🚛Новые облигации Балтийский Лизинг БО-П10 [флоатер] Очередной лизинговый эмитент выезжает на охоту за нашими деньгами. На этот раз это действительно крупная рыба с интересным предложением: ГК Балтийский лизинг 18 апреля соберет заявки на 10-й выпуск облигаций-флоатеров с привязкой к ключевой ставке. Недавно я "прожарил" новые облиги компаний из той же сферы - Интерлизинг RU000A1077X0 и Элемент Лизинг RU000A1080N5 . Эмитент: ООО "Балтийский лизинг" 🚛Балтийский лизинг - одна из ведущих компаний лизингового рынка России, специализирующаяся на предоставлении в лизинг автотранспорта, спецтехники и различных видов оборудования предприятиям малого и среднего бизнеса. Филиальная сеть насчитывает 79 филиалов на территории всех федеральных округов РФ, головной офис расположен в Санкт-Петербурге (привет землякам!). 🏆На начало 2024 года Балтийский лизинг занимает 7-е место среди всех профильных компаний в РФ по объему нового бизнеса. В октябре 2023 года произошла смена собственника компании: владелец "Контрол Лизинга" Михаил Жарницкий купил "Балтийский лизинг" у банка Траст. В настоящий момент в группу принадлежащих собственнику компаний помимо «Балтийского лизинга» входят еще две ЛК. ⭐️Кредитный рейтинг: ruAA- от ЭкспертРА, A+(RU) от АКРА. 💼Балтийский лизинг отлично известен на долговом рынке. В обращении сейчас находятся 6 выпусков облигаций компании на общую сумму 33,7 млрд руб. 📊Финансовые результаты На сайте компании доступна отчетность по МСФО за 2023 год. Посмотрим на основные показатели: 👉Процентные доходы по итогам года выросли на 54,9% - до 21,6 млрд руб. Правда, процентные расходы увеличились даже сильнее - на 73,1%. Чистый финансовый доход за год прибавил 34,3% и составил 8,97 млрд руб. 👉Чистая прибыль по итогам года увеличилась в 1,4 раза, до солидных 5,33 млрд руб. Объем активов прибавил 54%. 👉Долговые обязательства выросли на 57% и превысили 146 млрд руб. При этом собственный капитал составляет 20,4 млрд. руб. Долговая нагрузка достигла весьма значительных 7х. 👉Доля облигаций в общем объеме долга - около 27%. 👉По сравнению с конкурентами, выделяются высокая долговая нагрузка относительно капитала и меньшая рентабельность. ⚙️Параметры выпуска БО-П10 ● Номинал: 1000 руб. ● Объем: 3 млрд руб. ● Погашение: через 3 года ● Купонная доходность: КС + 250 б.п. ● Периодичность выплат: 12 раз в год ● Амортизация: да ● Оферта: нет ● Рейтинг: ruАA- от ЭкспертРА ● Доступен для неквалов: да 👉Амортизация – по 10% от номинала в даты выплат с 27-го по 36-й купонов. 👉Организатор выпуска: инвестбанк «Синара». 👉Сбор книги заявок - 18 апреля, размещение на бирже - 23 апреля 2024 года. 🤔Резюме: средненько, но пойдет 🚛Итак, Балтийский лизинг размещает выпуск флоатеров объемом 3 млрд руб. на 3 года с ежемесячной выплатой купонов, с амортизацией и без оферты. ✅Крупный и известный эмитент. Стабильно входит в ТОП-10 лизинговых компаний РФ, присутствует в 79 городах. Высокий кредитный рейтинг AA-. ✅Операционные показатели растут. Доходы, прибыль и размер активов показали существенный прирост год к году. ✅Флоатеры сейчас актуальны, а надёжные флоатеры с повышенной (относительно ключевой ставки) доходностью - актуальны ещё больше. Ориентировочный спред 250 б.п. к RUONIA довольно неплох. ⛔️Высокая долговая нагрузка. Компания выглядит чрезмерно закредитованной и менее рентабельной по сравнению с ближайшими конкурентами из той же отрасли. ⛔️Недавняя смена собственника. Пока не совсем понятно, как изменения в структуре управления повлияют на налаженные бизнес-процессы. 💼Вывод: приличный по параметрам выпуск от известной лизинговой компании. Не отлично, но и не ужасно - так, средненько. Если спред к ключевой ставке действительно останется на уровне 250 б.п., можно будет присмотреться к покупке (но без фанатизма). 🔔Подписывайтесь! Все обзоры и сделки - у меня в блоге!☝️ RU000A101Z66 RU000A103M10 RU000A1058M3 RU000A106144 RU000A106EM8 #sid #облигации #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе
16 апреля 2024
💻SPO Астры: главное. Стоит ли покупать акции на SPO 15 апреля, едва дождавшись окончания lock-up периода после IPO, Астра объявила о начале SPO. Компания нацелилась на попадание в индекс Мосбиржи. Что такое SPO и чем оно отличается от IPO и допэмиссии, я рассказывал тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/24ea49a6-05dd-4584-abc0-19e2c5f1b956/ 1️⃣ Первые полгода торгов IPO Астры состоялось осенью 2023 г. по цене 333 руб. за акцию. Объем размещения составил 3,5 млрд руб., было продано 10,5 млн акций (5% от общего числа). 🚀Благодаря высокому спросу, который более чем в 20 раз превысил предложение, в первый день акции взлетели на 40% — максимальная дневная планка. Продавцами выступили основной акционер Денис Фролов и гендир группы «Астра» Илья Сивцов. Фролов тогда продал 3,81% акций, заработав 2,66 млрд руб. Сивцов продал 0,95% акций, заработав 664 млн руб. Free-float составил 5%. 📈Бумаги ASTR сразу же после IPO уверенно пошли вверх и к концу марта достигли исторического максимума в 720 руб. за акцию. ⚙️Параметры SPO 👉Цена SPO не превысит ₽620 за бумагу. Сейчас, кстати, акции на рынке торгуются ниже - примерно по ₽613. Итоговая стоимость SPO будет установлена не позднее 19 апреля. 👉Основной акционер Денис Фролов предложит от 10,5 млн до 21 млн принадлежащих ему обыкновенных акций. Это соответствует 5-10% от общего количества бумаг. 👉Предложение не размывает доли текущих акционеров. Это именно классическое SPO, а не дурацкое FPO. 👉Сбор заявок продлится с 15 по 18 апреля включительно, но может быть завершён досрочно по решению продающего акционера. 👉Lock-up период продлится 6 месяцев с даты завершения SPO. «Увеличение free-float соответствует нашим намерениям по расширению базы акционеров и попаданию на радар новым группам инвесторов. Это, по нашему мнению, будет способствовать дальнейшему росту капитализации динамично развивающего бизнеса» - гендир Астры Илья Сивцев. ✅Преимущества SPO 💎Главную выгоду от SPO получит, конечно же, мой тезка господин Фролов - по грубым прикидкам, он сможет заработать от 6,3 до 12,71 млрд руб. 💎После SPO free float Астры увеличится как минимум до 10%, а возможно и до 15%. Продажа от 5% акций позволит Астре претендовать на попадание в Первый уровень листинга Мосбиржи. В случае продажи 10% акций Астра сможет рассчитывать на попадание в Индекс Мосбиржи. 💎Увеличение free-float в теории позволит компании укрепить позиции за счёт притока новых инвесторов и увеличения ликвидности ценных бумаг, а также интереса со стороны фондов. В общем-то, попадание в индекс TMOS ещё никому не мешало. ⛔️Риски участия в SPO Как таковых рисков я здесь не вижу, но и "ракета" после размещения не ожидается. Астра уже и так здорово разогнана - в конце марта она улетала выше 720 руб. за бумагу, что превысило цену IPO в 2,2 раза. В моменте SPO может даже негативно сказаться на котировках, т.к. количество акций на рынке увеличится минимум вдвое. Один из таких свежих примеров – SPO Инарктики AQUA . Возможно, потребуется пара недель, а может и пара месяцев, чтобы навес предложения рассосался. 💻Перспективы бизнеса ASTRA Если верить менеджменту, то компания должна показать 3-х кратный рост прибыли в ближайшие 2 года. Астра рассчитывает достичь этой цели за счет развития имеющихся продуктов, а также за счет запуска новых. К первым относится непосредственно ОС Astra Linux и сопутствующее ПО. 📈По оценкам Strategy Partners, российский рынок инфраструктурного ПО к 2030 году вырастет до 270 млрд руб. с 77 млрд руб. в 2022 году. Отечественные разработчики увеличат долю рынка до 90% на фоне ухода иностранных вендоров. В этом, собственно, и заключается ключевой драйвер потенциального роста для Астры. 🤔Лично я решение об участии в SPO Астра на момент написания обзора не принял. Торопиться с покупкой акций именно сейчас, на мой личный взгляд, явных причин нет. 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!☝️ ASM4 ASU4 #sid #spo #astr #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе
15 апреля 2024
Купил сочень, а вместо начинки там... я офигел! 😳 И при чём тут инвестиции 🥟Купил я тут себе давеча упаковку из двух сочней (или соченей? 🤔) с черникой от «Аладушкина» (см. фото 1). Производит их наше питерское ООО «Дарница». Кстати, не знаю, экспортируют ли их в другие города. 🫐В этот раз я себе взял с черникой. А вообще, у них несколько вариантов начинок: кроме черники, есть ещё малина, клубника, вишня, творог и вареная сгущенка. Чтобы п0пa могла слипнуться в режиме «ассорти». И чем мне всегда нравились эти фирменные Аладушкинские сочни — тем, что начинки они обычно не жалеют. Честно набивают внутреннее пространство (полость, если говорить техническим языком) сдобного изделия соответствующим продуктом. Фаршируют не скупясь, короче говоря. 🛒И вот, притопал я в очередной раз в сетевой магазинчик у дома, закинул в корзинку литр молока, немного овощей, сыра, покосился на витрину с алкоголем (но брать оттуда ничего не стал), и решил заодно побаловать себя вкусными черничными сочнями. Пришел домой, плеснул в кружку горячего чаю, надорвал шелестящую упаковку, нетерпеливо впился зубами в толстую сдобную скорлупу, которая отделяла меня от вожделенной черничной мякоти, а там... 🤯А там — НИ-ЧЕ-ГО (фото 2). Такого резкого поворота событий я, честно признаться, не ожидал. К подобному жизнь меня не готовила :) 🥟Я от неожиданности поднес сочень к свету и заглянул в его пустое гулкое нутро. Никаких следов ожидаемой начинки. Пришлось разломить строптивое хлебобулочное изделие на две половинки, чтобы окончательно убедиться, что черникой там и не пахнет. Абсолютная экзистенциальная пустота (фото 3). «Сид, а что со вторым сочнем из упаковки?» — спросит любознательный читатель. Мне тоже стало очень интересно, и я не мешкая распотрошил собрата удивившего меня изделия. 👍Собрат оказался вполне бодрым и типичным представителем семейства черничных сочней, не в пример своему дефективному товарищу (фото 4). 🤔Казалось бы, при чём здесь инвестиции? Есть старая американская поговорка: «Если жизнь подсовывает тебе лимоны, делай из них лимонад». В моем случае я решил её немного переиначить и сказал себе: «Если жизнь подсовывает тебе пустой черничный сочень без никто, делай из этого контент и инвест-мемы». 😎Так что я хрустнул пальцами, сел за ноутбук и налепил для вас несколько авторских мемов на инвестиционную тематику с разочаровывающе пустым сочнем в главной роли (фото 5-9). 👉Спонсор сегодняшнего выпуска — неизвестный мастер кондитерского цеха ООО «Дарница» из смены №9. 🔔Обязательно подписывайтесь, у меня на канале - всегда качественная аналитика, самые важные новости и фирменный инвест-юмор. 📌 В мемах участвовали: SIBN GAZP TMOS ASTR RU000A105Y14 SPBE SU29014RMFS6 SGZH #sid #юмор #мемы #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе