Назад
Sid_the_Sloth
8 декабря 2023 в 19:05
🚀 Чe кyпил? 😎 Инвecт-мapaфoн 08.12.2023 💼 📉Не знаю как вам, а мне докупать активы на снижении всегда приятнее, чем на росте. И акции, и облигации, и валюту. Тем более, когда это плавное снижение продолжается уже которую неделю. Так что я продолжаю свой Инвест-марафон! 🏃🏼 Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого 😂 И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже более 2,5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хищника. Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске:⬇️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/1a8f8a75-f168-45d2-bfbb-2c29f07fa5b8/ 📌 Итак, че купил 08.12.2023? 🚀 --------------------------------------------------------- АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ: 🏭 $UPRO Юнипро - 1 лот. Юнипро - фундаментально сильный актив. Результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО показали рост EBITDA на 8% г/г, увеличение прибыли на 14% и рекордный объем денежных средств на балансе — 45 млрд руб. Действующее регулирование позволяет Юнипро генерировать устойчивую прибыль благодаря эффективным электростанциям и относительно низким затратам. У компании отрицательный чистый долг, что важно в период жесткой ДКП. Целевая цена акций Юнипро от аналитиков БКС - 2,90 руб. за акцию. 🔥 $NVTK НОВАТЭК - 1 акция. Несколько факторов за: Дивиденды за вторую половину 2023 года наверняка будут выше предыдущих благодаря ослаблению рубля. У компании всё хорошо с операционными результатами. В следующем году планируется принять решение по запуску двух других проектов: «Обский СПГ» и «Мурманский СПГ», которые могут стать дополнительными драйверами роста. В отличие от трубопроводного "Газпромовского" газа, от российского СПГ остальному миру будет отказаться намного тяжелее. 🔹 $TMOS (фонд на индекс Мосбиржи) - 650 паёв. Итого на акции и фонды акций потратил около 7 500 рублей. --------------------------------------------------------------- ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ: 🛢️ $RU000A106565 Газпромнефть вып. 6 (флоатер) - 2 шт. Недавно рассказывал о том, что собираюсь брать этот выпуск Газпромнефти, поскольку считаю эти бонды одними из лучших флоатеров на рынке. Сид сказал - Сид сделал :) 🌾 $RU000A1032D7 Маныч-Агро вып. 1 - 3 шт. Компания специализируется на выращивании зерновых культур, входит в группу компаний "Центр". Рейтинг BB- от "Эксперт РА", текущая доходность к погашению 18.52%. В прошлый раз, когда я их покупал, доходность была всего 17%, бумаги неплохо так просели. Отчетность у этих ребят хорошая, но рейтинг низковат, набираю агрономов с осторожностью. 🏭 $RU000A1066J2 ТГК-14 вып. 1 - 2 шт. Рейтинг BBB+ от "Эксперт РА", текущая доходность к погашению 15.16%. Не густо, но зато у этого выпуска вполне достойный купон с доходностью 14%. И держать почти не страшно, в отличие от Маныча. 🔸 $SBRB (Фонд корп. облигаций от Сбера) - 150 паев. Итого на облигации потратил около 9 000 рублей. -------------------------------------------------------- ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ: 🔹$GLDRUB_TOM Биржевое Золото - взял 1 грамм. 🔹$PDZ3 Палладий - взял 0.1 грамм через ОМС. Итого на драгметаллы потратил около 6000 рублей. Валюту на этой неделе не покупал. Всего вложил в активы на этой неделе: 22.5К рублей. Как видите, продолжаю закупать облиги, в том числе флоатеры. Фондовый рынок немного откатил вниз, а вот упрямый бакс наоборот - снова перевалил за отметку 90 руб. Я продолжаю регулярно понемногу подкупать валютные инструменты типа юаня и золота, но допускаю, что в моменте мы всё ещё можем потрогать 85 по доллару. 🤑 Следующая закупка планируется15.12.2023. 📌Предыдущий выпуск инвест-марафона:⬇️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/fb25729c-f6b6-49e0-919f-cbf4e1fef6f3/ 🔔 Обязательно подписывайтесь и заходите в профиль, будет интересно! 😉 #sid #сид #инвест_марафон
1,924 
+13,36%
1 530 
12,56%
18
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
1 марта 2024
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
29 февраля 2024
НОВАТЭК: снижаем таргет, но все еще рекомендуем покупать
2 комментария
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
LongOilman
8 декабря 2023 в 19:35
Верно всë по НОВАТЭК
Нравится
1
O
Oflint
9 декабря 2023 в 2:39
7% 12% маловато отписался
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Invest_or_lost
+25,3%
20,9K подписчиков
FinDay
+41,5%
25,5K подписчиков
Mistika911
+15,4%
20,9K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Обзор
|
1 марта 2024 в 20:10
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Читать полностью
Sid_the_Sloth
2K подписчиков23 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+106,28%
Еще статьи от автора
4 марта 2024
Моя купонная зарплата за февраль 2024. Что меня разочаровало :( Настало время подсчитать свою дивидендную (но на самом деле купонную) зарплату (или всё же пенсию?🤔) за второй месяц 2024 года. При позитивных результатах такого подсчета сохраняется мотивация инвестировать, торговать на бирже и наращивать свой «денежный ручеек» дальше. 💰В этом посте честно делюсь итогами моего чисто пассивного дохода на российском фондовом рынке за февраль 2024 года. Не хвастовства ради, а статистики для 😉 Немного о логике подсчетов: 💰Считаю купоны и дивиденды, поступившие на мои счета за календарный месяц — с первое по последнее число месяца включительно. Если, к примеру, официальный день выплаты по облигации пришёлся на 29 января, а брокер зачислил мне купон только 4 февраля, то отношу этот купон уже к февральской зарплате. То же самое с дивидендами. Мне кажется, в этом есть логика — пока деньги где-то «в пути», это пока никакие не деньги, а скорее дебиторская задолженность. 💸Валютные поступления пересчитываю в рубли на дату выплаты. Все суммы выплат указаны ДО вычета НДФЛ. Это удобно, поскольку большинство выплат приходит «неочищенными» от налогов. А к тем выплатам, с которых НДФЛ уже взят (например, купоны от облигаций на ИИС), я прибавляю удержанные 13% обратно и в таком виде заношу в таблицу. В конце месяца при таком подходе легко подсчитать общую сумму выплат «брутто» (до уплаты налогов) и «нетто» (после уплаты налогов, когда сон становится особенно спокойным, согласно известной рекламе). Пассивный доход за февраль 2024 📝Итак, в прошедшем месяце я скрупулезно заносил в Excel-табличку все поступающие мне на брокерские счета выплаты с указанием даты, эмитента, количества бумаг в портфеле и суммы поступлений. 👇И сейчас мне осталось самое приятное — подсчитать свою общую купонно-дивидендную зарплату за февраль. 💰Дамы и господа! Я спешу сообщить, что купонами (дивидендов в этом месяце, увы, ни от кого не пришло) мне за февраль 2024 «накапало» 14 665 рублей «грязными», что за вычетом налогов составляет 12 758 рублей. 📉Разочаровывающий откат назад по сравнению с январём! 😵 В январе 2024 дивами и купонами я получил сумму 17 036 рублей. Получается, отрицательный прирост месяц к месяцу (выражаясь инвестиционными терминами) составил 25%. Правда, почти 3000 рублей из полученных в январе — это разовые внеплановые выплаты по замороженным иностранным бумагам согласно Указу президента № 665. Без них сумма была бы ненамного больше той, которую я получил за последний месяц. 📊Всего за месяц на мои брокерские счета и ИИС пришло 25 выплат. Все выплаты — это регулярные купоны по облигациям российских компаний. 💸Самые большие суммы пришли от двух юаневых облигаций и от одной облигации известного эмитента из IT-сектора: ● 1 910 рублей — полугодовой купон по облигации Полюс CNY 01 в юанях RU000A1054W1 (сегодня делал подробный разбор Полюса); ● 1 470 рублей — полугодовой купон по облигации РУСАЛ CNY вып. 5 в юанях RU000A105104; ● 947 рублей — квартальный купон по облигации Софтлайн 002Р-01 RU000A106A78 . 📈Важно заметить, что чуть ли не половина всего портфеля акций и часть портфеля облигаций у меня «запаркованы» не в конкретных бумагах, а в БПИФах (биржевых фондах), таких как TMOS и TBRU . Это означает, что существенная часть текущих и будущих платежей (дивидендов и купонов) не «капает» на мой счет в виде денежного потока, а автоматически реинвестируется обратно в фонды, что дает прирост стоимости паев. Разумеется, эта переоценка никак не отражается в моих отчетах о выплатах, зато оказывает благоприятное воздействие на капитал в целом. 💰 Ну и определенная часть капитала у меня лежит на вкладах под хорошие проценты, выплаты по которым я не учитываю в «фондовом» пассивном доходе. 🔔 Все обзоры, сделки и мой путь к пассивному доходу - в профиле!☝️ #sid #денежный_ручеек #купоны #облигации #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени
4 марта 2024
📀Полюс. Отчет за 2023. Прибыль и долг рванули вверх, а как с дивидендами? 29 февраля золотодобытчик Полюс представил результаты по МСФО за 2П2023 и за весь 2023 год. ⚜️ПАО "Полюс" - золотодобывающая компания, одна из крупнейших в мире и крупнейшая в РФ по объёму добычи золота. По экспертным оценкам, Полюс обладает самыми большими запасами золота в мире, при этом себестоимость производства - одна из самых низких. Крупнейший актив — месторождение Олимпиада в Красноярском крае. ⛏Наиболее значимый проект — разработка месторождения Сухой Лог в Иркутской области. Начало добычи в Сухом Логе запланировано на 2027 г. 📊Основные результаты по МСФО: ● Производство золота: 2,9 млн унций (+14% г/г) ● Выручка: $5,44 млрд (+28% г/г) ● EBITDA: $3,89 млрд (+51% г/г) ● Чистая прибыль: $2,41 млрд (+59% г/г) ● Общие денежные затраты: $389 на унцию (-25% г/г) ● Чистый долг: $7,34 млрд (x3,2 г/г) ● Чистый долг/EBITDA: 1,9х (0,9х годом ранее) Плюсы и минусы из отчета Полюса ✅Компания нарастила выручку на +28% по сравнению с 2022-м. Этому поспособствовали увеличение объемов производства, а также повышение средней цены реализации. ✅Скорректированная EBITDA за год увеличилась на 51%. Рентабельность по итогам года достигла 72%. Помимо объёмов реализации золота, на рост показателя повлияло снижение общих денежных затрат (ТСС) в расчёте на унцию. ✅Чистая прибыль взлетела почти на 60% год к году. Вышеуказанные факторы поддержали рост чистой прибыли. К тому же во 2-м полугодии цена на золото продолжила рост и пробила отметку в $2000 за унцию. ✅Общие денежные затраты за год, наоборот, упали на четверть, а за 2П2023 - аж на 34%. Такой эффект обеспечили ослабление рубля и повышение содержания золота в переработке. Однако выросли цены на расходные материалы, зарплаты и объёмы плановых ремонтов. 🔻Долг вырос более чем в 3 раза. Летом компания провела buyback и все акции выкупила в долг. По этой причине, собственный капитал Полюса стал отрицательным. Отношение Чистый долг/EBITDA выросло до 1,9x с 0,9x на конец 2022 года. 💰Ждать ли дивидендов от Полюса 🤔Хороший вопрос. С одной стороны, согласно дивполитике, «Полюс» направляет на дивиденды не менее 30% от EBITDA при условии, что Чистый долг/EBITDA не превышает 2,5х. В этом случае дивы могут составить примерно 650-750 руб. на акцию, что соответствует дивдоходности 5.9% - 6.8%. С другой стороны, выплата дивидендов находится под большим вопросом на фоне резкого роста долговой нагрузки и ожидаемых высоких капзатрат в ближайшие годы. В 2023 Полюс дивы не выплатил, направив все средства на уже упомянутый байбэк. "Назначить дату годового собрания акционеров (ГОСА) и озвучить рекомендации по размеру дивидендов "Полюс" планирует в течение следующих ближайших месяцев" - заявили в самой компании. 📀Перспективы акций Полюса 🤷‍♂️Я бы назвал отчет "умеренно позитивным". Результаты по факту оказались лучше тех, что пророчили аналитики. Полюс по-прежнему остается самым мощным и рентабельным золотодобытчиком в РФ. При этом акции в начале марта 2024 стоят в общем-то недорого - показатель P/E меньше 10. 👇Вот только в ближайший год "Полюс" ожидают: ⛔️Снижение производства золота до 2,7 млн – 2,8 млн унций из-за сокращения содержания золота в перерабатываемой на Олимпиаде руде. ⛔️Увеличение расходов до $450–500 на унцию из-за снижения содержания золота в добыче, роста цен на ключевые расходные материалы, зарплат и тарифов на э/энергию. ⛔️Рост капзатрат до $1550–1700 млн из-за вложений в Сухой Лог, переноса части капзатрат с 2023 года и инфляции. 💼Несмотря на ожидаемые трудности и издержки, я считаю потенциал акций "Полюса" далеко не исчерпанным. Сейчас у меня мизерная позиция по Полюсу (буквально 1 акция, остальные я продал в небольшой убыток на отскоке весной 2022), и это один из первых кандидатов на увеличение доли в портфеле в ближайшее время. 🔔 Все обзоры и сделки - в профиле!☝️ PLZL RU000A1054W1 RU000A105VC5 RU000A100XC2 #sid #plzl #обзор #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени
3 марта 2024
👎ТОП-5 акций-неудачников прошедшей зимы ❄️Ура, зима закончилась! Российский рынок TMOS в целом удержался в плюсе, показав прирост и за февраль, и за 3 минувших месяца. Но некоторые акции из индекса Мосбиржи неприятно удивили, показав серьёзную просадку. Давайте посмотрим, какие из этих фишек можно брать с прицелом на отскок. ⛔️Заранее исключу из списка многострадальные QIWI и Polymetal. Понятно, что подбирать сейчас их - не самая лучшая идея. Кто же, кроме этой парочки, "усох" за прошедшую зиму сильнее всех? 💿GMKN Норникель (-12.7%) 📉ГМК потерял почти 13% на фоне падения мировых цен на цветные металлы, усиления санкций и информации о плохой экологии на производстве. 💸Кроме того, не сформирована новая дивполитика, и в течение 2023 года Норникель выплатил всего 5,6%. Тем не менее, ГМК остается одним из самых надежных активов на нашем рынке. Он имеет низкий уровень долга и высокую рентабельность, что в теории может позволить компании вернуться к выплате высоких дивидендов. Низкие цены на палладий и платину тоже, скорее всего, не навсегда - рынок сырья цикличен. Поддержку акциям окажет и возможное ослабление рубля. 💼Я вернулся к набору Норникеля в начале февраля. Хоть и попал на "падающий нож" (сейчас позиция минусует на 6%), считаю текущие цены вполне подходящими для осторожных покупок, а акции ГМК - достойным активом для владения ими в долгосрок. 🔋NVTK Новатэк (-10.7%) 🚢Затягивается запуск Арктик СПГ-2. С помощью китайцев НОВАТЭК сумел достроить и запустить первую линию, однако остался без танкеров, которые могли бы возить сжиженный газ. В 13-м пакете санкций США и Европы особое внимание уделено СПГ - нам хотят полностью перекрыть кислород в этом отношении. К тому же, снижаются и мировые цены на природный газ, что тоже не добавляет позитива для бумаг НОВАТЭКа, особенно при стабильном рубле. Ну и недавно рекомендованные дивиденды в 44 руб. на акцию разочаровали инвесторов. 👍Несмотря на это, НОВАТЭК остаётся одной из главных российских сырьевых фишек. Акции сейчас оценены справедливо: коэффициент P/E равен 9,2х, что ниже уровня 2019-2022 годов. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что бумаги обречены на рост. 💼Я продолжаю делать ставку на НОВАТЭК и периодически докупаю бумаги в портфель, но без фанатизма. Считаю НОВАТЭК одной из лучших долгосрочных идей, которую грех не подбирать на просадках и плохих новостях. 🪨MTLR Мечел-ап (-9.3%) После бурного взлёта в первой половине февраля, Мечел потерял сильнее остальных бумаг из индекса после выхода отчетности. Причины падения: откровенно слабые результаты за 4 кв. 2023 года, введение пошлин на экспорт угля и новые блокирующие санкции, куда включили Мечел и СУЭК. 💼Я продолжаю удерживать свою позицию по Мечелу, но пока нахожусь в режиме наблюдения. В портфеле Мечел-префы плюсуют почти на 100% (в моменте было 150%). Новых покупок не делаю с прошлого года. Возможно, при продолжении снижения бумаг, начну добирать. ⛽️SNGS Сургутнефтегаз-ао (-7.2%) "Обычка" и "префы" Сургутнефтегаза этой зимой торговались разнонаправленно: префы подросли, а обыкновенные акции снизились более чем на 7%. Кратко напомню, что основная разница между ними в дивполитике: дивиденды по СНГ-ао не регламентированы уставом и имеют очень низкую доходность (в среднем около 3,3%), а на дивы по СНГ-ап компания направляет строго 10% от чистой прибыли по РСБУ. 💼Я давно держу в портфеле только префы СНГ с расчетом на продолжение дивидендной политики и как страховку от ослабления рубля. Обыкновенные бумаги добавлять в портфель не планирую. 🏠SMLT Самолёт (-6.2%) Взлететь не получилось: помешали высокая ключевая ставка, опасения по поводу отмены льготной ипотеки, общая неопределённость с рынком недвижимости. 💼На данный момент у меня в портфеле вообще нет акций застройщиков, только облигации. На мой взгляд, перспективы дальнейшего роста продаж в нынешних условиях несколько туманны. 🔔 Все обзоры и сделки - в профиле!☝️ #sid #топ_акций #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени