Serxeir
Serxeir
26 января 2023 в 15:17
СПМК: Часть 1 Сергиево-Посадский мясокомбинат. Производят сосиски, колбасы, ветчину. Поставляют в Москву, Московскую область, Питер, Крым. Сам завод вроде с 1930 годов существует, компания работает с 1997 года, а отчётность возьмём с 2011, этого будет достаточно. Посмотрел интервью, которое давал гендиректор, много всего, что в группе 3 компании. Общая отчётность только планируется, и что на долю завода приходится лишь 30% выручки, и куча куча фактов, которые мне не интересны. На интервью сидит мужик, на любой вопрос тяжёлое дышание перед тем как ответить, мне дискомфортно такое слушать. Этот человек не стометровку перед микрофоном бегает. Поэтому интервью я посмотрел от силы минут 5. Задали ему вопрос что как начали развиваться - виляние пошло, не услышал конкретный ответ. С 2014 года? А что было до 2014? Этого отрезка времени не существует? Как компания, с чего начинал, нет, лучше будет вода. Короче, первое моё представление, это как обычная приватизация за копейки, ну приносит прибыль, кладу в карман, а завод как был так и будет. Идем к отчетности. •2011-2016 год: Мысли сверху лишь подкрепились. СтоИт завод, оценивается в 1млрд. Приносит 400 тысяч в год, вы серьёзно? Смотрите чистую прибыль: 12г +0.4млн 13г - 1,6млн 14г +0,2млн 15г +0,9млн 16г +1,0млн Стоимость завода 1млрд. Окупаемость.. 1000 лет? Неплохо. Ну это я реально не знаю как комментировать. Прочное ощущение где меня кто-то на.. Обманывает, да. Денежные потоки отрицательные. То есть приходят деньги от покупателей, а мы закупаем сырье, и денег как бы берём ещё в долг, чтобы взять больше. Все же думаю, что компания является производителем, где готовую продукцию она перебрасывает в другую компанию, которая уже её и продаёт. Тем самым прибыль по сути должна осесть в другой компании. Зачем гадать, идём смотреть отчётность других двух контор, которые приводят нам в группе! Общие мысли будут в конце подведения итогов, не буду перескакивать с одного на другое. Я все же иду по годам. Возвращаемся к 2011-2016 году: Прибыль, можно сказать, есть. Но по группе она выводится в другое предприятие. Стоимость основного оборудования не растёт, потому что не закупают, не обновляют, в результате стоимость уменьшается каждый год на свой износ. К 2016 году оборудование хорошо изношено, стоимость оборудования 211млн, из которых 171млн износ. Это 80% износ. Нормально а че, зачем закупать новое оборудование, замещать его, работает и работает. Тьфу. Вторая часть основных средств сосредоточена в здании 216млн, из которых 66млн амортизировано. Но здание - это не оборудование, которое требует модернизации, поэтому здесь комментировать нечего. Ещё, что заметил, был добавочный капитал в 391млн с 2011 по 2014. Потом эти деньги вынули из предприятия. Полностью. Куда пошли, на что, неизвестно. Тем самым время с 2011 по 2016, это когда предприятие работает, в оборудование не вкладываются, из капитала выводят 391млн, ну и правильно, вы же не очень хотите развивать его, судя по всему. •2017-2018: Какие-то средства из оборудования начали подходить к своему полному завершению износа, и компания начинает их распродавать. Примерно 15% продаётся от общего оборудования. Оставшееся же оборудование имеет в среднем 84% износа грубо говоря. По прибыли начинается рост, это уже не несколько сотен тысяч, а 4,4млн прибыль за 2017 и 8,8млн прибыль за 2018 год. При этом денежные потоки опять отрицательные, это конечно хорошо, что все закупается больше, чем продаётся. Но у нас с вами стоимость компании 1,5млрд, при этом 1млрд у нас находятся в запасах, то есть продукции, и то что необходимо для её создания. И вот здесь у меня сомнения, это же пищевая продукция, которая имеет срок годности. Компания при этом не делает никаких резервов на списание такой продукции. Хотя результаты от просроченной продукции могут сильно влиять на нашу итоговую прибыль. $RU000A105BW5 #прояви_себя_в_пульсе #анализ_serxeir_СПМК #анализ_serxeir
1 028,6 
2,4%
38
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
5 комментариев
Ваш комментарий...
Blackwood_trader
26 января 2023 в 15:22
Спасибо, ждём
Нравится
1
Investvel
26 января 2023 в 15:30
Ждем
Нравится
1
Aleks_12rus
26 января 2023 в 17:04
Очень даже интересно
Нравится
L
LanaLenina
26 января 2023 в 18:49
Очень ждем
Нравится
Gruvyn_8
26 января 2023 в 19:11
Сильно не спешите, мы потерпим:)🤗
Нравится
1
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
_Akbarovich_
2,1%
2,2K подписчиков
Zavx0z
+990%
3,8K подписчиков
Sozidatel_Capital
+49,8%
7,5K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
Serxeir
1,4K подписчиков29 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+127,47%
Еще статьи от автора
15 марта 2024
Ч2 разговоры о столь прекрасном Дальше до меня дошло, что историю я придумал, но счет оформлен не на меня. Если я позвоню от ее лица - сразу проигрыш. И поэтому в срочном порядке позвонил подруге с просьбой уйти с работы.. ведь блокировку я получил ночью и мы могли притвориться, будто не заметили и увидели только утром… ну там зачем в поддержку ночью звонить, никто не работает.. блабла.. и мы утром репетировали с ней мою сочиненную историю с покупкой на фейковом сайте. Она сильно паниковала и на это ушло где-то 3 часа времени. Зачем.. почему? Если вы не можете подтвердить операцию, в лучшем случае это разрыв договора. В самом худшем - попадаете в черный список банков, где вам уже не откроют счет. Если до этого были счета - то они работают, все ок. Но новые в банках - не откроют. Поэтому мы звоним в поддержку, а счетом пользовался только я.. и знаете, есть поддержка, где тебе всегда помогут, а есть служба безопасности, где тебе задают 30 вопросов и более, когда открыт счет, что за почта, последние транзакции, и блаблабла.. а поскольку она ничего не знала, я всеми силами до этого расписал что да как. И это был реально цирк на колесах в процессе звонка. Но о чудо, карту разблокировать они не могут и просто выпустят новую. Повесили трубку. Я думал это моя победа. Ведь победить здесь это реально нужно уметь. (Я не мог сказать что меня взломали, потому что они видят все данные телефонов которые заходят на аккаунт) а я же как-то подтвердил операцию по смс, ввел данные карты.. это было просто завещание. В крутце, я выкупил фейковый сайт (с датой регистрации месяц) на нем быстро сделал то, что предъявил в качестве доказательства… мы всего лишь хотели купить набор посуды!!! Но нас обманули и хотели снять наши деньги!! Спасибо что защитили нас от мошенников😂 Но чтоб понимали, это было только половина работы.. в конце она запросила доставку новой карты (карты не разблокируют). И я счастливый ждал , когда она обрадует новостью. Проходит время - ей звонят. Просят показать лицо, проверяют данные. Ну ничего странного. Потом курьер просить пройти индентификацию, ничего странного.. но потом курьер «зайдите в приложение» естественно подруга отказывается, ведь она работает, ей некогда. Но курьер настаивает и это уже бред какой-то. Там ничего не надо подтверждать. Потом начинается давление по типу «а почему вы не можете зайти?» а номер мой был привязан😂😂 и она не могла войти по своему. И это такой кипиш был)) но я просто такой согласись на тупую и скажи забыла симку дома)) короче это был тот еще ад. За 7 лет крипта так не выводила, как этот случай. Поэтому вместо 1.4 биткоина купил всего 0.2, чтобы просто не попасть под блокировку повторно.. мне одного раза достаточно🥹 А потом начал лазить.. Как выявляют подозрительные операции.. Должны совпасть 2 пункта и более: 1) сумма операции более 100к 2) более 5 физ лиц в день перевод/ 30 физ лиц в месяц 3) на карте меньше 10 или 20% денег в остатке от оборота по карте за неделю (точные цифры не помню) 4) индентификационные данные получателя перевода и отправителя совпадают (типо один и тот же тел) 5) нет юридических лиц в оплате (типо фнс, покупки в магазинах) 6) зачисление средств и тут же их перевод за одну минуту/ в течение дня 7) и еще банк сам разрабатывает собственные правила для подозрительных операций.. Короче после этого реально чувствуешь себя преступником, бред, но это мир, который может кто-то не видел, и не дай бог вам вообще в него наткнуться. И я очень рад, что смог купить хотя бы 0,2 биткоина, потому что было страшно.
15 марта 2024
Ч1 разговоры о не важном. Прошло уже пол месяца.. еще столько же подождать, в апреле все будет выходить по отчетам, очень радует рынок, столько разных облигаций появилось, по инфляции вроде все неплохо, на носу выборы.. правда не очень приятные разговоры об изменении налоговой системы пошли , не помню уже, про ндфл или налог на прибыль. Сам президент говорит о необходимости, ну короче как обычно, богатые должны платить больше.. Крипта радует, но все так непривычно.. исторический максимум достигнут так быстро, хотя я планировал, что они выйдут к этому уровню только через год.. и да, естественно за все мои отчеты были пару раз утверждения, что суммы инвестиций маловаты. Думаю, пора рассказать и о другой стороне инвестиций. Понимаете, в нашей стране очень плохо относятся к рискованным инвестициям, особенно в криптовалюты. Но если это пирамиды- то обычно их не замечают и не блокируют)) Криптовалюты - это крайне высокий риск. Огромные % прибыли но и огромные убытки. Только в криптовалютах можно понять разницу между -90% и -98% убытка. Тут важно оказаться на бычьем рынке, когда все растет и вовремя с него уйти. Он начался в прошлом году и вот недавно одобрили американские фонды в именно биткоин и все потоки денег хлынули. И обычно биткоин растет с определенными падениями на 30-40%, чтобы люди в панике продавали. А потом биткоин продолжает рост и все ждут паникеры ждут, когда он упадет, чтобы закупиться, но в такие моменты он прет все выше и выше.. И вот сейчас мы даже упасть толком не можем, поток денег большой и это так необычно, когда нет каких-то вменяемых прогнозов, потому что все идет не так, как прежде. Интересно даже, каких отметок мы достигнем и что нас ожидает в будущем, поскольку когда я выходил с рынка в 2021 году по 48-55к за биткоин, это было сложно. Ведь эйфория, все получают огромную прибыль, забывают о границах разумного, пик маразма и дебилизма. Потому что доткомы так и заканчиваются, когда все ничего не делают и получают миллионы. А потом - отвесный спуск вниз в самый ад с потерями всей незафиксированной прибыли. Но это все - в будущем. Пока наслаждаюсь настоящим. Я хотел купить 1,4 BTC изначально под конец 2021 года, там приблизительно торговался под 18-19к долларов биткоин. Благо я проводил все маленькими операциями и на удивление - с первой же словил блокировку счета. Подозрение по 115 ФЗ. Я даже оплатить телефон не мог. Все деньги заморожены, и требуют звонка. А счет оформлен не на меня)) понимаете, в какую ЖЖ я попал? На счету было около 1,4млн рублей и я копался на форуме, чтобы понять, с чем я имею дело. И шанс на то, что мне разблокируют счет по тем историям - мизерный. Если ты связан с криптой, то тот же банк разорвет с тобой договор в одностороннем порядке и благо если выведут деньги без комиссии, поскольку разрыв договора это существенное нарушение условий и возможно применение 20% заградительной комиссии. В договоре она прописана. Поэтому признаться это выстрелить себе в голову и я примерно всю ночь думал, как обмануть службу безопасности. Потому что тот же Альфа-банк просит предоставить НДФЛ справки, ФИО человека кому вы переводили деньги, кто он для вас, могут попросить предоставить переписки с этим человеком, и попробуйте только увильнуть от ответа. Спокойно могут взять ваш телефон и смотреть контакты, звонки. Да, просто потому что вы решили купить криптовалюту. (А покупка это обычно у незнакомого человека, и никто вам не поможет) Это крайне жестко попасть. Но это обратная сторона медали, за которую мне довелось выйти. Поэтому 10 часов раздумий и я придумал такую историю, что не докопаться.
2 марта 2024
Я жду годовые отчетности компаний, чтобы делать анализ на раскрытых данных в отчетности, а не брать два листка информации за промежуточные 9 месяцев. Скоро уже будут публиковать данные , ждемс А пока… Отчёт 18 внепланово #анализ_serxeir_крипта 1. (крипта) Пополнено: 220к - > 220к (без изм) Текущая оценка: 880к - > 972к (+92к) Прибыль в %: 300- > 341% (+41%) Прибыль в тр: 660к - > 752к (+92к) 2. (Крипта) портфель 2 Пополнено: 18к ->28к Текущая оценка: 18к -> 32к Прибыль в %: 0 -> 14% Прибыль в тр: 0 -> 4к Общий баланс 1004к 1 миллион !!!!!!!!! ДАААААААААААААА и четыре тысячи (Если завтра все рухнет, то хотя бы запечатлеть эти цифры в посте)