Self_Made_Capital
Self_Made_Capital
12 октября 2021 в 10:44
🇷🇺Весь мир страдает от цен на нефть и газ, а Российские индексы только рады этому. Хаос на энергетических рынках делают наши активы наиболее рентабельными среди всех Emerging Markets (рынков развивающихся стран) Стратеги по многим инвест-домам продолжают пересматривать прогнозы по российским компаниям-экспортерам и финансовому сектору. Постепенно разберём обе отрасли, но глянем именно с финансовых организаций. Смотрим на графики: 1)🔥Сбербанк $SBER ▪️Шикарный отчет по выручке и прибыли продолжает толкать акции выше! ▫️Стоит учитывать нюанс: Финансовые показатели уже заложены в цену акции. А вот сможет ли компания превзойти свои пики в следующем году? - большой вопрос. ▫️Ключевым уровнем для акции будет 370₽. Если удержим этот уровень, тогда открыта дорога к отметке 400₽. Если нет, тогда первая остановка на 310-320₽ за акцию. Будьте осторожны! ▪️Однозначно не стоит шортить акции с нынешних отметок. Но если бумага хорошо плюсует в портфеле - можно частично сократить позиции 2)🔥Тинькофф банк $TCSG ▪️Одна из самых перспективных компаний на российском рынке. Покупали ещё по 1050₽ - все это есть в сделках! ▫️Технически вновь вернулись в восходящий тренд и можем показать ещё пару процентов роста. Но для покупки прямо сейчас акции стоят слишком дорого ▫️Поставили уведомление на уровень 6850₽, откуда можно отыграть позицию спекулятивно. Не пытайтесь запрыгнуть в поезд, когда он уже ушёл. Спокойно дождитесь следующей остановки и садитесь в путь ▪️Нравятся стратегические решения руководства и нацеленность исключительно на рост бизнеса! В такие компании спокойно можно вкладывать деньги на любой коррекции 3)🔥АФК Система $AFKS ▪️Возрождаемся из пепла и делает стратегически важные решения ▫️Сейчас акция вернулась в зону «покупки». На отметке 29 лежит мощное сопротивление и психологический уровень. Если пробиваем его, тогда можно спекулятивно увеличить позицию по бумаге. ▫️Менеджмент продолжает монетизировать активы Segezha $SGZH для сокращения гигантского долга. Это позитив для любого типа инвесторов ▪️Сокращать позиции будем на уровне 31.5-32₽. Если российский рынок будет оставаться устойчивым, тогда часть позиции перенесём в долгосрок 4)🔥ВТБ $VTBR ▪️Постепенно выдыхаемся и подходим к мощному сопротивлению ▫️За последние 2 месяца сформировали восходящий канала и четко работали от уровней. Если закрываем неделю выше 0.57₽, тогда можно говорить про дальнейшее ускорение ▫️Иначе открыта дорога в диапазон 0.51-0.52₽, откуда будет важна внешняя конъюнктура рынка. Можно попробовать отработать с коротким стопом, но четко идите по Risk-management ▪️Пока бумага находится в вотч-листе. Выставили уведомления и спокойно ждём Со среды начинается сезон квартальной отчётности - для вас будет много отличных новостей. Включайте уведомления, чтобы не пропустить! Есть вопросы - пишите их в комментарии 🏆Хотите получать ежедневную аналитику на доступном языке, тогда не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. ТОП-10 участник Пульса #аналитика #золото #разбор #ответы #россия #новости
Еще 4
382,8 
21,89%
7 250 
56,98%
102
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
8 комментариев
Ваш комментарий...
r
ronaldo_tlt
12 октября 2021 в 10:48
Почему же прям "категорически не советуете" шортить с этих отметок, если сами же называете первый уровень подержки на 370?
Нравится
1
NAVI_NATION
12 октября 2021 в 10:49
Хочу ВТБ по 0.5р , покупал по 0,050
Нравится
2
a
aliy.art
12 октября 2021 в 10:51
🔥🙌🏻
Нравится
and_et
12 октября 2021 в 10:52
@ronaldo_tlt наверно плохое отношение прибыли к риску
Нравится
Self_Made_Capital
12 октября 2021 в 10:59
@ronaldo_tlt во-первых, до уровня поддержки еще падать 3%, оттуда уже будем смотреть. Акция может удержать уровень и пойти выше
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KapmarVV
+133,7%
1,4K подписчиков
N.Malikova
+328,9%
1,4K подписчиков
Alex.Sidenko
+56,5%
3,2K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Сегодня в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
Self_Made_Capital
35,9K подписчиков19 подписок
Портфель
до 10 000 
Доходность
+3,4%
Еще статьи от автора
20 декабря 2021
🔥Какова роль и главное отличие Центрального Банка от остальных банков?🔥 ◾️В одних странах Центробанк подчинён правительству, в других - независим, но всегда и везде он имеет большое значение для функционирования рыночной экономики.◾️ В России Центральный банк считается экономическим учреждением и даже имеет право предлагать на рассмотрение парламента проекты законов ✔️Только Центробанк может осуществлять выпуск (эмиссию) национальной валюты в стране. Он располагает самыми крупными денежными ресурсами, в его распоряжении находятся международные резервы (в основном валюты других стран, золото) и внутренние резервы (обязательные резервы коммерческих банков). В силу этого Центробанк может оказать поддержку всем остальным банкам и контролировать их деятельность.✔️ ◾️Во всех странах он выступает как «банкир правительства», то есть обслуживает финансовую деятельность государства и таким образом участвует в выполнении части государственных функций по регулированию экономики.◾️ 🗝Основные функции Центрального Банка:🗝 ▫️1. осуществление денежно-кредитной политики государства; ◾️2. кредитование коммерческих банков; ▫️3. обеспечение стабильной деятельности банковской и финансовой систем; ◾️4. поддержание устойчивости национальной денежной единицы; ▫️5. хранение запасов денежных средств и золота. 🔥Другой уровень банковской системы — коммерческие банки.🔥 Их часто называют «рабочими лошадками» финансовой системы. 🗝В рыночной экономике коммерческий банк является деловым предприятием, организующим свой бизнес.🗝 Он непосредственно обслуживает предприятия, организации и население, продавая клиентам услуги (принимает вклады и выдаёт кредиты) с целью получения прибыли. ✔️Коммерческие банки берут у заемщиков за пользование деньгами большую плату (ставка процента выше), чем платит вкладчикам. Разница в этом и есть банковская прибыль.✔️ ◾️Вместе с тем, коммерческие банки играют важную роль посредников в финансовой сфере в области перераспределения временно свободных денежных средств участников хозяйственной деятельности.◾️
23 ноября 2021
🔥Почему риск обнулить счёт в разы выше, когда вы занимаетесь трейдингом?🔥 ✔️Как правило, новички предпочитают трейдинг инвестированию, ведь трейдинг — это хайп и адреналин. Это возможность за день заработать больше, чем за год дает банковский депозит. ◾️Тем не менее, трейдинг в разы рискованнее по сравнению с инвестированием.◾️ 🗝Вы можете разработать максимально эффективную стратегию торговли, тестировать ее на истории и убеждаться, в ее прибыльности, думать, что она будет всегда работать на 100%. Но когда вы окажетесь на реальном рынке, все пойдет не по плану.🗝 🔥Почему?🔥 ▫️Потому что со стороны рынок кажется похожим на охоту в диком лесу. Вам кажется, что вы все знаете: как стрелять из ружья, на кого охотиться. Даже если что-то не получится, вы ничем не рискуете: фазан вас не съест.▫️ ◾️Но когда вы выходите на реальный рынок, вы сами оказываетесь в роли фазана. Вы хотите поймать свою добычу, но и вас не прочь кто-то съесть.◾️ ◾️Вы пытаетесь торговать по техническому анализу на Carnival CCL или Delta DAL, применять торговые стратегии, но видите, что они дают сбой из-за новостного шума, ценовых манипуляций, из-за того, что рынок меняется. И вы вынуждены вновь и вновь фиксировать убытки. А депозит все тает и тает…◾️ 🔥Инвестор находится в более выгодном положении.🔥 ✔️Он вне игры. Инвестор открывает позицию с дальним прицелом и не обращает внимания на рыночное колебания цены. Именно поэтому большие позиции открыты по G1 GTHX, Esperion ESPR и Китаю FXCN Если он составил портфель из компаний с сильным бизнесом и хорошим потенциалом, ему нужно только одно — терпение. 🔥Хорошие инвестиции на долгосрочном горизонте всегда приносят плоды, если вы готовы спокойно пережидать «просадки» и не поддаваться стадному чувству.🔥 Есть вопросы - пишите их в комментарии 🏆Хотите получать ежедневную аналитику на доступном языке, тогда не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. ТОП-10 участник Пульса #аналитика #сша #разбор #ответы #россия #новости
20 ноября 2021
🔥Мультипликаторы ROE и ROA🔥 Проанализировав для вас множество компаний, пообщавшись с сотней подписчиков, мы поняли, что многие из вас не знают, что представляют из себя мультипликаторы, что означают все эти аббревиатуры и для чего они нужны. ◾️Давайте разбираться. Анализируя бизнес компании, мы опираемся не только на прибыль и убытки, но и на менеджмент организации. Чем эффективнее управляющий, тем больший доход получает компания, а, соответственно, и акционеры. Однако, как правило, инвесторам не просто окунуться так глубоко и изучить управление изнутри. Поэтому для акционеров существует мультипликатор ROE, означающий Return on Equity — рентабельность собственного капитала. Также, его называют нормой прибыльности собственного капитала. Он рассчитывается по формуле: 🔥ROE = (ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ / АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ) * 100%🔥 Для вычисления чистой прибыли компании, необходимо суммировать показатель Net Income из отчета о прибылях и убытках за последние четыре квартала (числитель в приведённой формуле). Определить размер акционерного капитала также несложно: из балансовых отчетов компании учитываются два показателя - Total Stockholders’ Equity — годовой давности и текущий — и находится среднее арифметическое между ними. Таким образом, получаем средний акционерный капитал компании за год (знаменатель). ◾️Чем больше ROE, тем выше рентабельность акционерного капитала, а значит, вложения в данную компанию будут интересными и принесут доход. ▫️Для наглядности рассмотрим простой пример. Родители купили брату и сестре по квартире. Квартиры на одной лестничной площадке и абсолютно одинаковые. Стоят тоже одинаково — по $100 000 каждая. Брат и сестра решили, что пока они поживут с родителями, а свои квартиры будут сдавать. В итоге за год сестра заработала $5 000, а брат — $10 000. ▫️Наиболее эффективно воспользовался своими активами, конечно, брат. Мультипликатор ROE это подтверждает. ◾️Но не все так просто. Позже выяснилось, что перед тем, как сдать свою квартиру, брат взял в банке кредит на $200 000 и на эти деньги сделал в квартире ремонт, а также купил в нее новую мебель и технику. Поэтому ему и удалось сдать свою квартиру в два раза дороже, чем сестре. Сестра заработала пять тысяч долларов со ста тысяч, а брат — десять тысяч, но не со ста тысяч, а с трехсот. ◾️Однако, мультипликатор ROE таких тонкостей не учитывает, ведь в расчет берётся только собственный капитал, тогда как долги во внимание не принимаются. 🔥Здесь нам поможет второй мультипликатор рентабельности — ROA, означающий Return on Assets — рентабельность активов (норма прибыльности активов). Чтобы рассчитать этот показатель, чистую прибыль нужно разделить не на средний акционерный капитал, а на средний размер активов (Total Assets). 🔥ROA = (ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ / АКТИВЫ) * 100%🔥 ◾️Активы — это сумма акционерного капитала и долговых обязательств. Таким образом, в формуле ROA учитываются и долги компании. ▫️Если мы рассчитаем ROA квартир брата и сестры, то у сестры этот мультипликатор будет равен ROE, то есть 5%, потому что она долгов не брала. ▫️А вот у брата активы в три раза больше: сто тысяч собственного капитала и еще двести тысяч долгов. Всего триста тысяч. Его ROA = ($10 000 / $300 000) * 100% = 3,33%. ▫️Таким образом, эффективнее оказалась сестра, поскольку ROA у неё выше. И мы можем предположить, что если бы брат не вложил в свою квартиру в два раза больше, чем она стоит, он сдал бы ее менее удачно, чем сестра. В заключении хотелось бы дать вам несколько рекомендаций. ◾️Оценивая компанию по мультипликаторам рентабельности, обращайте внимание и на ROE, и на ROA. Чем эти показатели выше, тем акция привлекательнее. #мультипликаторы