Saryal
Saryal
29 февраля 2024 в 0:21
Алроса. Отчет за 2023г 💎 $ALRS Алроса получила выручку в 322,567 млрд рублей и прибыли 85,182 млрд (против 100,4 млрд годом ранее). Прибыль на акцию составила 11,8р. ⭐️ Дивиденды: минимальный дивиденд составляет 50% от чистой прибыли, а значит за 2023г выплатят 5,9р, то есть за 2-е полугодие ждем дивиденд 2,1р. Я ждал больше, около 7-8р. ⭐️ Мультипликаторы: P/E за 2023г равен 6. Исторически Алроса продавалась за 7,5 годовых прибылей, то есть недооценка в 25% присутствует до 90р за акцию. ⭐️ Чистая маржа составила 26,4%. Это в 2 раза больше, чем в среднем по рынку, Алроса очень эффективная компания и даже сейчас сохраняет эффективность. Но за дисконтом в 25% кроются маленькие дивиденды, рост долга и отрицательный денежный поток. Я ждал отчета немного лучше. Драйверов для роста, пока нет, на компанию давят низкие цены на алмазы. С понижением ключевой ставки и восстановлением цен, дисконт будет сокращаться, но тот же Сбер или Лукойл выглядят лучше по всем фронтам, даже с учетом роста их акций на 100+% ✔️ Долгосрочно смотрю на компанию позитивно, но прямо сейчас позитива почти не видна, так еще и цену задрали на ожиданиях отчета. #Мнение
70,79 
+8,38%
1
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Bender_investor
+16,6%
3,8K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+64,8%
4K подписчиков
lily_nd
+20,3%
1,7K подписчиков
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Обзор
|
16 апреля 2024 в 19:28
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Читать полностью
Saryal
26 подписчиков28 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+16,71%
Еще статьи от автора
22 апреля 2024
Опасные бактерии обнаружили в импортном мясе буйволов из Индии, которое в России часто выдают за говядину, пишет Mash. Нарушителями оказались индийские компании AL-Quresh, Maharashtra Foods Processing and Cold Storage и Al Waaf Agro Foods. Их продукцию можно найти по всей стране. От «индийской говядины» у человека начинаются интоксикация, диарея, повышенная температура. Могут возникнуть проблемы с печенью, цистит и простатит.
22 апреля 2024
Сегодня начинается самая длинная рабочая неделя 2024 года. Держимся.
22 апреля 2024
Полную стоимость микрозаймов хотят ограничить 100% годовых (сейчас «каких-то жалких» 292%), пишут Известия. В Госдуме считают, что эта мера поможет снизить закредитованность населения. З-забота.