Saryal
Saryal
27 февраля 2024 в 8:53
⛽️ Транснефть — российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Сектор: Промышленные предприятия Отрасль: Транспорт Цена: 1636₽ Тикер компании: #TRNFP $TRNFP 💵 Финансовые показатели: Выручка: - 2019 — 1064₽ млрд - 2020 — 962₽ млрд - 2021 (9М) — 805,3₽ млрд - 2022 (9М) — 909,2₽ млрд - 2023 (9М) — 979,7₽ млрд средние темпы роста выручки — 6% Чистая прибыль: - 2019 — 179₽ млрд - 2020 — 133₽ млрд - 2021 (9М) — 152,2₽ млрд - 2022 (9М) — 167,3₽ млрд - 2023 (9М) — 245,3₽ млрд средние темпы роста прибыли — 7,9% 🔎 Мультипликаторы: • EPS — 108,4% за 10 лет средний темп роста EPS — 7,62% • P/E — 1,1 лучше среднего по индустрии 5,59 • P/S — 0,39 лучше среднего по индустрии 2,23 • P/B — 0,1 лучше среднего по индустрии 1,65 • Долг/капитал — 0,14 лучше среднего по индустрии (-0,23) • ROE — 9,3% хуже среднего по индустрии 34,3% • PEG — 0,01 (недооценена) • Модель DDM — 1802,66₽ Опираясь на мультипликаторы и финансовые показатели, можно сказать, что компания недооценена. 🔗 Вывод Компания провела сплит акций и стала доступна широкому кругу инвесторов. Транснефть — ставка на стабильные и высокие дивиденды. Бизнес крайне устойчив и всегда будет работать независимо от цен на нефть. Главными факторами, определяющими финансовые результаты компании, являются ежегодно индексируемые тарифы и объемы транспортировки нефти. Но основной рост в бумагах прошел, сплит и дивиденды в основном уже в цене. Дальнейшая переоценка начнется во втором полугодии на фоне снижения ключевой ставки и выплаты дивидендов. Инвесторы (после сплита их станет куда больше) начнут перетекать в Транснефть ближе к дивидендным выплатам летом. Риски • Тарифные ограничения • Снижение добычи нефти Справедливая цена акции: — 1820₽ Не является ИИР #Обзор #Полезное
1 620 
0,34%
5
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
16 апреля 2024
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
15 апреля 2024
Чем запомнилась прошлая неделя: рост цен на металлы и дефолт по облигациям Киви
2 комментария
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
Mr_Vovan77
27 февраля 2024 в 8:58
Теперь я спокоен...
Нравится
1
Sweta_mar
27 февраля 2024 в 10:52
и я подкупаю
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
29,9%
39,6K подписчиков
Invest_or_lost
+22,7%
21,4K подписчиков
Mistika911
+16,7%
21,5K подписчиков
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Обзор
|
16 апреля 2024 в 19:28
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Читать полностью
Saryal
26 подписчиков28 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+17,5%
Еще статьи от автора
17 апреля 2024
Вот несколько примеров недооценённых акций российских компаний: 1. «Мосэнерго» (MSNG). Стабильная прибыль, исторически надёжная энергетическая компания с большой историей. 2. «Русал» (RUAL). Компания-гигант в алюминиевой отрасли, владеет акциями «Норникеля» — пакет стоит больше, чем «Русал». Совокупность этих факторов создаёт предпосылки для роста. 3. «Эталон» (ETLN). Лидер в сфере строительства и девелопмента, занимает значительную долю рынка, заметен рост прибыли за счёт новых проектов. 4. «Интер РАО» (IRAO). Стабильный рост прибыли и выручки за счёт динамики развития энергетического рынка. 5. ВТБ (VTBR). Мультипликатор P/BV=0,27, он ниже среднего по банковскому сектору — 0,9, и на треть ниже, чем у «Сбера». 6. «Транснефть» (TRNFP). Низкий спрос из-за высокой стоимости и возможный кратковременный сплит при дальнейшем росте. 7. «Газпром» (GAZP). В последние несколько лет нефтегазовый сектор понёс убытки: потеря рынков сбыта, снижение цен на газ и т. д.. Но эксперты прогнозируют новый виток развития и рост акций. 8. «Совкомфлот» (FLOT). В досанкционный период акции портовых компаний не демонстрировали существенных изменений. Но в 2023 году цена подскочила, индекс Мосбиржи показывает динамику роста. Не является ИИР. #Обзор
17 апреля 2024
Перед инвестированием в акции необходимо проконсультироваться с финансовым экспертом. Вот несколько примеров акций, которые могут быть интересны: 1. В секторе нефтегаза: «Татнефть» и «Лукойл». 2. В металлургической сфере: «Мечел», «Северсталь» и «ММК». 3. В телекоммуникационной индустрии: «МТС» и «Ростелеком». 4. В финансовом секторе: «Сбербанк». 5. В сфере химии: «ФосАгро». 6. В электроэнергетике: «Юнипро», «РусГидро», «Интер РАО». 7. В потреблении: X5 Group, Novabev Group, «Самолет» и ПИК. 8. В сфере технологий: HeadHunter, «Группа Позитив» и «Яндекс». Не являются ИИР #Обзор
17 апреля 2024
Для составления бизнес-плана рекомендуется обратиться к специалисту. Основные разделы бизнес-плана: 1. Титульный лист. Указывает, что за бизнес планируется открыть, что будет продаваться, примерная схема работы проекта. 2. Анализ рынка и целевой аудитории. Помогает понять, кто и при каких условиях будет покупать товар или услугу, какую проблему можно решить своим продуктом. 3. Маркетинговый план. Описывает, как будет продвигаться бизнес, обозначает основные каналы и методы, которые будут использоваться, считает бюджет на продвижение. 4. Производственный план. Включает описание производственного цикла. 5. Анализ возможных рисков. Помогает заранее предусмотреть возможные опасности, которые ожидают бизнес, и подготовиться к ним. 6. Подсчёт всех расходов на открытие бизнеса. Пошаговая инструкция по составлению бизнес-плана: 1. Соберите данные из открытых источников или обратитесь к экспертам из отрасли. 2. Определите идею бизнеса и исследуйте рынок. 3. Продумайте уникальное торговое предложение. 4. Разработайте организационную структуру. 5. Создайте финансовый план. 6. Продумайте план действий при рисках. 7. Поставьте сроки и определите метрики успеха. Бизнес-план может отличаться в зависимости от отрасли и размера компании.