Saryal
Saryal
15 февраля 2024 в 10:50
🏦 ВТБ — российский коммерческий банк c государственным участием. Сектор: Финансы Отрасль: Банки Цена: 0,024₽ Тикер компании: #VTBR $VTBR 💵 Финансовые показатели: Чистые проц. доход: - 2019 — 440,6₽ млрд - 2020 — 531,7₽ млрд - 2021 — 646,3₽ млрд - 2022 — 321₽ млрд - 2023 (11М) — 699,8₽ млрд средние темпы роста выручки — 10% Чистая прибыль: - 2019 — 202₽ млрд - 2020 — 80,6₽ млрд - 2021 — 325,3₽ млрд - 2022 — (-619,5)₽ млрд - 2023 (11М) — 417,5₽ млрд средние темпы роста прибыли — 13,7% 🔎 Мультипликаторы: • EPS — 100% за 12 лет средний темп роста EPS — 5,95% • P/E — 3,14 лучше среднего по индустрии 5,1 • P/S — 0,31 лучше среднего по индустрии 1,32 • P/B — 0,56 лучше среднего по индустрии 1,19 • ROA — 23,6% хуже среднего по индустрии 32,8% • PEG — 0,53 (недооценена) • Цена по P/E — 0,03₽ • Модель DCF — 0,0258₽ • Модель DDM — 0,0257₽ Опираясь на мультипликаторы и финансовые показатели, можно сказать, что компания немного недооценена. 🔗 Вывод Несмотря на рекордную прибыль и недооценку, ВТБ мне не интересен, ведь не имеет каких-то долгосрочно внятных драйверов. Поэтому акции ВТБ и находятся в списке акций, которые обхожу — ссылка. К слову, с момента публикации ВТБ уже потерял >7%. Расти не на чем. В этом году показывать рост финансовых результатов на фоне высокой базы прошлого года будет трудно + из-за фокуса на росте уровня капитала дивидендов еще 1-2 года не будет. В сухом остатке получаем размытые доли и отголоски возможных дивидендов на уровне 10% через пару лет. Идеи в акциях ВТБ на сегодня нет. Риски • Отсутствие дивидендов • Высокая КС Справедливая цена акции: — 0,0264₽ Не является ИИР #Обзор
0,02435 
2,01%
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
16 апреля 2024
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
15 апреля 2024
Чем запомнилась прошлая неделя: рост цен на металлы и дефолт по облигациям Киви
Ваш комментарий...
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Bender_investor
+16,7%
3,8K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+64,5%
4K подписчиков
lily_nd
+21,1%
1,7K подписчиков
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Обзор
|
16 апреля 2024 в 19:28
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Читать полностью
Saryal
26 подписчиков28 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+17,1%
Еще статьи от автора
22 апреля 2024
В России средняя цена на новый китайский автомобиль превысила ₽3 млн. Так, например, Chery сейчас можно купить в среднем за ₽3,2 млн, Geely обойдется в ₽3,5 млн, а Haval в ₽2,6 млн. Максимальный рост цены среди китайских марок зафиксирован у GAC (+53%, до ₽4,3 млн). При этом потеряли в цене больше всего автомобили Hongqi (–54,5%).
22 апреля 2024
Триллионы долларов ждут своих наследников, выяснили в Financial Times. В США растёт интерес к налогообложению наследства, особенно в контексте передачи богатства от поколения бумеров. К слову, речь идёт о $90 трлн к 2045 году. Это где-то в три раза больше, чем госдолг США в настоящее время. Деды копили, а этим тратить.
22 апреля 2024
Чашечку кофе от стран НАТО. Около половины этого бодрящего напитка в Россию поставляют «недружественные страны», подсчитали РИА Новости. Благо есть Бразилия и Вьетнам, причем последняя в прошлом году нарастила отгрузки сразу на 23%.