Saryal
Saryal
29 февраля 2024 в 7:48
🍏 X5 Group — ведущая продуктовая розничная компания в России, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», а также цифровыми бизнесами «Vprokru Перекрёсток», 5Post, «Около» и медиаплатформой Foodru. Сектор: Ритейл Отрасль: Розничные магазины Цена: 2563₽ Тикер компании: #FIVE $FIVE 💵 Финансовые показатели: Выручка: - 2019 — 1734₽ млрд - 2020 — 1978₽ млрд - 2021 — 2204,8₽ млрд - 2022 — 2605,2₽ млрд - 2023 (LTM) — 3138₽ млрд средние темпы роста выручки — 17% Чистая прибыль: - 2019 — 29,7₽ млрд - 2020 — 35,8₽ млрд - 2021 — 44,6₽ млрд - 2022 — 52,2₽ млрд - 2023 (LTM) — 77,1₽ млрд средние темпы роста прибыли — 19,4% 🔎 Мультипликаторы: • EPS — 245,6% за 7 лет средний темп роста EPS — 19,39% • P/E — 9,75 лучше среднего по индустрии 11,8 • P/S — 0,31 лучше среднего по индустрии 0,43 • P/B — 3,12 лучше среднего по индустрии 3,17 • Долг/капитал — 1,13 хуже среднего по индустрии 1,06 • ROE — 39,8% лучше среднего по индустрии 30,87% • PEG — 0,5 (компания недооценена) • Цена по P/E — 2780,8₽ • Модель DCF — 4860,3₽ Опираясь на мультипликаторы и финансовые показатели, можно сказать, что компания недооценена. 🔗 Вывод X5 приносит нам 33% за два месяца и дальнейший потенциал сохраняется. Ритейлер продолжает демонстрировать высокие темпы роста. По предварительным данным, выручка по итогам 2023 года увеличилась на 20,5% ввиду роста продаж и расширения сети (количество магазинов в прошлом году выросло на 3149 единицы). С таким объемом инвестиций + проектами в цифровых сервисах + активным развитием жестких дискаунтеров, не думаю, что компания упустит лидерство. К слову, только за 2023 год X5 мог бы выплатить ~250₽ дивидендами без учета кэша на счетах, хотя пока это невозможно из-за регистрации. Закладываю, что переезд будет происходить через закон ЭЗО (экономически значимых организациях), но со сроками пока неопределенность. Несмотря на продолжение роста бизнеса, также драйвером выступает переезд в Россию и возобновление дивидендных выплат (ждем). Риски • Регистрация Справедливая цена акции 2930₽ Не является ИИР #Обзор
2 565 
+9,08%
1
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
16 апреля 2024
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
15 апреля 2024
Чем запомнилась прошлая неделя: рост цен на металлы и дефолт по облигациям Киви
1 комментарий
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
z
zedserver
29 февраля 2024 в 9:12
Ракета
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Bender_investor
+16,6%
3,8K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+62,1%
4,1K подписчиков
lily_nd
+20,9%
1,7K подписчиков
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Обзор
|
16 апреля 2024 в 19:28
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Читать полностью
Saryal
26 подписчиков28 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+16,97%
Еще статьи от автора
23 апреля 2024
Курс TON летит вниз. Один коин уже стоит примерно $5,5. Меньше недели назад было $7,2.
23 апреля 2024
Правительство Таиланда согласовало 60-дневный безвизовый режим для граждан России, который вступит в силу с 1 мая.
23 апреля 2024
Расписание торгов в период майских праздников на Мосбирже: • 27 апреля (рабочая суббота): торги проводятся в обычном режиме (в том числе на вечерней сессии). • 28 апреля: торги не проводятся. • 29-30 апреля и 10 мая: торги проводятся на всех рынках. На валютном рынке и рынке драгметаллов в эти даты, а также 27 апреля не заключаются сделки с расчетами TODAY и сделки своп с датой исполнения в дату заключения. По внебиржевым сделкам с ЦК на рынке СПФИ не будут осуществляться договоры с обязательствами в российских рублях. • 1, 4, 5 и 9 мая: торги не проводятся. • 2, 3, 6-8 мая: торги проводятся в обычном режиме.