Психология торговли. Контроль рисков и соблюдение стопов. Любая из рассмотренных в предыдущих постах, торговая стратегия предусматривает обязательное выставление стоп-лоссов. I. Во-вторых, мы должны уметь справляться со своими эмоциями, не позволяя им отменять выставленные стопы. Это действительно проблематично. Рынок далеко не всегда поворачивается к нам самой привлекательной своей стороной. Соответственно, в своей торговле мы достаточно регулярно будете сталкиваться с ситуациями срабатывания выставленных вами стоп-лоссов. При этом многие, и я в том числе, знакомы с таким психологическим состоянием, находясь в котором, ты не способны выйти из убыточной сделки. Ты изо всех сил цепляешься за проигрышные сделки и сначала надеются, а потом уже и просто молишься на разворот рынка. Это нормально, все через это проходят, но нужно такие моменты отсекать, а эмоции держать под контролем. Рынок, как правило глух к нашим мольбам. Поэтому, если цена достигает уровня стоп-лосса, позиция должна быть закрыта. Даже если сразу после этого рынок развернется, нет смысла кусать локти, а нужно похвалить себя за дисциплинированность и провести работу над ошибками. 😉 Если мы сидите в проигрышной позиции и пытаемся убедить себя в том, что вы все точно рассчитали и рынок вот-вот поймет свою ошибку, развернется в вашу сторону и будет молить нас о пощаде, это большая ошибка, которую нужно исключить. Во-первых, таким образом мы позволяем своим убыткам расти, а во-вторых, потому что считаешь себя умнее рынка, а это прямой приговор своему депозиту. Конечно, переживание убытков очень болезненно. Но, как говорится, лучше страшный конец, чем ужас без конца. Выход из проигрышной сделки завершает тревожное ожидание, прекращает рост потерь и в результате приносит облегчение. На этом со сделкой, постепенно убивающей наше здоровье и депозит, покончено. Выдыхаем, собираемся с мыслями и силами и снова приступаем к торговле, ведь мы смогли вовремя остановиться и сберечь деньги для новых сделок. Чем раньше мы будем обрезать убытки, тем меньше потеряем и тем проще будет достичь необходимого соотношения прибыли к риску. III. Cтопы не только позволяют обрезать убытки, но и обеспечивают реализацию соотношения прибыли к риску на уровне как минимум 3 к 1. Наш риск на сделку не должен превышать одну треть от размера потенциальной прибыли. Это достигается путем ограничения убытков с помощью стопов. Поэтому при планировании сделки нужно определить ключевые параметры: 1. точку входа; 2. точку выхода; 3. точку установки стоп-лосс-заявки. Это само по себе исключает из процесса ненужные эмоции. Без разницы, насколько велики позиции, которыми мы торгуем. Принципы управления рисками одинаково эффективны как для крупных, так и для мелких счетов. Проявлением торговой дисциплины в отношении стопов является обязательность их исполнения. Мы не можем считать себя дисциплинированным, если используем только «мысленные стопы», то есть не выраженные в форме выставленных на рынок заявок, а сформулированные в мозгу. Мало того, что можем просто не успеть выскочить из убыточной позиции при стремительном изменении цены против нас, но еще и будем бороться с искушением потерпеть «ну еще чуточку». Нельзя недооценивать силу самообмана, особенно когда ваш мозг вынужден функционировать в условиях стресса. Закрывать прибыльную позицию гораздо проще, чем убыточную. Тем не менее жадность довольно часто не позволяет вовремя забирать профит. Если вы смогли выйти из сделки с прибылью, вы не должны жалеть о том, что не захватили все 100% ценового движения. Не бойтесь проигрывать, вовремя обрезая убытки, и не жадничайте, забирая прибыль до того, как рынок внезапным разворотом превратит выигрышную позицию в проигрышную. Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться, подписываемся кто еще не подписался, помним, что карма все, что пожелаешь другому возвращает вдвойне. 😉 #сам_учусь #учу_в_пульсе #новичкам #обучение #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #трейдинг
152
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
89 комментариев
Ваш комментарий...
18 августа 2022 в 14:28
Спасибо👍🚀
Нравится
1
18 августа 2022 в 14:29
🚀🚀🚀
Нравится
2
18 августа 2022 в 14:31
Не реально )не жалеть незахваченных ввсех 100% в постоянных минусах))
Нравится
2
18 августа 2022 в 14:32
Полезные навыки👍
Нравится
1
18 августа 2022 в 14:33
Привет, я Аня, и я не ставлю стопы 🙌
Нравится
4
SamNakopil
13,2K подписчиков51 подписка
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
+29,8%
Еще статьи от автора
29 сентября 2022
Риск на сделку С приобретением опыта можно рассчитывать риск на сделку в процентах от депозита. На одну сделку можно рисковать 0,5–1 % от суммы депозита (это и будет максимальный размер вашего стопа). Убыточные сделки, убыточные дни и убыточные периоды бывают у всех. После получения трех убыточных сделок подряд за одну торговую сессию нужно завершить торговлю в этот день и заняться анализом ошибок, сравнивая свои действия с правилами, заложенными в ваш торговый алгоритм. После чего, если необходимо, внести в него коррективы и оставшееся время посвятить подготовке к торговле на следующий день. Максимальный риск на день должен выражаться в конкретной сумме. Например: если размер риска по акциям, которыми вы торгуете, составляет 40 руб., то максимальный убыток на день составит: 40 руб. × 3 убыточные сделки = 120 руб.; Комиссия = 10 руб. Проскальзывание = 20 руб. Итого максимальный дневной убыток = 120 + 10 + 20 = 150 руб. Алгоритм управления капиталом может быть примерно следующим: 1. Допустим, размер нашего депозита составляет 1 000 000 руб. 2. Мы определили для себя предельный размер дневного риска в 1% от депозита = 10 000 руб. 3. Допустим, мы торгуем акциями при цене одной акции 150 руб. 4. Определяем, сколько мы можем купить акций на имеющийся в нашем распоряжении депозит: 1 000 000 / 150 = 6600. Поскольку один лот — минимальное количество акций для сделки — равен в нашем случае 100 акциям, мы можем позволить себе купить 66 лотов. 5. Если наш риск на сделку составляет 1% (для простоты подсчетов), то размер стопа будет равен 1% от 150 руб. = 1,5 руб. Тогда, если цена акций отклонится на 1,5 руб. не в нашу сторону, мы потеряем 1,5 руб. × 6600 акций = 9900 руб., что примерно равно установленному нами предельному размеру дневного риска. В случае, если цена акций пойдет в нашу сторону, при соотношении прибыли к риску 3:1 сумма прибыли будет равна 9900 × 3 = 29 700 руб. 6. Допустим, мы нашли такую точку входа, от которой можем поставить более короткий стоп-лосс. Например, в два раза меньший, чем в предыдущем случае: 1,5 руб. / 2 = 0,75 руб. Тогда при торговле тем же объемом (6600 акций) наш риск уменьшается в два раза, и в случае неудачи мы теряем: 0,75 руб. × 6600 акций = 4950 руб. Соответственно, уменьшается и сумма потенциальной прибыли 4950 × 3 = 14 850 руб. Это ломает описанную выше схему получения прибыли при 30% удачных сделок. Поэтому с учетом допустимого уровня риска мы можем увеличить объем торгуемой позиции в два раза, задействовав кредитное плечо. Тогда получаем объем сделки: 6600 × 2 = 13 200 акций; и при стопе 0,75 руб. мы рискуем все тем же 1% от нашего депозита: 0,75 × 13 200 = 9900 руб. В случае положительного исхода прибыль составит необходимые для работоспособности схемы соотношения прибыльных и убыточных сделок 29 700 руб. *Источник: Герчик А.М. - Курс активного трейдера Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться, помним, что карма все, что пожелаешь другому возвращает вдвойне. 🧐 Подписываемся кто еще не подписался.✅ #сам_учусь #учу_в_пульсе #новичкам #обучение #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #трейдинг #псвп
29 сентября 2022
Переложился из доллара в рубли и юани, оставил совсем совсем чуток, надо бы конечно раньше но, что есть то есть. Ну нафиг, такие риски, надоел он мне за этот год. Хотя не исключено что всех сейчас разведут, а потом привет 70-80р. 😃 Своими деньгами не хочу проверять, так что как то так.
29 сентября 2022
Фондовые индексы США выросли в среду, что стало решительным завершением недели серьезных потерь. Доходность облигаций резко упала после того, как Банк Англии заявил, что начнет покупать государственные облигации Великобритании в попытке стабилизировать рынки. В США доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций ненадолго поднялась выше 4% впервые более чем за десятилетие, но затем быстро скатилась обратно вниз. К концу дня доходность 10-летних облигаций зафиксировала самое резкое однодневное падение с марта 2009 года. Все больше признаков указывают на замедление экономического роста, в том числе, по одной из мер, первое ежемесячное снижение цен на жилье за многие годы. Банк Англии отложил переход к "количественному ужесточению" и продаже облигаций со своего баланса после того, как доходность 10-летних гособлигаций Великобритании резко выросла до 4,6% годовых. Регулятор сообщил, что будет осуществлять покупку долгосрочных госбумаг с 28 сентября по 14 октября 2022 года. Ситуация привела к повышению процентных ставок в других странах, включая США, и по мере роста ставок у инвесторов появилось больше мест, куда можно было бы вложить свои деньги для получения прибыли, а акции выглядели более дорогими. Однако в среду доходность облигаций вернулась на прежний уровень после того, как Банк Англии заявил, что будет покупать государственные облигации Великобритании с длительными сроками погашения “в любых необходимых масштабах”. Это способствовало росту американских акций в среду. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций упала до 3,707% с 3,963% во вторник, что является значительным изменением с точки зрения рынка облигаций. Доходность падает, когда цены на облигации растут. “Есть опасения, что вся система рухнет, и спрос не сможет выдержать такое количество повышений ставок. Biogen BIIB подорожал на 78,82 доллара, или на 40%, до 276,61 доллара после того, как компания заявила, что ее экспериментальный препарат от болезни Альцгеймера значительно замедлил прогрессирование заболевания в ходе крупного исследования. Акции Apple AAPL упали на 1,92 доллара, или на 1,3%, до 149,84 доллара после того, как агентство Bloomberg сообщило, что компания отказывается от планов по увеличению производства iPhone. 🇷🇺 Российский рынок приходит в себя, но тревожность сохраняется. Евросоющз подготовил новые санкции. Сообщается, что из-за них Россия лишится 7 млрд евро доходов. Обсуждаются вопросы введения потолка цен на российскую нефть, экспортные ограничения против РФ, запрет гражданам ЕС на занятие руководящих должностей в российских госкомпаниях. Но есть и позитивные новости о возможной отмене Евросоюзом запрета на поставки российских удобрений и цемента, что позитивно в частности для «ФосАгро» PHOR и «Акрона». AKRN Акции «Газпрома» GAZP подешевели на 2,3% после сообщений, что дополнительная налоговая нагрузка холдинга в рамках выплат НДПИ в 2023 году, согласно очередному законопроекту, с начала 2023 года до конца 2025 года будет ежемесячно составлять 50 млрд рублей. Этот факт в текущих условиях говорит инвесторам о том, что, возможно, рекордные промежуточные дивиденды за 1 полугодие текущего года – последний такой подарок инвесторам, и в ближайшие годы акции перестанут быть интересной дивидендной историей. Минфин РФ не исключает, что покупка «дружественной» валюты, в том числе юаней, может начаться уже в текущем году, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Для расчёта сверхдоходов, будет использоваться прежняя цена отсечения - $44,2 за баррель. Также правительство в 2023 году сможет дополнительно занять на внутреннем рынке до 1 трлн рублей вместо использования средств ФНБ. Выход Минфина на валютный рынок - фактор в пользу ослабления курса рубля. USDRUB Лайкаем 👍, комментируем, таким образом голосуем за этот пост и поддерживаем автора, для вас это просто, а я буду премного благодарен. 😉 #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #пульс #новичкам #конкурс #псвп