SacredRelic
862 подписчика2 подписки
http://t.me/sacredrelic1 🔸1. фундаментальный анализ 🔸2. технический анализ 🔸3. недооцененные компании 🔸4. рассказываю какие показатели лучше всего смотреть при выборе компании. ✅подписывайтесь👍
Объем портфеля
до 1 000 000 
За 30 дней
8 сделок
За год
+19,96%
Мнение автора не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Поделитесь идеями...
Для всех лонгистов от $TAL
$OZON все дело в вакцинации у них огромное количество сотрудников больше половины не привиты, сейчас заключают контракты с аутсорсингами, не одну тысячу людей будут отстранять, некоторые точки могут встать, также работа складов, логистики может быть нарушена, но опять не факт, из за этого бумажка в напряге пока-что.
✅Пока все охотятся за хайпом, хорошие компании не замечают. $NMIH 🔶Давайте разберем компанию NMI Holdings- через свои дочерние компании обеспечивает страхование частной ипотечной гарантии. Компания предлагает ипотечное страхование, перестрахование ссуд и аутсорсинговые услуги по рассмотрению ссуд для кредиторов. Он обслуживает национальные и региональные ипотечные банки, банки денежных центров, кредитные союзы, общественные банки, ипотечных кредиторов, принадлежащих застройщикам, кредиторов через Интернет и других небанковских кредиторов. 🔶Быстро растущая компания В среднем выручка росла на 24% в год, за последние 3 года. Чистая маржа у компании 38% лучше чем у 93% компаний данного сектора. Свободный денежный поток равен 240 млн на конец 2020 года, свободный денежный поток на акцию - 3,36$ TTM хорошее значение с тем учетом что компания проводила значительную эмиссию ценных бумаг. 🔶Прогнозы Роста. Выручка в 2020 году составила 436 млн по прогнозам аналитиков выручка в 2021 году составит 489 млн, рост составит 12% 🔶Оценка. Рассмотрим мультипликаторы компании. P/E - 12x Forward P/E - 7,3x P/S - 4,6x P/B - 1,4x PEG- 0,54x 🔶Технический анализ Технически мы находимся в торговом диапазоне около полугода, чем дольше там будем, тем сильнее будет выход из него, но вот кудаа)))) я смею предположить что выход будет вверх. если даже брать то что он за пару лет восстановится до уровня короны кризиса то это рост в 50% или по 25% в год что уже неплохо, но это конечно если не реализуются риски с ипотечным страхованием, и доп эмиссией.
✅Спекулятивные позиции по рынку: 🔶Morgan stenley $MS - взял на ретесте хая 2007 и 2002 года. 🔶Netase $NTES - взял после сильного слива на уровне в 104$ цель примерно 120$ по ней 🔶 $BABA - тут жду пробитие нисходящего тренда и буду набирать позицию. 🔶Comcast $CMCSA - упала на восходящий тренд, есть объемы на покупку, немного взял в надежде на дальнейший рост.
✅Qualys inc стоит ли инвестировать? 🔶Qualys Inc - поставщик облачных решений для обеспечения безопасности и соответствия корпоративным требованиям, государственным учреждениям, а также малому и среднему бизнесу. Решения компании предоставляются через платформу Qualsys Cloud Platform и обеспечивают аналитику безопасности за счет автоматизации жизненного цикла обнаружения ИТ-активов, оценки безопасности и управления соответствием. Его решения позволяют клиентам собирать и анализировать большие объемы данных о безопасности ИТ, обнаруживать уязвимости и определять их приоритеты, а также рекомендовать действия. Компания получает доход от подписок на свои облачные решения, как правило, ежегодно. Подавляющая часть доходов фирмы генерируется в Соединенных Штатах. 🔶Быстро растущая компания. Рентабельность собственного капитала - 23%. Рост выручки с 164 миллионов долларов в 2015 году до 362 миллионов долларов в 2020 году. Чистая маржа у компании 25% лучше чем у 94% компания данного сектора. Qlys имеет значительный денежный резерв в размере 356 млн долларов против незначительного долга в размере 57 млн долларов. Это составляет примерно 9 долларов на акцию, свободный денежный поток равен 150 млн на конец 2020 года, Средний ежегодный темп роста выручки за последние 3 года 15,6%. 🔶Прогнозы Роста. Выручка в 2020 году составила 362 млн по прогнозам аналитиков выручка в 2021 году составит 400 млн, рост составит 10,5%. со временем темпы роста будут замедляться, но все равно показывать рост. 🔶Перспективы развития. Отрасль кибербезопасности получает выгоду от стабильного спроса на предложения по кибербезопасности, а также от растущей потребности в защищенных сетях и облачных приложениях на фоне текущей волны удаленной работы и онлайн-обучения. Такие участники отрасли, как Fortinet ( $FTNT ) , Qualys ( $QLYS ) и Check Point Software Technologies ( $CHKP ) , извлекают выгоду из этих тенденций на фоне сбоев, вызванных пандемией коронавируса. Более того, расходы организаций на информационную безопасность медленно восстанавливаются, и ожидается, что они помогут отрасли в ближайшем будущем. Согласно исследованием мировой рынок кибербезопасности, по прогнозам, вырастет на 10% в годовом исчислении в 2021 году и достигнет 60 миллиардов долларов, поскольку мировая экономика постепенно восстанавливается после пандемии. Восстановление технологических расходов увеличивает перспективы: По мере того, как мировая экономика медленно восстанавливается после кризиса, расходы предприятий на ИТ также набирают обороты. Согласно отчету Gartner, мировые расходы на ИТ в 2021 году составят 3,9 триллиона долларов, что на 6,2% больше, чем в 2020 году. Миграция в облако снижает спрос на локальную безопасность: традиционные расходы на локальное оборудование и программное обеспечение для обеспечения информационной безопасности ослабевают на фоне волны удаленной работы, вызванной пандемией COVID-19, и ускоренной миграции в облако для цифровой трансформации. 🔶Оценка. Данная компания относится к быстрорастущим, поэтому все мультипликаторы у нее на высоком уровне. P/E - 46x Forward P/E - 39x P/S - 11,8x P/B - 10x 🔶Конкуренция. Qlys работает в высококонкурентной отрасли, Недавние проверки и понижение рейтингов аналитиками показывают, что рынок мало верит в способность Qualys увеличить долю рынка. 🔶Вывод: Хотя Qualys инвестирует как в продукт, так и в продажи, еще предстоит установить, достаточно ли у нее сил, чтобы побороть своих основных конкурентов. Нет достаточных доказательств того, что Qualys может привлечь новых клиентов, учитывая конкуренцию в ее операционных сегментах. Пока перспективы роста не улучшатся, аргументы в пользу многократного расширения остаются невыясненными, если вы верите в отрасль кибербезопасности как я, то данная компания неплохая для среднесрока цели у меня по ней это 120$ за акцию.
Meritage Homes Corp ( $MTH ) - идет поджатие к уровню 95$ при побитие и закреплении буду брать. Показатели у компании хорошие растущая выручка PE-8x рентабельность капитала 20%, компания также осуществляет обратный выкуп акций из общего обращения. 1 цель - 105$ 2 цель - 115$
✅Стоит ли инвестировать в Monster Beverage ( $MNST)? 🔶Monster Beverage - лидер в сегменте энергетических напитков. Торговая марка Monster является основной в ее портфолио. С операционной точки зрения, компания в первую очередь является владельцем бренда, передавая большую часть производственных процессов сторонним компаниям-производителям. Он в первую очередь использует систему розлива Coca-Cola для распространения после стратегического соглашения, в котором Coke стала крупнейшим акционером Monster (примерно 19%), и это также включало обмен некоторыми предприятиями между двумя фирмами. 🔶Умеренно растущая компания. Рентабельность собственного капитала - 32%. Рост выручки с 1,143 млрд долларов в 2009 году до 4,600 млрд долларов в 2020 году рост был в 4 раза хороший результат но не фантастический. Чистая маржа у компании 30,65% лучше чем у 97% компания данного сектора. MNST имеет значительный денежный резерв в размере 2 млрд долларов, при этом долг у компании отсутствует. Свободный денежный поток равен 1,300 млрд на конец 2020 года, Средний ежегодный темп роста выручки за последние 10 лет 12,2%, за последние 5 лет 13,4% 🔶Прогнозы Роста. выручка в 2020 году составила 4,600 млрд по прогнозам аналитиков выручка в 2021 году составит 5,245 млрд, рост составит 14% Прибыль на акцию в следующие 5 лет составит 15,35% 🔶Перспективы развития. Похоже, что у компании есть как запуск хард-зельтера (слабоалкогольная газированная вода), так и дальнейшая международная экспансия в своих прицелах, и в этих областях она могла бы получить выдающуюся прибыль при наличии хорошей стратегии. Сфера хард-зельтера быстро растет, но также становится все более конкурентоспособной Однако хард-зельтер - не единственный текущий проект Monster, направленный на повышение продаж. Компания также нацелена на широкое международное расширение своих линий напитков Reign и Predator в этом году. Еще несколько десятков стран увидят, что «термогенные» напитки для фитнеса появятся на полках в 2021 году. При прибыльных продажах Monster на всех международных рынках и росте до 42% аналитики Cowen отмечают, что международные «возможности роста компании остаются очевидными» и рассматривать Китай и Индию как потенциально большие возможности для запланированного расширения. С высокой вероятностью выхода на быстрорастущий рынок алкогольных напитков в ближайшее время и определенными планами по выводу своих успешных линий энергетических напитков в свежие регионы, Monster выглядит сильным претендентом на заметный рост. 🔶Оценка. Данная компания относится к растущим, поэтому все мультипликаторы у нее на высоком уровне. P/E - 33,7x Forward P/E - 33x P/S - 10x P/B - 9x 🔶Конкуренция. Конкуренция в этой отрасли большая, но MNST занимает хорошее положение на рынке энергетических напитков, и продолжает наращивать долю на рынке напитков. Рынок энергетических напитков – один из наиболее активно растущий сегмент во всем рынке пищевой промышленности, а темпы роста превышают темпы роста ВВП. Популярность энергетиков в мире растет. По оценкам Euromonitor за 2019 продажи увеличились на 6.9%, что быстрее, чем другие категории напитков, такие как газировки, чай, соки, кофе и другие. По оценкам Euromonitor среднегодовой темп роста будет составлять около 6% до 2024. 🔶Вывод: Monster Beverage обладает достаточным потенциалом для роста акций более 10% за год. Драйверы роста котировок: рост рынка энергетиков более +6%, экспансия на глобальные рынки. Это не быстрорастущая компания, но стабильный денежный поток и прирост стоимости котировок можно наблюдать, уже долгое время, и тенденция может продолжиться.
✅Sprouts Farmers Market ( $SFM) стоит ли инвестировать? 🔶Sprouts Farmers Market Inc - предлагает свежие, натуральные и органические продукты питания в Соединенных Штатах. Он работает через сегмент «Здоровые продуктовые магазины». Компания предлагает категории скоропортящихся продуктов, включая свежие продукты, мясо, морепродукты, деликатесы, хлебобулочные, цветочные и молочные продукты, а также альтернативные молочные продукты; и категории нескоропортящихся продуктов, такие как бакалея, витамины и пищевые добавки, сыпучие продукты, замороженные продукты, пиво и вино, а также натуральные средства для здоровья и ухода за телом. По состоянию на 3 января 2021 года у него было 362 магазина в 23 штатах. Компания Sprouts Farmers Market, Inc. была основана в 2002 году, ее штаб-квартира находится в Фениксе, штат Аризона. 🔶Растущая компания. Рентабельность собственного капитала - 39%. Рост выручки с 516 миллионов долларов в 2010 году до 6,468 млрд долларов в 2020 году, выручка выросла в 12,5x раз за 10 лет. Чистая маржа у компании 4,4% лучше чем у 82% компаний данного сектора, у ретейлеров небольшая маржа практически у всех, у walmart чистая маржа 2,4% у нашей пятерочки около 3%, этот бизнес не высокомаржинальный. SFM имеет незначительный денежный резерв в размере 170 млн долларов против значительного долга в размере 1,466 млрд долларов, но если зайти в из отчетность то можно увидеть большую часть долга занимает аренда помещений. Свободный денежный поток равен 372 млн на конец 2020 года, Средний ежегодный темп роста выручки за последние 10 лет 26,4%, за 5 лет 19,2%. 🔶Прогнозы Роста. выручка в 2020 году составила 6,468 млрд по прогнозам аналитиков выручка в 2021 году не измениться и останется на том же уровне, но уже в 2022 году выручка вырастит на 6,5%. доходы на акцию продолжат тенденцию к росту благодаря байбеку который проводит компания, ежегодно в среднем они выкупают 3,9% акций из общего обращения. 🔶Перспективы развития. С начала 2017 года Sprouts расширила свою базу магазинов на 43%, достигнув в общей сложности 362 точек по всей территории США. В каждый из этих лет продажи в одних и тех же магазинах также увеличивались. Однако в 2018 году поворот в руководстве ознаменовал введение нового плана расширения . План включает открытие более мелких и прибыльных магазинов, и руководство заявило, что с 2022 года и далее количество магазинов будет увеличиваться на 10% в год, в 2021 году планируют открыть 20 магазинов и 2 распределительных центра, недавно был открыт распределительный центр в Авроре, став первым центром в Колорадо и шестым по стране. руководство Sprouts хочет еще больше уменьшить средний размер магазина до 21 000–25 000 квадратных футов. Поскольку занято меньше места, это должно привести к снижению затрат на аренду и техническое обслуживание. Руководство отметило, что оно также не ожидает значительного снижения продаж в расчете на один магазин в результате этого изменения. Если менеджмент верен и его магазины могут генерировать аналогичный средний чек на одного покупателя при меньших затратах на аренду, акционеры должны ожидать, что прибыльность в расчете на каждый магазин будет расти. 🔶Оценка. P/E - 11,4x Forward P/E - 15,2x P/S - 0,5x P/B - 3,7x в настоящее время акции торгуются примерно в 11 раз больше, чем годовая прибыль. По сравнению с такими конкурентами, как Costco и Walmart, которые торгуются с более чем 25-кратной годовой прибылью, Sprouts, продается со значительной скидкой.  🔶Вывод: Ценностные инвесторы, вероятно, обратят внимание на данную компанию, приведенные выше данные показывают, что в настоящее время компания Sprouts Farmers, вероятно, недооценена. А если принять во внимание надежность прогнозов по прибыли, SFM выделяется как одна из самых ценных бумаг на рынке, но также у компании есть риски с высокой конкуренцией которую испытывает компания. 🔶1. Скрин - как выглядят магазины. 🔶2. Скрин - рост выручки, баланс. 🔶3. Скрин - прогноз роста от аналитиков.
Уже полгода PulteGroup ( $PHM ) маринует в этом ценовом диапазоне, и сегодня решил пробить 50$ осталось закрепиться, и пойдём выше наконец уже)
✅Inmode ( $INMD ) стоит ли инвестировать? 🔶InMode Ltd - предлагает минимальные и неинвазивные хирургические эстетические и лечебные решения в США. Ее продукты и решения предназначены для трех категорий энергетических процедур, включая коррекцию контуров лица и тела, медицинскую эстетику и женское здоровье. InMode разработала продукты с использованием своих технологий для пластической хирургии, дерматологии, гинекологии и офтальмологии. Его продуктовые платформы включают BodyTite, Optimas, Votiva, Contoura, Triton, EmbraceRF, Evolve, Evoke и Morpheus8. Большая часть доходов поступает из США. 🔶INMD имеет значительный денежный резерв в размере 260,5 млн долларов против незначительного долга в размере 1,24 млн долларов. Это составляет примерно 7,18 доллара на акцию, свободный денежный поток равен 78,7 млн на конец 2020 года, Средний ежегодный темп роста выручки за последние 3 года 43%. 🔶Прогнозы Роста. выручка в 2020 году составила 206 млн по прогнозам аналитиков выручка в 2021 году составит 259 млн, рост составит 24%, со временем темпы роста будут замедляться, но все равно показывать двухзначные проценты роста. 🔶Перспективы развития. Со слов генерального директора: 🧾Мы смогли проникнуть в новые медицинские категории, такие как акушерство и гинекология, предлагая дополнительные решения для наших практик Votiva. По мере внедрения дополнительных технологий в 2021 году мы планируем выйти на рынок офтальмологии, продолжая расширять свое присутствие в сообществах пластической хирургии, дерматологии и акушерства и гинекологии. Помимо их основных неинвазивных платформ, они будут запускать две платформы для женского здоровья (Empower) во 2Q21 и офтальмологии (для сухого глаза) в 3Q21. Это усилит их потенциал роста. 🔶Оценка. Данная компания относится к быстрорастущим, поэтому все мультипликаторы у нее на высоком уровне. P/E - 40x Forward P/E - 26x P/S - 13x P/B - 10,5x 🔶Конкуренция. INMD работает в высококонкурентной отрасли, и этот риск четко прописан в их заявке 20F: 🧾Наши продукты конкурируют с продуктами, предлагаемыми публичными компаниями, включая Allergan plc, Cutera, Inc., Apyx Medical Corporation, Venus Concept Inc., Sisram Medical Ltd и Viveve Medical, Inc., а также частными компаниями, такими как Cynosure LLC, Lumenis Ltd., BTL Aesthetics, Inc. и Syneron Medical Ltd. Конкуренция с этими компаниями может привести к снижению цен и размера прибыли, а также к потере доли рынка, что может нанести ущерб нашему бизнесу, финансовому состоянию и результатам деятельности. ✅Важно чтобы компания продолжала инвестировать в исследование и разработки, смущает то что компания тратит на маркетинг больше чем на НИОКР в несколько раз, хотя инвестиции в НИОКР тоже выросли в абсолютном выражение но снизились в процентном от выручки. 🔶Вывод: Компания с хорошими перспективами, риски — это большая конкуренция, и странная политики в пользу маркетинга, а не в пользу НИОКР, скорее всего благодаря маркетингу компания продолжает хорошо наращивать выручку, надо продолжать следить за новыми разработками и внедрениями в различные отрасли эстетической медицины. 🔸1.скрин - продукция. 🔸2.скрин - Темпы роста, баланс. 🔸3.скрин - прогнозы роста от аналитиков. 🔸4.скрин - затраты на НИОКР. 💵Я лесенкой уже начинаю подбирать.
✅Разбор портфеля: 🔶1. Alteryx $AYX - брал после сильного падения по 86$, оставил часть на усреднение, компания интересная, потенциал есть, только, он заложен в долгосрочную перспективу, акция не для тех кто каждую минуту обновляет котировки и пишет компания говно, не растет, кто смотрит на долгую можно присматриваться, и не надо заходить всем объёмом сразу разделите сумму которую готовы вложить в эту компания на 3 части и аккуратно подбирайте, если не готовы терпеть просадки на 50% то не стоит ее рассматривать вообще. 🔶2. Fortinet $FTNT - тут очень перспективная контора еще и в сфере кибербезопасности, долг отсутствует, ROE-60%, маржа 18,76%, прибыль последние 10 лет росла на 22% в год, единственное что можно по ней сказать это завышенная цена, на падение можно рассматривать. 🔶3. Intel $INTC - тут брал из-за сильного падения, насчет долгосрочных перспектив пока сложно говорить, но за 70$ как по мне цена должна уйти. 🔶4. Polymetal $POLY - золото или золотодобывающие компании как по мне нужно держать, все мы видим как безобразно печатают деньги просто не останавливаясь, не думаю что золото на такой монетарной политики будет сильно падать, а в дальнейшем я думаю будет расти, я могу ошибаться. 🔶5. $MOMO- Почему же компания падает с 2018 года и стоит сейчас как в 2016 году. 1. Постоянные тарифные разборки между США и Китаем, также возможность дилистинга китайских компаний с американских бирж. 2. Падение или стагнация выручки и прибыли из-за того, что компания находится в стадии перестройки и оптимизации бизнес-процессов. 3. Рост монетизации идёт не так быстро, как хотелось бы акционерам. 🔶6. Sprouts $SFM - американский продуктовый магазин, предлагающий ориентированный на здоровье ассортимент, в котором основное внимание уделяется свежим продуктам естественного происхождения. Предложения фирмы особенно ориентированы на продукцию, на долю которой в 2019 финансовом году приходилось около 23% продаж. Прибыль росла на 19,9% за последние 5 лет. Компания выкупает свои акции из обращения примерно по 5,7% в год из общего числа акций. Планируют открыть 20 магазинов в 21 году. Большую часть долга занимает аренда помещений. Операционная маржа 5,6% довольно таки низкая. За последнее время есть инсайдерские покупки. 🔶7. PulteGroup $PHM - строительная компании работающая в Соединенных Штатах, потенциал роста пробитие хая 2005 года, в 50$ и поход на 60$ за акцию, показатели хорошие, компания осуществляет байбэк, 5,4% из общего обращения выкупает ежегодно, процентные ставки низкие люди больше покупают недвижимости+ политика Байдена в пользу иимграции. 🔶8. Progressive $PGR – страховая компания, показатели хорошие безумного роста от нее не жду, это дивидендно ростовая история. ✅Поверхностно рассмотрел, но перед тем как я их все покупал изучал конечно более детально, так что все компании более менее интересные.
✅К каким компаниям можно и даже нужно присматриваться на падении.   1. Monster beverage ( $MNST ) - лидер в сегменте энергетических напитков в индустрии напитков.   Показатели: Долгов у компании нет. Чистая маржа 30.67% лучше, чем у 97% компаний данного сектора. Рентабельность капитала 31.96% лучше, чем у 90% компаний данного сектора. Последние 10 лет выручка росла по 12.2% в год. В следующие 5 лет выручка будет расти на 15% в год.   2. Inmode ( $INMD ) - предлагает минимальные и не инвазивные хирургические эстетические и лечебные решения в США. Ее продукты и решения предназначены для трех категорий энергетических процедур, включая коррекцию контуров лица и тела, медицинскую эстетику и женское здоровье.   Показатели: Долгов у компании нет. Чистая маржа 36.5% лучше, чем у 95% компаний данного сектора. Рентабельность капитала 35.76% лучше, чем у 93% компаний данного сектора. В следующие 5 лет выручка будет расти на 13% в год.   Из более крупных на долгосрок я бы советовал присмотреться к Apple ( $AAPL ) на снижение, в ближайшие пару лет у них все будет более чем хорошо, также я пока что присматриваюсь к Baba ( $BABA ) тоже интересная, но более рискованна из-за отношений между Джеком Ма и Си Цзиньпин, если там все будет хорошо, то тут все отлично на долгосрок, из более мелких купил $AYX по 88$ и по 83$, оставил половину на усреднение все что ниже 90$ можно рассматривать к покупкам, но аккуратно, из строительных компаний продолжаю держать $PHM никак не может нормально отрасти, но показатели отличные, из кибербезопасности можете присмотреться к $QLYS .   ✅Примечания: если я советую присмотреться это не значит что надо залетать на всю котлету в акцию, это значит, что самим нужно сделать детальный анализ, зайти на такие сайты как Simply ws, Gurufocus, Finviz, macrotrends, для совсем отбитых Sec.gov EDGAR.
Что по $FIXP : Цена конская оценили ее также как и X5 retail, но бизнес в 10 раз меньше, не советую их брать, я может быть начну смотреть когда цена спустится до 200-300р, но она может туда и не спуститься, все что выше не интересно, просто хайповое IPO, но не самый удачный момент для выхода, на рынках пока неразбериха.
✅Неплохие уровни для начала набора позиции. 🔸1. $POLY хорошо отчитались, выручка выросла на 28% чистая прибыль выросла на 125%. 🔸2. $AYX - тут более рискованно, но уровни хорошие, присматриваюсь. 🔸3. $CHKP - можно брать, уровни хорошие. 🔸4. $QLYS - также хорошие уровни для начала набора позиции. ✅Все эти рекомендации не на 1 месяц, все компании рассчитаны на долгосрочную перспективу,
$SFM Акции Sprouts Farmers Market (NASDAQ: SFM ) выросли на вторичном рынке после того, как компания опубликовала результаты за 4 квартал. Квартальные результаты Прибыль на акцию выросла на 118,52% в годовом исчислении до 0,59 доллара, что превзошло оценку в 0,39 доллара. Выручка в размере 1 602 000 000 долларов США выросла на 17,36% по сравнению с прошлым годом, что превзошло оценку в 1 580 000 000 долларов США. Заглядывая вперед Ожидаемая прибыль на акцию в предстоящем финансовом году составит от 1,78 до 1,91 доллара.
✅Возможный сценарий по нефти при сильной коррекции рынка. ✅Только при очень сильном негативе. $USDRUB
Что по $QLYS   ✅Технический анализ:   Посмотрите, как цена отреагировала на отчет за 4 квартал 2019 года, было аналогичное падение, конечно в разном процентном соотношении, образовался гэп который в течение 2-3 месяцев был закрыт, сейчас можно ожидать аналогичное поведение от цены, не могу сказать, что дальше цена себя будет вести также после закрытия гэпа, но то что гэп будет закрыт это вопрос времени, по RSI подходим к зоне перепроданости.   ✅Фундаментальный анализ:   По фундаменталу акции выглядят очень хорошо, финансовых проблем у компании никаких нет, высокая маржа, минимум долгов, растущая прибыль, даже если цена пойдет ниже сегодняшних значений, то это будет хорошая возможность для покупки либо усреднении уже существующих позиций.   🔸АНАЛИЗ РИСКА Проверки рисков не выявили рисков для QLYS.
$PHM На графике идет поджатие к уровню в 50$, данный уровень был оттестирован 3 раза это хай 2005 года. При негативе возможен поход к 40$, но ниже уже сложно увидеть ее, на данный момент и так можно сказать что акции недооценены. P/E – 9x, PEG – 0,65x. Цель примерно это 50-60$ за акцию.
🔶​​1. $AYX - компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая программное обеспечение для самообслуживания для анализа данных. Его программная платформа позволяет организациям значительно улучшить бизнес-результаты и производительность бизнес-аналитиков. Фирма предлагает такие решения, как расширенная аналитика, анализ местоположения, подготовка данных, технологическая интеграция и другие. Компания получает доход от продажи программной платформы на основе подписки.   Несмотря на превышение отметки аналитиков за квартал, прогноз акций облачных компаний оставляли желать лучшего. В 2021 году компания ожидает выручку от 555 до 565 миллионов долларов, что на 13% больше, чем в 2020 году, что ниже консенсус-прогноза аналитиков в 567,2 миллиона долларов. Ожидается, что годовая регулярная выручка составит 625 миллионов долларов, что на 27% больше, чем в 2020 году, а по чистой прибыли на акцию между убытком в 0,07 доллара и прибылью в 0,07 доллара, что намного хуже, чем ожидания аналитиков в 0,73 доллара.   Прогноз на первый квартал также не оправдал ожиданий, поскольку Андерсон(CEO) отметил слабую макроэкономическую среду и сокращение контрактов на продажу в отчете о прибылях и убытках. Сокращение контрактов повлияет на рост доходов, но не обязательно повредит основному бизнесу.   ✅Учитывая прогноз на 2021 год, легко понять, почему акции падают, но есть основания полагать, что бизнес Alteryx более здоров, чем указывают прогнозы. 💵Акции компании упали на 17% вчера, на графике обозначил зоны по которым я буду рассматривать на долгосрок, при условии отсутствия негатива на рынках и отсутствия сильного негатива в самой компании, перспективы у компании есть и они неплохие.
Почему же упала $CHKP Check Point Software- отчиталась о прибыли за 4 квартал 2020 года, и показала рост 4% по выручке, маржа осталось на хорошем уровне в 50%, компания продолжает генерировать свой денежный поток на очень высоком уровне, компания ежегодно в среднем выкупает 3,7% акций из общего обращения. ✅Так что же произошло, тут играет роль несколько ситуаций. 🔶1. Руководство предоставило прогноз на 2021 год, который не оправдал ожиданий. Ожидается, что прибыль на акцию на 2021 год составит 6,45-6,85 долларов США, что ниже ожиданий на уровне 6,90 долларов США. 🔶2. Как заявило сама компания, во время пандемии у нее было меньше операционных расходов, так-как практически не было деловых поездок, что в свою очередь хорошо сказалось на марже, есть вероятность что операционные расходы увеличатся в 2021 году, что может привести к снижению операционной маржи, тем самым к снижению прибыли. 🔶3. Очень большая конкуренция, Конкуренты растут гораздо быстрее, тем самым отбирая у компании долю рынка. 🧾Со слов Финансового директора компании. Имейте в виду, что уровень расходов в 2020 году был чрезвычайно низким из-за отмены почти всех физических нагрузок, что положительно повлияло на заработок в 2020 году примерно на 0,25 доллара. Мы ожидаем частичного возмещения этих расходов в 2021 году. Вдобавок ко всему, как и говорит Тал, доллар ослаб и имеет большое влияние на нас, так как более 50% наших расходов не в долларах США, что составляет около 0,16 доллара США. сегодня, и процентные ставки упали, что снизило наш процентный доход также примерно на 0,16 доллара. Суммарное влияние этих трех факторов составляет примерно 0,52 доллара США. Таким образом, мы начинаем 2021 год с минус 0,52 доллара на годовую прибыль на акцию, в основном, кстати, в большей части года. 💸Перспективы на 2021 год очень спорны, если рассматривать что у компании получиться показать прибыль за 2021 год в 7$ на акцию, и будет торговаться с форвардным коэффициентом P/E 19x (что будет близко к историческому максимуму) это подразумевает только целевую цену в 133 доллара, или 13% потенциал роста.
✅3 перспективные компании в сфере кибербезопасности. 🔶1. $CHKP Check Point Software Technologies - это чистый поставщик средств кибербезопасности. Компания предлагает решения для сетевой, конечной, облачной и мобильной безопасности в дополнение к управлению безопасностью. У компании совсем отсутствует долг, очень высокая маржа 44%, прибыль растет на 11,5% за последние 10 лет, сейчас они купили стартап облачной безопасности и будут там развиваться, это хороший знак, Таким образом, Check Point может стать сильнее в облачном бизнесе в 2021 году, и это станет ключом к ускорению роста ее выручки, также после вчерашнего отчета компании упала на 9-10% хотя отчет был не плохой. 🔶2. $FTNT Fortinet- поставщик средств кибербезопасности, который продает продукты, поддержку и услуги малому и среднему бизнесу, предприятиям и государственным учреждениям. У них также отсутствует долг, маржа не такая высокая 17,7% но прибыль растет хорошими темпами, за последние 10 лет на 21,5% в год. Перспективы хорошие, они раньше начали вступать в облачную безопасность и развиваются там, я бы предложил подождать отчет, который будет в 00:05 в ночь с 4 на 5 число. 🔶3. $QLYS Qualys Inc - поставщик облачных решений для обеспечения безопасности и соблюдения нормативных требований для предприятий, государственных учреждений, а также малых и средних предприятий. Маржа 26%, прибыль росла на 16,3% за последние 5 лет, тут только вопрос что цена немного завышена, и тут стоит подождать отчет, вчера появилась возможность компания упала на 9% из-за среднего отчета по CKHP. ✅Все компании интересные по хорошей цене можно брать на долгосрок, кибербезопасность развивается и не стоит на месте, потому что атаки кибер преступников совершенствуются с каждым годом.
​​По $DHI целевая цена 90-100$ за акцию. Даже если вы купите и цена упадет, то в данной компании смело можно оставаться инвестором показатели хорошие. По другим двум строительным компаниям также у обеих показатели хорошие, у $PHM целевая цена 55-60$ за акцию, $LGIH целевая цена 125-135$ за акцию. Если будете брать берите на небольшой процент от портфеля, как диверсификация портфеля, долго держать не будем, так-как есть вероятность поднятия процентных ставок, после этого строительным компаниям не поздоровится, взял на срок в 1 год, дальше буду смотреть по ситуации.
$MOMO - Почему же компания падает с 2018 года и стоит сейчас как в 2016 году. 1. Постоянные тарифные разборки между США и Китаем, также возможность дилистинга китайских компаний с американских бирж. 2. Падение или стагнация выручки и прибыли из-за того, что компания находится в стадии перестройки и оптимизации бизнес-процессов. 3. Рост монетизации идёт не так быстро, как хотелось бы акционерам. Опять же для тех кто любит рисковать, MOMO подойдёт, на небольшой процент от портфеля, я прикупил на уровне в 14,5$ цель 19$ за акцию.
$PHM - строительная компании работающая в Соединенных Штатах, потенциал роста пробитие хая 2005 года, в 50$ за акцию, показатели хорошие, компания осуществляет байбэк, 5,4% из общего обращения выкупает ежегодно. Так что советовал бы присмотреться, консенсусный прогноз аналитиков 55$ за акцию.
Кто брал со мной сделал около 18% за неделю.
$OZON — российский универсальный интернет-магазин, одна из самых ценных российских интернет-компаний, по данным Forbes. Ozon предоставляет клиентам широкий выбор товаров и осуществляет доставку на дом в 11 часовых поясах России. Компания основана в 1998 году, штаб-квартира расположена в Москве. Что у нее по показателям компания на данный момент убыточная, не смотря на то что она быстро растущая, она не генерирует никакую прибыль, но, если что-то Amazon был убыточен до 2013 года начиная с 1994г, но тем не менее это не мешало компании расти все время верх. Давайте рассмотрим интересные показатели, которые пока доступны на данный момент, доступно всего 2 годовых отчета за 2018 и 2019 год, и отчеты за кварталы 2020 года. Рассмотри за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября с начала 2020года. (млн.руб.) Общий доход Доход 2020г – 66 599 Доход за 2019г – 39 159 Операционные расходы 2020г- 78 406 2019г- 51 587 Расходы увеличились на 34,21% но это не удивительно, так как компания развивается и постоянно расширяется, но доходы не покрывают операционные расходы. Итого совокупный доход за период 2020г- (-12 857) 2019г- (-13 033) Как можем увидеть чистой прибылью здесь и не пахнет. Обязательства: 2020г- 54 632 2019г- 26 950 Долг увеличился на 50% что не есть хорошо. Свободный денежный поток у компании также отрицательный (-10 353) Валовая прибыль 2020году у компании составляет 16,3% против 14,5% в 2019году. Количество заказов: 2020г- 44,3млн 2019г- 19,3млн Рост больше чем на 100% Количество активных покупателей: 2020г- 11,4млн 2019г- 6,6млн Количество активных продавцов: 2020г- 18 151 2019г- 4 378 Продавцов на платформе стало больше на 314% По отчету можно заметить как компания последние три года растет это не просто на 5-10% это куда больше, по некоторым показателям прирост в 100% за год, не многие компании могут похвастаться таким ростом, но конечно у компании не мало проблем в виде крупного долга, и многих отрицательных показателей.
$PII Polaris Inc. 🔶Polaris Inc - проектирует, конструирует и производит вездеходы (ATV), лодки, мотоциклы и снегоходы. Компания также поставляет запасные части и сопутствующие аксессуары через дилеров в США, Канаде и Европе. Внедорожники и снегоходы в прошлом году составили 62% продаж, а послепродажные услуги - на 13%. Рыночная капитализация Polaris составляет 5,9 миллиарда долларов, а объем продаж в 2019 году составил 6,8 миллиарда долларов. ✅Polaris увеличила прибыль на акцию со средним годовым темпом роста 11,4% за последние 10 лет. Чистая прибыль увеличивалась на 10,3% в год за тот же период времени. Выкуп акций и несколько более низкая маржа прибыли объясняют разницу в двух темпах роста. Аналитики, опрошенные Yahoo Finance, ожидают, что Polaris заработает 7,28 доллара на акцию в 2020 году, что на 15,2% больше, чем в прошлом году. ✅Polaris увеличивал свои дивиденды 25 лет подряд, включая увеличение на 1,6% по выплате 16 марта. Это ниже среднего увеличения в 11,8%, которое акционеры получили с 2010 по 2019 год. Следует отметить, что два последних увеличения были на 1 цент. ✅С годовым дивидендом в 2,48 доллара акции доходность 2,6% при цене закрытия 31 декабря в 95,28 доллара. Для контекста, средняя доходность Polaris за последнее десятилетие составляет 2,1%, поэтому в настоящее время инвесторы получают более высокую, чем обычно, доходность. ✅Используя годовые дивиденды и ожидаемую прибыль на акцию на 2020 год, коэффициент выплат Polaris составляет 34%. Это немного ниже среднего коэффициента выплат за 10 лет, составляющего 38%. ✅Polaris увеличила свою прибыль высокими темпами за последние 10 лет. Компания также имеет долгую историю роста дивидендов, даже если недавние увеличения не оправдали ожиданий. Polaris предлагает потенциально низкую совокупную прибыль, выражаемую двузначными числами, по текущей цене. 🔶Подписывайтесь👍
✅Компании с хорошими показателями, и с небольшой капитализацией, которым легче вырасти в цене чем более крупным компаниям. 🔶1. $IRBT Корпорация iRobot проектирует, производит и продает роботов на потребительском рынке США, Европы, Ближнего Востока, Африки и других стран. Он предлагает напольных пылесосов Roomba; Семейство автоматических роботов для мытья полов Braava; Роботизированные газонокосилки Terra; и Root-роботы, призванные помочь детям научиться программировать. ✅P/E – 14,7x PEG – 0,82x ✅Рост прибыли на акцию за последние 5 лет – 18,9% ✅Продажи за последние 5 лет – 16,9% ✅Рост продаж с аналогичным кварталом прошлого года – 42,7% ✅Рост EPS Q/Q – 163,5% ✅Прибыль на акцию в следующие 5 лет – 18% ✅Рентабельность капитала – 22,9% выше чем у 93% компаний данного сектора. ✅Долг незначительный у компании в 56млн$ Кэша у них 357млн$ ✅Средняя целевая цена аналитиков 92$ за одну акцию. 🔶2. $LGIH LGI Homes, Inc. проектирует, строит и продает дома в США. Он предлагает дома начального уровня, такие как отдельно стоящие и пристроенные дома, а также дома для переезда под торговой маркой LGI Homes; и дома серии люкс под торговой маркой Terrata Homes. ✅P/E – 10,4x PEG – 0,70x ✅Рост прибыли на акцию за последние 5 лет – 39,5% ✅Продажи за последние 5 лет – 36,8% ✅Рост продаж с аналогичным кварталом прошлого года – 10,6% ✅Рост EPS Q/Q – 82,2% ✅Прибыль на акцию в следующие 5 лет – 14,8% ✅Рентабельность капитала – 28,5% выше чем у 93% компаний данного сектора. ✅Маржа операционной прибыли – 13,6% выше чем у 75% компаний сектора. ✅Средняя целевая цена аналитиков 128$ за одну акцию. 🔶3. $NXST Nexstar Media Group, Inc. работает в США как компания по телевещанию и цифровым медиа. ✅P/E – 9x PEG – 0,16x ✅Рост прибыли на акцию за последние 5 лет – 19% ✅Продажи за последние 5 лет – 36,9% ✅Рост продаж с аналогичным кварталом прошлого года – 68,5% ✅Прибыль на акцию в следующие 5 лет – 57,4% ✅Рентабельность капитала – 26,7% выше чем у 94% компаний данного сектора. ✅Маржа операционной прибыли – 24% выше чем у 93% компаний сектора. ✅Средняя целевая цена аналитиков 128$ за одну акцию. 🔶4. $LAD Lithia Motors, Inc. работает как розничный продавец автомобилей в США. ✅P/E – 18,4x PEG – 0,86x ✅Рост прибыли на акцию за последние 5 лет – 17,7% ✅Продажи за последние 5 лет – 18,6% ✅Рост продаж с аналогичным кварталом прошлого года – 8,6% ✅Рост EPS Q/Q – 88,2% ✅Прибыль на акцию в следующие 5 лет – 21,9% ✅Рентабельность капитала – 23% выше чем у 95% компаний данного сектора. ✅Маржа операционной прибыли – 4,7% выше чем у 64% компаний сектора. ✅Средняя целевая цена аналитиков 318$ за одну акцию. 💵Подписывайтесь👍
$AMCX ​​AMC Networks Если удержит уровень в 34,5$ и без какого либо негатива то поход к 42$ за акцию реален, прирост составит почти 20%, сам ее не торгую держу на долгосрок. Если торгуете то обязательно ставьте стопы.
✅Ложные сигналы. (Технический анализ) 🔶Ложный сигнал (failed signal) является одним из надежных графических сигналов. Когда рынок неспособен двигаться в направлении графического сигнала, это является сильным признаком того, что вероятно значительное движение в противоположном направлении. 🔶Например, обратите внимание на график $GAZP Газпрома на пробитие цены в 158р, рынок резко изменил курс после пробоя уровней минимума. Если бы сигнал пробоя был подлинным, то рынок не должен был возвращаться к верхней границы консолидации и даже пробивать ее верх. Тот факт, что такое произошло сразу после пробоя, явно предполагает наличие медвежьей западни (bear trap). Подобное поведение цен обусловлено тем, что рынок упал как раз настолько, чтобы активизировать стопы, поставленные за пределами диапазона, но это падение после пробития не было поддержано продавцами, технически это признак силы рынка. 🔶Бычью западню можно заметить на графике $USDRUB, когда цена подходила к уровню 80р за доллар, этот рост не был поддержан дополнительным покупательским спросом после пробоя – технически это признак слабого рынка. 🔸Насколько должны отступить цены, чтобы можно было говорить о наличии бычьей или медвежьей западне. Ниже приведено несколько возможных условий подтверждения. ✅1. Первоначальное ценовое подтверждение. Возвращение котировок в среднюю часть консолидационной формации, предшествовавшей пробою. ✅2. Сильное ценовое подтверждение. Возвращение котировок к дальней границе (нижней для бычьей и верхней для медвежьей западни) консолидационной формации, предшествовавшей пробою. ✅3. Временное подтверждение. Неспособность рынка в течение определенного времени, например, четырех недель вернуться к ценовому экстремуму, достигнутому после пробоя. 🧾Никогда не используйте один инструмент для торговли, лучше всего совмещайте фундаментальный анализ с техническим.👍

Профиль в Пульсе

Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс