SKiW
SKiW
3 августа 2022 в 14:59
Доброго вечера, друзья! По итогам состоявшего-таки визита 82-летней старушки Пелоси на Тайвань (которой якобы не указ ни Белый дом, ни Пентагон, якобы решительно протестовавшие), осталось нелегкое чувство со множеством оттенков. Да. Я до последнего надеялся, что возобладает разум. Но нет. С большим, по-настоящему большим сожалением 😕 вынужден отказаться от инвестиций в Тайвань, уменьшить инвестиции в Китай и немного - в США. 1. США произвели откровенную провокацию. Мне даже сложно представить, какие политические очки это может дать США в целом или Демократической партии в частности. 2. Всему миру очевидно, что в этой ситуации гораздо мудрее проявил себя Пекин. Вместо очевидного ответа на злобную пощечину - Китай проявил мудрость и спокойствие. Может ли традиционно думающей аудитории демократов в год выборов понравиться такой расклад? 3. Китай глубоко унижен. Китай хотел избежать унижения всеми силами, но не вышло. 4. Унижение ничем не мотивировано. Пелоси просто взяла и прилетела. Если бы не прилетала - лучше было бы всем, в том числе США. 5. Китай умеет ждать долго, но обиды помнит. И сейчас Китай - в той стадии могущества, что этого не простит. 6. Миропорядку от этого демарша США лучше не стало. Стало тревожнее. И это случился лучший из возможных исходов визита. 7. Весь мир следил за этим безумием США - и в глубине души - союзников наверняка стало поменьше. Уверен, по итогам кризиса многие на стороне мудрого Китая, чем безумных янки. 8. Безопасности Тайваня все это не добавило ничуть. Скорее, наоборот. А значит, и безопасность всего мира еще больше пошатнулась. 9. Китай имеет все основания больше ни в чем не доверять Западу и отбросить все сомнения в тесных взаимоотношениях с некоторыми другими крупными государствами. Я не вижу вообще ничего для США, зачем это нужно было делать. Тем более, в той сложной ситуации. О который вы и так знаете. Имперский угар разве что? Это нарастающее безумие очень печалит.
11
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
16 апреля 2024
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
15 апреля 2024
Чем запомнилась прошлая неделя: рост цен на металлы и дефолт по облигациям Киви
1 комментарий
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
dm86
3 августа 2022 в 15:02
Они в очередной раз показали всем, кто в какой весовой категории. У них есть ресурсы создавать очаги напряжения и кукловодить везде. Пока объективно все остальные не стоят рядом
Нравится
3
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
MegaStrategy
+7,5%
31,2K подписчиков
Gegemon
+46,8%
2K подписчиков
Rudoy_Maksim
+45%
3,8K подписчиков
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Обзор
|
16 апреля 2024 в 19:28
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Читать полностью
SKiW
985 подписчиков26 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+19,39%
Еще статьи от автора
10 апреля 2024
Доброе утро! Вчера POSI Позитив вместе с отчетом по МСФО отвесил дополнительные дивидендных плюшки. Напомню, ранее СД рекомендовал первую часть дивидендов за 2023 год в размере 47,3 рубля на бумагу. Отсечка 19 апреля. Вторая часть дивидендов за 2023 год составит также 47,3 рубля. Отсечка 23 мая. Всего за 2023 год дивиденд составит почти 95 рублей. Итого те, кто покупал быстрорастущую IT-компанию всего полтора года назад - дождались дивидендов ~10%! По-моему, это отличный результат! Также СД рекомендовал дивиденд за первый квартал 2024. Это скромные 4,56 рублей. Но следует учитывать, что первые два квартала - низкий сезон, поэтому и выплату квартального дивиденда оцениваю положительно. Примечательно, что рынок бумагу распродали на всех этих новостях. ______
20 марта 2024
Доброе утро! Несколько слов про флоатеры. Ситуация так складывается, что период жёсткой ДКП будет, видимо, более продолжительным. Сразу после прошлого заседания ЦБ мне разонравилась идея закупаться длинными ОФЗ. Отыграть снижение ставки можно очень лихо и через рынок акций: 1) Через щедрые дивидендных истории типа оскомину набившего Сбера. 2) Через закредитованные истории, для которых ослабление стоимости долга будет как глоток свежего воздуха. Тут мне как агрессивная идея нравится AFKS . В ней есть дополнительные взрывные драйверы в виде длинной очереди дочек на IPO. Цена пока умеренная. Ставка рисковая, но парочку таких предпочитаю держать даже в консервативном портфеле. Не удивлюсь и иксам в такой идее. Что касается флоатеров, то мне они по-прежнему нравятся. Выбираю только из качественных эмитентов, которые дают хорошую премию к бенчмарку. Сейчас смотрю на бумаги только с привязкой к ставке ЦБ. Поскольку последние месяцы ставка RUONIA стала хронически отставать от ключевой (на 0,25-0.75%%, в среднем на 0,5%). Видимо, банки набрали депозитов у граждан, и им не особо интересно занимать друг у друга. Кроме того, ставки по таким бумагам фиксируются заранее на 3-6 месяцев вперёд. Это особенно позитивно при цикле смягчения. Также смотрю на бумаги с высокой премией. Если придется пересиживать снижение ставки - высокая маржа (да ещё и с зафиксированной на месяцы вперёд ставкой) будет смотреться привлекательнее. Поскольку анонсированные ранее мои любимые бумаги МБЭС RU000A107DS5 и АФБ RU000A107HR8 раскупили и теперь просят много, - в последнее время покупаю относительно новую бумагу ГТЛК RU000A107TT9 . Прекрасная ликвидность, ставка ЦБ+2,3%, фикс на три месяца. Эмитент как бизнес хиловат. Зато как госфункция системообразующего лизинга - кажется надёжной историей. Пока можно ловить около номинала, ловлю. Расскажите, какие бумаги сейчас покупаете.
19 марта 2024
Что касается Сбера, то и тут не обошлось без новостей. Увы, но ГОСА внезапно назначено на конец июня. Это означает, что дивы дойдут примерно в конце июля или начале августа. Так поздно ГОСА Сбера не проводилось с ковидного 2020. Это необычное решение, а значит у него есть веская причина. Впрочем, рекомендации по дивидендам всё ещё нет. Интрига нарастает. Новость негативна, так как рынок ждал дивиденды в мае. Май уже скоро, а август ещё не очень. Деньги нынче дороги. Если их можно вложить под 18% во флоатеры, значит каждый месяц отсрочки - это потеря 1,5% данного капитала. Как говорили ещё римские юристы, "заплатил позже - заплатил меньше". Пока внятных объяснений не видел. Из позитивно-конспирологисеского: Сберу надо подкопить капитал для повышенной выплаты и чтоб при этом не прочесть по нормативу Н20.0 ниже лимита. А что, теоретически возможно! SBER SBERP