SKiW
SKiW
3 августа 2022 в 8:07
AMD, круто! ⚔️Опять схлестнулись отчетами акулы-чипмейкеры. После очень слабого (и беспросветного) отчета Интел $INTC , вчерашний отчет AMD кажется гораздо более оптимистичным. 👍Очень красиво смотрится мощный рост выручки, 8й квартал подряд (изображение 2). ⛅Сильный рост доли наиболее быстрорастущего рынка - ЦОД (те самые облака). По оценкам, в моменте почти 28% этого рынка у AMD (год назад - около 20%). В абсолютных показателях рост выручки сегмента - 83%, а операционной прибыли - 131%! ❗То есть AMD быстро, решительно захватывает самый вкусный рынок чипов. Операционная и валовая маржа, а также чистая прибыль также в норме, но под давлением год-к-году. Это разовый фактор, вызванный поглощением Xilinx и соответствующими разовыми списаниями (сгоревшие нематериальные активы почившего Xilinx). 🔎Для наглядности! На изображении 3 показана валовая маржа по отчету с учетом и без учета разовых факторов. Прогноз на III квартал ниже ожиданий, что вызвало распродажу после отчета. Основные показатели по отчету: - Выручка — $6,55 млрд (+70% г/г), это выше прогнозов аналитиков — $6,53 млрд - Операционная прибыль: $526 млн (-37% г/г) - Чистая прибыль: $447 млн (-37% г/г) - EPS составил $ 1,05 (+67% г/г), что превосходит оценки аналитиков в $ 1,03 _______ Позицию в AMD полностью набрал. А иначе бы присмотрелся. С учетом рисков по Тайваню, конечно. $TSM $AMD https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1084/amd-reports-second-quarter-2022-financial-results
Еще 2
36,23 $
+4,83%
86,07 $
+4,87%
93,7 $
+14,46%
10
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
8 комментариев
Ваш комментарий...
dedygan
3 августа 2022 в 8:31
А как смотрите на покупку самой тсм? Вчера вроде откупили неплохо, попахивает фарсом это все. Не думаю что в ближ 3 месяца будут какие то действия военные
Нравится
SKiW
3 августа 2022 в 8:38
@dedygan Добрый день! Очень крутая компания. Но за Тайвань как-то тревожно. Я бы ее брал не на три месяца, а лет на десять. А на таком отрезке риски существенно вырастают.
Нравится
3
dedygan
3 августа 2022 в 8:40
@SKiW спасибо, это верно
Нравится
Apollo_11
3 августа 2022 в 13:36
Сами amd понизили прогноз по прибыли и говорят, что не впишутся в в прогнозы аналитиков )
Нравится
SKiW
3 августа 2022 в 13:36
@Apollo_11 Привет! Про распродажу из-за слабого прогноза в посте есть. Какой вывод ваш?
Нравится
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
_Akbarovich_
1,1%
2,2K подписчиков
Zavx0z
+989,8%
3,7K подписчиков
Sozidatel_Capital
+49,2%
7,5K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
SKiW
985 подписчиков25 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+24,5%
Еще статьи от автора
20 марта 2024
Доброе утро! Несколько слов про флоатеры. Ситуация так складывается, что период жёсткой ДКП будет, видимо, более продолжительным. Сразу после прошлого заседания ЦБ мне разонравилась идея закупаться длинными ОФЗ. Отыграть снижение ставки можно очень лихо и через рынок акций: 1) Через щедрые дивидендных истории типа оскомину набившего Сбера. 2) Через закредитованные истории, для которых ослабление стоимости долга будет как глоток свежего воздуха. Тут мне как агрессивная идея нравится AFKS . В ней есть дополнительные взрывные драйверы в виде длинной очереди дочек на IPO. Цена пока умеренная. Ставка рисковая, но парочку таких предпочитаю держать даже в консервативном портфеле. Не удивлюсь и иксам в такой идее. Что касается флоатеров, то мне они по-прежнему нравятся. Выбираю только из качественных эмитентов, которые дают хорошую премию к бенчмарку. Сейчас смотрю на бумаги только с привязкой к ставке ЦБ. Поскольку последние месяцы ставка RUONIA стала хронически отставать от ключевой (на 0,25-0.75%%, в среднем на 0,5%). Видимо, банки набрали депозитов у граждан, и им не особо интересно занимать друг у друга. Кроме того, ставки по таким бумагам фиксируются заранее на 3-6 месяцев вперёд. Это особенно позитивно при цикле смягчения. Также смотрю на бумаги с высокой премией. Если придется пересиживать снижение ставки - высокая маржа (да ещё и с зафиксированной на месяцы вперёд ставкой) будет смотреться привлекательнее. Поскольку анонсированные ранее мои любимые бумаги МБЭС RU000A107DS5 и АФБ RU000A107HR8 раскупили и теперь просят много, - в последнее время покупаю относительно новую бумагу ГТЛК RU000A107TT9 . Прекрасная ликвидность, ставка ЦБ+2,3%, фикс на три месяца. Эмитент как бизнес хиловат. Зато как госфункция системообразующего лизинга - кажется надёжной историей. Пока можно ловить около номинала, ловлю. Расскажите, какие бумаги сейчас покупаете.
19 марта 2024
Что касается Сбера, то и тут не обошлось без новостей. Увы, но ГОСА внезапно назначено на конец июня. Это означает, что дивы дойдут примерно в конце июля или начале августа. Так поздно ГОСА Сбера не проводилось с ковидного 2020. Это необычное решение, а значит у него есть веская причина. Впрочем, рекомендации по дивидендам всё ещё нет. Интрига нарастает. Новость негативна, так как рынок ждал дивиденды в мае. Май уже скоро, а август ещё не очень. Деньги нынче дороги. Если их можно вложить под 18% во флоатеры, значит каждый месяц отсрочки - это потеря 1,5% данного капитала. Как говорили ещё римские юристы, "заплатил позже - заплатил меньше". Пока внятных объяснений не видел. Из позитивно-конспирологисеского: Сберу надо подкопить капитал для повышенной выплаты и чтоб при этом не прочесть по нормативу Н20.0 ниже лимита. А что, теоретически возможно! SBER SBERP
19 марта 2024
Как же мощно институционалы сегодня пролили стратегические предприятия из президентского списка) Путин разрешил ПИФам продавать акции, которые им раньше продавать запретили. И медлить с ребалансировкой те не стали. А ребалансировку отросших выше нормативных ограничений бумаг - фонды делать обязаны, даже если не хотят. Скажем, в инвестдекларации фонда максимум одной бумаги установлен в 10%, а одного сектора в 30%. Нефтяника, пока сидела в заморозке, сильно выросла и превысила лимит. Придется резать, чтоб вернуться в лимиты как по отдельным бумагам, так и по сектору. Объемы сливов просто конские. Бедную Газпромнефть на пике лили по пол-ляма акций каждые пять минут. С учётом ее ликвидности, ей и досталось больше всех. Впрочем, и Роснефть недалеко отстала. Газпром нефть к тому же и самая дорогая из нефтянок, и профессиональные фонды это хорошо видят. В отличие от физиков. Кстати, распродажи могут продолжиться. Как раз ломал голову, как бы Татку прикупить не дороже 700. И тут - бац - обычка на дне и снова дешевле префов. Давно такого не было, кстати. SIBN Кто чем закупался?