AMD, круто! ⚔️Опять схлестнулись отчетами акулы-чипмейкеры. После очень слабого (и беспросветного) отчета Интел $INTC , вчерашний отчет AMD кажется гораздо более оптимистичным. 👍Очень красиво смотрится мощный рост выручки, 8й квартал подряд (изображение 2). ⛅Сильный рост доли наиболее быстрорастущего рынка - ЦОД (те самые облака). По оценкам, в моменте почти 28% этого рынка у AMD (год назад - около 20%). В абсолютных показателях рост выручки сегмента - 83%, а операционной прибыли - 131%! ❗То есть AMD быстро, решительно захватывает самый вкусный рынок чипов. Операционная и валовая маржа, а также чистая прибыль также в норме, но под давлением год-к-году. Это разовый фактор, вызванный поглощением Xilinx и соответствующими разовыми списаниями (сгоревшие нематериальные активы почившего Xilinx). 🔎Для наглядности! На изображении 3 показана валовая маржа по отчету с учетом и без учета разовых факторов. Прогноз на III квартал ниже ожиданий, что вызвало распродажу после отчета. Основные показатели по отчету: - Выручка — $6,55 млрд (+70% г/г), это выше прогнозов аналитиков — $6,53 млрд - Операционная прибыль: $526 млн (-37% г/г) - Чистая прибыль: $447 млн (-37% г/г) - EPS составил $ 1,05 (+67% г/г), что превосходит оценки аналитиков в $ 1,03 _______ Позицию в AMD полностью набрал. А иначе бы присмотрелся. С учетом рисков по Тайваню, конечно. $TSM $AMD https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1084/amd-reports-second-quarter-2022-financial-results
10
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 комментариев
Ваш комментарий...
3 августа 2022 в 8:31
А как смотрите на покупку самой тсм? Вчера вроде откупили неплохо, попахивает фарсом это все. Не думаю что в ближ 3 месяца будут какие то действия военные
Нравится
3 августа 2022 в 8:38
@dedygan Добрый день! Очень крутая компания. Но за Тайвань как-то тревожно. Я бы ее брал не на три месяца, а лет на десять. А на таком отрезке риски существенно вырастают.
Нравится
3
3 августа 2022 в 8:40
@SKiW спасибо, это верно
Нравится
3 августа 2022 в 13:36
Сами amd понизили прогноз по прибыли и говорят, что не впишутся в в прогнозы аналитиков )
Нравится
3 августа 2022 в 13:36
@its_your_daddy Привет! Про распродажу из-за слабого прогноза в посте есть. Какой вывод ваш?
Нравится
SKiW
821 подписчик20 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
6,71%
Еще статьи от автора
22 сентября 2022
Привет, друзья! Газпром GAZP сегодня на словесных интервенциях о дивидендах - лидер. Полиметалл POLY - на ожидаемой отчетности и абсолютно понятном отказе от дивидендов - аутсайдер. Ребята, как вы представляете выплату дивов компанией из Великобритании? Много раз это уже проходили. Лично у меня ни к одной из этих двух компаний отношение не поменялось. Там и тут - держу много. Кэш (30% сейчас) предпочитаю под 10% в рублях держать в России, а баксы под 4% - в Узбекистане. Ну и рынок!
20 сентября 2022
...
19 сентября 2022
Друзья, добрый день! Не так давно подписчики спрашивали - что думаете насчет Positive Technologies - крупнейшего российского публичного кибербеза. Я тогда ответил, что эмитента не знаю, ответить на вопрос не могу. Сегодня увидел новость про SPO 4%. И захотел сказать, что с тех пор изучил эмитента. И довольно давно докупаю. Сейчас впомнил, что забыл об этом написать. Новость про SPO (читай - увеличение ликвидности на 40%) считаю неплохой. Просто семь тезисов. Шесть хороших. Один не очень. Без сложных цифр. 1) Это безальтернативный вариант для тех, кто ищет акции роста. И более того - кибербезопасность внутри РФ. 2) Новости от компании одна позитивнее другой, а темпы роста - очень хорошие. 3) После ухода многих конкурентов - рынок стал гораздо более свободным, и его легче забирать. 4) Посмотрите хоть одну конфу PT - кажется, что они не из этого мира. В хорошем смысле выражения. 5) Это настоящие российские акции. Как бы я ни любил каких-нибудь зарубежных Русагро или Яндекс - нет никакого понимания, когда они смогут наладить мостик в Россию. Что еще из акций роста - российские акции? Разве что SGZH Сегежа. Но там совсем другая отрасль с большими отраслевыми рисками. С долгим, мощным и понятным понижательным трендом. 6) Есть ли сомнения, что это один из самых взрывных рынков? Число киберугроз будет быстро расти. А против местных компаний, вероятно, расти еще быстрее? 7) Ну, пожалуй, дороговато. Традиционно, давайте пообсуждаем. POSI