$SELG #Селигдар Пришло время продавать? 17 июня по бумаге пройдёт закрытие реестра для получения дивидендов. Дивиденды хорошие, можно сказать жирные, но лично меня смущает несколько факторов. Первое, это показатель мультипликатора payout ratio. Он, к сожалению, многократно превосходит нормальный показатель в 100% от прибыли. Ну не хочет или не может компания развиваться, а хочет всю свою чистую прибыль тратить на акционеров. Это понятно, но когда компания платит в 15 раз больше от своей годовой чистой прибыли... Настораживает. Второй фактор, более субъективный. За компанию стал топить РДВ. Телеграмм канал, который начинает пампить бумагу, как правило, перед падением её котировок. Ну и третий фактор, это перспективы золотодобычи на фоне повышения ставки ФРС и неминуемого падения комодитиз. Уверен, что это произойдет, вполне возможно, уже осенью, иначе и повышать ставку смысла не имеет. Одним словом, мой вердикт: не покупать в долгую или среднесрок, выходить ближе к дате отсечения реестра. На последок аргументы на покупку от РДВ: #SELG #Отчетность 🔥 Селигдар (SELG) отчитался за 2021 год. 👍 Позитивно. Мультипликатор EV/EBITDA у Селигдара равен 4.5. Для сравнения, у Полюса $PLZL 7.3. Потенциал роста акций Селигдар до мультипликаторов Полюса +60%. МСФО 2021 Выручка 35.6 млрд руб (+7% г/г) EBITDA 19.2 млрд руб (+33% г/г) Чистая прибыль 10.39 млрд руб (годом ранее 4 млн руб) Селигдар: справедливая стоимость 80 руб., апсайд +60%. Рыночная цена акций стремится к их справедливой цене. А что думаете вы, чья точка зрения вам ближе и почему? Делитесь в комментариях, обсудим.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
8
Нравится
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
Ваш комментарий...