&С. Н. О. Б. по стратегии ALL TIME HIGH(новый максимум), то есть все кто когда-либо заходили в стратегию в плюсе.
🙋Даже хочется посчитать коэффициент Шарпа(показатель эффективности инвестиционного портфеля, явно больше 1, а больше 1 это уже хорошо) глядя на такое гладкое эквити(график доходности).
✅Максимальная просадка всего 4%!
⚡Коэффициент Шарпа = (29.28%-7.5%(текущая ставка ЦБ))/4%=5.45
✅5.45! Хорошим считается коэффициент Шарпа больше 1, а тут больше 5!!! 🚀🚀🚀
👨🎓И что важно, это без "шлака" из 2го и 3го эшалона, чисто голубые фишки и доходность за пару месяцев, а не годовая, против безрисковой за год! Так что в пересчёте на годовые проценты, коэффициент выше 15! 🚀🚀🚀
#ATH