Идей на российском рынке сейчас не очень много, поэтому все свободные деньги вкладываю в $LQDT Я считаю, что геополитика сейчас может сильно все подпортить, а так деньги будут приносить хоть небольшой, но плюс. #идея_на_миллион

Привожу статистику из индекса S&P500 по прибыли на акцию (EPS) Статистика спрашена с investing вчера. Среднее - это среднее значение по EPS за квартал. Итого - это среднее по кварталам. На данный момент показатель по EPS (средний) достаточно хороший, с учетом того, что 2021 был сверхприбыльным по рынку из-за печатного станка (что, кстати, отразилось и на 1 квартале 2022). Также в 3 квартале есть компании, по которым статистики нет (в ячейке 0), а при этом EPS достаточно высокий (на уровне 2021 года) По данной таблице можно рассчитать какой EPS за 4 квартал 2022 года даст какой средний EPS за год. Например при среднем EPS 1,5 за 4 квартал мы получим годовой EPS 1.92, что выше среднего годового 2020 года. А показатель 1.5 был у нас лишь в covid, и можно предположить, что текущее значение будет выше, чем 1.5. То есть компании преодолевают инфляцию вполне неплохо. Этот анализ показывает лишь то, что компании продолжают неплохо зарабатывать не смотря на инфляцию. Эта аналитика не показывает насколько дороги\дешевы сейчас компании США.

Сработала ставка на $MSTR и $AAPL Даже с учётом не правильного захода в активы. Всем хорошего вечера. Жду ещё несколько идей в перспективе.

@Vasiliy_Oleynik , пробой 4100. Хэдж фонды не зря выкупали. 😉

И снова $USDRUB < 60. Пока ожидание и реальность совпадают https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Roy_Raymond/29d3ca5f-ef21-4e45-a785-58a1ca682ae9/ Думаю на ближайшем заседании ЦБ РФ 10 июня (Предполагаемое время публикации пресс-релиза — 13:30 по московскому времени) ставку снова понизят, чтобы хоть как-то "расшатать" экономику нашу, так как видимого результата от предыдущего уменьшения ставки нет. По экспортерам газа и нефти: нефть https://ru.investing.com/commodities/brent-oil - 121 газ https://ru.investing.com/commodities/natural-gas - 9,31 Часть нефтянников выплатит дивиденды: $ROSN $GAZP $BANE $SNGS Часть нет: {} Это говорит о том, что на данный момент они не рассчитывают на сильное уменьшение прибыли. Но если покупать, то только после дивидендов. А желательно и после первых отчетов после дивидендов. По металлургам: https://www.interfax.ru/business/845096 "Могу подтвердить, что за первые четыре месяца финансовый результат по предприятиям металлургии неплохой по сравнению с 2021 годом, поэтому срочно, наверное, принимать скоропалительных решений (по отмене акциза на сталь - ИФ) не требуется, - сказал Мантуров. - Но, как я подтверждаю, мы с Минфином уже начали диалог, потому что мы видим, что последние полторы недели тенденция негативная, в первую очередь из-за курса рубля". А тут сложнее. Отрасли уже требуется поддержка и скорее всего она будет оказана. Поэтому думаю, что следующие отчеты у компаний могут ухудшиться (если мы их вообще увидим). Отсюда возможно коррекция или же сильная волатильность. Что касается компаний, производящих удобрения, то у них примерно такая же ситуация как и у нефтянников и газовиков. Спрос есть, логистика затруднена, сильный рубль мешает. Есть смысл присмотреться, например к $KAZT. $PHOR как мне кажется пока дорогой.

Не оправдалась ставка на дивы. Хоть они и были бы не такими большими так как по данным отчетности РСБУ, стоимость чистых активов за вычетом уставного и резервного капитала составила около 3,07 млрд руб. То есть, выплата могла бы составить чуть менее 22 руб. на привилегированную акцию, а дивидендная доходность на закрытие 31 мая была бы на уровне 10,34%, что тем не менее не плохо. Из-за достаточно большого долга «Мечелу» приходится просить одобрения дивидендов у основных кредиторов, которыми являются ВТБ и «Газпромбанк». Учитывая, что при текущей ситуации компания гасит основную часть долга ("Мечел" досрочно погасил кредит ВТБ на $341 млн - https://www.interfax.ru/business/821265), да и в целом ее финансовое положение стало намного лучше, риск невыплаты был не таким большим. Тем более, выплаты идут только на префы и только 20% от Чистой прибыли. Еще стоит учитывать, что 40% префов находится у дочерней компании «Мечела» Skyblock limited, то есть выплаты проходят себе же. Также за 2021 год у них была рекордная прибыль: 82 619 000 000 (отчет https://www.mechel.ru/upload/iblock/12f/12f65d9038d906d59b9dd99c77c73f2e.pdf). Что служило неплохим сигналом для выплаты дивидендов. При этом доля выручки от продаж в продукции в Европу составляет 15%. скрин ⬇️ Странно то, что дивидендная политика соблюдалась даже в 2015-2016 годах, когда мировые цены на сталь были в 2 раза ниже, а у компании есть еще угольный сегмент, который должен быть в зоне высокой прибыльности в текущих условиях. Текущая просадка выглядит странной для меня. Пока буду смотреть где нащупает дно. PS: будет смешно, если на ГОСА дивиденды решат выплатить 😂 $MTLRP

Как я и писал ранее https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Roy_Raymond/eb4603c8-9ae2-4914-8e32-edc30c4d5ae5 дальнейшего укрепления не произошло. На сегодняшнем заседании ЦБ РФ Набиулина дала недвусмысленный намёк на то, что бюджетное правило по покупке валюты мы либо не будем использовать либо очень сильно ограничим (не будем покупать валюту для стабилизации курса). С одной стороны это хорошо, так как будем запускать свою экономику (что уже обозначилось ставкой в 11%), продажей валюты банками, перевод валютной ипотеки в рублевую... Интересно посмотреть до куда позволят разгуляться инфляции, а она пойдёт вверх скорее всего. Что дальше будет с рублём? Понятно, что экспортерам доллар выгоден выше 60. Возможно, что сейчас рост идёт на закрытие рублёвых вкладов и покупки на "вынутые" деньги валюты. Но ещё не выпустили нерезидентов с рынка. Плюс ограничение на продажу валютной выручки ещё не отработало и девалютизация балансов банков. Я думаю что ещё увидим падение до 55-60 на горизонте пары месяцев. Но нужно дальше смотреть за действиями ЦБ, а в особенности за поддержкой (или её отсутствием) экспортеров. Сам, возможно, куплю офз-линкер на небольшую сумму. $USDRUB

$CCL Выскажу достаточно непопулярное мнение. У компании есть шансы вырасти в цене. Но так же и очень много шансов попасть в боковик или уйти в падение. Из хорошего. Саудиты до сих пор не продали свою долю в бизнесе https://13f.info/manager/0001767640/cusip/143658300. Хотя тут я думаю "шкурный" интерес, так как они развивают своё круизное направление Cruise Saudi. Отсюда и текущие слухи о продаже Seabourn brand (лухари суда). Так как пока нет условий сделки и вообще нет подтверждения, то судить об этом шаге рано. Может будет совместное предприятие, может быть просто распродают активы и минимизируют расходы. Будем посмотреть. Также компания продолжает увеличивать чистую прибыль (если это так можно назвать смотря на минусы в отчете https://www.investing.com/equities/carnival-corp-exch-income-statement) Нас интересует Net Income. Эти же данные можно посмотреть в основном отчете по годам на сайте компании https://www.carnivalcorp.com/financial-information/annual-reporting Что пугает сильно - так это их долги. Долг неуклонно растет. Компания рефинансирует свои долги, но пока все выглядит не очень позитивно. Может быть продажа лухари бренда как-то поменяет эту ситуацию. Итого: для меня компания остается нейтральной. Большой долг очень пугает в ситуации повышения ставок в США да и во всем мире. Но видится выход из сложившейся ситуации. Поэтому я продолжу держать. Докупать не рискну. Если только при существенном падении (около 8$ pза акцию), но в небольшом кол-ве.

Путин подписал указ о снижении доли обязательной продажи валютной выручки с 80% до 50%. В действие указ вступает с 24 мая (сегодня). Предположу, что $USDRUB может уйти до 56 или 55 максимум. Сам ставлю заявку на 56.5. Доллары покупаю для покупки акций Америки и Китая, когда там станет более менее понятно.