Добрый день, уважаемые инвесторы. Хотел бы узнать Ваше мнение о возможности дефолта по этой бумаге
$RU000A103WD6
Данные с официального сайта компании:
Комментарии к текущим показателям деятельности за
скользящие 12 месяцев 2021 (12 месяцев, закончившиеся 30 сентября 2021 г.):
1. EBITDA маржа составила 15.6% за скользящие 12 месяцев 2021 г.: Несмотря на
сокращение выручки по причинам, озвученным выше, EBITDA маржа незначительно
увеличилась (на 2.1 б. п.) по сравнению с 2020 г., что связано с сокращением затрат.
2. Чистый долг/EBITDA сократился до 3.0х: Показатель чистый долг/EBITDA составил
3.0х за скользящие 12 месяцев 2021 г. (против 3.5х за 2020 г.), что находится в пределах
целевых значений для ООО «ПИМ»
3. Соотношение долг/капитал составило 0.67х на 9 месяцев 2021 г. по сравнению с 1.13х в
2020 г. в связи с существенным сокращением долговой нагрузки и ростом капитала на
конец 2020 г.
4. Разнонаправленная динамика коэффициентов рентабельности: рентабельность по
чистой прибыли показала положительную динамику за 12 скользящих месяцев 2021 г.
против 2020 г., а рентабельность на активы нематериально снизилась из-за
незначительного снижения чистой прибыли при стабильных активах.
Коэффициент рентабельности на капитал сократился, что связано с ростом капитала,
который еще не успел трансформироваться в выручку от новых продуктов, а также с
давлением на выручку в 2021 г. по причинам, озвученным выше.
5. Показатели ликвидности улучшились по сравнению с 2020 г., что связано с
сокращением краткосрочных обязательств ООО «ПИМ» и улучшением позиции по
ликвидности.